Ведмеді Bitcoin закликають до обережності після підйому ціни BTC вище $122 тис.: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (усі часи зазначені за східним часом, якщо не вказано інакше)

Криптовалютний ринок є море зелені із провідними монетами, які продовжують майже вертикальні ралі, що розпочалися понад два тижні тому. Біткойн BTC$87 405,06 вперше в історії піднявся вище позначки $122,000, випереджаючи золото і ставши найкраще що зарекомендував себе активом у 2025 році.

Ралі змушує криптоспільноту визначати цінові орієнтири для біткойна в діапазоні від 140 000 до 200 000 доларів США. Однак деякі спостерігачі застерігають не піддаватися надмірному оптимізму через бичачий імпульс.

Поки деякі аналітики прогнозують цілі в $130-140 тис., історія навчає нас, що параболічні рухи часто призводять до різких корекцій," — зазначив Марцін Казьмерчак, співзасновник блокчейн-оракула Redstone. "Зрілість галузі є реальною, інституційна інфраструктура, регуляторна ясність та сфери застосування всі просуваються вперед. Проте саме ця зрілість вимагає від нас підходити до цих рубежів із професійною дисципліною, а не з ейфорією.

Казмерчак зазначив, що хоча технічний прорив є беззаперечним, ринок не бачив корекції вже понад 47 днів. «Лише за останні 24 години було ліквідовано позиції з кредитним плечем на суму понад 276 млн доларів, що нагадує нам, що волатильність залишається постійним супутником біткоїна», – додав він.

Більше обережності проявляється в активності на ринку опціонів на Deribit, що свідчить про відсутність поспіху у трейдерів робити бульбашкові спекулятивні ставки. Одномісячні ризикові реверси, які вимірюють різницю оцінок між биковими колами та ведмежими путами, залишаються стабільними, незважаючи на торгівлю спотової ціни на рекордно високому рівні.

"Натомість реверси ризику на вересень та грудень продовжують демонструвати стабільний попит на колли, що може свідчити про прагнення захиститися від короткострокової волатильності, зберігаючи при цьому довгостроковий оптимістичний прогноз, – зазначили в сингапурській QCP Capital у оновленні ринку.

Дивлячись уперед, так званий КонгресуКрипто Тиждень законодавці можуть обговорювати Закон CLARITY, Закон GENUIS та Закон про боротьбу з наглядом за CBDC. Ясність у регуляторній сфері може бути сприятливою для провідних токенів, стейблкойнів і, особливо, токенізації. Як зазначив Казмєрчак у своєму аналізі, справжня можливість полягає не у спекулятивній торгівлі, а у створенні інфраструктури для програмованих грошей та токенізації активів.

Імовірно, що дані про інфляцію у США за вівторок покажуть відновлення зростання інфляції в червні. За словами аналітиків, це може мати незначний вплив на криптовалюту, яку наразі підтримують фактори, відмінні від очікувань щодо зниження ставок Федрезервом. Втім, потенційна зміцнювальна динаміка долара на тлі інфляційних даних може вплинути на крипторинок. Будьте напоготові!

