Рекорд Bitcoin — це лише напівзавершена справа: Crypto Daybook Americas

Автор Джеймс Ван Стратен (Усі часи в ET, якщо не вказано інше)

Біткойн BTC$66,944.44 подолав нові вершини, піднявшись вище за $118,000, але все ще має більше доведеться довести. Потрібно відновити рекорди щодо інших основних активів, таких як золото та британський фунт, щоб продемонструвати, що він випереджає їх у відносному вираженні.

З 9 липня BTC піднявся з $108 000, при кожному ралі спостерігаються дуже обмежені корекції, що підкреслює силу бичачого тренда. Він зріс на 60% від своїх квітневих мінімумів, коли ринок стривожили побоювання щодо тарифів. Важливо, що вперше з лютого біткойн перевершив золото за показниками з початку року, піднявшись на 27% порівняно з 26% у золота.

Великі ліквідації природно послідували за зростанням, оскільки рівень у 112 000 доларів, який позначав попередній історичний максимум, був добре захищеним рубежем. Великі короткі позиції захищали цей рівень, і їхнє розкриття сприяло подальшому позитивному імпульсу. Американські криптовалютні акції також зростають у торгівлі перед відкриттям ринку.

Тим часом, хешрейт мережі Bitcoin, який вимірює обчислювальну потужність, що використовується для майнінгу блокчейну з доказом роботи (proof-of-work), відновився вище за 915 екзахешів за секунду (EH/s), що свідчить про активну участь у мережі. Значне коригування складності понад 7% ймовірне упродовж вихідних.

Дивлячись уперед, одним із ключових ризиків, який може підірвати імпульс біткойна, є дані про інфляцію в США, які очікуються 15 липня. Минулого місяця загальна інфляція становила 2,4%, тоді як базова інфляція – 2,8% у річному вираженні. Для збереження надій на зниження процентних ставок ці показники мають демонструвати тенденцію до зниження. Будьте пильні!

На що звернути увагу

• Крипто
  • 14 липня, 22:00: Вищий суд Сінгапуру слухання щодо Схеми Угоди WazirX, що є важливим кроком у реструктуризації біржі після хакерської атаки на суму 234 мільйони доларів 18 липня 2024 року.
  • 15 липня: Alchemist оновлення стейкінгу запускає, що дозволяє власникам токенів стейкати ALCH для доступу до розширених функцій, преміум-переваг та винагород екосистеми, потенційно підвищуючи утилітарність токенів та попит на них.
  • 15 липня: Lynq є очікується дебют його мережу для розрахунків цифрових активів з нарахуванням відсотків у режимі реального часу для установ. Створена на базі блокчейна Avalanche рівня 1 та підтримується токенізованими акціями фонду держскарбниці США від Arca, Lynq забезпечує миттєві розрахунки, постійне накопичення доходу та підвищену ефективність капіталу.
  • 15 липня, 15:00: Комітет Сенату США з питань сільського господарства, харчування та лісового господарства проводить засідання з питань структури ринку слухання під назвою «Перспективи зацікавлених сторін щодо федерального нагляду за цифровими товарами.» Посилання на трансляцію.
  • 16 липня: 16 липня, 9:00 ранку: Комітет Палати представників США з податкових та митних питань слухання з нагляду під назвою "Зробити Америку криптовалютною столицею світу: забезпечення політики цифрових активів, створеної для 21 століття."
• Макро
  • День 2 з 2: Четвертий Конференція з відновлення України у Римі, збираючи разом світових лідерів та зацікавлені сторони для просування відновлення та реконструкції України у контексті затяжної війни з Росією.
  • 11 липня, 8:30 ранку: Статистичне управління Канади оприлюднить дані про зайнятість за червень.
    • Оцінка рівня безробіття 7,1% проти попередніх 7%
    • Зміна зайнятості, очікувано 0 тис. проти попереднього 8,8 тис.
  • 1 серпня, 00:01: Взаємні мита набирають чинності після заяви президента Трампа 7 липня виконавчий указ відклало початковий термін 9 липня, встановивши цю дату як початок застосування вищих тарифів на імпорт з країн без торгових угод.
• Дохід (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 23 липня: Tesla (TSLA), після закриття ринку
  • 29 липня: PayPal Holdings (PYPL), преконтрактна сесія
  • 30 липня: Robinhood Markets (HOOD), після закриття ринку
  • 31 липня: Coinbase Global (МОНЕТА), після закриття ринку
  • 31 липня: Reddit (RDDT), після закриття ринку

