Данные по занятости в США и решение по тарифам указывают на волатильную пятницу: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (Все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Трейдерам не стоит расслабляться в уютную пятницу. Ключевые данные и события из США могут привести к волатильному движению цен на биткойн BTC$70 000,00 и на более широком криптовалютном рынке.

Первым идет отчет по числу работников вне сельского хозяйства в США, за которым внимательно следит Комитет по установлению процентных ставок Федеральной резервной системы, публикация которого запланирована на 8:30 утра. По данным FactSet, экономика, вероятно, добавила 55 000 рабочих мест в декабре. Тем не менее, прогнозируется, что уровень безработицы снизится с 4,6% до 4,5%, а средний почасовой заработок, или рост заработной платы, увеличится на 3,6% в годовом исчислении.

ФРС оправдала недавние сокращения ставок, ссылаясь на ослабление рынка труда. Таким образом, слабые данные закрепят прогноз на дальнейшее снижение ставок, что потенциально ослабит доллар и повысит рискованные активы, включая BTC.

Затем внимание переключается на решение Верховного суда о том, был ли прав президент Дональд Трамп, применяя закон об чрезвычайном положении для введения масштабных тарифов на торговых партнёров в прошлом году.

Рынки предсказаний на Kalshi в настоящее время оценивают лишь 28% вероятность того, что Верховный суд полностью подтвердит тарифы. Риск-сентимент может возрасти, если тарифы будут признаны незаконными, хотя облегчение может оказаться временным, поскольку несколько экспертов отмечают, что Трамп может использовать другие средства продолжить свою жесткую торговую политику.

Трейдеры также услышат выступление Нила Кашкари, президента Федерального резервного банка Миннеаполиса, который обсудит траекторию политики ФРС и инфляцию. Его речь запланирована на 10:00 утра, одновременно с публикацией показателей инфляционных ожиданий и потребительских настроений в штате Мичиган за январь.

Крипторынок не демонстрирует чёткой направленности перед этими ключевыми событиями, при этом биткоин BTC$70 000,00 торгуется около 90 500 долларов, увеличившись всего на 0,2% за последние 24 часа. Цена снизилась более чем на 0,5% с начала азиатских торговых сессий.

За исключением Solana SOL$86,80, которая выросла на 2,8% за последние 24 часа, большинство основных криптовалют, включая XRP XRP$1,4451, Ether ETH$2 093,79 и BNB BNB$637,55, практически не изменились. Индекс мемкоинов CoinDesk (CDMEME) вырос более чем на 8%.

В ключевых новостях, биткоин-ETF, торгующиеся на американских биржах, зафиксировали отток средств третий день подряд в четверг, что отменило приток более $1 миллиарда в начале этого месяца, вызвавший оптимизм среди аналитиков.

На традиционных рынках перспективы индекса доллара выглядят бычьими, поскольку графики указывают на золотой крест — модель, при которой 50-дневное скользящее среднее цены поднимается выше 200-дневного среднего. Этот пересечение свидетельствует о том, что краткосрочный тренд теперь превосходит долгосрочную траекторию с потенциалом превратиться в бычий рывок. Будьте бдительны!

Читайте также: Для анализа сегодняшней активности на рынке альткоинов и деривативов см. Криптовалютные рынки сегодня

К чему стоит присмотреться

Для более подробного списка событий этой недели смотрите "" CoinDesk.Криптовалютная неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 9 января, 8:00: NuNet (NTX) AMA.
  • 9 января, 8:00: XVS$3,1841 AMA в Telegram.
• Макроэкономика
  • 9 января, 7:00 утра: потребительская инфляция в Бразилии за декабрь. Годовой уровень инфляции (общий показатель) согласно прогнозу: 4,3%; месячный уровень инфляции (общий показатель) согласно прогнозу: 0,35%.
  • 9 января, 8:30 утра: уровень безработицы в Канаде за декабрь, предварительная оценка — 6,6%.
  • 9 января, 8:30 утра: Отчет по занятости в США за декабрь. Ожидается создание 60 тыс. рабочих мест вне сельского хозяйства; ожидаемый уровень безработицы — 4,5%.
  • 9 января, 10:00: декабрь (предварительно) ожидания инфляции в Мичигане (предыдущие 4,2%).
• Прибыль (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События токенов

Для более подробного списка событий этой недели смотрите "" CoinDesk.Криптовалютная неделя впереди".

• Голосования и созывы по вопросам управления
  • 9 января: PancakeSwap и Venus Protocol проведут сессию в X Spaces.
  • 9 января: Ontology's снижение стоимости газа голосование по управлению завершается.
• Разблокировки
  • Крупных разблокировок нет.
• Запуски токенов
  • 9 января: запускается первичное предложение монет (ICO) компании Trove Markets.
  • 9 января: проводится событие по генерации токенов DeepNode AI.
  • 9 января: DeepNode (DN) будет добавлен в листинг на Binance, Bitget, MEXC, KuCoin, Gate и других площадках.
  • 10 января: завершается первичное размещение монет INX компании Infinex.
  • 10 января: завершается первичное предложение монет Ranger Finance (RNGR).

