Трейдеры Биткоина нацеливаются на 113K–115K, в то время как альткоины снова оказываются под давлением: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родригес (Все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн колеблется около отметки $111 000 на фоне того, как торговая война между США и Китаем снизила аппетит инвесторов к риску и вызвала рост спроса на активы-убежища.

В то время как золото выросло на 0,8% до рекордного уровня выше $4 230 за унцию, движение биткоина было более сдержанным. BTC снизился на 2% за последние 24 часа, что, по словам аналитиков, отражает осторожный, но стабильный взгляд на ситуацию.

Широкий крипторынок пережил более значительную распродажу, за тот же период зафиксировав быстрое снижение на 3,8%, согласно индексу CoinDesk 20 (CD20) индекс. Отступление происходит на фоне неустойчивого восстановления рынка после жестокий обвал на 500 миллиардов долларов на прошлой неделе.

Тем не менее, по мнению аналитиков, рынок находится в состоянии консолидации, а не паники. «Недавнее снижение не было панической распродажей, а контролируемым сокращением кредитного плеча», — говорится в еженедельной рыночной записке компании CryptoQuant, специализирующейся на ончейн-аналитике, которая отмечает стабильные ставки финансирования и относительно скромные оттоки.

Рост активности опционов в настоящее время формирует краткосрочную структуру рынка, сообщил CoinDesk в электронном письме Яспер Де Маэр, стратег по работе с клиентами Desk в Wintermute.

Трейдеры делают ставку на то, что рынок успокоится в ближайшем будущем, о чем свидетельствуют «множество коротких страддлов/диагональных коллов, сосредоточенных вокруг отметок 113–115 тыс. с близкими сроками экспирации», — отметил он. Помимо этого, они добавляют защиту на понижении с помощью пут-календаря на уровне $112 000.

Тем временем корреляция цены биткоина с золотом достигла 0,9 — максимума за последние годы. Этот показатель подтверждает идею о том, что инвесторы все чаще рассматривают криптовалюту как средство страхования в периоды геополитической или экономической нестабильности.

По мнению аналитиков QCP Capital, «условия для возобновления ралли могут уже формироваться» на основе продолжающегося накопления институциональных казначейских активов и стабильного притока средств на спотовые биржевые инструменты.

Тем не менее, трейдеры внимательно следят за катализаторами. Ожидания снижения процентных ставок обеспечивают поддержку, причем трейдеры на Polymarket в настоящее время учитывают всего 75 базисных пунктов сокращений в этом году. Будьте начеку!

На что обратить внимание

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 16 октября, 10:00: Сообщество Lido Poolside Call #2. Смотрите в прямом эфире на YouTube, X, и LinkedIn.
  • 16 октября: OpenxAI (OPENX), разрешенный AI-протокол, построенный на блокчейне Base, запускает публичная версия конструктора мини-приложений.
  • 16 октября: тайваньская компания по инфраструктуре стейблкоинов OwlTing будет размещена на Nasdaq Global Market под тикером OWLS.
  • 16 октября: розничные инвесторы Великобритании ожидаемый получить разрешение на начало торговли соответствующими крипто-ETN (физически обеспеченными ETN на BTC и ETH, котирующимися на LSE).
• Макроэкономика
  • 16 октября, 8:30 утра: ИПЦ США за сентябрь. Основные показатели в годовом выражении, прогноз 2,6%, в месячном выражении, прогноз 0,3%. Базовый показатель в годовом выражении (предыдущий 2,8%), в месячном выражении (предыдущий -0,1%).
  • 16 окт., 8:30 утра: розничные продажи в США за сентябрь в годовом выражении (предыдущие 5%), в ежемесячном выражении прогноз 0,4%. (Отчёт задерживается в связи с текущей федеральной приостановкой работы правительства)
• Прибыль (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События токенов

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• Голосования и звонки по управлению
  • GnosisDAO голосует по создание Seldon Inc и Комитета по VPN Gnosis для управления и масштабирования проекта Gnosis VPN, построенного на микснете HOPR. Новое юридическое лицо, принадлежащее DAO, будет заниматься операциями, соблюдением требований и развитием. Голосование заканчивается 16 октября.
• Разблокировки
  • 16 октября: Arbitrum ARB$0.1105 разблокирует 1,99% своего обращающегося предложения на сумму 39,24 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • Coinbase добавила BNB в свою дорожную карту листинга.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• День 3 из 4: Неделя финтеха в Вашингтоне 2025 (Вашингтон)
• День 2 из 2: Опыт Aptos (Нью-Йорк)
• 16 октября: Саммит RegTech в Лондоне
• День 1 из 2: Европейская блокчейн-конвенция (Барселона)
• День 1 из 3: Канадская конференция по Биткоину (Монреаль, Квебек)

