Как ваш мозг может способствовать росту биткоина

От Омкара Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Медвежий рынок Bitcoin BTC$72 960,98 ощущается крайне суровым и может усугубиться. Аналитики предполагают, что для изменения ситуации необходимы возможные снижения процентных ставок ФРС и регуляторные послабления, специфичные для криптовалют.

Но под поверхностью что-то столь же простое, как два поведенческих искажения, может играть ключевую роль: эффект якоря и избегание сожалений.

Бычий рынок прошлого года не ощущался как настоящий бычий рынок. Отсутствовала безумная паника розничных и институциональных инвесторов, наблюдавшаяся в 2020–21 или 2017 годах. Спотовые ETF привлекли миллиарды, но в основном в результате арбитражных ставок, а не прямых бычьих позиций. Возможно, это связано с эффектом якоря — когнитивным искажением, при котором люди зацикливаются на одной информации, такой как эталонная цена, и искажают свою оценку стоимости.

Инвесторы могли быть привлечены ценой биткоина в 100 000 долларов, а затем отказаться: «Это намного выше, чем у типичных технологических акций, даже Nasdaq не торгуется так дорого; должно быть, это переоценено». Другими словами, они могли ориентироваться на знакомые ориентиры, решить, что BTC слишком дорог, и остаться в нерешительности.

Перенесёмся в настоящее время: Биткойн торгуется по цене $76,000, значительно ниже своего максимума. Если он опускается ниже 60 000 долларов, скидка в 50% по сравнению с октябрьским максимумом, у тех, кто удерживал позиции в прошлом году, есть все основания активно и значительно наращивать позиции. Это предотвращение сожалений: страх упустить будущие прибыли после периода бездействия, что стимулирует агрессивные покупки на просадках в активах с доказанными восходящими трендами.

Хотя поведенческие искажения представляют собой убедительную теорию для быстрого восстановления, остается возможность того, что макроэкономические факторы и нормативные изменения могут сыграть решающую роль.

На данный момент криптовалютный рынок стабилизировался: биткойн отскочил до $76 000 с ночных минимумов около $73 000 на фоне сигналов перепроданности по техническим индикаторам. Ether ETH$2 140,97, Solana SOL$91,93 и XRP XRP$1,5057 также выросли, однако их рост затмевается более значительными приростами Monero XMR$380,96, WLFI и других менее значимых токенов.

Данные на блокчейне показывают, что фиксирование прибыли долгосрочными держателями, или кошельками с историей хранения монет более пяти месяцев, замедлилось, согласно Tagus Capital.

Тем не менее, сохраняется риск более глубоких распродаж, если техно-ориентированный индекс Уолл-стрит Nasdaq 100 продолжит падение, начавшееся в понедельник, и доходности казначейских облигаций продолжат расти. Важные экономические данные США, которые будут опубликованы сегодня — отчёт ADP по занятости и индекс ISM в секторе услуг — могут усилить волатильность рынка. Будьте внимательны!

Читать далее: Для анализа сегодняшней активности в альткоинах и деривативах смотрите Криптовалютные рынки сегодня

Что следует смотреть

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDesk.Крипто Неделя Впереди".

• Криптовалюта
  • Ничего не запланировано.
• Макро
  • 4 февраля, 7:00: 30-летняя ипотечная ставка MBA США за неделю, заканчивающуюся 30 января (предыдущий показатель 6,24%)
  • 4 февраля, 10:00: индекс деловой активности в сфере услуг США ISM за январь (предыдущее значение 54,4)
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 4 февраля: CME Group (CME), до открытия рынка, $2,74

Токен-мероприятия

Для более полного списка событий на этой неделе смотрите CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• Голосования и созывы по вопросам управления
  • 4 февраля: Stacks проведет общегородское собрание встреча.
• Разблокировки
  • Крупных разблокировок нет.
• Запуски токенов
  • 4 февраля: основной блокчейн THORChain на Solana ожидаемый к дебюту.

Конференции

Для более полного списка мероприятий этой недели смотрите "" CoinDesk.Криптовалютная неделя впереди".

