Bitcoin donne des signes de rebond, les altcoins s’envolent : Crypto Daybook Amériques

Par Omkar Godbole

Le sentiment baissier qui a suivi les données décevantes sur l'emploi non agricole américain vendredi s'est rapidement estompé au cours du week-end. Cela a permis à quelques cryptomonnaies, dont ENA d'Ethena, WLD$0.3701, hyperliquid HYPE$28.93 et DOGE$0.09045, d'enregistrer des gains impressionnants au cours des dernières 24 heures.

Le Bitcoin BTC$68,322.65, qui est tombé en dessous du niveau de support clé de 112 000 $ après le rapport, semble maintenant ten cours de formation un modèle en tête et épaules inversé haussier, souvent un précurseur d'une forte reprise. Le de BTCdifficulté de minage a atteint un nouveau sommet et le président exécutif de Strategy (MSTR), Michael Saylor, a laissé entendre des achats supplémentaires de BTC.

Les indicateurs on-chain, cependant, dressent un tableau plus nuancé pour la plus grande cryptomonnaie : La proportion de l'offre illiquide a fortement augmenté vers des sommets historiques, signalant la conviction des détenteurs. Pourtant, comme le souligne CryptoQuant, les baleines se déchargent pièces au rythme le plus rapide depuis 2022.

Pendant ce temps, un débat animé s'est déroulé sur X concernant la santé de la blockchain Ethereum. Un observateur a souligné au revenu d’août de 39,2 millions de dollars, le quatrième plus bas depuis 2021, proclamant, « Ethereum est en train de mourir. »

En réponse, Tom Dunleavy, analyste principal chez Messari, repoussé vigoureusement, notant que Ethereum et Solana prospèrent en termes de valeur totale verrouillée (TVL), adresses actives, volume des transactions, revenus des applications et activité des stablecoins. Il a souligné que le seul revenu est un indicateur trompeur pour les réseaux blockchain, car il contredit leur objectif fondamental qui est de permettre une activité financière décentralisée à faible friction et pourrait finalement entraver la croissance de l’écosystème.

Le token de gouvernance d'Ethena, ENA, a grimpé à des sommets de trois semaines après que StablecoinX, une société de trésorerie liée à un émetteur de dollar synthétique prévoyant une cotation au Nasdaq, a levé 530 millions de dollars indiquant son intention d'acheter les tokens. Les fondamentaux solides du protocole, soulignés par des revenus sur sept jours de 53 millions de dollars — plus du double de ceux de Hyperliquid — combinés aux bénéfices attendus de la cotation de StablecoinX au Nasdaq et aux éventuelles baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, positionnent ENA comme une opportunité d'investissement attrayante, selon observateur pseudonyme Crypto Stream.

En parlant de Hyperliquid, la blockchain de couche 1 et l’échange décentralisé prévoient de lancer leur propre stablecoin USDH a déclenché une bataille de gouvernance, la communauté faisant face à un retour de bâton concernant une proposition liée à l'influence centralisée de la plateforme Bridge de Stripe.

Sur le plan macroéconomique, le yen est resté stable face au dollar, sans être affecté par la démission du Premier ministre Shigeru Ishiba. Pendant ce temps, la France semblait se diriger vers un effondrement gouvernemental.

Aux États-Unis, le Bureau of Labor Statistics (BLS) publiera mardi les révisions annuelles de référence, qui devraient montrer une croissance de l'emploi nettement plus faible en début d'année, certaines enquêtes suggérant que entre 500 000 et 1 million d'emplois pourraient être révisés à la baisse. Restez vigilants !

À Surveiller

• Crypto
  • 9 sept. : Les actions de SOL Strategies (HODL), une société canadienne spécialisée dans l’investissement et la fourniture d’infrastructures pour l’écosystème Solana, sont devrait commencer à être négocié sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier STKE. Le trading OTCQB sous le symbole CYFRF prendra fin, et les actions continueront d’être négociées sur la Bourse canadienne des valeurs mobilières sous le symbole HODL.
  • 10 sept., 9h15 : Le Contrôleur de la monnaie Jonathan V. Gould parler de actifs numériques au CoinDesk : Conférence sur la Politique et la Régulation à Washington.
• {{espacement}}Macro{{espacement}}
  • 9 sept., 8h : L'Institut national de la statistique et de la géographie du Mexique publie les données d'inflation des prix à la consommation pour le mois d'août.
    • Taux d'inflation de base mensuel précédent 0,31 %
    • Taux d'inflation de base précédent 4,23 %
    • Taux d'inflation mensuel précédent 0,27 %
    • Taux d'inflation en glissement annuel Préc. 3,51 %
  • 9 septembre, 10 h : Le Bureau américain des statistiques du travail publie la révision annuelle préliminaire des données d'emploi.
    • Révision annuelle des créations d’emplois non agricoles Préc. -818K
  • 10 septembre, 8 h : L’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) publie les données de l’inflation des prix à la consommation pour le mois d’août.
    • Taux d'inflation MoM Préc. 0,26%
    • Taux d'inflation annuel précédent 5,23%
  • 10 sept., 8h30 : Le Bureau américain des statistiques du travail publie les données sur l'inflation des prix à la production pour le mois d’août.
    • PPI de base mensuel Est. 0,3 % contre Préc. 0,9 %
    • Indice des Prix à la Production de base en glissement annuel Préc. 3,7 %
    • PPI MoM Est. 0,3 % contre Préc. 0,9 %
    • PPI en glissement annuel Préc. 3,3%
• Revenus (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • 9 sept. : GameStop (GME), hors séance, 0,19 $

