El día difícil de las criptomonedas pone a los gigantes en modo de 'protección contra caídas'

:Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET, salvo que se indique lo contrario)

El golpe al mercado de criptomonedas el jueves impulsó a los pesos pesados de la industria a ""protección contra caídasModo "", un término para movimientos coordinados destinados a estabilizar un barco que se hunde.

A medida que el bitcoin se acercaba a los 81,000 dólares, su nivel más bajo desde noviembre, y los analistas advertían sobre una caída más profunda, Binance actuó de inmediato. El mayor exchange de criptomonedas por volumen de operaciones anunció que cambiará su fondo de protección al usuario de stablecoins a bitcoin y, lo que es más importante, comprará BTC para reponer el fondo hasta 1,000 millones de dólares si el valor caía por debajo de los 800 millones.

El multimillonario cripto y fundador de Tron, Justin Sun, reconoció el esfuerzo de Binance, anunciando en X que Tron también comprará más bitcoin en el futuro.

Estos movimientos probablemente tengan como objetivo calmar los nervios del mercado y, potencialmente, establecer un piso para los precios del BTC. Pero los mercados tradicionales nos enseñan que tales esfuerzos pueden ser superados por fuerzas más amplias. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha fracasado la intervención del Banco de Japón para frenar la caída del yen?

En otras palabras, el mercado necesita un catalizador alcista claro para estabilizarse y las probabilidades parecen estar en su contra. La liquidez en dólares se está reduciendo, ya que señalado por Maelstrom CIO Arthur Hayes, y el ascenso de Kevin Warsh, un exfuncionario agresivo de la Fed que citó los riesgos inflacionarios después del colapso de 2008, como candidato preferido para la presidencia del banco central, es visto como un desarrollo generalmente adverso para BTC y otros activos de riesgo. Sin embargo, aunque es un halcón, Warsh en ocasiones ha hablado positivamente sobre bitcoin y ha realizado inversiones en activos adyacentes a las criptomonedas proyectos en el pasado.

Bitcoin no ha mostrado tregua hasta ahora. Recientemente cotizó cerca de $82,700, ligeramente al alza desde los mínimos nocturnos, pero aún con una caída de más del 6 % en un período de 24 horas. Otros tokens principales, Ether ETH$2274,16, XRP XRP$1,5915, Solana SOL$98,74, DOGE$0.1075 y BNB BNB$758,50, registraron pérdidas similares.

Al mismo tiempo, la dominancia de mercado de BTC disminuyó a 59.16%. Esto podría indicar la relativa resistencia de los altcoins frente a la demanda subyacente, preparándolos para un gran movimiento al alza una vez que el sentimiento se estabilice. Pero eso no es necesariamente cierto: los altcoins tuvieron un rendimiento inferior durante todo el mercado alcista de bitcoin desde principios de 2023 hasta octubre de 2025, con una participación limitada; quizá simplemente se están manteniendo mejor a medida que el mercado alcista se desmorona.

En los mercados tradicionales, metales preciosos como el oro y la plata, además del cobre industrial, han retrocedido drásticamente desde máximos históricos. Los analistas señalaron a principios de este mes que una vez que estas tendencias pierdan impulso, el capital podría rotar nuevamente hacia las criptomonedas. Veremos si eso se confirma. ¡Manténgase alerta!

Lea más: Para el análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, consulte CrMercados Cripto Hoy

Qué observar

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto Adelante".

• Cripto
  • Nada programado.
• Macro
  • 30 de enero, 5 a.m.: Tasa de crecimiento del PIB interanual (provisional) de la Zona Económica Europea para el cuarto trimestre (Anterior 1.4%), trimestre a trimestre (provisional) (Anterior 0.3%)
  • 30 de enero, 8:30 a.m.: PPI interanual de EE. UU. para diciembre (anterior 3%), PPI subyacente interanual (anterior 3%)
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

Para una lista más completa de eventos esta semana, vea "" de CoinDeskSemana Cripto Próxima".

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • 30 de enero: Conflux Network a anfitrión su llamada comunitaria trimestral.
  • GMX DAO está votando sobre un marco de financiación a dos años para GMX Labs, estableciendo un presupuesto operativo anual de $7 millones a $9 millones, financiado con tarifas del protocolo V2. La votación termina el 30 de enero.
• Desbloqueos
  • 30 de enero: KMNO$0.03614 desbloqueará el 3.68% de su suministro en circulación, valorado en 11.22 millones de dólares.
  • 1 de feb.: SUI$1,1257 desbloqueará el 1.15 % de su suministro circulante, valorado en $65.29 millones.
  • 1 de febrero: EigenLayer (EIGEN) desbloqueará el 8.88 % de su suministro circulante valorado en 12.53 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 30 de enero: Kindred Labs (KIN) será listado en Binance Alpha, KuCoin y otros.
  • 1 de feb.: Programa planificado de recompra de tokens IP de Story Foundation termina.