Токен Ток

Автор: Оливер Найт

• Альткоины понесли очередной день серьезных потерь в четверг, когда несколько активов столкнулись с двузначным снижением.
• TAO$163,55, aster ASTER$0.5979 и lido (LDO) все упали в цене в диапазоне от 12% до 13% за последние 24 часа, согласно данным CoinMarketCap "индекс "сезона альткоинов" опускается до 27/100, достигнув самого низкого уровня за более чем три месяца.
• Крупнейшие криптовалюты BTC и ETH по-прежнему находятся выше соответствующих уровней поддержки на отметках $110 000 и $4 000, однако сентимент сместился в медвежью сторону после того, как рынок не смог восстановиться после убыли в $500 миллиардов в прошлые выходные.
• Одним из исключений в распродаже в четверг стал TRX$0.2775, который вырос с внутридневного минимума в $0,312 до $0,322, демонстрируя признаки укрепления и восстановления.
• За недавней распродажей стоят несколько катализаторов; в частности распределение от долгосрочных держателей биткоина, что создало ситуацию с сильным давлением на продажу в сочетании с отсутствием спроса.
• Альткоины часто испытывают негативное влияние со стороны снижения биткоина, при этом уровень ликвидности, особенно после уикендового обвала с использованием кредитного плеча, остается низким. Это означает, что при распродаже цены быстро пробивают уровни поддержки, пока не будет найдена достаточная ликвидность для удовлетворения спроса продавцов.

Позиционирование в деривативах

• Рынок фьючерсов на BTC продолжает стабилизироваться, при этом открытый интерес уверенно держится на уровне около 25 миллиардов долларов. Годовая база с трехмесячным сроком также остается стабильной, торгуясь в диапазоне 5-6%. Тем не менее, заметное расхождение в ставках финансирования подчеркивает смешанные настроения на рынке; на Binance и OKX ставки финансирования теперь находятся в отрицательной зоне от -2% до -3%, в то время как на других платформах они либо нулевые, либо немного положительные. Отрицательное финансирование на крупных биржах указывает на то, что значительное число трейдеров занимает короткие позиции, что свидетельствует о некоторой медвежьей уверенности, несмотря на стабильный открытый интерес и базу.
• Рынок опционов на BTC демонстрирует сильный бычий сигнал. Суточный объем опционов Put/Call сейчас примерно сбалансирован, что указывает на устойчивый спрос с обеих сторон. Однако наиболее важным показателем является 1-недельный 25 Delta Skew, который вырос до 12,62%, что свидетельствует о том, что трейдеры готовы платить значительную премию за колл-опционы и активно занимают позиции в ожидании роста цены.
• Данные Coinglass показывают ликвидации на сумму 415 миллионов долларов за 24 часа, при этом распределение между лонгами и шортами составляет 70-30. ETH (115 миллионов долларов), BTC (80 миллионов долларов) и другие (43 миллиона долларов) лидировали по объему номинальных ликвидаций. Тепловая карта ликвидаций Binance указывает на уровень 110 009 долларов как ключевой для мониторинга в случае падения цены.

Движения на рынке

• BTC снизился на 0,25% с 16:00 по восточному времени в среду и составляет $111,252.17 (за 24 часа: -0,99%)
• ETH вырос на 1,12% и торгуется по $4,040.89 (за 24 часа: -2,14%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 0,25% до 3 705,27 (за 24 часа: -2,6%)
• Ставка стейкинга Ether CESR Composite снизилась на 4 базисных пункта до 2,88%
• Ставка финансирования BTC составляет -0,0034% (-3,7624% годовых) на Binance

• Индекс DXY снизился на 0,22% и составляет 98,58
• Фьючерсы на золото выросли на 0,99% и торгуются на уровне $4,243.00
• Фьючерсы на серебро выросли на 1,10% до $51,94
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1,27% и составил 48 277,74
• Индекс Hang Seng закрылся без изменений на уровне 25,888.51
• Индекс FTSE вырос на 0,01% и составляет 9 425,95
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,37% до 5 625,86
• Индекс DJIA в среду закрылся без изменений на отметке 46 253,31
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,4% на уровне 6 671,06
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,66% на уровне 22 670,08
• Индекс S&P/TSX Composite вырос на 0,93% и закрылся на уровне 30 637,12
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 1,13% на отметке 2 858,51
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2,3 б.п. и составляет 4,022%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 выросли на 0,28% и составляют 6 733,75
• Фьючерсы E-mini на Nasdaq-100 выросли на 0,42% и составляют 25 029,25
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 0,29% и составляют 46 629,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59,37% (-0,29%)
• Соотношение Ether к биткоину: 0.03643 (1.22%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,080 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $47.77
• Общие комиссии: 2.96 BTC / $331,756
• Открытый интерес фьючерсов CME: 145,800 BTC
• BTC в цене золота: 26,5 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 7.48%