Конференции

Для более подробного списка событий этой недели смотрите "" CoinDesk.Криптовалютная неделя впереди".

• Ничего не запланировано.

Движения рынка

• BTC снизился на 1,04% с 16:00 по восточному времени в четверг до $90 260,29 (за 24 часа: +0,06%)
• ETH снизился на 0,83% до $3,090.30 (24 часа: -0,99%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 1,2% до 2 893,67 (за 24 часа: +0,46%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR снизился на 2 базисных пункта до 2,84%
• Финансирование по BTC составляет 0,0045% (4,9746% годовых) на Binance

• Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,21% и составляет 99,06
• Фьючерсы на золото выросли на 0,72% и торгуются на уровне $4,481.70
• Фьючерсы на серебро выросли на 4,29% до 77,93 долларов
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1,61% на отметке 51 939,89
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 0,32% на отметке 26 231,79
• Индекс FTSE 100 вырос на 0,36% и составляет 10 081,13
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,72% и составляет 5 947,09
• Индекс DJIA закрылся в четверг ростом на 0,55% на отметке 49 266,11
• Индекс S&P 500 закрылся без изменений на отметке 6 921,46
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,44% на отметке 23 480,02
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,76% на отметке 32 378,60
• Индекс S&P 40 Latin America закрылся ростом на 0,74% на отметке 3 247,68
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 5 базисных пунктов и составила 4,18%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 остаются без изменений на уровне 6 966,00
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,11% до 25 714,75
• Фьючерсы E-mini Dow Jones Industrial Average остаются без изменений на уровне 49 494,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59.08% (0.14%)
• Соотношение эфир-биткоин: 0.03423 (0.37%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,036 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $39.04
• Общие комиссионные: 2.53 BTC / $229,011
• Открытый интерес фьючерсов CME: 114,020 BTC
• BTC в цене золота: 20,2 унции
• Капитализация рынка BTC по сравнению с золотом: 6,05%

Технический анализ

• Данный график показывает ежедневные колебания цены XRP в формате японских свечей.
• Недавний отскок иссяк именно около линии тренда, проведённой от рекордных максимумов, что характеризует более широкую медвежью тенденцию.
• Цены должны преодолеть это сопротивление для подтверждения изменения тренда с медвежьего на бычий.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрытие в четверг на уровне 245,59 долларов (-0,14%), без изменений в предрыночных торгах
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $81,79 (+1,49%), +0,38% на отметке $82,10
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $25.50 (-0.04%), без изменений на предрыночных торгах
• Bullish (BLSH): закрытие зафиксировано на уровне $39.30 (+0.13%), без изменений в предрыночной торговле
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $10.44 (+3.57%), снижение на 0.48% до $10.39
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $15.13 (-0.92%), без изменений в предрыночной торговле
• Core Scientific (CORZ): закрыто на уровне $16.68 (+2.71%)
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне 11,99 долларов (+0,50%), снижение на 0,17% до 11,97 долларов
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрытие на уровне $44,50 (+2,74%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылся на отметке $16.07 (-0.99%)

Компании по управлению криптовалютными казначействами

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $166,97 (+3,18%), снижение на 0,59% до $165,98
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $20.67 (-0.05%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $10.28 (+1.38%), снижение на 0.49% до $10.23
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $2.23 (+3.72%), -1.35% на отметке $2.20
• Lite Strategy (LITS): закрывается на уровне $1.49 (+4.93%)

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневные чистые потоки: -398,8 млн долларов
• Суммарные чистые потоки: 56,63 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,3 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый приток средств: -159,2 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 12,55 миллиарда долларов
• Общий объем держаний ETH ~6,16 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Россия заявляет, что использовала ракету с ядерным потенциалом для удара по Украине (The New York Times): Удар вблизи западного города Львова включал редкое применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которую Москва заявила как ответ на предполагаемую атаку на резиденцию Путина.
• Иран отключает интернет в ходе подавления растущих протестов (Bloomberg): Закрытие последовало за общенациональными демонстрациями, вызванными обвалом валюты и ростом стоимости жизни, которые теперь рассматриваются как крупнейшее испытание режима со времени восстания 2022 года.
• Создатели популярного кошелька Zcash Zashi запускают новый стартап 'cashZ«(CoinDesk): Бывший генеральный директор Electric Coin Company заявил, что ограничения управления в рамках некоммерческой структуры Zcash стали причиной перехода к коммерческой модели, направленной на ускорение разработки продукта.»
• Казначейская компания Ethereum SharpLink размещает ставку в размере $170 млн в ETH в сети Linea (CoinDesk): Развертывание реализует ранее изложенный план, объединяя стекинг и рестекинг Ethereum, а также стимулы Linea для получения доходности от казначейских активов.