Я, торговый бот

Фильмы о биржевых трейдерах и инвесторах часто изображают наемников с Уолл-стрит с шикарными волосами или суперботаников, повязанных со своими компьютерами, но век трейдеров- Human уже в прошлом. Добро пожаловать в век «ботов».

Торговые боты используют алгоритмы, которые выполняют сделки при выполнении определенных рыночных условий. С начала 2000-х годов наблюдается сильный рост этих ботов , Рынки .

Натан Томпсон — ведущий технический писатель в Bybit. Эта статья является частью CoinDeskКриптo 2023 ряд.

Алгоритмическая торговля используется на большинстве Рынки капитала. Согласно 2020 году отчетПо данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, 78% рыночных сделок были совершены «торговыми центрами, [которые] зависят от автоматизированных систем и алгоритмов». Другоекомментаторыоцените объем торгов акциями, совершаемых ботами, на уровне 60–70%.

Институциональные трейдеры арендуют или создают собственных ботов, которые активируются, когда рынок достигает определенных условий. Эти алгоритмы постоянно ищут на Рынки правильные торговые настройки, например, находят перепроданные акции или торгуют на прорыве. Когда они находят правильные условия, боты запускают скрипты, которые определяют размер позиции, выполняют сделку, используют стоп-лоссы и автоматически выходят.

Боты не идеальны, поскольку они созданы с использованием прошлых данных, но новейшие Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения уже используются, делая их быстрее и эффективнее, чем когда-либо. Кроме того, боты исключают эмоции из торговли (помогая сдерживать часть эмоционального бремени инвестирования на нестабильных Рынки).

Смотрите также:Станьте лучшим Криптo , избегая этих когнитивных предубеждений | Мнение

«Разум — раб страстей», как сказал философ Дэвид Юм, и люди по определению постоянно рискуют принимать плохие решения, основанные на эмоциях. Например, печально известный«торговля местью»происходит, когда трейдер делает необдуманные заявки на покупку на рынке в отчаянной попытке возместить большой убыток, что обычно усугубляет его поражение.

Более коварным является тот факт, что люди T любят ошибаться. Это заставляет их слишком долго оставаться в сделке из-за иррациональной привязанности к компании или цифровому активу, когда выход — лучшая стратегия.

Торговые боты также T нуждаются в сне и процветают на круглосуточных Криптo , где они часто используются для извлечения выгоды из высокой волатильности и арбитражных возможностей. Доступ к ботам также более эгалитарный, поскольку большинство крупных централизованных Рынки(CEX) предлагают своим пользователям торговых ботов.

Наиболее распространенная стратегия бота — это бот-сетка, который автоматически размещает ордера на покупку и продажу в пределах определенного диапазона. Если базовый актив выходит за пределы диапазона, то счет либо останавливается, либо остается неактивным до тех пор, пока пользователь не сбросит его. А если базовый актив падает, то эта прибыль остается на столе, потому что бот прекращает торговлю наверху заданного диапазона.

Как часть диверсифицированной инвестиционной стратегии, торговые боты могут занять место в правильно распределенном портфеле как для розничных, так и для институциональных инвесторов. Их можно использовать вместе со стратегиями пассивного дохода или покупкой облигаций как способ заработать небольшие очки на недоиспользованном капитале. Можно иметь несколько ботов, работающих для разных активов и стратегий, что еще больше усиливает диверсификацию активов.

Смотрите также:Что «думает» ИИ-чат-бот о DeFi?

Будут ли Human инстинкты и хитрость навсегда побеждены роем ботов, буйствующих на наших Рынки? Хотя ответ на этот вопрос остается неясным, как институциональные, так и розничные инвесторы обнаруживают, что выгодно использовать обе стратегии.