Поделиться этой статьей
Рынок криптовалют оживился после распродажи, которая опустила биткойн до самого низкого уровня с октября 2024 года
Жесткая распродажа криптовалюты привела к ликвидации ставок с кредитным плечом на сумму $2,6 млрд, отправила биткоин к отметке $60 000 и оставила рынки глубоко перепроданными.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- Падение биткоина до $60,000 ознаменовало его самый низкий уровень с октября 2024 года и один из самых перепроданных показателей за всю его историю, что часто служит предвестником резких отскоков.
- Более 2,6 миллиардов долларов в фьючерсных позициях было ликвидировано за 24 часа, преимущественно длинных, поскольку ключевая поддержка около 70 000 долларов была прорвана, и открытый интерес резко сократился.
- Альткоины и DeFi испытали наибольшие потери, хотя отдельные очаги силы проявились в таких токенах, как DCR и HYPE, в то время как инвесторы переключались на биткоин и стейблкоины.
Распродажа в четверг стала одной из самых резких и разрушительных в истории крипторынка: более 2,6 миллиарда долларов было ликвидировано, поскольку биткойн упал до 60 000 долларов, достигнув своей самой низкой отметки с октября 2024 года.
Обвал привел к тому, что биткойн стал третий по величине «перепроданный» за всю историю, согласно индексу относительной силы (RSI), осциллятору момента, который отслеживает рыночные условия. Исторически показатели перепроданности такого масштаба предшествуют значительному отскоку.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Ситуация стала немного более благоприятной с пробуждением Азии: биткоин отскочил с отметки в $60 000 выше $65 000, в то время как эфир , опустившись до минимума в $1 750, снова торгуется на уровне $1 920.
Тем не менее, широкий крипторынок по-прежнему находится в медвежьем тренде. Монета конфиденциальности zcash потеряла 34% своей стоимости за прошедшую неделю, в то время как optimism , solana и ether сталкиваются с убытками примерно в 30%.
Традиционные рынки также испытывали трудности в последние дни. Индекс Nasdaq 100 упал на 6% с 28 января, а драгоценные металлы — золото и серебро — понизились на 12% и 38% соответственно за тот же период.
Позиционирование в деривативах
- Рынок крипто-фьючерсов впервые с марта 2025 года оценивается в менее чем 100 миллиардов долларов, поскольку трейдеры продолжают снижать риски на фоне падения цен и ликвидаций, приводящих к потере капитала.
- Более 2,6 миллиарда долларов в ставках по форвардным контрактам с кредитным плечом были ликвидированы или принудительно закрыты биржами из-за нехватки маржи за последние 24 часа. Из этой суммы более 2,10 миллиарда долларов приходятся на длинные позиции. Это демонстрирует степень использования бычьего кредитного плеча вокруг ключевой поддержки на уровне 70 000 долларов, которая была пробита в четверг.
- Открытый интерес (OI) снизился по фьючерсам, связанным со всеми основными токенами, включая недавнего лидера по росту HYPE.
- Годовые ставки бессрочного финансирования по основным токенам, таким как BTC, SOL, XRP и DOGE, стали отрицательными на фоне обвала цен, спровоцировавшего спрос на медвежьи ставки. Отрицательные ставки могут заставить арбитражёров прибегнуть к обратным стратегиям cash and carry.
- Годовая 30-дневная подразумеваемая волатильность биткоина резко выросла почти до 100% в конце четверга, поскольку трейдеры спешили покупать пут-опционы, а некоторые скупали эти медвежьи ставки с ценами исполнения вплоть до $20 000. С тех пор волатильность снизилась до менее чем 70%. Аналогичная картина наблюдается в подразумеваемой волатильности эфира.
- Тем не менее, короткие опционы пут на биткоин и эфир по-прежнему торгуются с премией в волатильности на 20 и более пунктов по отношению к коллам, что свидетельствует о сохраняющихся опасениях по поводу снижения. Опционы пут остаются дороже и на дальнем горизонте.
- Опционы, связанные с ETF IBIT от BlackRock, в четверг продемонстрировали рекордную активность, при этом трейдеры спешили приобретать пут-опционы. Однолетний скиw вырос более чем на 25 пунктов, отражая значительную премию за пут-опционы, что свидетельствует о пике страха.
Обсуждение токенов
- Сектор альткоинов продемонстрировал несколько неожиданных лидеров на фоне общего снижения рынка в четверг. Ориентированная на конфиденциальность криптовалюта Decred выросла на 31% за 24 часа, оставаясь, по-видимому, невозмутимой перед лицом падения, продолжая ралли, которое подняло ее с $17,4 до $24,2.
- Токен HYPE от HyperLiquid продолжает показывать хорошие результаты, если смотреть относительно, поскольку за эту неделю он вырос на 11%, несмотря на падение на 4% за последние 24 часа.
- XRP был одним из самых волатильных альткоинов, упав более чем на 30%, прежде чем восстановиться на 21%. Объем торгов превысил 14 миллиардов долларов, что на 143% больше за 24 часа.
- The CoinDesk 20 (CD20) и CoinDesk 80 (CD80) оба упали примерно на 6% за последние 24 часа, но тревожным сегментом рынка стал сектор DeFi, где индекс DeFi Select (DFX) показал худшую динамику по сравнению с рынком в целом, снизившись более чем на 10%.
- Индикатор «сезона альткоинов» CoinMarketCap сейчас составляет 24/100, снизившись с максимума в 32/100 в среду, что указывает на то, что инвесторы ищут более безопасные и менее волатильные активы, такие как биткойн или стейблкоины.
