비트코인 트레이더들, 113K–115K 목표 중인 반면 알트코인들은 다시 크게 하락: 크립토 데이북 아메리카

프란시스코 로드리게스 작성 (표기된 경우를 제외한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

미중 무역 분쟁이 투자자들의 위험 선호를 위축시키고 안전 자산을 급등시키면서 비트코인은 약 111,000달러 부근에서 횡보하고 있습니다.

금이 온스당 4,230달러를 넘어서며 0.8% 상승해 사상 최고치를 기록한 반면, 비트코인의 움직임은 다소 조심스러웠다. 비트코인BTC$68,851.36은 지난 24시간 동안 2% 하락했으며, 이는 분석가들이 신중하지만 안정적인 전망으로 평가하는 상황을 반영한다.

더 넓은 암호화폐 시장은 CoinDesk 20 기준 같은 기간 동안 3.8%의 급격한 하락세를 보이며 더 큰 매도세를 견뎌냈다 (CD20) 지수. 이번 조정은 시장이 에서 불안정한 회복세를 보임에 따라 나타났습니다.폭력적인 5,000억 달러 폭락 지난주.

그럼에도 불구하고, 애널리스트들은 시장이 패닉에 빠진 것이 아니라 조정 국면에 있다고 보고 있다. 온체인 분석 업체 크립토퀀트(CryptoQuant)는 주간 시장 노트에서 “최근 하락은 패닉 매도가 아니라 통제된 디레버리징(레버리지 축소)이었다”고 평가하며, 안정적인 펀딩 금리와 상대적으로 온화한 자금 유출을 근거로 제시했다.

지금으로서는 옵션 거래량 증대가 단기 시장 구조를 형성하고 있다고 Wintermute의 데스크 전략가 Jasper De Maere가 CoinDesk에 이메일 성명을 통해 밝혔습니다.

트레이더들은 시장이 가까운 미래에 진정될 것이라고 베팅하고 있으며, 이는 “113,000~115,000 사이에 단기 만기인 다수의 숏 스트래들/대각선 콜 옵션이 집중되어 있다”는 점에서 확인된다”고 말했다. 이와 더불어, 그들은 112,000달러에서 풋 캘린더를 통해 하락에 대한 보호를 추가하고 있다.

한편, 비트코인과 금의 가격 상관관계는 0.9에 도달하며 수년 내 최고치를 기록했습니다. 이 지표는 투자자들이 지정학적 또는 경제적 불안 시기에 암호화폐를 점점 더 헤지 수단으로 인식하고 있음을 뒷받침합니다.

QCP 캐피탈의 애널리스트들에 따르면, 지속적인 기관 재무 축적과 현물 거래소 자금 유입의 안정세를 기반으로 '재상승을 위한 준비가 이미 형성되고 있을 수 있다'고 합니다.

그럼에도 불구하고, 트레이더들은 촉매제를 주시하고 있습니다. 금리 인하 기대감이 지지를 제공하고 있으며, Polymarket의 트레이더들은 현재 를 반영하여 가격을 형성하고 있습니다.총 75 베이시스 포인트 인하올해입니다. 경계를 늦추지 마십시오!

