La caída de Bitcoin podría ser una advertencia para las acciones: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

El mercado de criptomonedas continúa bajo presión y cayendo en octubre. Bitcoin BTC$69.614,17 ha caído un 3 % hasta los 107,500 dólares en las últimas 24 horas, mientras que ETH, XRP, BNB y SOL han experimentado pérdidas aún mayores. El índice CoinDesk 20 cayó más del 4 %.

Entre las 100 principales monedas, solo ICP, ASTER y HASH se mantienen en positivo, con ASTER impulsado por la divulgación de ChangPeng "CZ" Zhao, cofundador de Binance, de su exposición al token.

Vale la pena destacar que BTC se ha desacoplado recientemente del índice Nasdaq, caracterizado por su alta concentración en tecnología, y es probable que su alza esté limitada por toma de ganancias consistente por parte de carteras de tenedores a largo plazo.

Aquí tiene un tema para reflexionar para los traders de finanzas tradicionales: El desacoplamiento podría ser una señal de advertencia temprana para las acciones. En 2021, BTC alcanzó su máximo en noviembre y las acciones siguieron el mismo camino aproximadamente un mes después. Coincidentemente, las opciones vinculadas a los llamados "Magnificent Seven", los gigantes tecnológicos, ya están mostrando signos de sobreexuberancia, una característica típica de los máximos de mercado.

Por ahora, los toros mantienen la confianza mientras los precios de BTC se mantienen por encima de la marca de $100,000.

"Los datos históricos muestran a noviembre como el mes más fuerte para el rendimiento de BTC, con retornos promedio superiores al 40% en la última década", dijo Emir Ebrahim de ZeroCap. "Con la disminución de la incertidumbre macroeconómica y la mejora gradual del sentimiento de riesgo, la posición sigue siendo favorable para la continuación de la tendencia alcista a largo plazo hasta fin de año."

Los analistas de gráficos ven las cosas de manera diferente. El veterano analista técnico Peter Brandt abierto una operación corta en futuros de BTC, señalando que un patrón de "megáfono" en el gráfico de bitcoin usualmente indica una caída en el precio.

Las tendencias van y vienen, pero algunas cosas permanecen constantes, como el ritmo constante de los hackeos, que siguen planteando interrogantes sobre la seguridad de la infraestructura blockchain y destacan que el impacto institucional aún no ha trascendido más allá de la fijación de precios. Justo hoy, Balancer fue hackeado por millones.

En noticias regulatorias, el Financial Times {{espaciador}}informado{{espaciador}} que la Comisión Europea se está preparando para ampliar la supervisión central sobre infraestructuras financieras clave – incluidas las bolsas de valores, las plataformas de intercambio de criptomonedas y las cámaras de compensación, con el fin de reducir la fragmentación del mercado y aumentar la competitividad del bloque.

En los mercados tradicionales, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se negoció cerca de máximos de tres semanas mientras los operadores esperan los datos económicos que se publicarán esta semana, incluyendo el empleo ADP, los PMI del ISM y el índice de confianza de Michigan. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Cripto
  • 3 de noviembre, 13:30 UTC: Horizen (ZEN) organiza un AMA en X para discutir actualizaciones clave del producto y el progreso de la hoja de ruta mientras Darkswap se prepara para el lanzamiento de su mainnet.
• Macro
  • 3 de noviembre, 9 a.m.: PMI Manufacturero de Brasil de S&P Global de octubre (Prev. 46.5).
  • 3 de noviembre, 10:30 a.m.: PMI Manufacturero de S&P Global Canadá para octubre Est. 48.2.
  • 3 de noviembre, 10:45 a.m.: PMI Manufacturero de EE.UU. de S&P Global de octubre (final) Est. 52.2.
  • 3 de noviembre, 11 a.m.: PMI de Manufactura de S&P Global México para octubre (Anterior 49.6).
  • 3 de noviembre, 11 a.m.: Estimación del PMI Manufacturero ISM de EE. UU. para octubre 49.2.
  • 3 de noviembre, 2 p.m.: La Gobernadora de la Reserva Federal, Lisa D. Cook, pronunciará un discurso sobre «Perspectivas Económicas y Política Monetaria». Ver en vivo.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 3 de noviembre: Cipher Mining (CIFR), previa al mercado, -$0.04.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • ZKsync DAO está votando para lanzar un período de seis meses, Programa piloto de staking ZK de 37.5M, ofreciendo hasta un 10 % de APY por delegar a votantes activos. La votación termina el 3 de noviembre.
  • Ether.Fi DAO está votando para autorizar a su fundación a utilizar hasta $50 millones de la tesorería para Recompra de tokens ETHFI, ejercitable únicamente mientras el precio del token sea inferior a $3.00. La votación termina el 3 de noviembre.
• Desbloqueos
  • No hay desbloqueos importantes de tokens.
• Lanzamientos de Tokens
  • 3 de noviembre: período para reclamar el airdrop de Monade (MON) termina.
  • 3 de noviembre: Kite (KITE) será listado en Binance, Bitrue, MEXC y otros.