Що слід відстежувати

• Крипто
  • 14 липня, 22:00: Вищий суд Сінгапуру слухання щодо Плану організації WazirX, що є критичним кроком у реструктуризації біржі після хакерської атаки на суму 234 мільйони доларів 18 липня 2024 року.
  • 15 липня: Alchemist оновлення зі стейкінгу запускає можливість для власників токенів стейкати ALCH для отримання доступу до розширених функцій, преміальних переваг та нагород екосистеми, що потенційно підвищує корисність та попит на токен.
  • 15 липня: Lynq є очікується дебют свою мережу розрахунків із цифровими активами в режимі реального часу з нарахуванням відсотків для інституцій. Побудована на блокчейні Avalanche рівня 1 та підтримувана токенізованими акціями фонду казначейських облігацій США Arca, Lynq забезпечує миттєві розрахунки, безперервне нарахування прибутку та підвищену ефективність капіталу.
  • 15 липня, 6:00 ранку: блокчейн рівня 1 Alephium (ALPH) активує оновлення хардфорку "Danube" на своїй основній мережі, що обіцяє 8-секундні часи блоків, понад 20 000 TPS, адреси без груп, вхід за допомогою пасключа, ланцюгові транзакції та покращені інструменти для розробників.
  • 15 липня, 13:00: Кофеїн, платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє будь-кому створювати децентралізовані додатки Web3 (dapps) за допомогою природної мови, офіційно запускається на заході «Hello, Self-Writing Internet» заходи у Сан-Франциско. Caffeine використовує Інтернет Комп’ютер технологія (ICP) для створення повністю ончейн, готових до виробництва додатків. Посилання на трансляцію.
  • 15 липня, 15:00: Комітет Сенату США з питань сільського господарства, харчування та лісового господарства проводить засідання щодо структури ринку слухання під назвою «Погляди зацікавлених сторін на федеральний нагляд за цифровими товарами». Посилання на трансляцію.
  • 16 липня, 9:00: Комітет Палати представників США з питань оподаткування та доходів слухання з нагляду під назвою "Зробити Америку світовою крипто-столицею: забезпечення політики цифрових активів, створеної для 21-го століття."
  • 18 липня: Протокол Лоренцо, блокчейн на базі Cosmos з нативним токеном BANK, запускає USD1+ OTF на основній мережі BNB Chain. Цей інституційного рівня фонд із торгівлею на блокчейні дозволяє користувачам стейкати стейблкоїни для випуску токенів sUSD1+, які забезпечують стабільний прибуток, підкріплений чистою вартістю активів (NAV), отриманий від реальних активів, кількісних стратегій CeFi та протоколів DeFi. Усі прибутки розраховуються в стейблкоїні USD1, випущеному .World Liberty Financial, інфраструктура стейблкоїнів якої забезпечує стабільний механізм нарахування прибутку продукту.
• Макро
  • 14 липня, 15:00: Національний інститут статистики і перепису Аргентини оприлюднює дані про інфляцію за червень.
    • Місячна інфляція Попередній показник 1,5%
    • Річний рівень інфляції Попередній 43,5%
  • 15 липня, 8:30 ранку: Статистична служба Канади оприлюднює дані про інфляцію споживчих цін за червень.
    • Базова місячна інфляція, попереднє значення 0,6%
    • Рівень базової інфляції у річному численні Попередній показник 2,5%
    • Місячний рівень інфляції, оцінка 0,2% проти попереднього 0,6%
    • Річна інфляція Попереднє 1,7%
  • 15 липня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднює дані про інфляцію споживчих цін за червень.
    • Місячна базова інфляція Оцінка 0,3% проти попередньої 0,1%
    • Річна базова інфляція, попередн. 2,8%
    • Щомісячний рівень інфляції, оцінка 0,3% проти попередніх 0,1%
    • Річна інфляція (рік до року) Очікування 2,6% проти попередніх 2,4%
  • 16 липня, 2:00: Офіс національної статистики Великої Британії оприлюднює дані про інфляцію споживчих цін за червень.
    • Базова інфляція місяць до місяця Попередній показник 0,2%
    • Базова інфляція у річному вираженні, прогноз 3,5% проти попереднього 3,5%
    • Річна інфляція, місяць до місяця Оцінка Попереднє 0,2%
    • Рівень інфляції в річному вимірі, оцінка 3,4% проти попереднього 3,4%
  • 16 липня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США опублікує дані про інфляцію цін виробників за червень.
    • Основний індекс виробничих цін (PPI) місяць до місяця, оцінка 0,2% проти попереднього показника 0,1%
    • Основний Індекс Виробничих Цін (PPI) у річному обчисленні Попередній показник 3%
    • Індекс цін виробників (PPI) у місячному вимірі: очікувано 0,2% проти попередніх 0,1%
    • ІПЦ у річному вираженні Попереднє значення 2,6%
  • 16 липня, 10:00: Виступ члена Ради Федеральної резервної системи Майкла С. Барра на тему «Фінансове регулювання» у рамках «Бесіди з членом Ради Барром» у Вашингтоні. Посилання на трансляцію.
  • 17 липня, 10:00: виступ члена Ради Федерального резерву Адріани Д. Куглер на тему «Огляд ринку житла та економічні перспективи США» на симпозіумі Housing Partnership Network у Вашингтоні. Посилання на трансляцію.
  • 17 липня, 18:30: Доповідь члена Ради Федерального резерву Крістофера Дж. Воллера щодо економічних перспектив на заході, організованому Money Marketeers Нью-Йоркського університету.
  • 1 серпня, 00:01: Нові тарифи США набирають чинності щодо імпорту від торгових партнерів, які не досягли угод до строку 9 липня. Збільшені мита можуть коливатися від 10% до 70%, впливаючи на широкий спектр товарів.
• Доходи (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 23 липня: Tesla (TSLA), після закриття ринку
  • 29 липня: PayPal Holdings (PYPL), пре-маркет
  • 30 липня: Robinhood Markets (HOOD), після закриття ринку
  • 31 липня: Coinbase Global (КОІН), після закриття ринку
  • 31 липня: Reddit (RDDT), після закриття ринку

