Marchés des crypto-monnaies aujourd’hui : le Bitcoin teste une résistance clé alors que le volume des échanges de memecoin explose

Bitcoin BTC$73 230,47 a reculé par rapport au sommet de lundi, lorsqu'il a atteint le prix le plus élevé depuis la mi-novembre. C'est le même niveau que la plus grande cryptomonnaie avait approché, sans réussir à le franchir, début décembre.

Alors que certains traders adopteront des positions courtes à ce niveau, le considérant comme une résistance, d’autres surveilleront une potentielle cassure pouvant entraîner une poussée vers 98 900 $, un niveau clé de support entre juin et novembre.

Les altcoins ont progressé, avec SUI qui a gagné plus de 3 % depuis minuit UTC, s’ajoutant à une hausse de 16 % sur 24 heures, tandis que XRP a poursuivi son début d’année fulgurant avec une progression de 29 % depuis le 1er janvier.

Il y a également eu une activité notable dans le secteur des memecoins, avec des volumes d'échanges sur l'émetteur de tokens basé sur Solana, Pump.fun, atteignant un record de 1,27 milliard de dollars, indiquant une activité de la part des traders particuliers. L'indice Memecoin de CoinDesk (CDMEME) a augmenté de 1,5 % pour porter son gain depuis le début de l'année à 19 %.

Positionnement sur les dérivés

• Les positions à terme sur crypto d'une valeur de plus de 400 millions de dollars ont été liquidées au cours des dernières 24 heures. À la date de lundi, la majorité d'entre elles étaient des positions courtes, signe que les traders abordaient la nouvelle année en anticipant une baisse des prix.
• L'intérêt ouvert (OI) mondial des contrats à terme sur le BTC est resté stable autour de 660K BTC sur 24 heures, tandis que l'OI du XRP a grimpé à 2 milliards de XRP, un niveau jamais atteint depuis le 11 octobre. Cette augmentation indique des flux de capitaux entrants sur le marché du XRP, alors que le prix du token a atteint des plus hauts sur plusieurs semaines.
• Les taux de financement pour la plupart des principales cryptomonnaies restent modérément positifs, indiquant un biais haussier. Des tokens tels que SOL, TRX, ZEC, SHIB et UNI se distinguent par des taux négatifs, indiquant une accumulation de positions courtes baissières.
• L'indice BVIV de Volmex, qui représente la volatilité implicite annualisée sur 30 jours en BTC, a inversé le léger pic de lundi passant de 44 % à 47 %, signalant une poursuite du calme.
• Sur Deribit, le biais de vente (put) sur le BTC et l’ETH a continué de s’atténuer, les traders poursuivant la hausse via les options d’achat (calls).
• Les flux de blocs ont présenté des spreads d'options call BTC et ETH ainsi que des strangles BTC.

Discussion sur les tokens

• Les memecoins font leur retour sur le devant de la scène après une année difficile qui s’est soldée par des pertes supérieures à 95 % de manière généralisée. L’optimisme renouvelé accompagne une reprise des volumes d’échange quotidiens sur Pump.fun, le générateur de tokens basé sur Solana, a atteint un niveau record de 1,27 milliard de dollars lundi.
• Il y a également eu de l'activité sur BNB Chain alors que les traders particuliers se tournent vers des tokens principalement en langue chinoise qui relèvent du "Parapluie « Four Meme », une expression créée par le fondateur de Binance, Changpeng Zhao.
• En dehors des mèmes, le token natif de Sui, SUI$0.8999, a connu une certaine progression, augmentant de 3 % depuis minuit et de 16 % au cours des dernières 24 heures après que Mysten Labs, les développeurs derrière Sui, a publié un article de recherche sur les transactions cryptographiques privées, poussant la communauté à spéculer sur la possibilité que Sui ajoute des fonctionnalités de confidentialité à sa blockchain.
• CoinMarketCap's "indicateur de la « saison des altcoins » est à 27/100, toujours fermement dans le territoire de la « saison du bitcoin », mais bien loin du creux de 14/100 enregistré en décembre, montrant des premiers signes de vigueur à travers le secteur.
• Il y a cependant des signes d'alerte, avec le indice de force relative (RSI) moyen des cryptomonnaies affichant un signal de "surachat" suggérant que plusieurs altcoins pourraient connaître une période de prises de bénéfices à court terme.