Conferencias

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Día 1 de 5: Semana FinTech de Hong Kong

Conversaciones sobre Tokens

Por Oliver Knight

• Una semana lamentable en la acción del precio se extendió el lunes, con altcoins como ENA$0.1202, doublezero (2Z) y plasma XPL$0.08188 enfrentando una fuerte presión de venta.
• ENA y 2Z cayeron ambos un 7% en las últimas 24 horas, acumulando una disminución del 30% en los últimos siete días. Plasma cotiza a $0.27, un marcado contraste con esta misma época del mes pasado cuando rondaba los $0.90, la semana después de su lanzamiento.
• Existe una razón para un optimismo contenido dentro del mercado de altcoins: el índice promedio de fuerza relativa se sitúa en 37.51/100, lo que indica condiciones de sobreventa que podrían conducir a un repunte de alivio.
• Gran parte de ello dependerá de la dirección de bitcoin BTC$69.614,17 y ether ETH$2081,39, ambos de los cuales han caído en menor medida el lunes mientras desafían niveles de soporte en $107,500 y $3,700, respectivamente.
• Una caída por debajo de estos niveles provocaría un efecto dominó en el mercado de altcoins debido a los distintos niveles de liquidez que, junto con posibles liquidaciones de derivados, podrían desencadenar un efecto en cascada.
• Si bitcoin puede volver a superar la marca de $112,000, aliviaría el sentimiento bajista y daría a las altcoins la oportunidad de desafiar niveles de resistencia previamente resistentes.
• La capitalización total del mercado cripto se sitúa en $3.59 billones, habiendo perdido $600 mil millones en valor desde el 6 de octubre.

Posicionamiento en Derivados

• El interés abierto (OI) en futuros de BTC y ETH se mantuvo en gran medida sin cambios en las últimas 24 horas, mientras que el OI en altcoins, incluyendo XRP, HYPE y DOGE, disminuyó, lo que indica salidas de capital del mercado en general.
• Sin embargo, el delta acumulado de volumen normalizado por OI para BTC y ETH ha disminuido paralelamente al mercado más amplio, lo que sugiere que un sesgo hacia posiciones cortas ha impulsado al alza el OI.
• Los índices de volatilidad a 30 días de bitcoin y ether de Volmex están en aumento nuevamente, lo que indica expectativas renovadas de turbulencia en los precios.
• En el CME, la base anualizada a tres meses de BTC y ETH se mantiene por debajo del 10%. El posicionamiento en futuros y opciones de ether sigue siendo elevado en comparación con bitcoin.
• En Deribit, las opciones de BTC y ETH muestran una preferencia por las opciones de venta en los vencimientos a corto y cercanos.

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 2.15% desde las 4 p.m. ET del viernes a $107,244.97 (24 horas: -3.27%)
• ETH ha caído un 4% a $3,706.20 (24 horas: -4.78%)
• CoinDesk 20 baja un 3.99% a 3,466.32 (24 horas: -4.84%)
• La tasa de participación compuesta CESR de Ether sube 7 puntos básicos hasta el 2.93%
• La tasa de financiación de BTC está en 0.0095% (10.4211% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 99.89
• Los futuros del oro suben un 0,27 % a 4.007,30 USD
• Los futuros de plata suben un 0,38% hasta 48,35 dólares
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 2.12% en 52,411.34
• El Hang Seng cerró con un alza del 0.97% en 26,158.36
• El FTSE sube un 0,13 % a 9.729,98
• Euro Stoxx 50 sube 0,68 % a 5.700,41
• El DJIA cerró el viernes casi sin cambios en 47,562.87
• El S&P 500 cerró con un alza del 0.26% en 6,840.20
• El Nasdaq Composite cerró al alza con un 0.61% en 23,724.96
• El S&P/TSX Composite cerró con un alza de 0.27% en 30,260.74
• S&P 40 América Latina cerró al alza 0,13 % en 3.003,67
• La tasa del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 1.2 puntos básicos hasta 4.089%
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0.36% hasta 6,898.75
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0,57 % a 26.151,00
• Los E-mini del índice Dow Jones Industrial Average suben un 0.1% a 47,770.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 60.30% (0.66%)
• Relación Ether a bitcoin: 0.03452 (-2.32%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,110 EH/s
• Precio del hash (spot): $43.50
• Comisiones Totales: 2.08 BTC / $230,523
• Interés Abierto de Futuros CME: 140,040 BTC
• BTC valorado en oro: 25,6 oz
• Capitalización de mercado BTC vs oro: 7.21%

