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Le Bitcoin remonte après un creux d'un mois tandis que les dérivés signalent une tension à court terme : Marchés Crypto Aujourd'hui
Le Bitcoin a rebondi à partir de 86 000 $ en même temps que l'ouverture des contrats à terme du CME, mais la tendance générale des prix indique toujours une baisse progressive, la sentiment de fuite au risque favorisant les métaux précieux.
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Ce qu'il:
- Le Bitcoin a récupéré plus de 2 % depuis son creux de 86 000 $ de dimanche avant de se stabiliser près de 88 250 $, la tendance générale restant néanmoins marquée par des sommets et des creux en baisse.
- L'intérêt ouvert sur les contrats à terme s'est stabilisé et le financement est majoritairement neutre, mais le marché des options et les mesures de volatilité indiquent une forte demande de protection à court terme.
- Ether et XRP ont progressé, les tokens de confidentialité et du métavers ont surperformé, et l'indice CoinDesk 80 a devancé les benchmarks à forte composante Bitcoin dans un contexte de liquidité réduite.
Bitcoin a repris des forces après être tombé à 86 000 $, son plus bas niveau en plus d’un mois, ce dimanche.
Le rebond s'est produit parallèlement à l'ouverture des contrats à terme sur le bitcoin au CME à 23:00 UTC. La plus grande cryptomonnaie a augmenté de plus de 2 % au cours des neuf heures suivantes avant de perdre de la vigueur à 88 250 $.
La Suite Ci-Dessous
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En prenant du recul, le bitcoin demeure dans une tendance baissière épuisante caractérisée par une série de creux et de sommets inférieurs qui a débuté en octobre, dessinant les contours d’un renversement précoce de marché baissier.
La vente massive de dimanche a été déclenchée par un sentiment persistamment prudent des investisseurs, après une semaine volatile marquée par plusieurs discours du président américain Donald Trump à Davos, portant sur le Groenland, les tarifs douaniers et les conflits géopolitiques dans le monde.
Ce sentiment a propulsé les métaux précieux, l’or et l’argent, à des sommets historiques, diminuant la réputation du bitcoin en tant qu’actif refuge et le consolidant comme un actif à risque qui, pour la plupart, évolue en tandem avec les actions américaines.
Positionnement sur les produits dérivés
Par Saksham Diwan
- L'intérêt ouvert (OI) des contrats à terme sur BTC s'est stabilisé à 22,6 milliards de dollars malgré la volatilité baissière des prix, signalant une pause dans le désendettement récent.
- Alors que les taux de financement se sont stabilisés autour de 5 % annualisés sur la plupart des plateformes, OKX s'en démarque avec un taux de -3,8 %, reflétant des couvertures localisées ou des paris baissiers.
- En revanche, la base annualisée à 3 mois sur Binance et Deribit a légèrement augmenté pour dépasser 5 %, ce qui suggère que, bien que la spéculation excessive se soit réinitialisée, l'appétit institutionnel commence à se renforcer lors de cette phase de consolidation.
- Les options BTC indiquent une forte conviction avec un skew delta 25 à une semaine de 15 % et une dominance des calls de 58 % dans le volume sur 24 heures.
- La structure par terme de la volatilité implicite (VI) est passée de contango à backwardation, les taux à court terme étant supérieurs à ceux à plus long terme.
- La volatilité à court terme a atteint 41,53 % (30 janv.) par rapport à une baisse d'environ 39 % à mi-parcours, avant de remonter vers 47 % fin 2026.
- Cette structure met en évidence une prime significative pour le positionnement à court terme alors que le marché se prépare à une action de prix immédiate tout en maintenant une perspective haussière à long terme.
- Les données de Coinglass montrent 744 millions de dollars de liquidations sur 24 heures, avec une répartition de 77-23 entre les positions longues et courtes. L’ETH (273 millions de dollars), le BTC (207 millions de dollars) et le SOL (63 millions de dollars) ont été les leaders en termes de liquidations notionnelles. La carte thermique des liquidations de Binance indique 88 370 dollars comme un niveau clé de liquidation à surveiller en cas de baisse des prix.
Discussion sur les jetons
Par Oliver Knight
- Alors que le bitcoin continue de montrer des signes de faiblesse, le marché des altcoins a fait preuve d’une certaine résilience durant la nuit.
- Ether et XRP ont tous deux augmenté de 2,8 % depuis minuit UTC, tandis que les cryptomonnaies axées sur la confidentialité, Zcash et Monero , ont progressé respectivement de 6 % et 3 %.
- Le segment le plus performant du marché des altcoins fut celui des tokens métavers, Axie Infinity (AXS) enregistrant une hausse de plus de 23 % tandis que le Indice Sélect Métavers CoinDesk (MTVS) a augmenté de 6,92 % depuis minuit pour s'ajouter à un rallye depuis le début de l'année de 34,4 %.
- L'indice CoinDesk 20 (CD20), dominé par le bitcoin, a désormais perdu 0,52 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice CoinDesk 80 (CD80), axé sur les altcoins, est dans le vert avec une progression de 2,5 %, démontrant une relative vigueur parmi les altcoins.
- RIVER, le token natif du protocole de stablecoin éponyme, a été l'altcoin le plus prolifique au cours des 30 derniers jours, augmentant de plus de 2 100 % après une nouvelle progression de 34 % au cours des dernières 24 heures.
- Le "saison des altcoins" L'indicateur est actuellement à 28/100, toujours bien en dessous du pic de septembre à 76/100, mais nettement supérieur à la même période le mois dernier, où il affichait 16/100.
- À lmanque de liquidité et de profondeur de marché depuis que la cascade de liquidations de 19 milliards de dollars en octobre a entraîné des mouvements d'altcoins plus amplifiés dans les deux sens, conduisant à un grand nombre de liquidations lors des ventes massives comme dimanche, ainsi qu'à des reprises spectaculaires alors que les traders naviguent dans des carnets d'ordres peu profonds.