Événements de jetons

• Votes et appels de gouvernance
  • Lido DAO est en train de voter sur un proposition de migration Les ~7 000 validateurs Ethereum de Nethermind passent à l’infrastructure opérée par Twinstake, un fournisseur de staking cofondé par Nethermind. Le vote se termine le 8 septembre.
  • Uniswap DAO est en train de voter pour établir « DUNI », une DUNA du Wyoming en tant qu'entité juridique, préservant la gouvernance décentralisée tout en permettant des opérations hors chaîne et des protections de responsabilité, avec 16,5 M$ en UNI pour les budgets juridiques/fiscaux et 75 000 UNI pour la conformité. Le vote se termine le 8 septembre.
  • Uniswap DAO vote sur un plan de croissance mis à jour d’Unichain-USDS pour accélérer l'adoption grâce à des incitations basées sur la performance et une distribution guidée par la DAO. La proposition introduit des KPI minimum, un modèle « pas de résultat, pas de récompense ». Le vote se termine le 9 septembre.
  • Hyperliquid va voter pour déterminer qui émettra son stablecoin USDH. Les principaux candidats incluent Paxos, Frax et une coalition impliquant Agora et MoonPay. Le vote aura lieu le 14 septembre.
• Déverrouillages
  • 9 septembre : S$0.03944 va débloquer 5,02 % de son offre en circulation, d'une valeur de 46,02 millions de dollars.
  • 11 sept. : Aptos APT$0.9699 débloquera 2,2 % de son offre en circulation, d'une valeur de 48,86 millions de dollars.
  • 15 sept. : Starknet STRK$0.04494 va débloquer 5,98 % de son offre en circulation, d'une valeur de 15,66 millions de dollars.
  • 15 sept. : SEI$0.07057 va débloquer 1,18 % de son offre en circulation d'une valeur de 16,01 millions de dollars.
  • 16 sept. : Arbitrum ARB$0.1071 va débloquer 2,03 % de son offre en circulation, d'une valeur de 46,05 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 8 sept. : Openledger (OPEN) sera listé sur Binance Alpha, MEXC et d'autres.
  • 8 sept. : OlaXBT (AIO) sera listé sur Binance Alpha et d'autres plateformes.

Conférences

Le Conférence sur la politique et la réglementation de CoinDesk (anciennement connu sous le nom de State of Crypto) est un événement boutique d'une journée qui se tiendra à Washington le 10 septembre, permettant aux conseillers juridiques généraux, responsables de la conformité et cadres réglementaires de rencontrer les responsables publics chargés de la législation et de la surveillance réglementaire des cryptomonnaies. Le nombre de places est limité. Utilisez le code CDB15 pour bénéficier de 15 % de réduction sur votre inscription.

• Jour 2 sur 4 : Festival Future Proof (Huntington Beach, Californie)
• 9-10 sept. : Semaine de la Fintech à Londres 2025
• 9-10 sept. : WOW Summit Hong Kong 2025
• 9-13 sept. : Semaine de la Blockchain de Boston (Quincy, Massachusetts)
• 10 sept. : Conférence sur la politique et la réglementation de CoinDesk (New York)
• 10 sept. : Avenir de la Finance (New York)
• 12 sept. : Sommet Indépendant des Investisseurs (New York)
• 12-15 sept. : ETHTokyo 2025
• 15 sept. : Sommet TGE 2025 (New York)