Події Токенів

• Голосування та виклики з управління
  • 1inch DAO голосує за Пропозиція гранту на 25 000 доларів дослідити бездовірчі крос-чейн свопи між мережами Bitcoin та Ethereum Virtual Machine з використанням нативних інструментів Bitcoin, таких як Taproot. Голосування закінчується 14 липня.
  • Aavegotchi DAO є голосування щодо пропозиції фінансування на суму 245 000 доларів для розширення Gotchi Battler до прибуткової гри з PvE режимами, NFT та батлпасами, з метою зупинити спад кількості гравців, підвищити використання GHST та створити сталу систему винагород. Голосування закінчується 22 липня.
  • Uniswap DAO є проведення перевірки температури на прохання Etherlink щодо спільного стимулювання ліквідності Uniswap v3. Фонд Tezos готовий виділити 300 000 доларів США на три місяці винагород за пари WETH/USDC, WBTC/USDC та LBTC/USDC, а також просить у DAO додатково 150 000 доларів, прагнучи закріпити зростаючий TVL Etherlink та майбутні нативні токени на Uniswap. Голосування закінчується 18 липня.
  • 16 липня, 17:00: VeChain проведе щомісячне оновлення з представниками спільноти та Фундацією VeChain.
• Розблокування
  • 15 липня: STRK$0.07795 розблокує 3,79% свого обігового запасу на суму 18,29 млн доларів США.
  • 15 липня: SEI$0.1100 розблокує 1% своєї обігової пропозиції на суму 19,23 мільйона доларів.
  • 16 липня: ARB$0.1848 розблокує 1,87% свого обігового запасу вартістю 39,11 мільйона доларів США.
  • 17 липня: ZK$0.02741 розблокує 2,41% свого обігового запасу вартістю 10,29 млн доларів США.
  • 17 липня: APE$0.1971 розблокує 1,95% своєї обігової пропозиції на суму 10,55 млн доларів США.
  • 18 липня: Офіційний TRUMP (TRUMP) розблокує 45,35% свого обігового запасу на суму $886,13 млн.
  • 18 липня: FTN$1,1521 розблокує 4,64% свого обігового запасу вартістю 89,8 млн доларів США.
• Запуски Токенів
  • 14 липня: Chainbase (C) буде додано до лістингу на Binance, Bitget, MEXC та інших.
  • 16 липня: Bybit до делістинг TAP$0.1632, VaporFund (VPR), Cosplay Token (COT), Souni (SON), Tenet Protocol (TENE), HVH$0.0₃3086, Brawl AI Layer (BRAWL) серед інших.

Конференції

The Конференція CoinDesk з питань політики та регулювання (раніше відомий як State of Crypto) – це одноденна бутик-подія, яка відбудеться у Вашингтоні 10 вересня і дозволяє головним юрисконсультам, офіцерам із дотримання норм та керівникам регуляторних органів зустрітися з державними чиновниками, відповідальними за законодавство щодо криптовалют та регуляторний нагляд. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10 для отримання знижки 10 % на реєстрацію до 17 липня.

