Hyperliquid's HYPE verschijnt als toevluchtsoord voor de cryptomarkt

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Terwijl de cryptomarkt haar wonden likt na de weekenddaling, de permissionless markten van de gedecentraliseerde beurs Hyperliquid zijn geëxplodeerd naar recordhoogtes.

De markten, geïntroduceerd in oktober met Hyperliquid Improvement Proposal 3 (HIP-3), bereikten een recordhoogte van $1 miljard aan open interest en $4,8 miljard aan 24-uur handelsvolume. Volgens HIP-3 kan iedereen markten creëren voor crypto, aandelen, goud en meer door 500.000 HYPE-tokens te staken. Het initiatief vertegenwoordigt de democratisering van market making, niet alleen trading.

Deze toename in activiteit heeft de native token van Hyperliquid, HYPE, een opvallende winst van 41% over zeven dagen opgeleverd, in tegenstelling tot de 11% daling van bitcoin en de sterkere verliezen bij ether (ETH) en andere grote altcoins.

Sommigen noemen HYPE nu een "defensieve zet," vergelijkbaar met farmaceutische of nutsbedrijven die standhouden in aandelenbeurzen tijdens bear markets, waarbij kapitaalbehoud en stabiliteit vooropstaan boven speculatieve weddenschappen.

Het valt nog te bezien of HYPE deze status als toevluchtsoord kan behouden, vooral als de cryptocrash verder verergert. Een aanhoudende uitverkoop zou het vertrouwen van beleggers kunnen ondermijnen, de handelsactiviteit op alle beurzen, inclusief Hyperliquid, kunnen vertragen en de winst van de token kunnen beperken. Vooralsnog is er echter één token die zich tegen de BTC-centrische trend verzet, en daarmee een zeldzame sprankeling van diversificatie biedt in een markt die blindelings bitcoin naar beneden lijkt te volgen.

Over markten gesproken, zakte bitcoin in het weekend onder de $75.000, waarbij de bredere markt hetzelfde patroon volgde. Bijna alle cryptomarkt subsector-indices staan dit jaar volgens CoinDesk Indices nu 15% of meer in het rood.

De daling van BTC heeft houders van spot-ETF's onder water gezet, wat de weg vrijmaakt voor grote terugbetalingen en verdere bearmarktdruk. Handelaren maken zich ook zorgen over hoe de aandelen van Strategy (MSTR) maandag zullen presteren.

Met 712.000 BTC (3,4% van de totale voorraad) zal Strategy zich vooral op bitcoin richten. De ingebouwde hefboom van MSTR betekent dat het nog harder zal kelderen, legde Tagus Capital uit, en voegde eraan toe dat een decoupling zoals die op vrijdag werd gezien, toen BTC daalde naar $81.000 en MSTR met 4% steeg, niet zal aanhouden.

Volgens QCP Capital is $74.000 het belangrijkste ondersteuningsniveau voor bitcoin. Een beweging daaronder "zou het risico op een diepere correctie vergroten, wat mogelijk het bredere cryptocomplex terug zou voeren naar het handelsbereik van 2024," aldus het bedrijf in een marktupdate. Er werd aan toegevoegd dat een beslissende stijging boven de $80.000 op korte termijn verlichting zou kunnen bieden. Blijf alert!

Lees meer: Voor een analyse van de activiteit van vandaag in altcoins en derivaten, zie Crypto Markets Today

Waar op te letten

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead".

• Crypto
  • 2 feb.: Veilingen tot live gaan op de Uniswap Web App.
• Macro
  • 2 feb: Canada S&P Global Manufacturing PMI voor januari (vorige 48,6)
  • 2 feb., 10.00 uur: Amerikaanse ISM Manufacturing PMI voor januari (vorige 47,9)
• Winst (Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • Niets gepland.

Token Evenementen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead".

• Stemmen en oproepen inzake governance
  • CoW DAO stemt over vernieuwen teamtoeslagen via een basisallocatie van 5% en tot 10% aan prestatieprikkels gekoppeld aan omzetmijlpalen. Stemmen eindigt op 2 februari.
  • BNB Chain stemt over een voorstel om pas vijf systeemparameters aan ter afstemming op de aanstaande Fermi hard fork en de snellere blokinterval van 0,45 seconden. Stemmen sluiten op 2 februari.
  • ENS DAO stemt over fonds een onafhankelijke retrospectieve van $125k geleid door Metagov. Het project zal eerdere uitgaven en bestuursdoeltreffendheid analyseren om een op bewijs gebaseerde routekaart voor de toekomst van de DAO te creëren. Stemmen sluiten op 2 februari.
  • GnosisDAO stemt over inschakelen van Gerangschikte Keuze Stemmen voor governancevoorstellen. Deze wijziging stelt de gemeenschap in staat om uit meerdere opties te kiezen binnen een instant-runoff systeem. Stemmen eindigt op 2 februari.
• Ontgrendelingen
  • Geen grote unlocks.
• Token Lanceringen
  • 2 feb.: Zama (ZAMA) wordt genoteerd op OKX, Bybit, Bitrue, KuCoin en andere.

Conferenties

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead".