Події з Токенами

• Голосування та дзвінки щодо управління
  • Compound DAO працює багато голосів щодо впровадження рішення Oracle Extractable Value (OEV) для основної мережі Ethereum, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin та Linea. Делегати можуть обирати між впровадженням Api3, Secure Value Relay (SVR) від Chainlink або збереженням поточної конфігурації без OEV. Усі голосування завершуються 12 липня.
  • 1inch DAO проводить голосування щодо Пропозиція гранту на суму 25 000 доларів СШАдосліджувати безкоркові крос-чейн свопи між мережами Bitcoin та Ethereum Virtual Machine, використовуючи нативні інструменти Bitcoin, такі як Taproot. Голосування триває до 14 липня.
  • Aavegotchi DAO є голосування щодо пропозиції фінансування на суму $245,000 розширити Gotchi Battler до прибуткової гри з режимами PvE, NFT та бойовими пасами, прагнучи зупинити спад кількості гравців, підвищити корисність GHST та створити сталу систему винагород. Голосування закінчується 22 липня.
  • 16 липня, 17:00: VeChain проведе щомісячне оновлення з представниками спільноти та Фондом VeChain.
• Розблокування
  • 12 липня: Aptos APT$0.9427 розблокує 1,76% свого обігового запасу вартістю 56,44 мільйона доларів.
  • 15 липня: Starknet STRK$0.04494 розблокує 3,79% свого обігу, вартістю 19,04 млн доларів.
  • 15 липня: SEI$0.07041 розблокує 1% свого обігового постачання вартістю 18,79 мільйона доларів США.
  • 16 липня: Arbitrum ARB$0.1078 розблокує 1,87% свого обігового запасу на суму 39,25 млн доларів.
  • 17 липня: ZK$0.02110 розблоковує 2,41% свого обігового запасу на суму 10,29 млн доларів.
  • 17 липня: APE$0.1203 розблокує 1,95% свого обігового запасу вартістю 10,51 мільйона доларів.
  • 18 липня: Офіційний TRUMP TRUMP$3.1874 розблокує 45,35% свого обігового запасу вартістю 912,43 мільйона доларів США.
  • 18 липня: FTN$0.08196 розблокує 4,64% свого обігового запасу на суму 88,8 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • 11 липня: TALE$0.001164 буде зареєстровано на Binance, KuCoin, MEXC та інших біржах.
  • 11 липня: Kraken додасть до лістингу PRO$0.3319 та AIOZ$0.06719.
  • 12 липня: Pump.fun до запуск первинне розміщення монет (ICO), під час якого буде продано 33% загальної кількості PUMP. ICO буде проведено на Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin та Gate.io.

Конференції

The Конференція з політики та регулювання CoinDesk (раніше відомий як State of Crypto) — це одноденний бутик-захід, що відбудеться у Вашингтоні 10 вересня, який дає змогу головним юрисконсультам, офіцерам з питань відповідності та керівникам регуляторних органів поспілкуватися з державними посадовцями, відповідальними за законодавство та регуляторний нагляд у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10, щоб отримати знижку 10% на реєстрацію до 17 липня.

• День 2 з 4: Дні блокчейну Мальорки (Пальма, Іспанія)
• 16 липня: Інвестуйте у Web3 Форум (Дубай)
• 20 липня: Крипто Монета День 7/20 (Атланта)
• 24 липня: Decasonic’s День інвестора Web3 2025 (Чикаго)
• 25 липня: Глобальний Саміт Blockchain (Монтевідео, Уругвай)
• 28-29 липня: Конференція TWS 2025 (Сінгапур)

