DEX Trading Bots: Maatwerk Geautomatiseerde Handelsstrategieën Zijn (Eindelijk) Op Komst in DeFi

Bijgewerkt 31 mei 2023, 4:52 p..m.. Gepubliceerd 31 mei 2023, 1:43 p..m..

Decentrale beurzen (DEX's) zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, en dat is niet zonder reden. DEX's bieden meer transparantie en controle over iemands activa dan gecentraliseerde beurzen. Echter, ondanks hun vele voordelen, kampen DEX's nog steeds met enkele belangrijke uitdagingen, zoals lage liquiditeit, een slechte gebruikerservaring en beperkte handelsmogelijkheden.

Een oplossing voor deze uitdagingen is het gebruik van trading bots, dit zijn geautomatiseerde programma’s die trades kunnen uitvoeren op basis van vooraf gedefinieerde strategieën. Trading bots kunnen gebruikers helpen te profiteren van marktkansen, trades efficiënter uit te voeren dan mensen en het risico op emotionele handelsbeslissingen te verminderen.

Hoewel handelsbots populair zijn in traditionele en gecentraliseerde financiën, is geautomatiseerd handelen grotendeels onbeschikbaar gebleven op gedecentraliseerde beurzen – tot nu toe.

Koolstof is een nieuw DeFi-protocol dat gebruikers in staat stelt hun eigen geautomatiseerde handels- en marktmakingsstrategieën te creëren en aan te passen. Carbon-strategieën bestaan uit aangepaste limietorders en range-orders die fungeren als onchain liquiditeit en te allen tijde klaarstaan om tokens te kopen en verkopen binnen specifieke doelprijsklassen.

Stel dat u verwacht dat ETH zich zijwaarts beweegt met prijsschommelingen omhoog en omlaag. U kunt een Carbon-strategie instellen om ETH te kopen wanneer de prijs daalt binnen het bereik van $1800-$1900 en deze te verkopen in een hoger bereik van $2100-$2200. In tegenstelling tot bestaande on-chain liquiditeitsoplossingen, die meerdere liquiditeitsposities vereisen om strategieën uit te voeren binnen verschillende prijsbereiken, evenals orakels en externe beheerders om liquiditeit tussen deze bereiken te verplaatsen, kunnen Carbon-strategieën worden ingezet met slechts één liquiditeitspositie die automatisch liquiditeit roteert tussen vooraf ingestelde bereiken naarmate de markt beweegt, zonder orakels of externe afhankelijkheden. Dit maximaliseert de kapitaalefficiëntie en het gebruiksgemak.

Om Carbon te gebruiken, kunt u eenvoudig naar app.carbondefi.xyz, verbind uw wallet en kies een handelsparen (bijvoorbeeld ETH/USDC). Kies vervolgens of het een eenmalige of terugkerende strategie is. Stel de koop- en verkoopbereiken en bedragen in. Klik op aanmaken, en u bent klaar.

Een breed scala aan geautomatiseerde handelsstrategieën kan worden ingezet op Carbon – zonder dat er codeerkennis vereist is en zonder dat er tokens op een gecentraliseerde beurs hoeven te worden aangehouden. Carbon is non-custodial en volledig onchain, waardoor u altijd de controle over uw middelen behoudt en volledige transparantie in de handel hebt.

Enkele voorbeeldstrategieën zijn:

Gebruik een ETH / USDC-strategie om goedkoop ETH te kopen bij ondersteuningsniveaus en te verkopen bij weerstandsniveaus.
Grid trading in het ETH / WBTC-paar.
Voer terugkerende arbitrage uit op gekoppelde activaparen (bijv. rETH / ETH) of stablecoin-paren (bijv. DAI/USDC) wanneer activa hun koppeling verliezen en opnieuw koppelen.

Dus waarom is geautomatiseerde handel grotendeels onbeschikbaar gebleven in DeFi? De reden ligt in de onderliggende architectuur die moderne DEXs aandrijft.

De meest populaire DEX’en van vandaag zijn gebaseerd op geautomatiseerde marktmakers, ook wel “AMM’s” genoemd, die historisch gezien een “one-size-fits-all” handelsstrategie hanteren. Gebruikers die hun liquiditeit aan AMM’s leveren, kiezen feitelijk voor een handelsstrategie die erop gericht is handelskosten te verdienen die hoger zijn dan de kosten van impermanente verlies. Gebruikers kunnen weliswaar kiezen welke tokens zij leveren, maar worden gedwongen in te stemmen met de strategie van de AMM.

Carbon hanteert de tegenovergestelde benadering. In plaats van voorgeschreven strategieën, stelt het gebruikers in staat hun eigen koop- en verkoopbereiken te personaliseren. Bereiken kunnen boven en onder een vaste prijs worden geplaatst, gebaseerd op waar een gebruiker verwacht dat een bepaalde token zal worden verhandeld. Naarmate marktprijzen in uw geselecteerde bereiken bewegen, worden uw orders uitgevoerd door “takers” - gebruikers die spot trading uitvoeren op Carbon als arbitrageurs, via DEX-aggregators, of via de carbondefi.xyz app.

De functionaliteit van Carbon volgt een natuurlijke voortgang in de evolutie van onchain liquiditeit. De eerste generatie AMM’s (gebaseerd op “constant product”) vereiste dat liquiditeitsverschaffers tokens kochten en verkochten over een oneindig brede prijsklasse. De tweede generatie AMM’s (“geconcentreerde liquiditeit”) gaf liquiditeitsverschaffers de mogelijkheid om een specifieke prijsklasse te kiezen waarin hun tokens worden gekocht en verkocht. Carbon is het eerste protocol dat “asymmetrische liquiditeit” aanbiedt – een nieuwe vorm van geconcentreerde liquiditeit waarbij gebruikers een onderscheid kunnen maken tussen hun koop- en verkoopbereiken.

Carbon’s asymmetrische liquiditeit is:

Onherroepelijk: In tegenstelling tot bestaande onchain liquiditeitsprotocollen waarbij gebruikers hun liquiditeit handmatig moeten monitoren en opnemen na uitvoering om een limiet- of reikwijdteorder te voltooien, worden Carbon-orders in één enkele richting verhandeld en zijn ze definitief bij uitvoering, waardoor het risico op orderomkering wordt geëlimineerd.
Verstelbaar: Orderupdates kunnen op een zeer gas-efficiënte manier worden uitgevoerd, zonder dat u liquiditeit hoeft terug te trekken en opnieuw toe te voegen, via blootgestelde parameters in uw order.
MEV Bestendig: Spot trading is volledig bestand tegen de meest voorkomende vorm van Maximum Extractable Value (MEV), de sandwich-aanvallen.

Koolstof recent gelanceerd in bèta met een strak front-end en toestemmingloze ondersteuning voor elke standaard ERC20-token, inclusief ETH, WBTC, LINK en meer. Door de rijk uitgeruste handelsfunctionaliteit van een gecentraliseerde beurs te combineren met de toegankelijkheid en transparantie van on-chain geautomatiseerde market-makers, staat Carbon klaar om de toekomst van gedecentraliseerde handel te ontsluiten.

Geïnteresseerd in het creëren van uw eigen MEV-bestendige DEX-handelsbots? Doe mee aan de bèta en begin met bouwen.

Belangrijk Links: