연준 금리 인하 전망에 BTC 상승, 전통 금융권은 마진 부채 우려: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

암호화폐 시장은 오늘 초 비트코인BTC$87,018.43이 $115,000 선을 넘나들며 4일 연속 상승세를 이어가는 가운데 푸른 물결 속에 휩싸였습니다. 코인데스크 20 지수는 지난 24시간 동안 2% 깔끔한 상승을 기록했으며, ZEC, PI, ENA는 10% 이상의 눈부신 상승률을 보였습니다.

이번 수요일 연준(Fed)의 금리 인하 기대감과 미중 무역협상 소식이 투자 심리를 자극하며 위험자산 선호 현상이 확산되고 있습니다.

상승세는 다시 한 번 에 의해 특징지어지고 있습니다자산 배분 전환. 단기 보유자들과 대형 고래들은 6월 BTC 가격이 10만 달러 이상을 견고하게 유지한 이후 지속적으로 현금화해온 장기 지갑에서 코인을 매집하고 있습니다.

큰 움직임에 대해 말하자면, 폐쇄된 거래소 Mt. Gox 지연됨 채권자 상환 기한을 1년 연장하여 2026년 10월로 설정했습니다. 샤프링크 게이밍은 이더 시장에서 큰 반향을 일으키며 무려 19,271 ETH(7,830만 달러)를 매입했습니다, 에 따르면 블록체인 탐정 더 데이터 너드. 이번 대규모 매수는 ETH의 잠재력에 대한 확고한 신뢰를 보여줍니다.

한편, 프라이버시 코인 ZEC는 대담한 Maelstrom Fund의 최고투자책임자(CIO) 아서 헤이즈로부터 강세 의견을 받았다. 그는 예측 10,000달러라는 급격한 상승은 ETH가 현재 5,000달러 돌파에 어려움을 겪는 모습을 어린아이 장난처럼 보이게 만듭니다.

기관 투자 측면에서, 코인쉐어즈 보고하였다 지난주 디지털 자산 상품으로 9억 2,100만 달러의 유입이 발생했으며, 이는 예상보다 완화된 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터에 힘입은 긍정적인 신호입니다. 비트코인이 주도했으며, 반면 XRP, ETH, SOL에 대한 수요는 식었습니다.

스테이블코인이 몇 가지 판도를 바꾸는 헤드라인과 함께 주목을 받았다. 웨스턴유니언은 보도에 따르면 시범 운영 중 구식 코레스폰던트 뱅크에 대한 의존도를 대폭 줄이고 온체인 네트워크를 통해 효율성을 향상시키기 위한 스테이블코인 결제 시스템. 일본에서는 JPYC Inc. 공식 출범 엔화 연동 스테이블코인 JPYC와 키르기스스탄이 바이낸스의 지원으로 개발한 국가 코인과 함께 스테이블코인 시장에 합류했습니다.

전통 시장에서, 소매 투자자들 사이에서 레버리지에 대한 열광적인 수요는 에서 명확히 나타납니다급증하는 마진 부채 그리고 역대 최고 수치의 레버리지 ETF – 미중 무역 긴장 완화에 대한 낙관론이 커지는 가운데서도 주요 우려 사항으로 떠올랐다.

지난주 모닝스타가 기사에서 지적했듯이, "불을 더 키우는 것은 투자자들이 시장의 기본 여건이 뒷받침할 수 있는 수준을 넘어선 위험을 감수하고 있다는 우려입니다." 주의하시기 바랍니다!

주의 깊게 살펴볼 사항

이번 주의 보다 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하시기 바랍니다.다가오는 크립토 주간".

• 암호화폐
  • 10월 27일 오전 10시: 카데나 (KDA) 최고사업책임자(Chief Business Officer) Annelise Osborne가 를 주최하고 있습니다AMA 텔레그램에서.
• 거시경제
  • 10월 27일 오전 10시 30분: 10월 댈러스 연준 제조업 지수 (이전치 -8.7).
• 수익 (FactSet 데이터 기반 추정치)
  • 비자(V), 장 마감 후.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 콜
  • GnosisDAO는 s 교체를 위한 투표를 진행하고 있습니다서브그래프 기반 투표 온체인 및 비콘 체인 데이터를 활용하여 StakeWise(sGNO, osGNO) 지원을 추가하고 투표 정확성을 향상시키는 한편, The Graph에 대한 의존성을 제거했습니다. 투표는 10월 28일에 종료됩니다.
• 언락
  • 주요 락업 해제 없음.
• 토큰 출시
  • 10월 27일: 벌티시그(Vultisig, VULT) 출시 그들의 토큰.