Análisis Técnico

• El precio de Solana ha caído por debajo de la línea de tendencia que conecta los mínimos de abril y junio.
• En otras palabras, la línea de tendencia alcista ha sido violada como señal de dominancia de los vendedores.
• El foco ahora se traslada al mínimo de agosto de $155.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el viernes en $343.78 (+4.65%), -1.49% a $338.67 en el premercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $126.98 (+3.48%), -0.98% en $125.73
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $35.01 (+2.58%), -1.29% en $34.56
• Bullish (BLSH): cerró en $50.57 (+1.24%), -0.53% en $50.30
• MARA Holdings (MARA): cerró en $18.27 (+2.87%), -1.64% en $17.97
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $19.78 (-6.21%), -1.82% en $19.42
• Core Scientific (CORZ): cerró en $21.54 (+3.86%), +0.74% en $21.70
• CleanSpark (CLSK): cerró en $17.8 (+0.62%), -2.92% en $17.28
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $57.39 (+1.2%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $24.49 (+3.2%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró en $269.51 (+5.87%), -1.86% en $264.50
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $26.46 (+7.5%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $13.84 (+8.38%), -4.05% en $13.28
• Upexi (UPXI): cerró en $4.47 (+4.93%), -4.47% en $4.27
• Lite Strategy (LITS): cerrado en $2.09 (+7.18%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujo neto diario: -191,6 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $61.15 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~ 1.34 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujo neto diario: -98,2 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 14,38 mil millones de dólares
• Posesiones totales de ETH ~ 6.72 millones

Fuente: Inversores de Farside

Mientras Dormías

• ¿Por qué la Fed inyectó 29.4 mil millones de dólares en liquidez y qué significa esto para Bitcoin? (CoinDesk): Las operaciones de recompra nocturnas aliviaron la tensión en las reservas, algo positivo para el principal activo cripto, al reducir el estrés de financiamiento y la volatilidad, pero la medida es temporal y no alcanza el nivel de alivio cuantitativo.
• Dogecoin, Cardano lideran la venta masiva por toma de ganancias, el oro retrocede tras el fin de la devolución de impuestos en China (CoinDesk): Las criptomonedas registraron su octubre más negativo desde 2015, ya que el bitcoin cayó cerca de los $106,000 y las ventas por parte de los poseedores a largo plazo se aceleraron. El cambio de política en China enfrió el oro tras un aumento minorista.
• Balancer afectado por un aparente exploit mientras $110M en criptomonedas se transfieren a nuevas billeteras (CoinDesk): Un control de acceso defectuoso en la función "manageUserBalance" del contrato inteligente principal de la plataforma permitió retiros internos no autorizados en Sonic, Polygon y Base.
• Cómo la economía estadounidense ha desafiado las predicciones apocalípticas sobre los aranceles (The Wall Street Journal): Una menor repercusión de los aranceles de importación, colchones en los márgenes corporativos y cambios en la producción hacia Vietnam y México mantuvieron los precios más contenidos de lo previsto, ya que los ingresos por aranceles quedaron por debajo de las previsiones, moderando las presiones inflacionarias.
• El banco suizo de criptomonedas AMINA obtiene la licencia MiCA en Austria (CoinDesk): Una nueva autorización permite a una plataforma de la Unión Europea que atiende a inversores profesionales ofrecer servicios de comercio de criptomonedas, custodia, gestión de carteras y staking, ampliando el acceso institucional bajo el reglamento armonizado del bloque.
• Hong Kong permitirá a los intercambios de criptomonedas acceder a fondos de capital globales (Bloomberg): La circular de hoy de la SFC permitirá a las bolsas con licencia conectar a clientes de Hong Kong con libros de órdenes globales, alineando las criptomonedas con las normas de negociación de acciones.