주목할 사항

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• 크립토
  • 10월 16일 오전 10시: 리도 풀사이드 커뮤니티 콜 #2. 에서 실시간 시청하세요YouTube, X, 그리고 링크드인.
  • 10월 16일: OpenxAI Base 블록체인 위에 구축된 퍼미션리스 AI 프로토콜인 (OPENX), 출시 미니 앱 빌더의 공개 버전.
  • 10월 16일: 대만의 스테이블코인 인프라 기업인 OwlTing이 나스닥 글로벌 마켓에 티커 OWLS로 상장될 예정입니다.
  • 10월 16일: 영국 개인 투자자 예상 LSE에 상장된 실물 담보 BTC 및 ETH ETN과 같은 적격 암호화폐 ETN의 거래 시작이 허용될 예정입니다.
• 매크로
  • 10월 16일 오전 8시 30분: 미국 9월 생산자물가지수(PPI). 전체 연간 예상치 2.6%, 월간 예상치 0.3%. 근원 연간 (이전 2.8%), 월간 (이전 -0.1%).
  • 10월 16일 오전 8시 30분: 미국 9월 소매 판매 전년 대비 (이전 5%), 전월 대비 예상 0.4%. (현재 연방 정부 폐쇄로 인해 보고서 지연됨)
• 수익 (팩트셋 데이터 기반 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 콜
  • GnosisDAO가 에 대해 투표를 진행하고 있습니다Seldon Inc와 Gnosis VPN 위원회 설립 HOPR 믹스넷 위에 구축된 Gnosis VPN 프로젝트를 관리하고 확장하기 위해 새로운 DAO 소유의 법인이 운영, 준수 및 성장을 담당할 예정입니다. 투표는 10월 16일에 종료됩니다.
• 잠금 해제
  • 10월 16일: 아비트럼ARB$0.1088이 시가총액의 1.99%에 해당하는 3,924만 달러 상당의 유통 공급량을 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 코인베이스가 상장 로드맵에 BNB를 추가했습니다.

컨퍼런스

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• 4일 중 3일차: DC 핀테크 위크 2025 (워싱턴)
• 2일 차 중 2일 차: 아프트스 익스피리언스 (뉴욕)
• 10월 16일: 레그테크 서밋 런던
• 2일 중 1일: 유럽 블록체인 컨벤션 (바르셀로나)
• 3일 중 1일차: 캐나다 비트코인 컨퍼런스 (몬트리올, 퀘벡)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 알트코인은 목요일에도 또 한 번 큰 폭의 하락세를 기록했으며, 여러 자산이 두 자릿수 하락률을 보였다.
• TAO$157.83, aster ASTER$0.6042 및 lido (LDO)는 지난 24시간 동안 12%에서 13% 사이로 하락했으며, CoinMarketCap의 "알트코인 시즌" 지수 27/100으로 하락하며, 3개월 이상 만에 최저점을 기록했습니다.
• 암호화폐 주요 종목인 BTC와 ETH는 각각 $110,000와 $4,000의 지지 수준 위에 여전히 위치해 있으나, 지난 주말 $5000억 달러 규모의 급락 이후 시장이 회복에 실패하면서 투자 심리가 약세로 전환되었습니다.
• 목요일 매도세 속에서 유일한 예외는 트론(TRX)으로, 장중 최저가인 0.312달러에서 0.322달러까지 상승하며 강세와 회복 조짐을 보이기 시작했습니다.
• 최근 매도세의 배후에는 여러 촉매제가 존재하며, 특히 비트코인 장기 보유자들의 분배, 이는 강한 매도 압력과 수요 부족이 결합된 환경을 조성하였습니다.
• 알트코인은 종종 비트코인의 하락 및 유동성 수준에서 부정적인 영향을 받으며, 특히 주말 레버리지 폭발 이후 유동성 수준은 여전히 낮습니다. 이는 매도세가 발생할 때, 매도자들의 수요를 충족시킬 만큼 충분한 유동성을 찾을 때까지 가격이 빠르게 지지선을 하락 돌파한다는 의미입니다.

파생상품 포지셔닝

• BTC 선물 시장은 계속해서 안정세를 유지하고 있으며, 미결제약정은 약 250억 달러 선에서 견고하게 유지되고 있습니다. 3개월 연 환산 기준 격차도 5~6% 범위 내에서 안정적으로 거래되고 있습니다. 그러나 자금 조달률의 눈에 띄는 괴리는 혼재된 시장 심리를 보여줍니다. 바이낸스와 OKX는 현재 -2%에서 -3% 사이의 부정적인 자금 조달률을 기록하고 있는 반면, 다른 거래소들은 대체로 보합이거나 소폭 긍정적인 상태입니다. 주요 거래소에서의 이러한 부정적 자금 조달률은 많은 트레이더가 숏 포지션을 보유하고 있음을 나타내며, 미결제약정과 기준이 안정적임에도 불구하고 다소 약세장 확신을 시사합니다.
• BTC 옵션 시장은 강력한 강세 신호를 나타내고 있습니다. 24시간 풋/콜 거래량은 현재 대체로 균형을 이루고 있어 양측의 꾸준한 수요를 시사합니다. 그러나 가장 중요한 지표는 1주일 25 델타 스큐로, 12.62%까지 급등하여 트레이더들이 콜 옵션에 상당한 프리미엄을 지불할 의사가 있으며 가격 상승에 적극적으로 베팅하고 있음을 보여줍니다.
• Coinglass 데이터에 따르면 24시간 동안 4억 1,500만 달러의 청산이 발생했으며, 롱 포지션과 숏 포지션이 70-30 비율로 분포되어 있습니다. 명목 청산 금액 기준으로는 ETH(1억 1,500만 달러), BTC(8,000만 달러), 기타(4,300만 달러)가 선도적이었습니다. 바이낸스 청산 히트맵은 가격 하락 시 핵심 청산 수준으로 110,009달러를 주시할 필요가 있다고 지적하고 있습니다.