• Dag 4 van 4: CatLumpur 26 (Kuala Lumpur)
• Dag 2 van 4: Web Summit Qatar (Doha, Qatar)

Marktbewegingen

• BTC is gedaald met 7,83% sinds vrijdag 16.00 uur ET tot $77.639,00 (24 uur: -0,83%)
• ETH is gedaald met 15,5% tot $2.286,95 (24u: -3,9%)
• CoinDesk 20 is met 7,5% gedaald tot 2.331,94 (24 uur: -2,22%)
• Ether CESR Samengestelde Stakingsrendement stijgt met 6 basispunten tot 2,97%
• BTC-financieringsgraad bedraagt -0,0038% (-4,1369% op jaarbasis) op Binance

• DXY blijft onveranderd op 97,07
• Goud futures blijven onveranderd op $4.746,60
• Silver futures staan 4,47% hoger op $82,04
• Nikkei 225 sloot 1,25% lager op 52.655,18
• Hang Seng sloot 2,23% lager op 26.775,57
• FTSE blijft ongewijzigd op 10.227,93
• Euro Stoxx 50 daalt 0,13% tot 5.939,96
• DJIA sloot vrijdag 0,37% lager op 48.892,47
• S&P 500 sloot 0,43% lager op 6.939,03
• De Nasdaq Composite sloot 0,94% lager op 23.461,82
• S&P/TSX Composite sloot 3,31% lager op 31.923,52
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 3,64% lager op 3.623,17
• De Amerikaanse 10-jaars rente op staatsobligaties daalt met 2,5 basispunten tot 4,216%
• E-mini S&P 500 futures staan 0,6% lager op 6.923,75
• E-mini Nasdaq-100 futures staan 0,88% lager op 25.443,50
• De E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures dalen met 0,26% tot 48.883,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 60% (+0,1%)
• Ether-bitcoin verhouding: 0,02946 (-0,13%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 876 EH/s
• Hashprijs (spot): $34.43
• Totale kosten: 2,52 BTC / $196.950
• CME Futures Open Interest: 117.345 BTC
• BTC geprijsd in goud: 16,5 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 5,19%

Technische Analyse

• De grafiek toont de wekelijkse prijsschommelingen van bitcoin sinds 2023 in candlestick-formaat, samen met de Ichimoku-wolk, een op voortschrijdend gemiddelde gebaseerde trendlijnindicator.
• BTC daalde vorige week met meer dan 11% en zakte decisief onder de Ichimoku-wolken, waarmee een langetermijntrendwijziging van bullish naar bearish werd bevestigd.
• De focus ligt nu op de ondersteuning rond $74.000, die vandaag bijna werd getest, gevolgd door $69.000, de piek van 2021.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot vrijdag op $194,74 (-2,23%), -4,13% naar $186,70 in de pre-market
• Circle Internet (CRCL): gesloten op $63,93 (-5,36%), -2,58% op $62,28
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $28,26 (-5,67%), -6,86% op $26,32
• Bullish (BLSH): gesloten op $30,20 (-7,53%), -1,59% op $29,72
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $9,50 (-3,65%), -5,26% op $9,00
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $15,47 (-8,84%), -5,49% op $14,62
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $17,99 (-4,51%), -5,73% op $16,96
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $11,84 (-5,96%), -6,76% op $11,04
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $45,06 (-7,55%), -4,57% op $43,00
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $13,09 (-6,37%), -1,38% op $12,91

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $149,71 (+4,55%), -6,62% op $139,80
• Strive (ASST): gesloten op $0,82 (+4,59%), -7,38% op $0,76
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $8,88 (-5,23%), -8,78% op $8,10
• Upexi (UPXI): gesloten op $1,78 (-2,73%), -8,43% op $1,63
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,21 (-3,20%), -2,48% op $1,18

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse nettobewegingen: -$509,7 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $54,99 miljard
• Totale BTC-bezit ~1,28 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$252,9 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $12,01 miljard
• Totale ETH-bezit ~5,93 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

• Bitcoin daalt kortstondig naar bijna $74.000 terwijl dunne liquiditeit handelaren op scherp houdt (CoinDesk): Bitcoin handelde weer boven de $76.000 na het testen van $74.000, wat de kwetsbare balans benadrukt tussen dipkopers en gedwongen verkopers in een markt die nog steeds gebrek heeft aan diepte.
• Dollar wint terrein terwijl daling in metalen de grondstoffenvaluta's schaadt (Bloomberg): De dollar won weer aan kracht en steeg het meest ten opzichte van valuta's die gevoelig zijn voor grondstoffenprijzen, goud en zilver kelderden en veroorzaakten schokken op de markten.
• Aandelen dalen terwijl de zilveruitverkoop een sterke verkoopgolf ontketent (Reuters): Wereldwijde aandelen daalden, doordat een plotselinge, enorme uitverkoop in edelmetalen beleggers ertoe dwong andere activa te verkopen om verliezen te dekken, voorafgaand aan een week vol bedrijfswinsten, centrale bankvergaderingen en belangrijke economische gegevens.
• Olieprijzen dalen 5% door de-escalatie tussen VS en Iran (Reuters) De olieprijs daalde maandag met 5% nadat president Donald Trump zei dat Iran "ernstig in gesprek" was met Washington, wat een de-escalatie met een OPEC-lid aangeeft om zorgen over verstoring van de toevoer te verminderen.