Поделиться этой статьей
Крипто-ETF BLOX, предоставляющий доступ к цифровым активам и доход от опционов, набирает обороты
С момента запуска 18 июня ETF привлек чистый приток средств в размере 4,52 миллиона долларов, при этом общий объем управляемых активов приближается к 4,9 миллиона долларов.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- ETF Nicholas Crypto Income (BLOX) предоставляет диверсифицированный доступ к цифровым активам и доходам от опционов, привлекая внимание инвесторов за пределами традиционных криптовалютных продуктов.
- С момента запуска 17 июня ETF привлек чистый приток средств в размере 4,52 миллиона долларов, при этом общий объем активов под управлением приближается к 4,9 миллиона долларов.
- Структура фонда с тремя сегментами включает долевые инструменты, экспозицию к биткоин- и эфир-ETF, а также сегмент опционов, что позволяет генерировать доход и обеспечивать диверсифицированное криптовалютное покрытие.
Недавно запущенный в США криптовалютный ETF, предоставляющий диверсифицированную экспозицию на цифровые активы вместе с доходом от опционов, набирает популярность — это сигнал того, что инвесторы обращают внимание на продукты, выходящие за рамки традиционных, ориентированных на отдельные спотовые инструменты.
ETF Nicholas Crypto Income (BLOX), активно управляемый фонд, предназначенный для диверсифицированного доступа к экосистеме цифровых активов при одновременном генерировании дополнительного дохода посредством опционных стратегий, начал торговлю на NYSE 17 июня.ETF является последним дополнением кпакет XFUNDS от Nicholas Wealth.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
С тех пор ETF зарегистрировалчистый приток примерно4,52 миллиона долларов, согласно данным источника VettaFi.Веб-сайт BLOX сообщаетобщие чистые активы составляют 4,9 миллиона долларов.
«Сектор дохода от опционов практически становится отдельным классом активов», — заявил Дэвид Николас, генеральный директор XFUNDs в интервью CoinDesk, добавив, что фонд привлекает внимание розничных инвесторов, заинтересованных в высокодоходных вложениях.
Товар с тремя рукавами
Фонд, созданный в партнерстве с компанией Tidal Investments LLC, включает в себя акционерный сегмент, инвестирующий в публично торгуемые акции криптоориентированных компаний и организаций, удерживающих цифровые активы в своих балансовых отчетах.
Вторая часть фонда предоставляет доступ к выбранным биржевым фондам на биткойн и эфир с возможностью расширения экспозиции на другие цифровые активы через потенциальные регулируемые инструменты.
По состоянию на четверг, в топ-10 активов фонда вошли такие компании, как спотовый ETF на Ethereum от BlackRock, Coinbase, Nvidia, MARA, Core Scientific и другие. Уникальное сочетание активов гарантирует, что динамика фонда не полностью зависит от цены биткоина .
«Мы владеем примерно 11 компаниями и глубоко уверены, что они получат выгоду от роста стоимости Bitcoin или Ether, хотя сами не являются криптоактивами. Таким образом, вы получаете экспозицию и к криптовалютам, и к публично торгуемым компаниям с прибылью и потенциалом роста. Мы считаем, что такое сочетание внутри фонда является довольно уникальным», — сказал Николас.
Наконец, существует опционный сегмент, генерирующий доход. Фонд реализует стратегии колл/пут спредов на криптовалютном сегменте, одновременно выборочно выписывая покрытые опционы колл или пут спреды на свои акции.
Выписка опциона аналогична продаже страховки от бычьих или медвежьих ценовых движений в обмен на предварительно полученную премию, которая представляет собой доход продавца (выписывающего опционы).
Написание пут-спредов против портфельных активов позволяет фонду получать премии по мере роста стоимости активов, обеспечивая дополнительный доход наряду с прибылью от базовых активов. BLOX торгует опционами, связанными с спотовыми ETF, в том числе с ETF на спотовый биткоин от BlackRock, IBIT.
Акции Coinbase, одной из десяти крупнейших позиций ETF, за последнюю неделю июня выросли более чем на 14%. Трехслойная структура фонда, вероятно, позволила ему полностью воспользоваться ралли, а также получить доход через пут-спрэды. Аналогичная ситуация наблюдается с Core Scientific, акции которой недавно выросли на 15%.
Вот что замечательно в пут-спредах — отсутствует верхний предел прибыли. Пут-спред представляет собой длинную, бычью опционную позицию, — сказал Николас. Доход от опционов и дивиденды по акциям распределяются среди подписчиков еженедельно.
Обратите внимание, что держатели криптовалют уже некоторое время используют стратегию продажи пут-спредов и коллов с более высоким страйком на офшорной деривативной площадке Deribit. Эти стратегии генерации дохода широко популярны на фондовых рынках.
Открыт к включению альткойнов
На вопрос о растущем интересе к ETF, связанным с основными альткойнами, такими как SOL от Solana (SOL), XRP (XRP) и другими, Николас ответил, что компания будет включать новые активы по мере их появления на рынке.
«Как только SEC одобрит другие активы — например, Solana, по которой в настоящий момент рассматривается заявка на ETF — мы сможем подать поправку и добавить их в наш фонд. Таким образом, нам не потребуется запускать новый ETF. Поскольку мы рассматриваем этот фонд как средство широкого охвата криптовалютного рынка, мы просто отредактируем существующую структуру, чтобы включить новые активы», — рассказал Николас изданию CoinDesk.
Больше для вас
Больше для вас
Крипто-хранитель BitGo рассматривается аналитиками как потенциальная цель для приобретения компаниями Уолл-стрит
Compass Point и Canaccord называют BitGo потенциальной целью для приобретения и защищают акции компании несмотря на её слабый дебют, ссылаясь на рост институциональной криптовалютной инфраструктуры.
Что нужно знать:
- Аналитики Уолл-стрит утверждают, что расширение деятельности BitGo в области комплексного институционального криптофинансирования может обеспечить долгосрочный рост и сделать компанию привлекательной целью для приобретения традиционными финансовыми фирмами.
- Аналитики утверждают, что инвесторы недооценивают потенциал BitGo по кросс-продаже услуг в стиле prime brokerage, что может значительно увеличить доходы, если компании удастся сократить разрыв с такими конкурентами, как Galaxy и Coinbase.
- Несмотря на падение акций BitGo более чем на 40% с момента IPO в январе, некоторые аналитики считают распродажу чрезмерной реакцией и сохраняют рекомендации к покупке, ссылаясь на прочные конкурентные преимущества компании и стратегическую ценность для крупных банков, выходящих на крипторынок.