• 16 липня: Інвестиційний форум Web3 (Дубай)
• 20 липня: Crypto Coin Day 7/20 (Атланта)
• 21-22 липня: Малайзійський тиждень блокчейну 2025 (Куала-Лумпур)
• 24 липня: Decasonic’s День інвестора Web3 2025 (Чикаго)
• 25 липня: Глобальний саміт блокчейн (Монтевідео, Уругвай)
• 28-29 липня: Конференція TWS 2025 (Сінгапур)

Обговорення токенів

Автор: Шаурья Мальва

• PENGU$0.008826 зросли на 31% за вихідні після того, як Джастін Сан опублікував твіт мультяшний пінгвін у екіпіруванні TRON.
• Цей один допис, за яким послідувала офіційна відповідь Pudgy «Everyone will Huddle», спричинив хвилю роздрібних спекуляцій та меметичної енергії на ринках Solana.
• PENGU наразі торгується на рівні $0.0301 — зростання майже на 99% за останні 7 днів — з добовим обсягом торгів понад $2.1 мільярда, що робить його одним із найкраще表现уючих активів тижня.
• NFT Pudgy Penguin зросли до 14 ETH на Magic Eden, що становить приріст на 23,5% за 24 години, свідчачи про перетинний інтерес колекціонерів.
• Аналітик блокчейну Алі Метінекс відзначає міцні фундаментальні показники, називаючи PENGU «однією з небагатьох мем-монет з реальною здатністю зберігати позиції», та прогнозує зростання до $0,060 до серпня.
• A пропозиція спотового ETF подана керуючою активами Canary Capital додала масла у вогонь. Якщо буде схвалена, вона надасть інституційним інвесторам прямий доступ до PENGU.
• Подача заявки на ETF відбувається на фоні дозрівання ринкової структури навколо мемокоїнів, а також з моменту, коли база користувачів Pudgy перевищила 430 000 у соціальних мережах.
• Зростання PENGU випереджає ширший ринок мемкоінів Solana в цьому циклі, що підтримується сильною брендовою ідентичністю, соціальним вірусним ефектом та каталізаторами, такими як підтримка Sun і спекуляції щодо ETF.
• Попри ейфорію, трейдери очікують на корекцію. Індикатори перекупленості та стрибки обсягу у вихідні часто передують короткостроковим корекціям у мем-активах.

Позиціювання в деривативах

• Сукупний відкритий інтерес у USDT та біткойн-перпетуалах, номінованих у доларах, на офшорних біржах зріс до 268 тис., що є найвищим показником з травня. Водночас загальна кількість залишається в межах майже дворічного діапазону від 200 тис. BTC до 255 тис. BTC. Прорив цього рівня може означати приплив нових коштів, які переслідують зростання.
• Відкрите сальдо за контрактами на Ether залишається підвищеним поблизу рекордних максимумів, перевищуючи 5,3 мільйона ETH.
• Ставки фінансування BTC та ETH нарешті перевищили 10%, наздоганяючи альткоїни та вказуючи на зростаючу упередженість до бичачих ігор.
• Блокові угоди через OTC-мережу Paradigm включали календарні спреди та бичачий пут-спред. Потоки ETH охоплювали бичачі кол-спреди та довгу кол-опцію, профінансовану продажем пут-опцій.

Ринкові рухи

• BTC зростає на 3,63% з 16:00 за східним часом у п’ятницю до $121 912,08 (за 24 години: +3,28%)
• ETH зросла на 2,43% до $3 046,59 (24 години: +2,92%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 3,87% до 3 700,93 (за 24 години: +4,34%)
• Складений коефіцієнт стейкінгу Ether CESR знизився на 26 базисних пунктів до 2,89%
• Фінансова ставка за BTC становить 0,01% (10,95% у річному вимірі) на Binance

• Індекс долара США (DXY) майже не змінився і становить 97,90
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,43% і становлять $3 378,60
• Ф’ючерси на срібло зросли на 1,39% до $39,49
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 0,28% на рівні 39 459,62
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,26% на рівні 24 203,32
• Індекс FTSE зріс на 0,36% і становить 8 973,18
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,64% і наразі становить 5 349,14
• Індекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) закрився в п’ятницю зі зниженням на 0,63% на рівні 44 371,51
• Індекс S&P 500 закрився зі зниженням на 0,33% на рівні 6 259,75
• Індекс Nasdaq Composite закрився зі зниженням на 0,22% на рівні 20 585,53
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зі зниженням на 0,22% на рівні 27 023,25
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився падінням на 0,67% на рівні 2 621,56
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США залишається незмінною на рівні 4,423%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 знизилися на 0,27% до 6 283,25
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,26% до рівня 22 899,75
• Індекси E-mini Dow Jones Industrial Average впали на 0,31% до 44 460,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 64.47% (-0.2%)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.02507 (0.4%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 936 EH/s
• Хешпрайс (спот): $61.42
• Загальні комісії: 6.52 BTC / $685,443
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 153,980 BTC
• BTC оцінений у золоті: 36,4 унції
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 10,3%

Технічний Аналіз

• Пара XRP/ETH, яка представлена на Binance, зростає на тлі наближення ведмежого перетину простих ковзних середніх за 100 та 200 днів.
• Найближче утворення "ведмежого хреста" свідчить про тривале відставання XRP у порівнянні з ETH.

