Криптовалютные рынки сегодня: альткоины испытывают трудности, пока биткоин тестирует ключевую поддержку на уровне 100 000 долларов

Криптовалютный рынок испытывает усталость после непрекращающихся волн давления продаж во вторник. Несколько активов теперь стабилизировались, поскольку начинают формировать уровни поддержки, хотя если доллар США продолжит демонстрировать силу, это может сигнализировать о периоде длительного снижения.

Биткойн BTC$78.937,14 вырос примерно на 1% с полуночи по всемирному координированному времени (UTC) после двух дней снижения, в ходе которых его цена опустилась до самая низкая цена с июня в один момент. Ether ETH$2.239,30, который опустился более чем на 20% за 48 часов — самое резкое падение за три месяца — добавил 2%.

В то время как индекс CoinDesk 20, который отражает динамику крупнейших криптовалют, снизился на 2,5% за последние 24 часа, это в целом соответствует действиям вчерашнего дня: с полуночи по всемирному координированному времени (UTC) он вырос на 2,2%, при этом лишь один компонент — ICP$2,6917 — показывает снижение.

Рынок альткоинов находится в более худшем состоянии, чем биткоин, который продолжает удерживаться на уровне поддержки в 99 000 долларов.

Несколько токенов уже полностью отыграли свои ралли с июля, что свидетельствует о кратковременном завершении «сезона альткоинов» и смещении внимания обратно к BTC и вопросу о том, сможет ли он пережить недавний шторм.

Позиционирование по производным финансовым инструментам

Автор: Сакшам Диван

• Рынок фьючерсов на BTC отражает растущую осторожность. Открытый интерес (OI) снизился до 25,3 млрд долларов с 26 млрд долларов на прошлой неделе, что говорит о том, что трейдеры сокращают плечо. Учитывая повышение цены BTC по сравнению с прошлым годом, это снижение указывает на то, что относительный объём кредитного плеча на рынке не успевает за ростом стоимости актива.
• Трёхмесячная годовая базисная ставка удерживается на уровне 3%-4%, что свидетельствует о том, что базисная торговля в настоящее время не привлекательна. Ставки финансирования разнообразны, но низки на основных площадках (4%-9% годовых), что подтверждает отсутствие сильной тенденции и общую осторожность рынка со стороны фьючерсов.
• Рынок опционов на биткоин демонстрирует смешанные, но волатильные сигналы.
• Подразумеваемая волатильность (IV) высока по всем срокам экспирации, что указывает на повышенные ожидания краткосрочных колебаний. Структурно, кривая IV демонстрирует краткосрочную обратную кривую (нисходящий наклон) перед возобновлением долгосрочного контанго (восходящий наклон).
• Несмотря на эту волатильность, недавняя торговая тенденция снова изменилась в сторону бычьего настроя, при этом 24-часовой объем опционов "пут" по сравнению с "колл" составляет 58%-42% в пользу "колл", что указывает на активное предпочтение роста.
• Недавнее падение цен было в значительной степени обусловлено ликвидацией плечевых позиций, при этом за последние 24 часа объем ликвидаций составил 1,7 млрд долларов, из которых 76% приходятся на длинные позиции и 24% — на короткие. ETH возглавил список условных убытков с ликвидированными позициями на сумму 572 млн долларов.
• Ключевым моментом является то, что средний объем ликвидации длинных позиций за последние два дня в размере 1 миллиарда долларов значительно превышает семидневный средний показатель в 620 миллионов долларов, что подтверждает усиленное влияние принудительных продаж на текущие ценовые движения.
• Смотрев вперёд, отскок может столкнуться с немедленным сопротивлением, при этом ключевой уровень цены на отметке $102 500 сопровождается потенциальными ликвидациями на сумму $124 миллионов.

Токен Ток

От Оливера Найт

• Рынок альткойнов остается в зоне перепроданности после изнурительной распродажи во вторник, в ходе которой несколько токенов упали до своих самых низких значений за последние месяцы.
• The средний индекс относительной силы (RSI) криптовалют находится на уровне 38/100, при этом такие токены, как OKB, SKY и FLR, показывают показатели всего 23/100. Это свидетельствует о том, что, несмотря на общую медвежью тенденцию на крипторынке, в ближайшее время возможен краткосрочный лечебный ралли.
• Любое предположение о восстановлении будет опровергнуто, если биткойн BTC$78.937,14 и эфир ETH$2.239,30 пробьют уровни поддержки на отметках $99 000 и $3 100 соответственно.
• Если произойдет дальнейшее снижение BTC и ETH, альткоины будут вести себя хуже из-за нехватки ликвидности и искаженных уровней использования кредитного плеча. Это означает, что книги ордеров альткоинов просто не имеют достаточного количества покупательских заявок для поглощения давления продаж и последующих ликвидаций, что приводит к резким падениям.
• Трейдеры будут задаваться вопросом, закончился ли официально недавний "сезон альткоинов", поскольку большинство токенов, за исключением монет конфиденциальности, теряют свои ралли, начавшиеся в июле и августе.
• Нарратив по приватным монетам продолжает оставаться ключевым драйвером на текущем рынке, в то время как DCR и ZEC снизились в среду, XMR вырос на 7%, а весь сектор значительно прибавил за последний месяц.