Перспективы биткоина: краткосрочные и долгосрочные

Bitcoin завершил исключительно сильный 2024 год (рост на 120% в годовом исчислении) с хныканьем, зарегистрировав первый сигнал перекупленности «продажи» на своем недельном графике с середины апреля согласно стохастическому осциллятору, который является индикатором истощения тренда. Сигнал предполагает, что Bitcoin останется в пределах диапазона, по крайней мере в краткосрочной перспективе (примерно 2-6 недель), поскольку другие рисковые активы (например, акции) продолжают откатываться.

Ключевые технические уровни, за которыми стоит следить при анализе Bitcoin:

• Незначительное сопротивление находится на последнем максимуме, NEAR $108K, выше которого находится «неизведанная» территория. Прорыв был бы бычьим развитием, но импульс не кажется достаточно сильным, чтобы сгенерировать прорыв в это время.
• Первоначальная поддержка находится NEAR $84,5 тыс., что определяется облачной моделью Ишимоку, которая является моделью следования за трендом, основанной на исторических ценах. Недавнее ухудшение наших среднесрочных индикаторов увеличивает вероятность того, что откат будет углубляться еще больше, при этом вторичная поддержка NEAR $73,8 тыс., подкрепленная растущей 200-дневной (~40-недельной) скользящей средней.

Вы читаетеКриптo Лонг и Шорт, наш еженедельный информационный бюллетень с идеями, новостями и аналитикой для профессиональных инвесторов.Зарегистрируйтесь здесьчтобы получать его на свой почтовый ящик каждую среду.

Несмотря на краткосрочные и среднесрочные медвежьи сигналы, долгосрочные перспективы Bitcoin остаются оптимистичными с технической точки зрения после прорыва после выборов в ноябре. Прорыв к новым максимумам ознаменовал выход из многомесячного нисходящего трендового канала и помог долгосрочным индикаторам импульса, таким как ежемесячная конвергенция/дивергенция скользящей средней (MACD), снова ускориться. Таким образом, коррекция Bitcoin в первом квартале должна предоставить возможность для увеличения экспозиции перед очередным подъемом Bitcoin позднее в 2025 году.

Ethereum: сопротивление NEAR $4000 станет препятствием на начало 2025 года

Как и Bitcoin, эфир высветил сигнал перекупленности «продать», который последовал после отклонения на важном сопротивлении NEAR $4000. Сигнал «продать» имеет среднесрочные последствия, поддерживая корректирующую фазу в течение следующих нескольких месяцев. Эфир также имеет начальную поддержку на дневной модели облака Ишимоку, NEAR $3226, выше которой он стабилизировался. Мы ожидаем, что коррекция в первом квартале приведет к прорыву и тесту 200-дневной (40-недельной) скользящей средней. Однако наши долгосрочные индикаторы по-прежнему указывают выше, хотя и менее убедительно, по сравнению с Bitcoin. Прорыв выше уровня $4000, вероятно, приведет к улучшению долгосрочных показателей, таких как месячный MACD.

Bitcoin против эфира: превосходство Bitcoin в 2024 году уступает место волатильности

В 2024 году Bitcoin превзошел эфир на 74%, и эта тенденция отчетливо прослеживается в соотношении Bitcoin/эфир. С начала ноября относительная эффективность двух крупнейших криптовалют стала более изменчивой, о чем свидетельствует широкий торговый диапазон, который захватил это соотношение.

Во время коррекции рынка Криптo Bitcoin обычно превосходит эфир, поскольку он обычно считается «более безопасным». Однако все криптовалюты, скорее всего, будут торговаться ниже в абсолютном выражении, когда рисковые активы подвергаются коррекции, отмечая, что корреляции имеют тенденцию расти, когда Рынки идут вниз. Тем не менее, оптимистичный долгосрочный прогноз предполагает, что волатильность в первом квартале может предоставить возможность для увеличения экспозиции с более благоприятным профилем риска/вознаграждения, в идеале ожидая, пока среднесрочные индикаторы снова поднимутся.