Криптовалютні Акції

• Strategy (MSTR): закриття у п’ятницю на рівні $434,58 (+3,04%), +2,92% на рівні $447,25 у до-ринковий час
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні $387,06 (-0,49%), +1,6% до $393,24
• Circle (CRCL): закрився на рівні $187.33 (-7.67%), +0.13% на рівні $187.57
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $20.63 (+1.08%), зростання на 3.64% до $21.38
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні $19,14 (+0,74%), +4,28% до $19,96
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $12.42 (-1.35%), +3.46% до $12.85
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $12.51 (-5.08%), +1.52% на рівні $12.70
• CleanSpark (CLSK): закрився на рівні $12.65 (-1.94%), зростання на 3.72% до $13.12
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $24.78 (-2.79%)
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $45.53 (-0.96%), +2.79% до $46.80
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $33 (+3,81%), +0,48% на $33,16

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті надходження: 1,029.6 мільйонів доларів США
• Накопичувальні чисті потоки: 52,34 млрд доларів США
• Загальні обсяги BTC становлять приблизно 1,27 мільйона
  

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 204,9 мільйона доларів США
• Накопичені чисті грошові потоки: 5,32 млрд доларів США
• Загальні запаси ETH ~4,41 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Нічні Потоки

Графік дня

• Діаграма показує значення пошукових запитів Google за терміном "bitcoin" за останні п’ять років.
• У той час як ціна BTC продовжує встановлювати нові рекорди, значення пошукових запитів залишаються низькими, що свідчить про незначний інтерес серед загального населення.
• Це хороший знак для бичачого ринку, оскільки ажіотаж серед роздрібних інвесторів, що проявляється у різкому зростанні пошукових запитів, зазвичай спостерігається на вершинах ринку.

Поки Ви Спали

• Біткойн Досягає $123,000, Опережає Золото як Найкращий Актив 2025 року (CoinDesk)
  Найбільша криптовалюта встановила історичний рекорд, піднявшись на 30% цього року на тлі високих процентних ставок у США, послаблення долара, відкладених тарифів та зростаючих дефіцитів США. Вона обігнала золото, яке зросло на 27%, ставши найкраще працюючим активом 2025 року.
• Таємничий творець Bitcoin – (майже) десята за багатством людина у світі (CoinDesk): Гаманець Сатоші, який зібрав усі свої активи шляхом видобутку мережі у її найперших днях, залишався недоторканим з 2010 року, коли блокчейн працював на кількох ноутбуках.
• Трамп заявляє, що США надішлють Україні ракети Patriot (Reuters): Президент Трамп заявив журналістам у неділю, що поведінка президента Росії Путіна зробила необхідним допомогти Україні захистити себе, а ракети будуть оплачуватися ЄС.
• Як військові сили Китаю демонструють свою міць у Тихому океані (The Wall Street Journal): Активність Китаю, зокрема навчання авіаносців та порушення повітряного простору поблизу Тайваню, спричинила розширення розгортання американських сил на Гуамі та Філіппінах, а також тиск на регіональних союзників з метою збільшення видатків на оборону.
• Трейдери Bitcoin та Ether Роблять Великі Ставки, У Вівторок Дані про Інфляцію в США Вважаються Несуттєвими (CoinDesk): Сервіс інформаційних розсилок LondonCryptoClub зазначає, що ралі криптовалют зумовлене м’якою фіскальною політикою, зростанням глобальної ліквідності та слабким доларом, додаючи, що Трамп змінив курс щодо скорочення дефіциту.
• Японські облігації падають на тлі зростаючих фінансових побоювань перед виборами (Bloomberg): Довгострокові доходності японських облігацій зросли у понеділок у відповідь на обіцянки витрат під час виборчої кампанії перед виборами до верхньої палати Японії 20 липня та можливі перегляди прогнозів інфляції центральним банком.

В Етеріумі