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Bitcoin scivola verso i 91.000$ con due gap di prezzo CME che stanno entrando nel mirino
I gap di prezzo non colmati nei futures e negli ETF stanno emergendo come livelli chiave di riferimento al ribasso per il bitcoin, con l’emergere di segnali di debolezza.
Cosa sapere:
- La debolezza del Bitcoin verso il livello di 91.000$ è in linea con un potenziale movimento volto a colmare il gap del weekend del CME.
- Un gap CME si riferisce a un intervallo di prezzo non negoziato che si forma quando il bitcoin si muove mentre i mercati dei futures CME sono chiusi da venerdì a domenica.
- I gap nei futures CME vicino a $90.600 e $88.000 restano attentamente monitorati per potenziali ritracciamenti.
Il calo di Bitcoin a poco sopra i 91.000 dollari potrebbe incontrare una gravità tecnica, poiché un gap non colmato del CME rimane appena sotto i prezzi attuali.
Il divario si è creato durante il fine settimana dopo che i futures sul bitcoin del CME hanno chiuso venerdì vicino a 90.600 $ e hanno riaperto domenica sera intorno a 91.600 $ .
I futures su bitcoin del CME sono contratti regolati in contanti progettati per seguire il prezzo della più grande criptovaluta. A differenza dei mercati spot, non negoziano 24/7. Invece, chiudono per un'ora ogni giorno e durante il fine settimana, comportando la possibilità di formazione di gap di prezzo se il bitcoin si muove in modo significativo in quei momenti.
Questi gap sono attentamente monitorati dai trader, poiché il bitcoin ha storicamente mostrato una tendenza a ritornare indietro e a trattare nuovamente attraverso di essi, un processo comunemente noto come colmare il gap.
Sebbene non sia un comportamento garantito, i gap fill si sono verificati con sufficiente frequenza da diventare una narrativa consolidata nel mercato. In molti casi, il ritracciamento avviene entro pochi giorni — spesso entro la prima settimana — dopo la formazione del gap, anche se alcuni gap possono rimanere aperti più a lungo.
Questo comportamento è comparabile a teoria del massimo dolore nei mercati delle opzioni, dove punti di riferimento tecnici ampiamente osservati possono influenzare l'andamento dei prezzi. Come nel caso del max pain, la dinamica del gap del CME può diventare autoalimentante, poiché i trader si posizionano per un movimento verso il gap semplicemente perché esso esiste.
Una dinamica di gap simile sta emergendo anche nell'exchange-traded fund iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, che ha chiuso martedì a 52,45 dollari. I gap sono aperti intorno ai livelli di 48 e 50 dollari, evidenziando come il comportamento di trading degli ETF possa sempre più rispecchiare i modelli tecnici basati sui futures. Man mano che IBIT si integra maggiormente all'interno della struttura del mercato bitcoin e inizia a rivaleggiare con i futures CME in termini di influenza, questi gap potrebbero diventare un ulteriore punto di riferimento tecnico per i trader.
Alla chiusura dell'edizione, i futures bitcoin del CME vengono scambiati intorno a 91.900 dollari. Da questo livello, il prezzo dovrebbe scendere di circa l'1,6% per colmare il gap del weekend vicino a 90.600 dollari, e sarebbe necessaria una ulteriore flessione del 4% per colmare il gap del Capodanno attorno a 88.000 dollari.
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