컨퍼런스

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• 4일 중 2일차: 머니20/20 미국 (라스베가스)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 수요일 연방준비제도(Fed) 금리 결정에 앞서 암호화폐 시장의 반등은 전체 알트코인 섹터에 걸쳐 나타났으며, ZcashZEC$392.62와 Ethena(ENA)와 같은 종목들이 두 자릿수 상승을 기록했다.
• 비트코인 캐시(BCH)와 대시DASH$40.12가 각각 8%, 9.5% 상승하는 등 2018년 이전에 발행된 토큰들도 눈에 띄는 상승세를 보였으며, 이더ETH$2,949.89는 4,150달러를 돌파하며 다시 강세권으로 진입했다.
• 가격 움직임의 반전은 최근 출시된 두 토큰인 플라즈마XPL$0.1300와 에이스터ASTER$0.6938에서는 나타나지 않았습니다. 수요 감소로 인해 매도 압력이 잇따르며 두 토큰 모두 추가 하락세를 기록했습니다.
• 플라즈마는 출시 직후 며칠 동안 최고가 $1.67까지 상승하며 일일 거래량 33억 달러를 기록했습니다. 그러나 현재는 $0.36에 거래되고 있으며 일일 거래량은 2억 9,700만 달러로 급감했습니다.
• 한편, 아스터는 지난 한 달 동안 가치가 43% 하락하여 현재 1.07달러에 거래되고 있습니다. 초기에는 탈중앙화 파생상품 거래소 하이퍼리퀴드의 경쟁자로 자리매김했으나, 이후 관심이 시들해졌습니다.거래량의 적법성에 대한 우려 이후 플랫폼에서.
• 비트코인 점유율 소폭 상승하여 59.2%를 기록 월요일에 57.1%의 6주 전 저점에서 상승하여, 투자자들이 더 투기적인 알트코인 베팅보다 BTC의 보다 신중한 상승을 여전히 선호함을 시사합니다.

파생상품 포지셔닝

• BTC의 30일 내재변동성을 측정하는 BVIV는 연율 44%로 하락했으며, 10월 10일의 급등을 거의 되돌리면서 시장 스트레스 완화의 신호를 보이고 있다.
• Deribit에 상장된 BTC 풋 옵션에 대한 편향이 모든 만기 구간에서 약화되었습니다. 그러나 장기 만기 리스크 리버설은 여전히 약간 중립에서 약세 쪽에 머물러 있습니다. ETH에 대해서도 동일한 상황이 적용되나, 단기 구간에서는 ETH 풋에 대한 편향이 여전히 BTC보다 약간 더 강한 편입니다.
• 지난 주, 트레이더들은 CME에서 프리미엄을 수취하고 BTC 롱 포지션에 대한 수익을 창출하기 위해 상단(콜옵션)을 지속적으로 매도했습니다.
• XRP, HYPE 및 HBAR을 제외한 대부분의 암호화폐 관련 선물의 미결제약정이 지난 24시간 동안 증가하여 가격 상승세 속 자본 유입을 시사하고 있습니다.
• 비트코인 가격이 10월 21일의 고점을 넘어섰음에도 불구하고, 주요 거래소에서 USDT 및 USD 기준 무기한 선물의 총 미결제약정은 10월 21일에 기록된 수준 아래에 머물러 있습니다. 이러한 괴리는 최근 BTC 상승세에 대한 레버리지 트레이더의 참여가 제한적이었음을 시사합니다.

시장 동향

• BTC는 수요일 오후 4시(동부 시간) 기준 $115,343.39로 3.97% 상승했습니다 (24시간: +2.51%)
• 이더리움ETH$2,949.89은 5.8% 상승한 4,170.55달러를 기록하고 있습니다 (24시간 변동률: +4.65%)
• 코인데스크 20 지수는 4.43% 상승한 3,835.89에 거래되고 있습니다 (24시간 변동률: +2.34%)
• 이더 CESR 종합 스테이킹 수익률은 2.82%로 5bps 하락
• KuCoin에서 BTC 펀딩 금리는 0.0032% (연율 환산 시 3.504%)입니다

