Il peggio potrebbe essere ancora davanti a noi. Il grafico di Bitcoin rivede un modello storico.

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Uh-oh, il modello di prezzo del bitcoin BTC$73.502,13 che ha preannunciato le fasi finali e più profonde dei precedenti mercati ribassisti è ricomparso.

A metà novembre 2018, CoinDesk ha discusso un'inversione ribassista nelle medie a lungo termine su un grafico che aggrega tre giorni di azione di prezzo in ciascuna candela. Ha avvertito che un evento simile nel 2014 ha approfondito il mercato orso e, entro una settimana, bitcoin è crollato sotto i 4.500 dollari da 6.000 dollari, estendendo il calo dal picco di circa 20.000 dollari.

Tagliamo ad aprile 2022. Si è verificato lo stesso schema, con lo stesso risultato. Il mercato orso di BTC si è approfondito e i prezzi sono crollati a 17.500 $ da 32.000 $, dopo essere già scesi dal record di quasi 70.000 $ della fine del 2021.

Ora, il modello è tornato (consultare la sezione Analisi Tecnica). Sebbene le performance passate non garantiscano risultati futuri, la storia invita alla cautela. Alcuni trader esperti si stanno preparando a un calo più profondo sotto i $60.000.

Bitcoin ha recentemente oscillato vicino a $66.100, con un calo del 3% nelle ultime 24 ore. Altri token principali e l'indice CoinDesk 20 hanno registrato perdite ancora più significative. Tuttavia, gli ETF spot bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno attirato oltre 1 miliardo di dollari in tre giorni.

"Quell'ampiezza nella domanda indica assorbimento piuttosto che speculazione," ha dichiarato Iliya Kalchev, analista di Nexo Dispatch, in un'email. "I dati on-chain rafforzano questo cambiamento: i wallet che detengono più di 10.000 Bitcoin si sono accumulati durante il recente ritracciamento dalla zona dei 70.000 dollari, suggerendo che i possessori a lungo termine stanno intervenendo mentre l'offerta si assottiglia."

Tuttavia, secondo Kalchev, i flussi verso gli ETF devono persistere per sostenere un rialzo duraturo del BTC.

Nei mercati tradizionali, i prezzi del petrolio restano supportati dall’incertezza tra Stati Uniti e Iran e dal potenziale di un’escalation nel corso del weekend. Restate vigili!

Leggi di più: Per un'analisi dell'attività odierna nelle altcoin e nei derivati, vedi Mercati Crypto Oggi

Cosa Monitorare

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• Crypto
  • Niente in programma.
• Macro
  • 27 feb, 8:30 a.m.: PPI USA su base mensile per gennaio stima 0,3% (Prev. 0,5%); PPI Core su base mensile stima 0,3% (Prev. 0,7%)
  • 27 feb, 8:30: PPI USA su base annua per gennaio stima 2,9% (precedente 3%)
  • 27 feb, 8:30: Tasso di crescita annualizzato del PIL del Canada per il Q4 (Prev. 2,6%); Trim. su trim. (Prev. 0,6%)
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Niente in programma.

Eventi Token

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• Voti e convocazioni di governance
  • 1inch DAO sta votando per assegnare 2.000.000 USDC dal suo tesoro al mercato Aave V3 su Ethereum per generare rendimenti. Le votazioni terminano il 1° marzo.
• Sblocchi
  • 28 feb: Grass (GRASS) sbloccherà il 13,15% della sua offerta circolante del valore di 10,09 milioni di dollari.
  • 28 febbraio: Jupiter (JUP) sbloccherà il 7,94% della sua offerta circolante per un valore di 39,34 milioni di dollari.
  • 1 marzo: SUI$0.9018 sbloccherà l'1,13% della sua offerta in circolazione del valore di 40,97 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 27 feb: Fabric Protocol (ROBO) sarà quotato su Binance, Bybit, Bitget, KuCoin e altri.

