Crypto Daybook Americas : Le Bitcoin s'effondre alors que les investisseurs se ruent vers l'or, « actif apocalyptique »

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le marché des Crypto continue de perdre du terrain, poussé par la déception face à l'absence d'un plan d'achat de Bitcoin par le gouvernement américain dans le cadre du plan de réserve stratégique récemment annoncé et au milieu d'une préoccupations macroéconomiques.

Le BTC est tombé à 80 000 $ dimanche soir, se négociant en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours, et l'Ether a franchi une ligne de tendance haussière macro avec un plongeon en dessous du support de longue date de 2 100 $. D'autres crypto-monnaies ont suivi les deux majors, affichant des pertes plus importantes.

« De nombreux investisseurs se retirent du Bitcoin, le considérant comme une classe d’actifs risquée pour la première fois depuis l’arrivée de Trump à la Maison Blanche », a déclaré Zach Burks, PDG et fondateur du fournisseur de services NFT Mintology. « Il ne joue plus son rôle de réserve de valeur. Les prix de l’or ont grimpé en flèche alors que beaucoup se tournent vers l’« actif apocalyptique » d’origine, ce qui n’est pas surprenant alors que les tarifs douaniers et les grenades continuent d’être lancés à travers le monde libre. »

Les tarifs douaniers rendent plus difficile pour la Fed de procéder à des baisses de taux malgré la tendance continue à la baisse des indicateurs d'inflation en temps réel. Vendredi, le président de la FedJérôme Powell a déclaréla banque centrale attend plus de clarté sur la politique de Trump avant de prendre la prochaine décision.

Pendant ce temps, le Japonaugmentation du salaire de base la plus rapide Depuis 32 ans, la BoJ a renforcé les arguments en faveur d'une hausse des taux, poussant les rendements BOND du pays et le yen à la hausse. Les périodes de hausse de la monnaie refuge engendrent généralement une volatilité à la baisse des actifs à risque.

Certains observateurs ne sont toutefois pas certains que la faiblesse du marché, observée en particulier pendant le week-end, puisse durer longtemps. « Les volumes d'échanges au cours du week-end ont été extrêmement faibles, réduisant la valeur du signal baissier », a déclaré à CoinDesk Alex Kuptsikevich, analyste en chef du marché de FxPro.

« Nous constatons que les vendeurs font baisser le prix en période de faible liquidité, mais le prix rebondit avec l'arrivée des acheteurs institutionnels. Il LOOKS que les gros acheteurs disposent encore de suffisamment de liquidités pour racheter le drawdown », a déclaré Kuptsikevich. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 10 mars :Mouvement(MOVE), une blockchain L2 basée sur Ethereum, a lancé son réseau principal.
  • 11 mars, 9h00 :Horizen (ZEN) mise à niveau du réseau principal vers la version ZEN 5.0.6 à la hauteur de bloc de 1 730 680.
  • 11 mars, 10h00 : Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unisaudienceà propos d’un cadre fédéral pour les pièces stables et d’une CBDC américaine.LINK de diffusion en direct.
  • 11 mars : Le Bitcoin Juridique Institute et la sénatrice américaine Cynthia Lummis co-organisent l'événement d'une journée sur invitation uniquement "Bitcoin pour l'Amérique" à Washington.
  • 12 mars :Hémi (HEMI), une blockchain L2 qui fonctionne à la fois sur Bitcoin et Ethereum, a son lancement du réseau principal.
  • 15 mars :Lancement du réseau principal d'Athene Network (ATH).
  • 15 mars :Reployfermera son programme de jalonnement V1 RAI aux nouveaux utilisateurs car iltransitionsvers un système entièrement automatiséProtocole de partage des revenus.
  • 17 mars : CME Grouplancements contrats à terme sur Solana SOL$132,77.
• Macro
  • 10 mars, 19h50 : Le Cabinet du Japon publie les données (définitives) du PIB du quatrième trimestre.
    • Croissance annuelle du PIB précédente : 1,2 %
    • Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel estimé à 0,7 % contre 0,3 % précédemment
  • 11 mars, 8h00 : L'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) publie les données de la production industrielle de janvier.
    • Production industrielle en glissement mensuel Préc. -0,3%
    • Production industrielle en glissement annuel Préc. 1,6 %
  • 11 mars, 10h00 : Le ministère du Travail des États-Unis publie le rapport JOLTs de janvier (ouvertures d’emploi, embauches et cessations d’emploi).
    • Offres d'emploi Est. 7,71 millions contre le précédent. 7,6 millions
    • Abandon d'emploi Précédent 3.197M
• Gains(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 17 mars (à confirmer) : BIT Digital (BTBT), -0,05 $
  • 18 mars (à confirmer) : TeraWulf (WULF), -0,04 $
  • 24 mars (à confirmer) : Galaxy Digital Holdings (Bourse de Toronto : GLXY), 0,39 $ CA

