Утренний обзор Азии: Рынок переходит в защитную позицию, поскольку биткоин утрачивает свои позиции

Доброе утро, Азия. Вот что сегодня в центре внимания на рынках:

Добро пожаловать в Asia Morning Briefing — ежедневное резюме главных новостей в часы работы американских рынков и обзор движений рынка с аналитикой. Для подробного обзора американских рынков смотрите Crypto Daybook Americas от CoinDesk.

Биткойн скатывается в более слабую рыночную структуру, поскольку стабильный спрос, поддерживавший цены в начале года, уступает место снижению спроса и оборонительной позиции.

В недавней записке CryptoQuant сообщил, что основная волна спроса в цикле уже прошла, при этом замедляется накопление ETF, покупки со стороны казначейств компаний исчезают, а объемы закупок Strategy снижаются до самых низких уровней за год.

Это не означает неминуемый крах, утверждает CryptoQuant, но это означает, что потенциал роста становится все более ограниченным, и ралли, скорее всего, будут приостановлены ниже 365-дневной скользящей средней до появления новой волны спроса.

Трейдеры Polymarket занимаются позиционированием вокруг этой слабости, присваивая наивысшую вероятность движению к 85 000 и практически не учитывая сценарии роста.

Glassnode добавляет что краткосрочные держатели фиксируют убытки с самой высокой скоростью с периода FTX, потоки в ETF остаются отрицательными, а рынки деривативов полностью перешли в режим отказа от риска, при этом трейдеры опционов активно покупают путы, а подразумеваемая волатильность растет.

На этом фоне Glassnode указывает на базис стоимости активного инвестора около 88 600 долларов США как на следующий критически важный тест для рынка.

Постоянное движение ниже этого уровня приведет к убыткам для недавних активных инвесторов впервые в этом цикле и сигнализирует о том, что медвежий импульс берет верх. Следующая поддержка находится на уровне True Market Mean около $82 000, который Glassnode описывает как точку, где незначительная медвежья фаза может перейти в структуру медвежьего рынка, аналогичную 2022 и 2023 годам.

В ближайшие недели станет ясно, смогут ли покупатели восстановить свои позиции или же поддержка уступит, и спад углубится.

Движение рынка

BTC: Биткойн торгуется в районе 92 000 долларов после кратковременного падения ниже 90 000 долларов в начале недели, что сохраняет напряжённость на рынке в условиях поиска поддержки.

ETH: Ether торгуется около $3 038, незначительно снизившись за день на фоне продолжающегося отражения более широкой защитной динамики Bitcoin.

Золото: Золото торгуется рядом с отметкой $4,067 после достижения внутридневного максимума в $4,132, на фоне усиления склонности к риску на рынках.

Nikkei 225: Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг после того, как сильный отчет Nvidia по прибыли укрепил акции производителей чипов, повысив индекс Nikkei 225 на 3,7%

В других сферах криптовалют:

• Сооснователь Samourai Wallet Билл Хилл приговорён к 4 годам лишения свободы за нелицензированную передачу денежных средств (CoinDesk)
• Нью-Гэмпшир представляет муниципальные облигации на сумму 100 миллионов долларов, обеспеченные биткоином (Decrypt)
• Позитивные колебания к прибыли в третьем квартале после добавления опционов и спотовой торговли в США (CoinDesk)