니켈 디지털 최고경영자는 시장이 어려워질 때 AI가 구세주는 아니지만 도움이 될 수 있다고 말한다

시장이 어려워질 때, 예를 들어 1월 말 암호화폐 시장처럼, 투자회사들은 올바른 결정을 신속하게 내리기 위해 가능한 모든 도움을 필요로 합니다. 따라서 많은 회사들이 손실을 최소화하고 수익을 창출할 방법을 분석하고 제안하는 무기 중 가장 최신인 인공지능(AI)에 의지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

조사 대상인 약 14조 달러의 자산을 운용하는 거래사 그룹의 임원 중 거의 전원(96%)이 AI가 이미 핵심 투자 프로세스에서 주요 역할을 하고 있다고 밝혔다고 전했다.최근 수행된 연구 Nickel Digital Asset Management에 의해 제공됩니다. 그러나 이는 충분하지 않으며, 여전히 인간의 손길이 필요하다고 해당 회사의 창립 파트너이자 CEO인 아나톨리 크라칠로프가 말했습니다.

AI는 거의 모든 산업과 인간 활동에서처럼 정량적 거래 분야도 혁신하고 있습니다. 일상 생활에 깊숙이 침투한 대형 언어 모델(LLM)을 넘어, 기계 학습과 예측 AI 기법들도 과거 데이터를 분석하여 앞으로 일어날 일을 예측하고 있습니다. 그러나 이들 기법은 잘못된 정보를 식별하는 데는 약하여, 잘못된 결론과 부실한 의사결정을 초래할 수 있습니다.

“이 시장은 매우 어렵습니다. AI가 당신을 구해주지 않을 것이며, 구세주도 아닙니다,”라고 크라칠로프는 인터뷰에서 말했습니다.

지난달 말 시장을 강타한 암호화폐 가격 하락에도 불구하고, 80개 이상의 팀에 자산을 배분하는 멀티매니저 플랫폼을 운영하는 런던 소재 니켈은 올해에 대해 여전히 긍정적인 입장을 유지하고 있다. “어쩌면 그 자체로도 성과일 수 있다”고 크라칠로프는 말했다.

암호화폐 거래와 AI의 교차점은 리스크 관리와 같은 분야에서 가장 진보하고 있습니다. 예를 들어, AI가 최신의 유동성이 낮은 암호화폐 토큰을 노리는 고속 스나이퍼 봇을 능가하는 데는 아직 어려움을 겪고 있을 수 있습니다, 적절한 지점는 감정과 데이터 기반 모델이 리스크를 관리하는 방법을 학습할 수 있는 곳입니다.

닉켈에 소속된 각 매니저는 변동성이 증가하는 시기에 최대 손실 한도를 포함하는 명확한 리스크 프레임워크 내에서 운영됩니다. 때로는 기계 학습 기반의 데이터 중심 자동화에 의존하기보다는, 크라칠로프가 설명한 것처럼 “올드 스쿨” 접근 방식인 인간의 개입이 필요합니다.

“시장이 최근 몇 차례 경험한 것처럼 위기에 빠질 경우, 전략을 AI가 주도하든 아니든, [최대 손실 한도]를 넘기는 관리자들을 중단시키는 규율을 반드시 행사해야 합니다,”라고 크라칠로프는 말했다. “궁극적으로, 우리는 포트폴리오에서 허용할 수 있는 고통의 한계치를 엄격히 정해두고 있습니다.”

AI 기반 거래 전략에서 인간의 개입 정도나 인간의 재조정이 어떻게 작동해야 하는지에 관한 질문들은 니켈의 비교적 상위권 매니저 조사에 있어서 지나치게 기술적이고 미묘한 부분이었다고 크라칠로프는 밝혔다.

그는 Nickel이 "군사 스타일의 운영"을 하고 있다고 말했으며, 그곳에서는 기초 장부에서 매 24시간마다 1억 개가 넘는 데이터 포인트가 방대한 데이터 흐름으로 수집된다고 설명했다. "이 부분은 매우 잘 정보화되어 있지만 여전히 인간의 개입이 필요합니다. 그리고 우리는 심지어 한밤중에도 매니저들과 계속 대화 중입니다,"라고 Crachilov는 말했다.

크라칠로프에 따르면, 완전 자동화로의 자연스러운 진화는 암호화폐 거래소와 같은 곳에서 발생할 수 있는 오류 있거나 불완전한 데이터 피드의 가능성을 반드시 고려해야 한다.

예를 들어, 어떤 위치가 100% 하락했다는 데이터를 보고 인간은 아마도 데이터 피드에 문제가 있다고 인식할 것이라고 그는 말했습니다. 하지만 자동화된 AI 시스템은 필요하지 않은 경우에도 기계적으로 제한을 적용할 수 있습니다.

“인간의 개입이 필요합니다. 전체 암호화폐 생태계는 여전히 매우 취약합니다. 일부 거래소는 15분간 일시 중단되거나 잘못된 데이터를 표시하거나 불량 데이터가 부분적으로 생성되어, 이유 없이 시스템이 일부 관리자들을 종료하도록 강요할 수 있습니다,”라고 크라칠로프가 말했습니다.

실제로 이는 니켈 투자자 관계 책임자 찰스 아담스가 말했듯이, 프로세스의 어느 지점에서든 단일 실패 지점을 제거하는 것이 회사의 위험 관리 철학에 달려 있습니다.

“포트폴리오 전체를 모니터링하는 단일 자율 에이전트가 있다고 가정할 때, 만약 그것에 문제가 발생한다면 위험은 잠재적으로 치명적일 수 있습니다,” 그가 말했습니다. “저희가 매우 잘 분산된 펀드를 보유하고 있다는 점이 핵심입니다. 현재 80명 이상의 매니저들이 수백, 아니 수천 개의 하위 계정을 거래소에 걸쳐 운용하고 있으며, 단일 실패 지점을 제거하는 것이 저희에게 매우 중요합니다.”