Когда пора перебалансировать ваш портфель Криптo

Вилли WOO — заядлый Криптовалюта трейдер и блогер, чьи работы опубликованы наWoobull.com и через Twitter на @woonomic.

Идеи в этом посте впервые появились в твит опубликовано ранее в этом году.

Я думаю, что ребалансировка Криптo для снижения зависимости от одного Криптo — это наиболее интуитивный на данный момент подход. совершенно неправильношаг, который делают долгосрочные инвесторы.

Возможно, ваш портфель изначально будет хорошим и сбалансированным и будет выглядеть примерно так...

Может быть, ICO «C» — это та монета, которую вы купили только потому, что ваш друг Карл не оставлял вас в покое, и вам надоело вытирать его пену с ваших новых кафельных полов каждый раз, когда он приходил к вам в гости.

Год спустя выясняется, что у руля ICO «C» стоит Сатоши, он решил проблему масштабирования, интегрировал виртуальную машину Виталика, обещает объявить импичмент Трампу с помощью криптографического доказательства и возвестит о наступлении новой эры мира во всем мире.

Возможно, ваше портфолио теперь LOOKS так...

Теперь ты новый лучший друг Карла. Но ты собираешься восстановить равновесие, верно? Было бы безумием не сделать этого, верно?

Вот в чем суть ребалансировки портфеля. Согласно современной теории портфеля, вам нужно регулярно ребалансировать свои распределения, чтобы управлять рисками и максимизировать доходность. Математика ищет распределения, которые постоянно уравновешивают ваш риск падения, максимизируя прибыль, принимая во внимание каждое событие на рынке, которое может произойти, например, голод, нехватку энергии или безумца, который ведет страну-изгоя к войне. Здесь мы говорим о владении корзинами в различных отраслях, которые имеют обратную корреляцию.

Например, вы можете держать акции как нефтяных, так и авиалиний, в случае нефтяного шока эти два актива будут уравновешивать друг друга. Нефть растет, авиалинии падают. Но как вписывается в это ваш Криптo ?

На данном этапе игры Криптo настолько зарождаются, что попадают в один сектор под названием «развивающиеся технологии». Это не зрелые отрасли. Это непроверенные технологии, которые еще не вышли на публичные Рынки акций, чтобы занять свою долю в мировой экономике.

Вот как на самом деле LOOKS новые технологии в игре, предшествующей IPO, в которой участвуют венчурные капиталисты и бизнес-ангелы.

Это степенной закон. WIN лишь немногие. И WIN по-крупному. Остальные умирают.

Ребалансировка высокоэффективного актива — это как продажа конвертируемых облигаций Facebook, чтобы получить больше MySpace, потому что вы думаете, что это должно снизить ваш риск. Это как продажа части Amazon.com ради Pets.com в эпоху доткомов. T ребалансируйте победителей. KEEP своих целевых распределений.

Предложение токенов как целевое распределение

Подождите секунду…

Как мы можем иметь целевые распределения, если вы говорите, что использовать процентные доли — ошибка? Я бы предложил использовать внешнюю метрику. Лучшая метрика, которую я видел, — это процент от предложения токенов. Этому меня научила подруга в начале моей карьеры в Криптo , я называю ее «Заклинательницей монет».

По сей день ее существование и богатство остаются легендой, о которой шепчутся только несколько привилегированных инсайдеров в отрасли. Она бы взяла 1/100 от предложения токенов, если бы проект ей действительно нравился, или, может быть, 1/1000 токенов, если бы он был более спекулятивным. Конечно, масштабируйте это по своим собственным средствам. Венчурные капиталисты, которые работают в сфере новых технологий, делают именно это, они берут процент компании в (надеюсь) серии A, они никогда не продают ее до момента их ликвидности, IPO или поглощения.

Они понимают динамику степенного закона между победителями и проигравшими. Что касается этих shitcoins, я должен добавить, что это не общее правило. На многих нерегулируемых и вяло торгуемых Рынки рыночные манипуляции вместе со схемами pump-and-dump могут быть распространены. Обязательно продавайте в «подставной shitcoin pump», те рыночные манипуляции, которые производятся на вяло торгуемых, низкокачественных монетных проектах.

Все мои мнения здесь касаются долгосрочных органических шагов по качественным проектам с ликвидностью.

Изображение портфолиочерез Shutterstock