• День 4 из 4: Web Summit Qatar (Доха, Катар)

Рыночные движения

• BTC снизился на 0,14% с 16:00 по восточному времени в четверг и составляет $76 051,11 (за 24 часа: -2,75%)
• ETH снизился на 0,98% до $2,607.45 (за 24 часа: -1,75%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 0,73% до 2 230,96 (за 24 часа: -1,9%)
• Ставка композитного стейкинга Ether CESR снизилась на 17 б.п. до 2,83%
• Ставка финансирования BTC составляет 0.0028% (3.0748% годовых) на Binance

• Индекс доллара США (DXY) остается без изменений на уровне 97,53
• Фьючерсы на золото выросли на 2,81% до $5 073,50
• Фьючерсы на серебро выросли на 7,99% и составляют 89,96 долларов
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,78% на уровне 54 293,36
• Индекс Hang Seng закрылся без изменений на отметке 26,847.32
• Индекс FTSE вырос на 1% и составил 10 417,96
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,21% и составляет 6 008,14
• Индекс DJIA закрылся во вторник с понижением на 0,34% на уровне 49 240,99
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,84% на отметке 6 917,81
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 1,43% на отметке 23 255,19
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,64% на отметке 32 388,60
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 2,89% на отметке 3 761,64
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,7 б.п. до 4,28%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 выросли на 0,13% и составляют 6 950,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остаются без изменений на уровне 25,455.00
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,28% до уровня 49 486,00

Статистика Bitcoin

• Доминанс BTC: 59,63% (-0,02%)
• Соотношение Ether к Bitcoin: 0,02966 (0,61%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 880 EH/s
• Хэшпрайс (спот): 33,97 $
• Общая комиссия: 3.3 BTC / $254,499
• Открытый интерес фьючерсов CME: 115,185 BTC
• BTC оценивается в золоте: 15 унций
• Капитализация рынка BTC против золота: 5.06%

Технический анализ

• График отображает колебания цены XRP в формате свечного графика.
• Цены пробили уровень поддержки на отметке $1,60. Именно здесь покупатели вступили в игру во время распродажи в апреле, остановив падение.
• Падение ниже, следовательно, указывает на значительное ослабление спроса, что свидетельствует о возможном дальнейшем снижении к отметке в $1,00.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась во вторник на уровне $179.66 (-4.36%), на премаркетах -0.19% при $179.32
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $56,16 (-4,59%), -0,32% на $55,98
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $21.98 (-16.87%), +0.18% на $22.02
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $27.64 (-3.93%), -0.14% на уровне $27.60
• MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $9.05 (-0.77%), -0.99% на $8.96
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $15.34 (+0.13%), снижение на 0.46% до $15.27
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $17.74 (-0.73%), без изменений в премаркете
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $11.36 (+2.90%), снижение на 0.97% до $11.25
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на отметке $45,30 (+1,94%)
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $10.47 (-6.35%), без изменений в докрыттинговой торговле

Криптовалютные Казначейские Компании

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $133,26 (-4,56%), -0,68% на уровне $132,36
• Strive (ASST): закрытие на отметке $0.68 (-5.67%), снижение на 3.08% до $0.66
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $7.66 (-1.67%), -1.57% на отметке $7.54
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $1.55 (-4.32%)
• Lite Strategy (LITS): закрыта на уровне $1.15 (+0.88%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый отток средств: -272 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 55,28 миллиарда долларов
• Общий объем BTC в владении ~1,28 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 14 миллионов долларов
• Совокупные чистые потоки: 12,02 миллиарда долларов
• Общие запасы ETH ~5,9 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Tether сокращает планы финансирования на $20 миллиардов после сопротивления инвесторов: FT (CoinDesk): Tether отказалась от планов привлечь до 20 миллиардов долларов свежего капитала после того, как столкнулась с сопротивлением инвесторов относительно предлагаемой оценки.
• Акции колеблются после распродажи на фоне опасений по поводу ИИ, золото достигает $5,000 (Bloomberg): Акции колебались после распродажи в секторе программного обеспечения, тогда как золото вновь преодолело отметку в 5 000 долларов за унцию. Акции, чувствительные к экономическим изменениям, стали крупнейшими приростами в среду.
• США и Иран намерены стремиться к деэскалации в ядерных переговорах в Омане, сообщил региональный чиновник (Рейтер) – США и Иран должны провести переговоры в Омане в пятницу, на фоне наращивания американских войск на Ближнем Востоке, что вызывает опасения по поводу возможного конфликта.