시장 동향

• BTC는 수요일 오후 4시 ET 기준 $111,252.17로 0.25% 하락하였습니다 (24시간 변동률: -0.99%)
• 이더리움ETH$2,016.40은 1.12% 상승한 4,040.89달러를 기록 중입니다 (24시간 변동률: -2.14%)
• 코인Desk 20 지수는 3,705.27에서 0.25% 상승했습니다 (24시간 변동: -2.6%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.88%로 4bp 하락했습니다
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 금리는 -0.0034% (-3.7624% 연율 환산)입니다

• DXY는 98.58에서 0.22% 하락했습니다
• 금 선물은 0.99% 상승한 4,243.00달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물은 1.10% 상승한 51.94달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225는 1.27% 상승한 48,277.74로 거래를 마감했습니다
• 항셍지수는 25,888.51로 변동 없이 마감했다
• FTSE 지수는 9,425.95에서 0.01% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,625.86에서 0.37% 상승했습니다
• DJIA는 수요일에 46,253.31로 변동 없이 마감되었습니다
• S&P 500 지수는 6,671.06포인트로 0.4% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.66% 상승한 22,670.08에 장을 마감했다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.93% 상승한 30,637.12로 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,858.51에서 1.13% 상승 마감
• 미국 10년물 국채 금리가 2.3bps 하락한 4.022%를 기록하고 있습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,733.75에서 0.28% 상승 중입니다
• E-mini Nasdaq-100 선물은 25,029.25에서 0.42% 상승했습니다
• E-mini 다우존스 산업평균 지수는 46,629.00에서 0.29% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 59.37% (-0.29%)
• 이더 대비 비트코인 비율: 0.03643 (1.22%)
• 해시레이트 (7일 이동평균): 1,080 EH/s
• 해시프라이스(스팟): $47.77
• 총 수수료: 2.96 BTC / $331,756
• CME 선물 미결제약정: 145,800 BTC
• 금으로 환산된 BTC 가격: 26.5 온스
• BTC 대 금 시가총액: 7.48%

기술적 분석

• 10월 10일 청산 연쇄 사태 이후, BTC는 일간 주문 구역에서 거부당하기 전 $116K 수준까지 반등했습니다. 이 수준은 월간 최고 종가 및 일간 차트의 50-EMA와 일치하여 저항선으로서의 중요성을 강화합니다.
• BTC는 현재 약 110,800달러에서 거래되고 있으며, 9월에 설정된 상승 지지 추세선을 유지하고 있습니다. 강세 구조가 유지되기 위해서는 BTC가 108,000달러와 109,600달러 사이의 주요 지지 구간을 지켜야 합니다. 이 구간은 일간 차트의 200 EMA와도 일치하는 영역입니다.
• 이 수준 아래로 하락할 경우 50주 EMA 근처인 약 10만 달러 재시험 가능성이 열릴 수 있습니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 수요일 종가 336.3달러(-1.54%), 339.08달러에서 0.83% 상승
• 서클 인터넷(Circle Internet, CRCL): 종가 $134.48 (+0.01%), $135.95에서 +1.07%
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $41.92(+1.9%), 현재 $42.25에서 +0.79%
• 불리시(BLSH): $58.65로 마감(-1.11%), $58.87에서 +0.38%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $22.84 (+2.7%), $23.15에서 +1.36%
• Riot Platforms (RIOT): 종가는 $22.13(-0.27%), +1.08% 상승하여 $22.37
• Core Scientific (CORZ): 19.94달러(+5.28%)에 마감, 19.98달러에서 +0.2%
• CleanSpark (CLSK): 23.2달러(+5.55%)에 마감, 23.43달러에서 0.99%
• 코인셰어즈 발키리 비트코인 마이너스 ETF (WGMI): 65.9달러에 마감 (+3.31%), 66.29달러에서 +0.58%
• Exodus Movement (EXOD): $27.47 (-1.15%)에 마감