Conferencias

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Día 3 de 4: WallStreetBets En Vivo (Miami, Florida)
• Día 1 de 2: Foro Plan B (El Salvador)
• Día 1 de 4: CatLumpur 26 (Kuala Lumpur)

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 2.49% desde las 4 p.m. ET del jueves, ubicándose en $82,293.08 (24 horas: -5.69%)
• ETH ha bajado un 3,37 % a $2,720.41 (24h: -6,45 %)
• CoinDesk 20 cae un 2.9% a 2,499.34 (24 horas: -5.92%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether sube 6 puntos básicos hasta 2.87%
• La tasa de financiación de BTC es del 0.0009 % (1.0063 % anualizado) en Binance

• El DXY sube un 0,33 % a 96,60
• Los futuros del oro caen un 4.61% a $5,108.00
• Los futuros de la plata caen un 12,69 % hasta $99,90
• El Nikkei 225 cerró a la baja en un 0.1% en 53,322.85
• Hang Seng cerró con una caída del 2.08% en 27,387.11
• El FTSE sube un 0,16 % hasta 10.188,28
• Euro Stoxx 50 sube un 0,58 % a 5.926,34
• El DJIA cerró el jueves con un aumento del 0.11% en 49,071.56
• El S&P 500 cerró con una caída del 0.13% en 6,969.01
• El Nasdaq Composite cerró a la baja un 0.72% en 23,685.12
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una caída del 0,48% en 33.016,13
• El S&P 40 América Latina cerró al alza con un incremento del 0,24% en 3.760,03
• La tasa del Bono del Tesoro a 10 años de EE. UU. sube 3 puntos básicos a 4.257%
• Los futuros E-mini del S&P 500 bajan un 0.75% a 6,940.50
• Los futuros E-mini Nasdaq-100 caen un 0,87 % a 25.773,75
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0.72% a 48,815.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.29% (-0.09%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03305 (-0,85%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 837 EH/s
• Precio del hash (spot): $36.83
• Tarifas totales: 2.74 BTC / $236,749
• Interés Abierto de Futuros CME: 117,145 BTC
• BTC valorado en oro: 16.1 oz.
• Capitalización de mercado BTC vs oro: 5.54%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra las fluctuaciones semanales en el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años desde finales de 2024.
• El rendimiento ha aumentado más de dos puntos básicos hasta un 2,27% esta semana, poniendo a prueba la línea de tendencia bajista que caracteriza una caída que ha durado un año.
• Un movimiento más allá de esta línea de tendencia confirmaría lo que los analistas denominan una ruptura alcista — una señal de que la tendencia bajista ha terminado y que se esperan más ganancias.
• El endurecimiento continuo de los rendimientos podría afectar el atractivo de las acciones y otros activos de riesgo.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el jueves en $199.18 (-4.89%), -2.63% a $193.95 en el premercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $67.55 (-7.26%), -2.16% en $66.09
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $29.96 (-6.08%), -3.81% en $28.82
• Bullish (BLSH): cerró en $32.66 (-4.86%), -2.63% en $31.80
• MARA Holdings (MARA): cerró en $9.86 (-4.92%), -3.45% en $9.52
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $16.97 (-3.30%), -3.71% en $16.34
• Core Scientific (CORZ): cerró en $18.84 (-3.34%), -2.97% en $18.28
• CleanSpark (CLSK): cerró en $12.59 (-6.39%), -4.61% en $12.01
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $48.74 (-5.12%), -2.67% en $47.44
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $13.98 (-2.44%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $143.19 (-9.63%), -3.45% en $138.25
• Strive (ASST): cerró en $0.79 (-2.00%), -2.93% en $0.76
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $9.37 (-6.02%), -3.42% en $9.05
• Upexi (UPXI): cerró en $1.83 (-6.63%)
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.25 (-4.58%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -817.8 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 55,500 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.29 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -155.7 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $12.26 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~6.05 millones

Fuente: Inversores de Farside

Mientras Dormías

• El presidente Donald Trump nomina a Kevin Warsh como presidente de la Fed (CoinDesk): El presidente confirmó su elección para el puesto en el banco central en una publicación en Truth Social. El mandato del actual titular Jerome Powell finaliza en mayo.
• Salvo un acuerdo nuclear de último minuto, Estados Unidos y Rusia están al borde de una nueva carrera armamentista (Reuters): Estados Unidos y Rusia podrían iniciar una carrera armamentista nuclear desenfrenada por primera vez desde la Guerra Fría, a menos que alcancen un acuerdo en menos de una semana.
• Los ETF de bitcoin y ether cotizados en EE. UU. pierden casi 1.000 millones de dólares en un día (CoinDesk): El bitcoin al contado y los ETFs cotizados en EE. UU. sufrieron fuertes reembolsos, con casi 1.000 millones de dólares retirados en una sola sesión, mientras los precios de las criptomonedas caían bruscamente y el apetito por el riesgo se evaporaba.
• El oro y la plata se desploman mientras los operadores anticipan el probable candidato de la Fed (Bloomberg): Las caídas en los precios de los metales preciosos afectan a los mineros, mientras que un repunte en los bancos respalda al FTSE 100. La libra cae mientras el dólar se fortalece y los rendimientos de los gilts aumentan ligeramente.