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • GMX DAO vote sur le décentralisation et automatisation du processus de distribution des fraispour que l’écosystème GMX garantisse « des allocations de frais en temps réel, fiables et vérifiables ».
  • Aavegotchi DAO vote sur l'utilisation du contrat d'échange automatique Tinvestissez 2 millions de dollars en pièces stables dans GHST.
  • Frax DAO discutemise à niveau du protocoleen renommant FXS en FRAX, en en faisant le jeton de GAS sur Fraxtal, en mettant en œuvre le hard fork Frax North Star et en introduisant un plan d'émission de queue avec des émissions progressivement décroissantes et d'autres améliorations.
  • 10 mars, 9h : WAVES accueillera uneSéance Ask Me Anything (AMA) avec le fondateurSacha Ivanov.
  • 13 mars, 10h : Mantra àorganiser un appel Community Connectavec son PDG et co-fondateur pour discuter de diverses mises à jour majeures.
• Déverrouillages
  • 12 mars : APT$1,6583 débloquera 1,93 % de l'offre en circulation d'une valeur de 62,09 millions de dollars.
  • 15 mars : STRK$0.1053 débloquera 2,33 % de son offre en circulation d'une valeur de 10,25 millions de dollars.
  • 15 mars : SEI$0.1266 débloquera 1,19 % de son offre en circulation d'une valeur de 10,99 millions de dollars.
  • 16 mars : ARB$0.2103 va débloquer 2,1 % de son offre en circulation d'une valeur de 33,46 millions de dollars.
  • 18 mars : FTN$0.5222 débloquera 4,66 % de son offre en circulation d'une valeur de 80 millions de dollars.
  • 21 mars : Immutable (IMX) débloquera 1,39 % de l'offre en circulation d'une valeur de 13,13 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 11 mars : Bybit àretirer de la liste Bancor (BNT), Paxos Gold (PAXG) et Threshold.
  • 31 mars : Binance àretirer de la liste USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC et PAXG.

Conférences

• Le consensus de CoinDesk se déroule dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.
  