암호화폐 재무회사

• 스트래티지 (MSTR): 296.76달러(-1.3%)에 마감, 300.04달러에서 1.11% 상승
• Semler Scientific (SMLR): 25.47달러로 마감 (-0.82%), 25.21달러에서 -1.03%
• 샤프링크 게이밍(SBET): 15.15달러에 마감(-3.13%), 15.91달러에서 5.02% 상승
• Upexi (UPXI): 종가 6.02달러(-3.68%), 6달러에서 -0.33%
• 라이트 스트래티지(LITS): 2.13달러(-2.74%)로 마감, 2.11달러에서 -0.94%

ETF 자금 이동

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입액: -1억 410만 달러
• 누적 순유입액: 624억 달러
• 총 BTC 보유량 약 136만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 1억 6,960만 달러
• 누적 순유입: 149억 달러
• 총 ETH 보유량 ~ 681만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 만약 강세장이 107,000달러~110,000달러 지지 구간을 방어하지 못한다면 비트코인BTC$68,851.36은 얼마나 깊게 하락할 수 있을까? (코인데스크): 분석가들은 모멘텀 신호가 매수자 피로를 나타냄에 따라 107,000달러에서 110,000달러 지지선 밴드를 결정적으로 하향 돌파할 경우 98,330달러 또는 심지어 82,000달러까지 급락할 수 있다고 경고하고 있다.
• 크라켄, 1억 달러 규모 IG 딜로 미국 파생상품 사업 확장 (블룸버그): 크라켄이 IG 그룹의 스몰 익스체인지를 1억 달러에 인수함으로써 미국 선물 거래 라이선스를 확보했으며, 이는 내년에 예정된 기업 공개(IPO)에 앞서 국내에서 영구 상품을 출시할 수 있는 길을 열어주고 있다.
• 비트코인, 계절적 강세 기대에도 불구하고 강한 매도 압력 직면 (코인데스크): 장기 보유자들은 6월 이후 30만 개 이상의 BTC를 매도했으며, 10월 초부터 이익 실현 속도가 가속화되고 있습니다. 10,000 BTC 이상을 보유한 고래들이 주요 매도자 역할을 하고 있는 반면, 소규모 투자자들은 계속해서 매수세를 유지하고 있습니다.
• PayPal 스테이블코인 300조 달러 실수 거래, 미 달러 2.4조 달러 공급량 능가 (코인데스크): 기술적 오류로 인해 PYUSD에서 일시적으로 300조 달러가 생성된 후, 팍소스가 초과분을 소각하면서 스테이블코인이 어떻게 일치하는 준비금 없이 발행될 수 있는지에 대한 의문이 제기되었습니다.
• FT 조사: 트럼프 기업들이 암호화폐로 10억 달러를 벌어들인 방법 (파이낸셜 타임즈): 트럼프의 정치적 권력과 규제 개혁이 밈코인, 스테이블코인, 디파이 플랫폼을 아우르는 광범위한 암호화폐 제국을 촉진시켰으며, 외국 자본을 유치하고 국가와 기업 간의 경계를 모호하게 만들고 있다고 보도되었습니다.
• 유럽 중앙은행 주요 이사들, 지속적인 인플레이션 전망하지만 명확한 금리 경로 제시 (CNBC): 개정된 예측은 독일의 강한 성장세를 보여주지만 유로존 전역의 고착된 서비스 물가 상승률과는 대조를 이루어 정책 입안자들이 금리 조정 시기와 방법을 논의하는 가운데에도 신중한 입장을 유지하게 만들고 있다.