Conferenze

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• Giorno 3 di 4: Forum GFTN Giappone (Tokyo)
• 27 feb.: Ondata di Innovazione (Sydney, Australia)

Movimenti di mercato

• BTC è invariato dalle 16:00 ET di giovedì a $67.423,09 (24 ore: -0,95%)
• ETH è in calo dello 0,89% a 2.012,51 $ (24 ore: -2%)
• Il CoinDesk 20 è invariato a 1.968,26 (24 ore: -2,49%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR è salito di 4 punti base a 2,89%
• Il tasso di finanziamento di BTC è a -0,006% (-6,5799% annualizzato) su Binance

• DXY è invariato a 97,74
• I futures sull'oro sono stabili a 5.191,50 $
• I futures sull'argento sono in rialzo del 2,82% a 90,05$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,16% a 58.850,27
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,95% a 26.630,54
• FTSE è in rialzo dello 0,39% a 10.888,78
• Euro Stoxx 50 invariato a 6.161,33
• Il DJIA ha chiuso giovedì in rialzo dello 0,03% a 49.499,20
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,54% a 6.908,86
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dell'1,18% a 22.878,38
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dell'1,1% a 34.501,96
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dell'1,4% a 3.772,90
• Il rendimento del Treasury a 10 anni degli Stati Uniti scende di 3 punti base al 3,987%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in calo dello 0,28% a 6.900,75
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in calo dello 0,19% a 25.033,75
• I futures sull'E-mini Dow Jones Industrial Average Index sono in calo dello 0,48% a 49.294,00
  

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,49% (-0,11%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,02973 (-1,06%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 1,055 EH/s
• Hashprice (spot): $29.31
• Commissioni totali: 3,43 BTC / 232.808 $
• Interesse Aperto Futures CME: 107.780 BTC
• BTC quotato in oro: 12,8 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 4,46%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le oscillazioni di prezzo di BTC in un arco temporale di tre giorni in formato candlestick dal 2024-2025 e dal 2018-2022. Ogni candela rappresenta l'azione del prezzo osservata in un periodo di tre giorni, ovvero 72 ore.
• In questo grafico, le medie mobili a 50 e 200 candele hanno incrociato in modo ribassista.
• Simili schemi hanno portato a cali più marcati nel 2014, 2018 e 2022.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso giovedì a 181,06 $ (-1,57%), invariato nel pre-mercato
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $87,21 (+4,90%), invariato nel pre-market
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $21,94 (-3,90%)
• Bullish (BLSH): chiuso a $32,73 (-0,49%), invariato nel pre-market
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $8,45 (-1,40%), +15,98% a $9,80
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $17,09 (+0,06%), +0,12% a $17,11
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $17,98 (-0,55%), -1,50% a $17,71
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 10,44 $ (-0,10%), -0,77% a 10,36 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $42,17 (-0,40%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $10,45 (-1,69%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $133,40 (-1,66%), +0,62% a $134,23
• Strive (ASST): chiuso a 8,19 $ (-4,10%), +0,24% a 8,21 $
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $7,21 (-3,09%), +0,55% a $7,25
• Upexi (UPXI): chiuso a $0,76 (-7,87%), +0,22% a $0,76
• Lite Strategy (LITS): chiusa a $1,14 (-3,39%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: 254,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,81 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in BTC ~1,27 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 6,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 11,68 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~5,72 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivi

• Con un possibile attacco all'Iran all'orizzonte, gli Stati Uniti dichiarano che il personale può lasciare Israele, esortando alla rapidità (The New York Times): In un'email inviata venerdì mattina ai dipendenti dell'ambasciata, l'ambasciatore Mike Huckabee li ha avvertiti che se desideravano lasciare Israele, “dovrebbero farlo OGGI.”
• I Treasury riconquistano il vantaggio come investimento sicuro con il miglior mese dell'anno (Bloomberg): I titoli di Stato statunitensi stanno chiudendo il loro miglior rendimento mensile in un anno, in un contesto di crescenti rischi globali, con una domanda rinvigorita che dimostra come gli investitori considerino ancora i Treasury il rifugio migliore in tempi turbolenti.
• Analisi: Il ridimensionamento di Block ai livelli del 2019 potrebbe essere un segnale di cambiamenti più profondi nell'economia dei pagamenti (CoinDesk): Jack Dorsey afferma che l'IA consente ai team più piccoli di muoversi più rapidamente. Pur essendo vero, il reset potrebbe riflettere una realtà più dura: i circuiti delle stablecoin stanno probabilmente iniziando a comprimere le commissioni basate sulle carte che hanno alimentato l'espansione dell'azienda.