비트코인 강세 베팅, 7% 주간 하락으로 하락 추세 강화 속 저가 매수 기회

옴카르 고드볼레 작성 (별도 표기 없는 한 모든 시간은 ET 기준)

암호화폐 시장은 지난주 비트코인BTC$66,944.44이 7% 하락하며 두 달 만에 가장 큰 손실을 기록한 후 더욱 불안한 모습을 보이고 있다. 그럼에도 불구하고, 현재 저렴한 가격에 거래되고 있는 강세 파생상품 베팅에서 희망의 빛이 엿보인다.

급락으로 인해 가격이 지속적인 상승 경로인 이른바 기술 분석가들이 "강세 추세선"이라 부르는 선 아래로 내려앉았다계단식 상승 2023년 초 20,000달러에서 지난해 10월 사상 최고치인 126,000달러로 상승했습니다.

이 패턴은 비트코인이 사상 최고점에서 급격히 후퇴한 데서 촉발된 우려를 재확인시켜 줍니다: 우리는 약세장에 진입한 상태입니다 (기술분석 섹션을 참고하세요). 지금까지 이어진 하락세는 다소 온건했습니다. 비트코인 가격은 주말 저점 약 86,000달러에서 거의 88,000달러까지 반등했습니다.

그럼에도 불구하고, 전반적인 상황은 암울해 보이며, 차트에서 나타나는 약세 신호와 함께 기관 투자자의 암호화폐에 대한 관심이 약화되고 있습니다. SoSoValue 데이터에 따르면, 미국에 상장된 스팟 ETF는 지난주 13억 3천만 달러의 순유출을 기록했으며, 이는 11개월 만에 가장 큰 규모입니다. 월요일에는 단지 684만 달러만이 유입되었습니다.

"때로는 투기자들의 자본과 관심이 현재 오로지 귀금속(주로 금과 은)에만 집중되어 있으며, 암호화폐에는 남아있는 힘이 전혀 없다고 볼 수 있습니다,"라고 The FXPro의 수석 시장 분석가 알렉스 쿠프치케비치가 이메일에서 말했다.

일부 관측자들은 금과 은의 랠리가 사그라진 후 자금이 다시 유입될 것으로 보고 있습니다. 비슷한 강세 전망을 가지고 있다면, 소액의 선지급 비용으로 큰 상승 잠재력을 제공하는 BTC 콜 옵션—파생상품 계약—이 이에 베팅하는 가장 좋은 방법을 제공합니다.

VanEck 디지털 자산 연구 책임자인 매튜 시겔(Matthew Siegel)에 따르면, 모두가 하락 대비 보호를 제공하는 풋옵션에 몰려들고 있는 반면, 이 콜옵션들은 저평가되어 보입니다.

"하방 보호는 공식적으로 과밀 매매입니다. 모두가 풋 옵션에 프리미엄을 지불하는 반면, 상승 노출 [콜 옵션]은 저렴하게 거래되고 있습니다. 반등에 대한 가설이 있다면, 변동성 표면이 할인을 제공하고 있다고 지겔은 말했습니다."

다른 소식으로, 약 2.4조 달러의 고객 자금을 관리하는 블랙록의 글로벌 채권 투자 최고책임자 리크 리더(Rick Rieder)가 미국 금리 인하를 선호, 유력 후보로 떠오르다 제롬 파월의 임기가 5월에 종료됨에 따라 연준 의장직에 대한

전통 시장에서 금과 은은 모두 사상 최고가를 기록한 반면, 달러 지수는 지난해 9월 이후 최저 수준을 유지했다.

한국의 대표 주가지수 코스피가 상승세를 이어가며 연초 대비 상승률을 20%로 끌어올렸다. 이는 작년의 견고한 75% 급등세를 기반으로 한 것이다. 이 점이 중요한 이유는, 이상하게도, 수년간 코스피의 새로운 고점이 촉발시켰다 비트코인의 하락 변동성. 경계하세요!

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주목할 사항

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• 크립토
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• 거시경제
  • 1월 27일: 미국 ADP 주간 고용 변동 (이전 8천)
  • 1월 27일: 미국 S&P/케이스-실러 주택가격 전년동월비 11월 (이전 1.3%); 전월대비 (이전 -0.3%)
• 수익 (FactSet 데이터 기준 추정치)
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토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 콜
  • 1월 27일: Zebec Network, Dash, Houdini Swap, 그리고 Cryptic이 에 참여할 예정입니다X 스페이스 세션 개인정보 보호가 중요한 이유에 대해.
  • 1월 27일: Brave의 Brendan Eich, Cardano의 Charles Hoskinson, 그리고 Mythical Games의 John Linden이 에 참여할 예정입니다.X 스페이스 세션.
  • 1월 27일: PancakeSwap, 에서 행사를 주최할 예정무엇이든 물어보세요 (AMA) 비너스 프로토콜과의 세션.
• 언락
  • 주요 잠금 해제 없음.
• 토큰 출시
  • 1월 27일: Theo Network가 를 할 것으로 예상됩니다공고, thGOLD 출시와 관련 가능성이 있음.