Токен Ток

Автор: Шаурья Малва

• Пробій Ether ETH$1,950.42 вище за позначку $3,000 став каталізатором стрімкого зростання серед мемкоїнів та токенів екосистеми, що базуються на Ethereum.
• Мемкоїни знову виступають як важелі для ставок на загальне зміцнення ефіру, при цьому потоки інвестицій переорієнтовуються на токени з меншою капіталізацією, такі як MOG, для більшого потенціалу зростання.
• MOG підскочив майже на 40%, піднявши свою ринкову капіталізацію до 645 мільйонів доларів США, з обсягом торгів за 24 години понад 90 мільйонів доларів.
• PEPE також зросла, додавши понад 30% за останній тиждень і утримуючи ринкову капіталізацію в $6 мільярдів — що підкреслює її подальшу домінантність серед мемкоїнів на базі ETH.
• І MOG, і PEPE дебютували у 2023 році та відтоді стали незамінними учасниками мемкоїн-екосистеми Ethereum, торгуючись поряд із DOGE та SHIB на провідних біржах.
• Окрім мемів, токени протоколів також зазнали зростання: Lido (LDO) піднявся на 15%, а Arbitrum ARB$0.1078 — на 18% протягом минулої доби.
• Тенденція повторює попередні цикли, коли пробійні раллі у ключових активах, таких як ETH, часто поетапно поширюються на екосистемні токени та зрештою на високобета-мемні інструменти.
• Хоча PEPE залишається найбільшим мемкоїном, що випущений на базі Ethereum за останні роки, нещодавній стрімкий зліт MOG свідчить про те, що трейдери дедалі більше готові спускатися нижче по шкалі ризику заради експозиції.

Позиціонування в деривативах

• Відкритий інтерес по безстрокових ф’ючерсах на BTC та ETH знизився, незважаючи на зростання цін у четвер увечері. Така розбіжність вимагає обережності з боку бичків.
• Відкритий інтерес по XRP продовжував зростати, підтримуючи ралі ціни.
• Ринок демонструє мінімальні або відсутні ознаки перегріву, при цьому ставки фінансування для основних монет лише дещо підвищені - близько 10%, що значно нижче за поріг у 50%, який свідчить про перегрів.
• На Deribit найбільш популярним опціоном є колл зі страйком $120 тис., із відкритим інтересом понад $2 мільярди. Саме цей рівень слід уважно відстежувати, оскільки ралі BTC набирає обертів.
• Ризикові реверси демонструють перекіс у бік опціонів колл по всіх термінах, при цьому попит на підвищення більш виражений на коротких термінах, що свідчить про те, що недоопрацьовані трейдери наздоганяють ралі, роблячи короткострокові оптимістичні ставки.

Ринкові рухи

• BTC зросла на 6,8% з 16:00 за східним часом у четвер до $118 308 (за 24 години: 6,42%)
• ETH зріс на 8% і становить $3,006.71 (за 24 години: 7.92%)
• Індекс CoinDesk 20 зростає на 5,3% до 3 513,29 (за 24 години: 7,33%)
• Ставка комплексного стейкінгу Ether CESR знизилася на 5 базисних пунктів до 3,00%
• Фінансова ставка BTC становить 0.0300% (10.9500% у річному вираженні) на Binance

• Індекс долара США (DXY) зріс на 0,09% до 97,74
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,82% і становлять $3 352,90
• Ф'ючерси на срібло зросли на 2,98% до $38,42
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 0,19% на рівні 39 569,68
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,46% на рівні 24 139,57
• FTSE знизився на 0,55% до 8 926,12
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 1,22% до 5 372,21
• Індекс DJIA закрився в четвер у плюсі на 0,43% на рівні 44 650,64
• Індекс S&P 500 закрився з приростом на 0,27% на рівні 6 280,46
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,09% на рівні 20 630,66
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,41% та становив 27 082,30
• Індекс S&P 40 Latin America закрився зі зниженням на 1,14% на рівні 2 639,33
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 3,7 б.п. до 4,383%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 знизилися на 0,62% до 6 284,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,56% до 22 885,50
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизився на 0,68% і становить 44 601,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 64,77% (0,16%)
• Співвідношення Ether до bitcoin: 0.02544 (без змін)
• Хешрейт (семиденний рухомий середній показник): 916 EH/s
• Ціна хешрейту (спот): $64.17
• Загальні комісії: 4.97 BTC / $558,499
• Відкрита заборгованість ф'ючерсів CME: 152,685 BTC
• BTC оцінений у золоті: 35,6 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,08%

Технічний аналіз

• Рівень домінування BTC готується прорвати лінію висхідного тренду.
• Наближення розриву свідчить про перевищення прибутковості альтернативних криптовалют відносно біткоїна.

