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Venta masiva de bitcoin podría ser una clásica ‘ruptura y nueva prueba’, según el analista Godbole
La estrategia de ruptura y nueva prueba se basa en patrones de comportamiento del trading y la inversión.
Lo que debes saber:
- La caída del precio de BTC parece una configuración clásica de ruptura y nueva prueba, conocida por generar repuntes mayores.
- Un patrón similar se vio en BTC a mediados de 2020 y en los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años.
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Los mercados financieros, impulsados por una variedad de emociones humanas, exhiben comportamientos similares. Después de un movimiento decisivo que supera una resistencia de largo plazo, los activos suelen volver a confirmar la validez de la ruptura. Esto sirve como prueba de la fortaleza de la antigua resistencia, que ahora actúa como soporte, y suele preceder a repuntes más grandes.
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El fenómeno de "ruptura y nueva prueba" es ampliamente reconocido en todas las clases de activos. La reciente liquidación de bitcoin podría ser precisamente eso: una prueba saludable del punto de ruptura o de la antigua resistencia convertida en soporte en US$ 73.757, que se superó en noviembre.
En otras palabras, el impulso bajista podría debilitarse en estos niveles o cerca de ellos, preparando el terreno para un posible avance mayor.
Bitcoin ha caído más de 15% este mes, situándose por debajo de US$ 80.000, lo que ha acercado los precios a la antigua resistencia convertida en soporte en US$ 73.757. BTC superó ese nivel a principios de noviembre, poniendo fin a una fase de consolidación que duró meses tras la victoria del presidente Donald Trump en las elecciones de EE. UU.
La tendencia de los mercados a retroceder hasta el punto de ruptura antes de iniciar subidas más significativas tiene raíces en el comportamiento de los inversores.
Los operadores, en general, son reacios al riesgo cuando se trata de asegurar ganancias. Al enfrentarse a rendimientos positivos, prefieren cerrar posiciones rápidamente en lugar de permitir que una operación ganadora siga su curso. La teoría prospectiva explica por qué los repuntes posteriores a una ruptura pierden fuerza abruptamente, lo que a menudo conduce a una nueva prueba del punto de ruptura. Desde diciembre, muchos poseedores de BTC han tomado ganancias en torno a la marca de US$ 100.000.
Ahora, a medida que los precios bajan y se acercan al nivel clave de US$ 73.757, los inversores que se perdieron el rally inicial ven una nueva oportunidad de entrada, lo que refuerza el soporte. El rebote resultante desde esta zona atrae a más compradores, lo que potencialmente impulsa un repunte más grande.
Esto ya ocurrió en el tercer trimestre de 2023 y entre agosto y septiembre de 2020.
En ambas ocasiones, la ruptura y nueva prueba llevaron a repuntes significativos hasta alcanzar nuevos máximos históricos. Sin embargo, los operadores deben estar atentos: si una nueva prueba falla o no genera un rebote significativo, puede indicar una debilidad subyacente y evolucionar hacia una tendencia bajista más profunda.
A lo largo de los años, he observado numerosos casos en los mercados tradicionales donde las nuevas pruebas de rupturas han resultado en movimientos importantes.
Por ejemplo, el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años en enero de 2024 experimentó una ruptura de doble fondo y volvió a probar el nivel varias veces antes de alcanzar nuevos máximos de varios años.
Otro ejemplo es el par AUD/USD, que en diciembre rompió una línea de tendencia clave de soporte, lo que indicaba una caída más profunda. El par rebotó hasta la resistencia de la línea de tendencia a principios de este mes, pero esta semana registró fuertes pérdidas.
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