• DXY는 98.83에서 0.12% 하락했습니다
• 금 선물은 1.92% 하락한 4,058.20달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 1.77% 하락한 47.72달러를 기록하고 있습니다
• Nikkei 225는 50,512.32로 2.46% 상승 마감
• 항셍 지수는 26,433.70포인트로 1.05% 상승 마감했다
• FTSE는 9,640.23에서 0.06% 하락했습니다
• 유로 Stoxx 50 지수는 5,690.65포인트로 0.28% 상승했습니다
• DJIA는 금요일에 1.01% 상승한 47,207.12에 마감되었습니다
• S&P 500는 6,791.69에 0.79% 상승하며 마감했다
• 나스닥 종합지수는 23,204.87로 1.15% 상승 마감했다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.55% 상승한 30,353.07에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.35% 하락한 2,922.76에 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 금리는 4.024%로 2.7bp 상승했습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,886.25에서 0.87% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물이 1.27% 상승한 25,833.50에 거래되고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 47,669.00에서 0.58% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 59.84% (0.33%)
• 이더 대비 비트코인 비율: 0.03614 (-0.44%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 1,125 EH/s
• 해시프라이스(현물): $49.69
• 총 수수료: 2.03 BTC / $229,952
• CME 선물 미결제약정: 148,460 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 27.4 온스
• BTC 대 금 시가총액: 7.74%

기술적 분석

• 이더리움은 명확하게 정의된 하락 채널 내에서 계속 거래되고 있으며, 이치모쿠 구름 아래에 위치해 있어 하방 압력이 우세함을 시사합니다.
• 하루 캔들 종가(UTC) 기준 $4,400 이상 마감 시 이중 돌파가 확인되며, $5,000까지 상승 여력이 있음을 시사합니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 금요일 종가 $354.46(+9.82%), 프리마켓에서 $364로 2.69% 상승
• 서클 인터넷(CRCL): 종가 142.05달러 (+9.39%), 146.09달러에서 2.84% 상승
• Galaxy Digital (GLXY): 종가 $39.82 (+3.16%), $41.86에서 +5.12%
• 불리시(BLSH): $54.22에 마감(+0.65%), $56.08에서 +3.43%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가는 19.54달러(+1.66%), 20.38달러로 4.3% 상승
• Riot Platforms (RIOT): 종가 21.42달러 (+4.54%), 22.27달러에서 +3.97%
• Core Scientific(CORZ): 종가 $19.34 (+7.09%), $19.63에서 +1.5%
• CleanSpark (CLSK): 19.36달러에 마감(+9.59%), 20.15달러에서 +4.05%
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF(WGMI): 59.63달러에 마감(+10.38%), 63달러에서 +5.65%
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 25.43달러에 마감(+5.96%), 25.51달러에서 +0.31%

암호화폐 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): 289.08달러(+1.46%)로 마감, 300.76달러에서 +4.04%
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $23.96 (+5.27%), $25.99에서 +8.47%
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $13.92 (+3.07%), +6.32% 상승하여 $14.80 기록
• Upexi (UPXI): 종가 $4.91 (+2.94%), 최고가 $5.26 (+7.13%)
• 라이트 스트래티지(LITS): 종가 1.94달러(+3.74%), 2.06달러에서 +6.19%

ETF 흐름

현물 비트코인 ETF

• 일일 순유입액: 9,060만 달러
• 누적 순유출입: 619.5억 달러
• 총 비트코인 보유량 약 135만

현물 ETH ETF

• 일일 순유입: -9,360만 달러
• 누적 순유입: 143.7억 달러
• 총 ETH 보유량 ~ 671만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 일본의 새로운 엔화 스테이블코인, 아시아 유일의 진정한 글로벌 법정화폐 연동 토큰 (코인데스크): 엔화가 역외에서 거래되기 때문에 JPYC는 원화나 대만 달러 토큰과 달리 국내 예치금과 국채로 상환을 지원하여 탈중앙화 금융을 위한 온체인 USD/JPY 페어를 가능하게 합니다.
• 마일리, 아르헨티나 선거에서 자유시장 혁명을 위한 권한 확보 (월스트리트 저널): 중간선거에서 하비에르 밀레이 대통령의 연합은 약 41%의 득표율을 기록하며 양원 모두에서 최소 3분의 1 이상의 의석을 확보했으며, 이는 지출 삭감과 신속 처리 명령을 보호하는 차단 소수파를 의미합니다.
• 국제통화기금(IMF) 자료에 따르면 미국 정부 부채 부담이 이탈리아를 추월할 전망 (파이낸셜 타임즈): 연방 정부가 국내총생산(GDP)의 7%를 상회하는 연간 적자를 지속함에 따라, 미국의 부채는 2030년까지 143.4%에 이를 전망인 반면, 이탈리아와 그리스는 더 엄격한 예산으로 부채를 낮추고 있다.