Échange de Tokens

Par Oliver Knight

• Les memecoins montrent de nouveaux signes de reprise après des mois de stagnation, plusieurs tokens populaires enregistrant des gains lundi. Ce rallye survient malgré un scepticisme persistant à la suite d'une série de lancements liés à des célébrités qui ont échoué plus tôt cette année.
• BONK$0.0₅5779, un token à thème canine basé sur Solana, a mené la progression avec une hausse quotidienne de près de 7 %. DOGE$0.09045, le memecoin d'origine, a également grimpé de plus de 7 %, atteignant 0,2335 $, tandis que des entrants plus récents comme SPX$0.2850 et PUMP$0.001846 ont chacun surperformé le marché plus large des altcoins.
• L'indice CoinDesk Meme (CDMEME) a enregistré une hausse de 2,20 % au cours des dernières 24 heures, surpassant la mesure plus large du marché représentée par l'indice CoinDesk 20, qui a progressé de 1,27 %.
• D’autres actifs spéculatifs, y compris le FARTCOIN$0.1754 au nom irrévérencieux, ont également trouvé preneurs, renforçant ainsi le sentiment de dynamique dans le secteur. Ce rallye suggère un regain d’appétit des traders particuliers pour des paris à haut risque et haute récompense après des semaines de stagnation sur le marché crypto dans son ensemble.
• Le rallye marque un revirement net pour le secteur, qui a été en déclin pendant des mois. Une série de lancements pilotés par des célébrités, notamment les pièces TRUMP et MELANIA, ont fait la une ces derniers mois mais se sont rapidement effondrés sous le poids d’une faible liquidité, de tokenomics douteuses et de la fatigue des investisseurs.
• La blockchain Layer-1 M$1.3962, conçue pour répondre au secteur des memecoins, a déclenché la dynamique la semaine dernière, enregistrant une hausse de 164 % sur une période de sept jours.
• La capitalisation boursière globale des cryptomonnaies progresse de 0,57 % pour atteindre 3,84 billions de dollars, les principales cryptos bitcoin BTC$68,322.65 et ether ETH$1,999.91 commençant à se dégager d’un niveau critique de support, suggérant ainsi un regain de vigueur pour les marchés des altcoins et des memecoins.

Positionnement sur les produits dérivés

Par Omkar Godbole

• DOGE, SUI et HYPE ont enregistré des gains à deux chiffres dans l'intérêt ouvert des contrats à terme au cours des dernières 24 heures, dépassant largement les autres principales cryptomonnaies.
• L'Open Interest (OI) de Dogecoin a grimpé à 16,88 milliards de DOGE, son plus haut niveau depuis le 31 juillet, confirmant la hausse de 7,5 % du prix de la cryptomonnaie. Le token a franchi une ligne de tendance descendante caractérisant le schéma des sommets plus bas depuis la mi-juillet.
• L'Open Interest (OI) du BTC en contrats perpétuels libellés en USDT et en USD sur les principales plateformes d'échange continue d'évoluer dans la fourchette récente de 270K à 290K BTC. Une augmentation au-delà de 290K pourrait annoncer un regain de volatilité des prix.
• Sur le CME, l'open interest standard des contrats à terme BTC reste aux niveaux bas d'avril tandis que l'open interest des contrats à terme ETH a reculé à 1,87 million d'ETH contre un record de 2,2 millions d'ETH, indiquant des sorties de capitaux.
• Sur Deribit, les options d'achat (calls) sur XRP et SOL se négocient à une prime par rapport aux options de vente (puts) sur toutes les maturités, indiquant un biais haussier. Par ailleurs, les options sur BTC et ETH reflètent des inquiétudes persistantes à la baisse.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 0,39 % depuis 16h00, heure de l’Est, vendredi, à 112 087,64 $ (24h : +0,8 %)
• L’ETH est en hausse de 0,26 % à 4 328,09 $ (24 heures : +0,54 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,25 % à 4 079,43 (24h : +1,92 %)
• Le taux composite de staking CESR d’Ether baisse de 9 points de base à 2,81 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0091 % (9,9634 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est stable à 97,73
• Les contrats à terme sur l’or sont inchangés à 3 651,60 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en hausse de 0,66 % à 41,83 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,45 % à 43 643,81
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,85 % à 25 633,91
• Le FTSE est en hausse de 0,10 % à 9 217,42
• Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,49 % à 5 344,27
• Le DJIA a clôturé vendredi en baisse de 0,48 % à 45 400,86
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,32 % à 6 481,50
• Le Nasdaq Composite a clôturé stable à 21 700,39
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,47 % à 29 050,63
• Le S&P 40 Amérique Latine a clôturé en hausse de 1,14 % à 2 801,75
• Le taux du Trésor américain à 10 ans reste inchangé à 4,086%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 gagnent 0,19 % à 6 502,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 progressent de 0,34 % à 23 764,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,11 % à 45 510,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 58,47 % (stable)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03853 (-0,56 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 973 EH/s
• Prix du hachage (au comptant) : 51,88 $
• Frais totaux : 3,23 BTC / 358 958 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 134 065 BTC
• BTC coté en or : 30,8 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 8,72 %

