Рынки сегодня: Биткойн и Эфир восстанавливаются после падений перед публикацией протоколов FOMC

Биткойн BTC$78 799,99 и эфир ETH$2 346,02 восстановились после ночных минимумов, несмотря на снижение фьючерсов на индексы американских акций и рост доходности японских облигаций до многолетних максимумов, что могло бы сделать более рискованные активы менее привлекательными.

Индекс CoinDesk 20 (CD20) снизился на 1,5% за 24 часа, что указывает на общую слабость рынка. Индекс CoinDesk 80 (CD80), включающий следующие по величине токены, упал на 1,4%.

Трейдеры ожидают публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, запланированного на среду, подчеркивая при этом важность отслеживания счета Казначейства США в ФРС. Казначейство в настоящее время восстанавливает баланс TGA, что может представлять риск для цен на активы.

В ключевых новостях, Point72 Asset Management и ExodusPoint Capital Management раскрылли доли в капитале криптовалютной платёжной компании Alt5 Sigma в понедельник, согласно данным Bloomberg.

Позиционирование в производных финансовых инструментах

• За последние 24 часа были ликвидированы ставки на облечённые криптовалютные фьючерсы на сумму $448 миллионов. Большинство из них были лонгами, что означает, что с рынка была выведена значительная доля бычьего кредитного плеча.
• Открытый интерес по BTC, DOGE и XRP снизился, что указывает на то, что падение цен еще не вызвало всплеск новых медвежьих ставок.
• Тем временем, LINK, HYPE и SUI зафиксировали рост открытого интереса, тогда как OI в ETH остался на прежнем уровне, согласно данным источника Coinglass.
• Постоянные финансирования по большинству основных криптовалют продолжают оставаться слегка положительными, что указывает на склонность к длинным позициям. Обратная ситуация наблюдается для ADA и XMR.
• Открытый интерес по фьючерсам на Solana на CME остаётся повышенным, близким к рекордным максимумам выше 4,6 миллиона SOL, при этом годовая премия за трехмесячный контракт выросла до 16% с 12% на прошлой неделе. Этот рост указывает на приток бычьего капитала.
• Открытый интерес по BTC начинает восстанавливаться и сейчас составляет 145,76 тыс. BTC — самый высокий уровень с конца июля. Премия остается ниже 10%. В случае с ETH премия вновь снизилась после всплеска выше 10%, при этом открытый интерес приближается к отметке в 2 миллиона ETH.
• На Deribit опционы пут с коротким сроком экспирации (одна неделя) и ближайшие месяцы по BTC и ETH продолжают торговаться с премией к опционам колл, что отражает опасения по поводу рисков снижения.
• Потоки через внебиржевую сеть Paradigm продемонстрировали возросшую активность по опционным путам, привязанным к биткоину и эфиру, с активностью в рамках отдельных контрактов, спредов и стратегий календарных спредов.

Токен Ток

• Платформа выпуска токенов Solana Pump.fun превысил 800,6 миллиона долларов США по совокупной выручке за весь период, Данные Dune демонстрирует прибыль, преимущественно за счёт 1% комиссии за своп, при среднем ежедневном доходе свыше 1 миллиона долларов. Это ставит его в число немногих платформ с высокими доходами в криптопространстве.
• Pump изначально взимал комиссии при «переходе» токенов на Raydium, но теперь зарабатывает на собственном DEX — PumpSwap. Модель оказалась устойчивой, несмотря на конкуренцию.
• LetsBonk на короткое время обогнал Pump по количеству выпущенных токенов в прошлом месяце, чему способствовали интеграция с Raydium LaunchLab и активность сообщества Bonk, однако утратил позиции, когда основные эмитенты мемкойнов вернулись к Pump.
• ICO токена Pump в прошлом месяце привлекло 600 миллионов долларов за 12 минут, при этом платформа сейчас проводит обратный выкуп по ценам выше рыночных для стабилизации торговли. Это свидетельствует о том, как лаунчпад сам стал активом.
• В свою очередь, доходы LetsBonk упали до менее чем 30 000 долларов в день с примерно 1 миллиона в начале этого месяца, что демонстрирует волатильность платформ мемкоинов, конкурирующих за капиталовложения.
• Новый участник Token Mill пытается выделиться с помощью механизма «King of the Mill», в рамках которого сборы используются для покупки и сжигания токена с наибольшим объемом торгов каждые 30 минут. Цель состоит в том, чтобы превратить волатильность в игровой механизм для создания цикла роста.
• Тем временем Solana потеряла статус ведущей блокчейн-платформы для мемкоинов, уступив его Base от Coinbase, интегрировавшему выпуск токенов с децентрализованными социальными сетями через Zora. В понедельник на платформе Base было запущено почти 58 000 новых мемкоинов по сравнению с 33 000 на Solana.