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Consolidamento di Bitcoin previsto con BTC che rimane 'ipercomprato' dopo il ritracciamento
I mercati delle criptovalute si sono raffreddati dopo il rally di lunedì, con il bitcoin che guarda al supporto vicino a 72.000–74.000 dollari, nonostante il posizionamento dei derivati rimanga generalmente rialzista e le altcoin registrino prese di profitto più profonde.
Cosa sapere:
- L'RSI di Bitcoin rimane in zona di ipercomprato dopo un rally del prezzo del 15%, con un possibile ritracciamento verso i 72.000$ mentre inizia a formarsi un livello di supporto.
- I futures su BTC ed Ether mostrano un interesse aperto in crescita e un bias rialzista, mentre i mercati delle opzioni mostrano un leggero orientamento ribassista su bitcoin e SOL presenta un posizionamento più debole.
- I memecoin e i token di dimensioni inferiori hanno guidato i ribassi, nonostante l'indicatore più ampio della “stagione altcoin” rimanga vicino ai massimi dell'anno, suggerendo che l'appetito per il rischio rimane intatto.
Bitcoin si è consolidato martedì dopo aver raggiunto $76.000, il livello più alto dal 4 febbraio, nelle prime contrattazioni. La criptovaluta più grande è poi scesa a poco sotto i $73.500, in calo dell’1,5% dalla mezzanotte UTC.
Non è l'unica criptovaluta ad aver subito un raffreddamento. Ether (ETH) ha perso l'1,5%, Solana (SOL) è scesa del 2,5% e del 4,5%.
I futures del Nasdaq 100 e dell'S&P 500, al contrario, sono aumentati dello 0,6% nonostante il petrolio venga scambiato oltre i 100 dollari al barile e la guerra in Iran continui a infuriare.
Nonostante il calo dei mercati crypto, l'indice di forza relativa (RSI) medio rimane saldamente in territorio di "ipercomprato", suggerendo che ulteriori cali verso i 72.000$ potrebbero essere all'orizzonte.
Tuttavia, una tale mossa assomiglierebbe a un periodo di consolidamento dopo che il bitcoin è salito di oltre il 15% da 65.000 dollari dall’8 marzo.
Un rimbalzo compreso tra $72.000 e $74.000 indicherebbe la formazione di un nuovo livello di supporto, potenzialmente destinato a fungere da piattaforma per una salita oltre gli $80.000.
Posizionamento dei derivati
- L'interesse aperto (OI) dei futures su Bitcoin è aumentato del 2% raggiungendo un massimo di tre settimane a 685,2K BTC. Questo, unito a un delta di volume cumulativo (CVD) positivo, indica una propensione per scommesse lunghe rialziste.
- L'attività dei futures su Ether mostra anch'essa un andamento rialzista simile a quello di bitcoin.
- Il mercato di SOL mostra segnali contrastanti. Un aumento dell'OI è accompagnato da tassi di funding negativi e da un CVD quasi nullo, indicativi di una sfumatura ribassista.
- ADA e BCH si distinguono per lievi cali nell’OI, segnale di deflussi di capitali.
- Gli operatori di opzioni sembrano più ribassisti su bitcoin rispetto a ether. Su Deribit, le put su bitcoin con scadenza a breve termine vengono scambiate a un premio maggiore rispetto alle call rispetto alle put su ether.
- Le strategie di volatilità come gli straddle hanno dominato i flussi di blocchi di bitcoin. I trader di Ether hanno perseguito spread call e straddle.
- Nel caso di BTC, due delle posizioni di opzioni più popolari sono la put a 60.000$ e la call a 75.000$. La volatilità è aumentata martedì mattina mentre i prezzi si avvicinavano a 75.000$.
Discussione sui token
- Il mercato delle altcoin ha subito un ritracciamento più profondo rispetto alle principali criptovalute dalla mezzanotte, con alcune aree del mercato in calo di oltre il 5% dopo un rally feroce di lunedì.
- L'indicatore di "altcoin season" di CoinMarketCap rimane a 49/100 — il suo punto più alto dalla fine dello scorso anno — riflettendo un sentiment di rischio favorevole per le altcoin.
- La memecoin a tema presidente degli Stati Uniti TRUMP ha perso oltre il 6% del suo valore nelle ultime 24 ore, mentre i trader hanno incassato i profitti derivanti dall'annuncio della "gala luncheon" della scorsa settimana.
- Si è verificato un crollo simile per pepe (PEPE) dopo che il memecoin a tema rana ha guidato il mercato crypto più ampio con una mossa al rialzo lunedì.
- Il Indice Memecoin di CoinDesk (CDMEME) è stato il benchmark con le peggiori performance nelle ultime 24 ore, perdendo circa l'1% mentre il CoinDesk 80 (CD80), un indice composto da un'ampia gamma di altcoin, è cresciuto dell'1,35%.
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