Крипто Акції

• Стратегія (MSTR): закрилася в четвер на рівні 421,74 долара (+1,52%), зростаючи на 3,38% на премаркеті до 436,06 долара
• Coinbase Global (COIN): закриття зафіксовано на рівні $388.96 (+4.04%), зростання на 1.58% у передринковій торгівлі до $395.12
• Circle (CRCL): закрився на рівні $202.9 (+1.11%), передринки знизився на 0.5% до $201.91
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $20,41 (+1,19%), передринковий показник +2,55% на рівні $20,93
• MARA Holdings (MARA): закрито на рівні $19 (+2,93%), зростання на 3,51% на премаркеті до $19,66
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $12.59 (+2.86%), зростання на 3.89% у прекурсі за ціною $#13.08
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $13,18 (-1,86%), до відкриття ринку зниження на 1% до $13,05
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $12,9 (+3,45%), передринки зростання на 3,33% до $13,33
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $25.49 (+0.99%)
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $45,97 (+8,62%), зростання на 2,9% у передринковій торгівлі до $47,3
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $31.79 (-1.88%), зростання на 3.24% на передринкових торгах до $32.47

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: 1 175,6 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 51,31 млрд доларів США
• Загальний обсяг BTC приблизно 1,26 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 383,1 млн доларів
• Сукупні чисті потоки: $5,12 млрд
• Загальні обсяги володінь ETH ~4,29 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Нічні потоки

Графік дня

• Загальний обсяг непогашених кредитів у сфері DeFi зріс до майже 28 млрд доларів, перевищивши попередній історичний максимум у 26,4 млрд доларів у грудні, за даними джерела Artemis.
• Це ознака прискорення розвитку бізнесу ончейн-кредитування, ознака готовності інвесторів брати на себе більше ризику.

Поки Ви Спали

• Трамп погрожує ввести 35% тариф на деякі канадські товари (The Wall Street Journal): Трамп підвищив тарифи на імпорт з Канади, не охоплений Угодою між США, Мексикою та Канадою, з 25% до 35%, у той час як товари, що відповідають вимогам, залишаються звільненими від тарифів. Канада має намір досягти угоди до 1 серпня.
• Біткоїн стрімко зростає понад $118 тис., що призводить до ліквідації шортів на суму понад $1 млрд (CoinDesk): За 24 години було ліквідовано криптопозиції на суму понад 1,13 мільярда доларів, з яких 1,01 мільярда доларів припадає на шорти, очолювані ф’ючерсами на біткойн та ефір – відповідно 590 мільйонів та 241 мільйон доларів.
• Ринки надають Трампу сміливості щодо тарифів, посилюючи побоювання, що він зайде занадто далеко (Bloomberg): Трамп послався на рекордні рівні ринку, пропонуючи встановити універсальне базове мито на рівні 15%–20% у четвер. Генеральний директор JPMorgan попередив, що трейдери можуть недооцінювати ризики зростаючої напруги у світовій торгівлі.
• Рекордне зростання біткоїна з 70 тис. до 118 тис. доларів: історія переходу від Дикого Заходу до динаміки Уолл-стріт (CoinDesk): Останнє ралі біткойна характеризується стабільним зростанням та зниженням волатильності, що відображає інституційне прийняття та зрілість ринку. Поточні макроекономічні умови можуть утримувати волатильність на низькому рівні, хоча несподівані шоки все ще можуть спричинити різкі сплески.
• Токени OpenAI від Robinhood ходять по юридичному канату, заявляє крипто-юрист (CoinDesk): Юрист Джон Монтегю попередив, що токенізація акцій приватних компаній несе ризики позовів від цих фірм, регуляторних проблем через вимоги законів про цінні папери та втрат інвесторів у разі банкрутства платформи.
• Частина збагаченого урану Ірану пережила атаки, заявляє ізраїльський чиновник (The New York Times): Ізраїльська розвідка вважає, що збагачений уран, який зберігається глибоко в Ісфахані, пережив червневі удари, але зазначає, що будь-яка спроба відновлення Іраном імовірно буде виявлена ​​вчасно для поновлення атаки.

В ефірі