Analyse Technique

• La hausse des prix de DOGE sur deux jours l'a fait dépasser la ligne de tendance caractérisant la baisse depuis le sommet du 21 juillet à 28,7 cents.
• Les prix semblent désormais franchir la zone haussière au-dessus du nuage Ichimoku, un indicateur de momentum largement suivi.
• Cela déplacerait l'attention vers 25,58 cents, le plus haut du 14 août.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé vendredi à 299,07 $ (-2,52 %), +0,81 % à 301,50 $ en pré-marché
• Circle (CRCL) : clôturé à 114,56 $ (-2,49 %), +0,7 % à 115,35 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 23,49 $ (+2,53 %), -0,38 % à 23,40 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 52,35 $ (+6,81 %), -0,78 % à 51,98 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 15,19 $ (+0,53 %), +0,33 % à 15,24 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 13,29 $ (+0,99 %), +0,3 % à 13,33 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 13,62 $ (0 %), +1,32 % à 13,80 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 9,24 $ (+1,76 %), +0,54 % à 9,29 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 29,45 $ (+0,96 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 24,03 $ (-1,15 %)

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 335,87 $ (+2,53 %), -2,02 % à 329,10 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 28,12 $ (+0,11 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 14,94 $ (-3,21 %), -0,37 % à 14,88 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 6,04 $ (-4,58 %), +2,65 % à 6,20 $
• Mei Pharma (MEIP) : clôturé à 4,23 $ (-0,94 %), -20,33 % à 3,37 $

Flux des ETF

ETF Bitcoin au comptant

• Flux nets quotidiens : -160,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 54,47 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en BTC ~1,29 million

ETF Spot ETH

• Flux nets quotidiens : -446,8 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12,74 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,42 millions

Source : Investisseurs Farside

Graphique du jour

• Le graphique montre que les entreprises ont considérablement ralenti leurs achats de BTC ces derniers mois.
• En août, Strategy et d'autres sociétés ont ajouté cumulativement 3 700 BTC à leur réserve, en baisse par rapport aux 134 000 BTC de novembre dernier.
• Le ralentissement des achats contribue à expliquer la stagnation de la hausse du prix du BTC.

Pendant que vous dormiez

• Le Fondateur d'EasyJet Ajoute le Trading de Crypto à Son Empire à Prix Réduit (Bloomberg) : Stelios Haji-Ioannou lancera easyBitcoin ce mois-ci avec Uphold, affirmant que l'élection du Président Trump a fait entrer la crypto dans le grand public et promettant des échanges de bitcoin et d'ether à moindre coût sous sa marque "easy" en pleine expansion.
• Hyperliquid fait face à une résistance de la communauté contre la proposition USDH liée à Stripe (CoinDesk) : Le projet d’Hyperliquid visant à remplacer l’USDC par une stablecoin native a suscité des offres de Stripe, Paxos, Frax et d’une coalition Agora–MoonPay, les validateurs devant choisir l’émetteur de USDH le 14 septembre.
• La plateforme d'échange crypto HashKey prévoit un fonds de trésorerie d'actifs numériques de 500 millions de dollars (CoinDesk) : La bourse basée à Hong Kong lance un fonds de 500 millions de dollars visant des projets de trésorerie en actifs numériques, en commençant par le bitcoin et l'ether, afin de construire un pont institutionnel entre le capital financier traditionnel et les actifs en chaîne.
• La Russie Déclenche la Plus Grande Offensive de Drones de la Guerre, Incendiant un Bâtiment Gouvernemental (The New York Times) : 805 drones et 13 missiles ont atteint l’Ukraine dimanche, avec 60 drones et neuf missiles ayant réussi à passer. Des débris d’un drone abattu ont mis le feu au bâtiment du Cabinet des ministres à Kiev.
• Les législateurs japonais lancent des candidatures à la direction après la démission du Premier ministre, le yen plonge (Reuters) : Le parti au pouvoir au Japon choisira un nouveau leader le 4 octobre après la démission de Shigeru Ishiba dimanche, alimentant les attentes d'une politique budgétaire plus souple et d'un report des hausses de taux de la Banque du Japon.
• Javier Milei Subit un Revers Cinglant dans les Élections de Buenos Aires (Financial Times) : Une coalition péroniste a battu le groupement de Javier Milei dans la plus grande province d’Argentine, alors que la colère des électeurs face à la hausse vertigineuse du coût de la vie et à un scandale de corruption lié à sa sœur Karina a érodé son soutien avant les élections législatives partielles d’octobre.

Dans l’Ether