Неизведанная территория: как технические аналитики торгуют Bitcoin на исторических максимумах

Похоже, что бычий забег биткоина в самом разгаре на фоне более широкого консенсуса о том, что 2021 год может принести более существенные выгоды. Теперь вопрос для участников рынка заключается в том, насколько высоко может подняться Криптовалюта и, наоборот, какие уровни могут выступать в качестве уровней поддержки или потенциальных точек входа для инвесторов, желающих купить.

Для долгосрочных инвесторов, продолжающих "ХОДЛ"монеты и верные прогнозы наBitcoin Rally цен до более чем 100 000 долларов видные наблюдатели довольно простой способ игры на рынке. Тем не менее, краткосрочные спекулянты и трейдеры с кредитным плечом, которые больше полагаются на технический анализ для определения ценовых целей, уровней сопротивления и поддержки, могут столкнуться с трудностями в KEEP того, что они делали, без предыдущих уровней цен, которые давали бы очевидные ориентиры.

Это потому, что последний рост биткоина выше $20 000 вытолкнул Криптовалюта на неизведанную территорию. Поскольку топовая Криптовалюта никогда ранее не торговалась выше $20 000, нет никаких «более высоких минимумов цены» или «более низких максимумов цены», которые можно было бы считать потенциальными целями быков/медведей или уровнями поддержки/сопротивления.

По словам Уильяма Нобла, главного технического аналитика рынка в Token Metrics, в такой ситуации расширения и коррекции Фибоначчи могут помочь определить ключевые уровни цен.

Расширения Фибоначчи показывают, что следующая цель — $26 000

Уровень $26 000 «является расширением на 38,2% движения от мартовского дна до ноябрьских максимумов около $19 000», — сказал Нобл CoinDesk во время интервью Zoom в среду. «Это первая цель для Bitcoin».

Если цены превысят $26 000, фокус сместится на расширение на 61,8% на уровне $29 822. По словам Нобла, расширение на 76% на уровне $32 000 может выступить в качестве сопротивления или служить потенциальной ценовой целью.

Расширение Фибоначчи для восходящего тренда рисуется путем соединения трех точек – самой низкой цены или точки начала бычьего тренда, важного ценового максимума и минимума последующего отката. Это создаст уровни расширения Фибоначчи 23,6%; 38,2%, 50,0%, 61,8%.

Между тем, коррекция Фибоначчи на восходящем тренде строится путем соединения минимумов и максимумов, чтобы получить уровни коррекции 23,6%, 38,2% и 61,8%.

Эти проценты основаны на последовательности Фибоначчи — ряде чисел, начинающихся с 0 и расположенных таким образом, что любое конкретное число ряда является просто суммой двух предыдущих чисел. Например, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и так далее.

Более пристальный взгляд на последовательность показывает, что каждое число становится все ближе и ближе к 61,8% следующего числа. Далее, каждое число становится ближе к 38,2% числа два, стоящего справа от него, и к 23,6% числа три, стоящего справа от него.

Вот как рассчитываются откаты. Между тем, работая по последовательности в обратном порядке, мы получаем уровни расширения. Трейдерам T нужно знать формулу или делать расчеты, так как программное обеспечение для построения графиков или платформа, например TradingView, сделают это за них.

Задача заключается в выборе наиболее релевантных ценовых точек при построении уровней расширения и коррекции Фибоначчи. «Это скорее искусство, чем наука», — сказал Нобл.

Расширения Фибоначчи в 2017 году

Инструменты Фибоначчи послужили своей цели в 2017 году, когда Bitcoin торговался на неизведанной территории в течение 10 месяцев.

Криптовалюта выросла до новых рекордных максимумов, превысив $1200 в феврале, и достигла пика на уровне $19 783 — чуть выше 161,8% расширения Фибоначчи (экстремального расширения) движения вверх от январских минимумов к ноябрьским максимумам.

«Я никогда не видел, чтобы что-то так сильно росло, но это действительно выросло до 1,618 и NEAR до $20 000», — пошутил Нобл, добавив, что «расширения Фибоначчи были бы полезны, если бы вы покупали на прорывах в 2017 году».

Многие аналитики ожидают, что в 2021 году Bitcoin продемонстрирует стремительный рост, подобный Rally 2017 года. Однако Нобл считает, что это может отразиться на монетах, связанных с децентрализованными Финансы (DeFi).

На вопрос о том, на какой уровень следует обращать внимание во время потенциальных откатов, Нобл ответил, что откат на 61,8% «может оказаться полезным для альтернативных криптовалют и монет вселенной DeFi».

Игнорировать RSI

«Широко отслеживаемый индекс относительной силы (RSI) и другие индикаторы импульса, такие как Stochastic, полезны при торговле в диапазоне и не обязательно при тренде», — сказал Нобл.

Новички и трейдеры-любители часто неправильно интерпретируют значение выше 70 или перекупленность на 14-дневном RSI как признак медвежьего разворота. В действительности, индикатор может и остается перекупленным дольше, чем продавцы могут оставаться платежеспособными, перефразируя экономиста Джона Мейнарда Кейнса.

Например, Bitcoin вырос с $11 900 до $19 000 за четыре недели до 24 ноября, несмотря на то, что RSI сигнализировал о перекупленности. Похожая картина наблюдалась на дневных и недельных графиках во время бычьего забега 2017 года.

«Я T знаю, вступит ли в игру RSI, пока вы не достигнете ONE из этих целей [Фибоначчи]», — сказал Нобл. «Людям тяжело с текущим Rally биткоина, потому что он ведет себя как акции. Он растет, стоит и снова растет».

Другие инструменты

Трейдеры также могут использовать веера Ганна, которые основаны на идее геометрического и циклического характера рынка, а также на точках разворота, отмечающих уровни поддержки и сопротивления.

Тщательное отслеживание изменений открытого интереса к опционам также может помочь определить ценовые ориентиры.

На момент публикации опционы со страйками $20 000, $24 500 и $36 000 демонстрируют значительное наращивание открытого интереса или открытых позиций. В настоящее время Bitcoin торгуется NEAR $23 450, достигнув нового хронологического максимума в $23,77 в течение европейских торговых часов.