Поделиться этой статьей
Фонды с кредитным плечом CME удваивают короткие позиции, поскольку Bitcoin удерживается на уровне $19 000
На CME растет интерес к коротким открытым позициям по кредитным фондам, поскольку вероятность хедж-сделок продолжает расти.
Автор Zack Voell
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Только что из биткоиноврекордно высокий В конце ноября фонды с кредитным плечом, торгующие фьючерсами на Bitcoin на Чикагской товарной бирже, продолжили наращивать свои короткие позиции, поскольку ведущая Криптовалюта торгуется выше $19 000.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
- По данным отчетов CME Commitment of Traders, публикуемых каждую пятницу, чистый короткий открытый интерес (OI) по кредитным фондам CME, или общая сумма непогашенных контрактов, достигла рекордных уровней за последние две недели.
- Общий объем OI рынка в конце прошлого месяца достиг рекордного уровня в 1,3 млрд долларов.
- Несмотря на небольшое снижение коротких позиций в начале ноября, эта демографическая группа трейдеров продолжала увеличивать свои короткие позиции с сентября. За тот же период времени,Bitcoinвырос на 60%.
- Средства с использованием заемных средств составляют 62% от общего объема открытых инвестиций на рынке фьючерсов на Bitcoin CME.
- Вероятно, трейдеры CME открыли некоторые из этих коротких позиций, которые являются частью стратегии кэрри-трейд в сочетании с длинными позициями на других Рынки Bitcoin .
- Кроме того, сделки могут быть приняты в качестве хеджирования для снижения риска, которому подвергаются другие открытые позиции в случае неблагоприятных движений цен, объяснил Джош Ольшевич, Bitcoin трейдер в Techemy Capital. Конечно, трудно знать наверняка, но использование фьючерсного рынка Bitcoin CME для открытия хеджирующих сделок, а также использование доходности между Рынки CME и спотовой ценой Bitcoin является распространенной стратегией для многих фирм, торгующих Криптовалюта .
- Примечательно, что OI для других категорий трейдеров CME не столь медвежий. Например, чистый OI для категории «Другие подотчетные» трейдеры, заявляющие о 17% от общего OI, является очень длинным и NEAR к историческим максимумам.
Обновление (5 декабря, 17:38 UTC):·Эта статья была обновлена, чтобы отразить возможность керри-трейда для увеличения короткого OI в дополнение к стратегиям хеджирования.
