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La prueba de Jackson Hole para Bitcoin: ¿Qué tan fuerte podría impactar el discurso de Powell en los precios de BTC?
Powell tiene previsto hablar el viernes por la mañana en el Simposio Anual de Política Económica de Jackson Hole de la Fed.
Lo que debes saber:
- Las opciones de BTC sugieren un movimiento de precio de ±2.0%, según un observador.
- Los operadores se están preparando para una posible volatilidad a la baja si el discurso de Powell resulta ser más equilibrado de lo anticipado, lo que incrementaría la demanda de opciones de venta.
A medida que se acerca el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole, la pregunta clave en la mente de todos es: ¿qué tan volátil podría volverse el bitcoin ?
La respuesta apunta a una volatilidad moderada, no a las fluctuaciones extremas que la amplia atención sobre el evento podría sugerir.
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"Las opciones de BTC están valorando un movimiento de aproximadamente ±2.0% en torno al discurso de Powell en Jackson Hole," indicó Pulkit Goyal, jefe de trading en el creador de mercado cripto Orbit Markets, a CoinDesk. Orbit se especializa en opciones cripto y derivados estructurados.
Los operadores utilizan la fijación de precios de las opciones con diferentes precios de ejercicio y vencimientos, así como la volatilidad implícita y los griegos de las opciones, para evaluar un rango esperado de movimiento del precio.
La volatilidad implícita se refiere a la expectativa del mercado sobre cuánto se espera que se mueva el activo subyacente durante un período de tiempo específico.
El índice de volatilidad implícita de un día de Volmex (BVIV1D) ha aumentado a un 49 % anualizado al momento de escribir, el nivel más alto desde el 26 de mayo, según la fuente de datos TradingView. Esto equivale a un movimiento de precio del 2,5 % en 24 horas. Esto es ligeramente superior al movimiento diario promedio del 1,18 % durante los últimos 30 días.
Tenga en cuenta que la volatilidad es independiente de la dirección, lo que significa que las fluctuaciones de precios indicadas por las opciones y los índices de volatilidad implícita pueden desarrollarse en cualquiera de las dos direcciones.
Dicho esto, la volatilidad a la baja parece más probable en caso de que Powell se muestre equilibrado, en contraste con las expectativas generalizadas de señales de recorte de tasas. Algunos traders han estado adquiriendo opciones de venta preparándose para tal resultado.
"Si su tono se inclina más hacia un enfoque equilibrado que hacia uno acomodaticio, los mercados podrían experimentar una corrección, lo que ha impulsado la demanda de protección a la baja. El sesgo narra la historia: durante la noche, los risk reversals de delta 25 están actualmente 6 volatilidades de opción put sobre call," comentó Goyal a CoinDesk.
Powell tiene previsto hablar el viernes por la mañana en el Simposio Anual de Política Económica de Jackson Hole de la Fed.
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Lo que debes saber:
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