Технический анализ

• После каскада ликвидаций 10 октября BTC восстановился до уровня $116 тыс., однако столкнулся с отскоком от дневного блока ордеров в этом районе. Этот уровень совпадает с самой высокой месячной ценой закрытия и 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном графике, что подтверждает его значимость в качестве сопротивления.
• BTC в настоящее время торгуется около $110,8K, удерживая восходящую линию поддержки, установленную в сентябре. Для сохранения бычьей структуры BTC необходимо удержать ключевую зону поддержки в диапазоне от $108K до $109,6K — область, которая также совпадает с 200-EMA на дневном таймфрейме.
• Прорыв ниже этого уровня может открыть дверь для повторного теста 50-недельной EMA около $100 000.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылся в среду на отметке $336.3 (-1.54%), +0.83% на уровне $339.08
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $134.48 (+0.01%), рост на 1.07% до $135.95
• Galaxy Digital (GLXY): закрылась на уровне $41.92 (+1.9%), +0.79% на уровне $42.25
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $58.65 (-1.11%), +0.38% на отметке $58.87
• MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $22.84 (+2,7%), +1,36% на отметке $23.15
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $22,13 (-0,27%), +1,08% до $22,37
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке $19.94 (+5.28%), +0.2% на уровне $19.98
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $23.2 (+5.55%), 0.99% при $23.43
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $65,9 (+3,31%), рост на 0,58% до $66,29
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $27.47 (-1.15%)

Криптовалютные казначейские компании

• Strategy (MSTR): закрылась на уровне $296,76 (-1,3%), +1,11% на уровне $300,04
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $25.47 (-0.82%), снижение на 1.03% до $25.21
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $15.15 (-3.13%), рост на 5.02% до $15.91
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $6.02 (-3.68%), -0.33% на $6
• Lite Strategy (LITS): закрыт на уровне $2.13 (-2.74%), -0.94% на уровне $2.11

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый приток: -104,1 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 62,40 млрд долларов
• Общий объем держаний BTC ~ 1,36 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый приток: 169,6 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 14,90 млрд долларов
• Общие запасы ETH ~ 6,81 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• Насколько глубоко может упасть BTC, если быки не смогут удержать зону поддержки $107K–$110K? (CoinDesk): Аналитики предупреждают, что решительный пробой ниже уровня поддержки $107,000–$110,000 может спровоцировать резкое падение к отметкам $98,330 или даже $82,000, поскольку сигналы импульса указывают на исчерпание покупательской активности.
• Kraken расширяет бизнес производных финансовых инструментов в США в рамках сделки на 100 миллионов долларов с IG (Bloomberg): Приобретение Kraken Small Exchange у IG Group за 100 миллионов долларов предоставляет компании лицензию на торговлю фьючерсами в США, что открывает путь для запуска бессрочных продуктов на внутреннем рынке в преддверии планируемого IPO в следующем году.
• Биткоин сталкивается с сильным давлением продаж, несмотря на сезонные бычьи ожидания (CoinDesk): Долгосрочные держатели продали более 300 000 BTC с июня, при этом фиксация прибыли ускорилась с начала октября. Киты, владеющие более чем 10 000 BTC, остаются основными распространяющими, в то время как мелкие инвесторы продолжают накапливать.
• Paxos допустила ошибку на $300 трлн со стейблкоином PayPal, превысив предложение USD в $2,4 трлн (CoinDesk): Техническая ошибка кратковременно создала 300 триллионов долларов в PYUSD, прежде чем Paxos сжег излишки, что вызвало вопросы о том, как стейблкоины могут выпускаться без соответствующих резервов.
• Расследование Financial Times: Как компании Трампа заработали 1 миллиард долларов на криптовалюте (Financial Times): Сообщается, что политическая власть Трампа и реформы в области регулирования способствовали созданию крупной криптоимперии, охватывающей мемкоины, стейблкоины и DeFi-платформы, привлекая иностранный капитал и размывая грани между государством и бизнесом.
• Ведущие члены правления Европейского центрального банка отмечают устойчивую инфляцию, но ясную траекторию процентных ставок (CNBC): Пересмотренные прогнозы, указывающие на более сильный рост экономики Германии, контрастируют с устойчивой инфляцией в секторе услуг по всему еврозоне, что заставляет политиков проявлять осторожность, даже несмотря на обсуждения сроков и способов корректировки процентных ставок.