• Jour 1 sur 2 :Sommet MoneyLIVE (Londres)
• Jour 1 sur 3 :AIBC Afrique(Le Cap)
• 11-12 mars :Conférence VanEck sur la blockchain en Californie du Sud 2025(Los Angeles)
• 13-14 mars :Web3 Amsterdam ‘25
• 16 mars, 18h00 :Sommet Solana sur l'IA(San José, Californie)
• 18-20 mars :Sommet sur les actifs numériques 2025(New York)
• 18-20 mars :Fintech Americas Miami 2025
• 19-20 mars :Exposition du prochain bloc(Varsovie)
• 24-26 mars :Fusionner Buenos Aires
• 25-26 mars :PAY360 2025 (Londres)
• 25-27 mars :Perturbation de l'exploitation minière(Fort Lauderdale, Floride)
• 26 mars :Conférence sur les Crypto actifs(Francfort)
• 26 mars :Sommet Blockchain de Washington DC 2025(Washington)
• 26-28 mars :Symposium sur la Crypto dans le monde réel 2025(Sofia, Bulgarie)
• 27 mars :Blocs de construction(Tel-Aviv)
• 27 mars :Conférence Euro numérique 2025(Francfort)
• 27 mars :WIKI Finance EXPO Hong Kong 2025
• 27-28 mars :Mouvement pour l'argent 2025(Zagreb, Croatie)
• 28 mars :APEX Solana(Le Cap)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• ZEREBRO$0.02970, autrefois un jeton d'agent d'IA célèbre, a chuté de 96 % par rapport à sa capitalisation boursière maximale de janvier de plus de 800 millions de dollars à seulement 33,5 millions de dollars.
• Les jetons d'agents d'IA ont été parmi les secteurs les plus en vogue en octobre et novembre, avec des cotations rapides par les bourses et une promotion par les influenceurs sur le récit d'une confluence entre la Crypto et l'intelligence artificielle.
• Zerebro a créé son propre album de musique et a proposé des NFT à ses fans, avec pour projet de lancer une plateforme permettant aux détenteurs de jetons de lancer leurs propres agents IA. Il a atteint plus de 120 000 abonnés sur X en peu de temps.
• Les fondamentaux restent toutefois solides, offrant de l'espoir à ceux qui cherchent à investir dans des jetons d'agents IA. Le projet a été sélectionné comme ONEun des validateurs pour Histoire de la blockchain axée sur la propriété intellectuelle la semaine dernière, jouant un rôle dans une économie future entièrement dirigée par des agents IA et des machines.
• Un validateur est un participant essentiel d'un réseau blockchain, chargé de vérifier et de valider les transactions et les blocs pour garantir la sécurité et le consensus de tout réseau.
• Les validateurs du protocole Story ont des responsabilités spécifiques adaptées à la mission du protocole de gestion et de monétisation de la propriété intellectuelle sur une blockchain, et les validateurs sont payés en échange de garantir le bon fonctionnement du réseau.

Positionnement des produits dérivés

• Les taux de financement perpétuels en BTC, SOL, ADA, XRP et TRX sont devenus négatifs, indiquant un biais en faveur des positions courtes alors que le marché s'effondre.
• L'intérêt ouvert pour les contrats à terme liés à BNB, HYPE, OM et DOT a augmenté au cours des dernières 24 heures, signe que les traders sont à découvert dans un marché en baisse.
• Sur Deribit, les traders ont clôturé les puts à 85 000 $ et 80 000 $ tandis que les positions longues sur le put à 75 000 $ ont été déployées ou déplacées vers l'expiration de juin.
• Les options de vente ETH ont également été demandées, se négociant à un prix supérieur aux options d'achat jusqu'à l'expiration de juin.
  
  

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 4,61 % depuis 16 heures HE vendredi à 82 373,88 $ (24 heures : -3,21 %)
• ETH est en baisse de 1,6 % à 2 101,66 $ (24 h : -2,04 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 6,4% à 2 632,12 (24h : -3,26%)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en baisse de 8 pb à 3 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0015 % (1,67 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,14% à 103,76
• L'or est en hausse de 0,15% à 2 909,10 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,14% à 32,92 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,38% à 37 028,27
• Hang Seng a clôturé en -1,85% à 23 783,49
• Le FTSE est en baisse de 0,59% à 8 629,02
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,96% à 5 415,85
• Le DJIA a clôturé vendredi à +0,52% à 42 801,72
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,55% à 5 770,20
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,7% à 18 196,22
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,71 % à 24 758,80
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,73% à 2 361,82
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 5 pb à 4,25 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 1,16% à 5 709,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 1,34% à 19 958,25
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,96% à 42 428,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 61,19 (-0,14 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02562 (2,40 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 813 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 48,2 $
• Frais totaux : 4,4 BTC / 371 994 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 142 260 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 28,2 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 8,01 %