컨퍼런스

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• 주요 회의 없음.

시장 동향

• BTC는 월요일 오후 4시 ET 기준 $88,326.08로 0.38% 상승했습니다 (24시간 변동: -0.18%)
• 이더리움ETH$1,950.42은 0.1% 상승한 2,929.56달러를 기록 중입니다 (24시간 변동: +0.22%)
• 코인데스크 20 지수는 2,683.47에 0.58% 하락했습니다 (24시간 변동률: +0.32%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 이율이 2.85%로 4bps 상승
• 바이낸스에서 BTC 펀딩율은 0.0074% (연환산 8.068%) 입니다

• DXY는 97.01에서 변동 없이 유지되고 있습니다
• 금 선물은 5,082.10달러로 변동이 없습니다
• 실버 선물은 2.82% 하락한 112.25달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225는 0.85% 상승한 53,333.54로 마감했습니다
• 항셍지수는 27,126.95로 1.35% 상승 마감했습니다
• FTSE는 10,189.88에서 0.4% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,970.72에서 0.22% 상승했습니다
• DJIA는 월요일 0.64% 상승한 49,412.40에 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,950.23 포인트로 0.50% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.43% 상승한 23,601.36에 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.16% 하락한 33,093.32에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 3,604.49에서 0.36% 상승 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 금리는 4.221%로 1bp 상승했습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,999.00에서 0.25% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.56% 상승한 25,994.50에 거래되고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수 선물은 49,518.00에서 변동이 없습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 59.67% (-0.07%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03307 (-0.28%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 921 EH/s
• 해시프라이스(스팟): $39.22
• 총 수수료: 2.38 BTC / 208,632달러
• CME 선물 미결제약정: 120,620 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 17.2 온스
• BTC 대 금 시가총액: 5.87%

기술적 분석

• 차트는 2023년부터 시작된 비트코인 가격 변동을 보여줍니다.
• 지난 주 가격이 7% 이상 하락했으며, 큰 적색 캔들이 2023년부터 이어진 계단식 랠리를 나타내는 추세선을 돌파했습니다.
• 이른바 조정은 약세장 우려를 확증합니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 월요일 종가 213.48달러(-1.60%), 프리마켓 215.10달러로 0.76% 상승
• 서클 인터넷 (CRCL): 종가 70.90달러(-0.60%), 71.30달러에서 0.56% 상승
• 갤럭시 디지털(GLXY): 31.28달러(-1.94%)에 마감, 31.40달러에서 0.38% 상승
• 불리시(BLSH): $35.66에 종료 (-0.25%), $36.03에서 +1.04%
• MARA 홀딩스(MARA): 9.98달러(-4.95%)에 마감, 10.05달러에서 0.70% 상승
• 라이엇 플랫폼즈(RIOT): 종가 16.23달러(-6.08%), +1.42% 상승한 16.46달러
• Core Scientific (CORZ): 19.05달러로 마감 (+1.38%)
• CleanSpark (CLSK): 12.44달러에 마감 (-9.26%), 12.55달러에서 +0.88%
• CoinShares Valkyrie 비트코인 마이너스 ETF(WGMI): 46.58달러에 마감(-5.21%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 14.72달러에 마감 (-1.80%)

암호화폐 자산운용사

• 전략 (MSTR): 160.58달러에 마감 (-1.55%), 161.32달러에 0.46% 상승
• Strive (ASST): 0.79달러(-9.76%)에 마감, 0.81달러에서 2.56% 상승
• SharpLink Gaming (SBET): 9.38달러에 마감(-3.79%), 프리마켓에서 변동 없음
• Upexi (UPXI): 종가 1.89달러 (-5.50%)
• 라이트 스트래티지(LITS): 종가 $1.29 (+1.57%)

ETF 자금 흐름

현물 BTC ETF

• 일간 순유입: 680만 달러
• 누적 순유출액: 564억 8천만 달러
• 총 비트코인 보유량 약 129만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 1억 1,700만 달러
• 누적 순유입: 124억 5천만 달러
• 총 ETH 보유량 약 602만 개
  

출처: 파사이드 인베스터즈

당신이 잠든 사이에

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• 비트코인 대비 실버 비율이 FTX 항복 당시 수준에 근접 (코인데스크): 비트코인의 은과의 비율이 780에 근접해 있으며, 이는 2017년 최고치 이하이고 비트코인이 저점에 도달했던 2022년 11월 수준과도 가깝습니다. 이러한 수렴은 은이 비트코인에 비해 취약성이 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.
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