비트코인 97,000달러 이하로 급락, ETH, SOL, ADA 8% 하락하며 8억 8천만 달러 규모의 상승 포지션 청산

아시아 아침장에서의 새로운 하락 움직임은 희망을 품은 트레이더들의 손실을 악화시켰으며, 비트코인은 5월 이후 처음으로 98,000달러 선을 하락하며 주요 암호화폐들을 일주일간 급격히 하락세로 끌어내렸다.

이더는 8% 이상 하락하여 약 3,500달러를 기록했으며, XRP, 도지코인(DOGE), 솔라나SOL$84.59의 SOL과 카르다노ADA$0.2622도 유사한 하락세를 보였다. 투자 심리는 명확히 리스크 회피 성향을 유지했으며, 아시아 전역의 주식 약세를 반영하여 트레이더들이 레버리지 포지션을 청산하고 현금으로 전환하는 모습을 보였다.

청산 데이터는 대규모 정리의 규모를 보여줍니다. 24시간 동안 10억 달러 이상의 레버리지 암호화폐 포지션이 청산되었으며, 그 중 약 8억 8,700만 달러가 롱 포지션에서 발생했습니다.

이는 한 달 내 가장 큰 강세 측 청산 중 하나를 의미합니다. 약 235,000명의 트레이더가 포지션에서 강제 청산되었으며, 단일 최대 청산 규모는 HTX에서 발생한 4,400만 달러 상당의 BTC 롱 포지션이었습니다.

주요 거래소인 Bybit, Hyperliquid, Binance에서는 각각 1억 8천만 달러 이상의 롱 포지션 청산이 발생했으며, 이는 전체 베팅의 85% 이상을 차지하여 트레이더들이 지난주 반등에 얼마나 공격적으로 베팅했는지를 반영합니다.

하락 국면에 접어들기 전 상황은 취약했습니다. 주요 종목의 펀딩 비율이 긍정적으로 전환되고, 미결제약정이 증가하는 반면 현물 거래량은 감소하는 모습이 나타났습니다. 이러한 환경은 모멘텀이 전환될 때 하락세를 가중시키는 경향이 있습니다.

BTC가 100,000달러를 돌파하며, 유동성 포켓이 사라졌다 하락세에서 진공 상태를 형성하며 $97,000로의 움직임을 가속화했다.

거시경제의 역풍이 상황을 악화시켰다. 중국의 최신 데이터는 경제 활동이 예상보다 훨씬 더 둔화되었음을 보여주었다. 산업생산은 9월 6.5%에서 연간 기준 4.9%로 둔화되었고, 고정자산투자는 역사적인 침체 속에서 10개월 연속 1.7% 감소했다.

아시아 주식시장은 즉각 반응하여 MSCI 아시아 태평양 지수가 1.3% 하락했으며, 반도체 업체들이 손실을 주도했습니다. 이러한 약세는 불과 몇 분 만에 암호화폐 시장에도 확산되었으며, 이는 4분기 내내 디지털 자산이 고베타 매크로 리스크처럼 움직였던 패턴을 반영한 것입니다.

동시에, 연준 관계자들의 신중한 발언이 이어지면서 12월 연방준비제도 이자율 인하 기대감은 사그라들었다. 머니마켓에서는 이제 12월 인하 가능성을 50% 미만으로 평가하고 있는데, 이는 이번 주 초에 비해 큰 폭으로 하락한 수치다. 이러한 변화와 전 세계 주식시장 변동이 맞물리면서, 트레이더들이 연말 포지션을 재평가함에 따라 암호화폐 시장은 최근 하락세를 보였다.

암호화폐 시장에서 즉각적인 질문은 강제 청산이 이미 종료되었는지 여부입니다.

BTC가 98,000달러 아래로 하락하면서 94,000달러 부근의 지지선에 대한 관심이 집중되고 있으며, 주식시장이 추가 조정을 이어갈 경우 알트코인들은 여전히 취약한 상태를 보이고 있습니다.

그러나 구조적으로 청산 주도의 리셋은 종종 소진 구간을 나타내 왔습니다. 이러한 역학이 반복될지는 주로 향후 48시간 동안 거시적 변동성이 안정되는지 여부에 달려 있습니다.