Analyse technique

• Le BTC a plongé en dessous d'un modèle de fanion, laissant entrevoir la poursuite du déclin plus large par rapport aux sommets de décembre.
• Cette cassure a renforcé les arguments en faveur d'un nouveau test de l'ancienne résistance devenue support à environ 73 800 $, le plus haut de mars 2024.
• Un fanion est un modèle de continuation, représentant une consolidation triangulaire de tendance moyenne.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : clôture vendredi à 287,18 $ (-5,57 %), en baisse de 5,33 % à 271,87 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : clôture à 217,45 $ (+1,53 %), en baisse de 5,36 % à 205,79 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 18,84 $ CA (+0,11 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 16,02 $ (+6,16 %), en baisse de 4,24 % à 15,34 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 8,37 $ (+3,21 %), en baisse de 4,42 % à 8 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 7,78 $ (-0,89 %), en baisse de 2,7 % à 7,57 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 8,83 $ (+8,34 %), en baisse de 3,85 % à 8,49 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 16,32 $ (+3,29 %), en baisse de 6,25 % à 15,30 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 37,19 $ (+3,02 %), en baisse de 3,47 % à 35,90 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 29,40 $ (+0,34 %), en hausse de 6,22 % en pré-bourse

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -409,3 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 36,21 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1 137 millions.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -23,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,72 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,635 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre que le volume quotidien sur l'échange décentralisé Raydium de Solana est tombé à 1 milliard de dollars, le plus bas depuis le 29 novembre et nettement inférieur au pic du 19 janvier de 16,4 milliards de dollars.
• La forte baisse d'activité contribue à expliquer la chute du prix du jeton SOL de Solana.
  
  

Pendant que tu dormais

• Howard Lutnick minimise les craintes de récession alors que le BTC reste dans la fourchette des 80 000 $ (CoinDesk) : Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a rejeté les inquiétudes concernant la récession, affirmant que la stratégie tarifaire de Trump générerait 1,3 billion de dollars d'investissements et stimulerait la croissance américaine.
• La chute de 20 % de l'Ether brise la ligne de tendance du marché haussier créée après le crash de Terra en 2022 (CoinDesk) : L'ETH a enregistré sa pire baisse hebdomadaire depuis novembre 2022, brisant une ligne de tendance haussière de la mi-2022 et signalant le potentiel de nouvelles pertes.
• La capitalisation boursière des stablecoins dépasse les 200 milliards de dollars, alors que les États-Unis voient l'industrie contribuer au maintien de la domination du dollar (CoinDesk) : Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré que les pièces stables contribueraient à KEEP le dollar comme principale monnaie de réserve.
• Les prix du pétrole baissent alors que l'incertitude liée aux tarifs douaniers maintient les investisseurs sur la défensive(Reuters) : Les prix du pétrole ont chuté en raison de l'incertitude entourant les tarifs douaniers américains, des inquiétudes concernant la croissance économique américaine, de l'augmentation de la production de l'OPEP+, des baisses de prix saoudiennes et des pressions déflationnistes de la Chine qui ont pesé sur le sentiment.
• Trump refuse d'exclure une récession(The Wall Street Journal) : Dans une interview dimanche, le président américain a reconnu que ses politiques, notamment les tarifs douaniers et les coupes budgétaires, pourraient provoquer une instabilité à court terme, mais a maintenu qu'elles renforceraient l'économie au fil du temps.
• Le rendement des obligations japonaises à 10 ans est à son plus haut niveau depuis 2008 en raison des paris sur les hausses de taux de la BoJ (Bloomberg) : Une forte croissance des salaires et une faible demande lors d'une récente vente aux enchères de dette publique ont renforcé les attentes d'une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon, les Marchés tablant sur une probabilité de 85 % d'ici juillet.

Dans l'éther