Los operadores de Bitcoin apuntan a 113K–115k, mientras las altcoins vuelven a ser diezmadas: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios en ET salvo indicación contraria)

Bitcoin se mantiene cerca de $111,000 mientras la guerra comercial entre EE. UU. y China afecta el apetito por el riesgo de los inversores y provoca un aumento en los activos refugio.

Mientras que el oro subió un 0,8 % hasta un récord por encima de los $4,230 por onza, el movimiento de bitcoin fue más moderado. BTC ha caído un 2 % en las últimas 24 horas, reflejando lo que los analistas describen como una perspectiva cautelosa pero estable.

El mercado criptográfico en general soportó una caída mayor, registrando un rápido descenso del 3,8% en el mismo período, según lo medido por el CoinDesk 20 (CD20) índice. La caída se produce mientras el mercado realiza una recuperación frágil desde un violento desplome de $500 mil millones la semana pasada.

Sin embargo, para los analistas, el mercado está consolidándose más que entrando en pánico. “La reciente caída no fue una venta masiva por pánico, sino una disminución controlada del apalancamiento”, escribió la firma de análisis on-chain CryptoQuant en una nota semanal del mercado, señalando tasas de financiamiento estables y salidas relativamente modestas.

El aumento de la actividad en opciones está, por ahora, moldeando la estructura del mercado a corto plazo, indicó Jasper De Maere, Estratega de Mesa en Wintermute, a CoinDesk en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los operadores están apostando a que el mercado se calmará en un futuro cercano, evidente a través de “muchas posiciones cortas straddle/llamadas diagonales agrupadas alrededor de 113–115k a corto plazo”, dijo. Además de eso, están añadiendo protección a la baja mediante put calendar en $112,000.

Mientras tanto, la correlación del precio de bitcoin con el oro ha alcanzado 0.9, su nivel más alto en años. Esta métrica respalda la idea de que los inversores cada vez más consideran la criptomoneda como una cobertura en tiempos de estrés geopolítico o económico.

Para los analistas de QCP Capital, el “escenario para un repunte renovado podría estar ya formándose”, basado en la continua acumulación de tesorería institucional y en la estabilidad de las entradas al contado en fondos cotizados.

Aún así, los operadores están atentos a catalizadores. Las expectativas de recorte de tasas están ofreciendo soporte, con los operadores en Polymarket ahora valorando 75 puntos básicos en recortes totales este año. ¡Manténgase alerta!

Qué Vigilar

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Cripto
  • 16 de oct., 10 a.m.: Llamada Comunitaria de Lido Poolside #2. Ver en vivo en YouTube, X, y LinkedIn.
  • 16 de octubre: OpenxAI (OPENX), un protocolo de IA sin permisos construido sobre la blockchain Base, lanzamientos la versión pública de su constructor de mini aplicaciones.
  • 16 de octubre: La empresa taiwanesa de infraestructura de stablecoins OwlTing cotizará en el Nasdaq Global Market bajo el símbolo bursátil OWLS.
  • 16 de octubre: Inversionistas minoristas del Reino Unido esperado para que se permita comenzar a negociar ETNs de criptomonedas elegibles (ETNs respaldados físicamente de BTC y ETH listados en la LSE).
• Macro
  • 16 de octubre, 8:30 a.m.: PPI de EE. UU. de septiembre. Título interanual Est. 2.6%, mensual Est. 0.3%. Núcleo interanual (anterior 2.8%), mensual (anterior -0.1%).
  • 16 de octubre, 8:30 a.m.: Ventas minoristas de EE.UU. interanuales de septiembre (anterior 5%), mensual estimado 0.4%. (Informe retrasado debido al actual cierre del gobierno federal)
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • GnosisDAO está votando sobre creando Seldon Inc y un Comité de VPN de Gnosis para gestionar y escalar el proyecto Gnosis VPN construido sobre la red HOPR mixnet. La nueva entidad propiedad de la DAO se encargaría de las operaciones, el cumplimiento normativo y el crecimiento. La votación termina el 16 de octubre.
• Desbloqueos
  • 16 de octubre: Arbitrum ARB$0.1149 desbloqueará el 1.99% de su suministro circulante, valorado en $39.24 millones.
• Lanzamientos de Tokens
  • Coinbase añadió BNB a su hoja de ruta de listados.

Conferencias

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Día 3 de 4: Semana Fintech de DC 2025 (Washington)
• Día 2 de 2: La experiencia Aptos (Nueva York)
• 16 de octubre: Cumbre RegTech Londres
• Día 1 de 2: Convención Europea de Blockchain (Barcelona)
• Día 1 de 3: La Conferencia Canadiense de Bitcoin (Montreal, Quebec)

Conversación sobre Tokens

Por Oliver Knight

• Las altcoins sufrieron otro día de caída significativa el jueves, ya que varios activos enfrentaron descensos de dos dígitos.
• TAO$163,79, aster ASTER$0.6268 y lido (LDO) cayeron entre un 12% y un 13% en las últimas 24 horas, según CoinMarketCap's Índice de "temporada de altcoins" descendiendo a 27/100, su punto más bajo en más de tres meses.
• Las principales criptomonedas BTC y ETH siguen por encima de sus respectivos niveles de soporte en $110,000 y $4,000, aunque el sentimiento ha cambiado a bajista después de que el mercado no lograra recuperarse de la pérdida de $500 mil millones del pasado fin de semana.
• Un caso atípico en la venta masiva del jueves fue TRX$0.2766, que subió desde mínimos intradía de $0.312 a $0.322 mientras comienza a mostrar fortaleza y signos de recuperación.
• Existen múltiples catalizadores detrás de la reciente venta; notablemente distribución de los poseedores a largo plazo de bitcoin, que ha creado un entorno con una fuerte presión de venta junto con una falta de demanda.
• Las altcoins suelen ser receptoras negativas de las caídas en bitcoin y los niveles de liquidez, especialmente después del estallido de apalancamiento del fin de semana, se mantienen bajos. Esto significa que cuando ocurre una venta masiva, los precios eliminan rápidamente los niveles de soporte hasta que se encuentra suficiente liquidez para satisfacer la demanda de los vendedores.

Posicionamiento en Derivados

• El mercado de futuros de BTC continúa estabilizándose, con el Interés Abierto manteniéndose firme alrededor de los 25 mil millones de dólares. La base anualizada a 3 meses también se ha mantenido constante, cotizando en un rango del 5-6%. Sin embargo, una divergencia notable en las tasas de financiamiento resalta un sentimiento mixto en el mercado; Binance y OKX presentan ahora tasas de financiamiento negativas de -2% a -3%, mientras que otras plataformas están ya sea planas o ligeramente positivas. Este financiamiento negativo en los principales exchanges indica que un gran número de traders mantienen posiciones cortas, sugiriendo un grado de convicción bajista a pesar del interés abierto y la base estables.
• El mercado de opciones BTC muestra una señal alcista fuerte. El volumen de Put/Call en 24 horas está ahora aproximadamente equilibrado, lo que indica una demanda constante de ambos lados. Sin embargo, la métrica más significativa es el Skew Delta 25 a 1 semana, que ha escalado hasta 12.62%, lo que sugiere que los operadores están dispuestos a pagar una prima sustancial por las opciones de compra y se están posicionando agresivamente para un aumento de precio.
• Los datos de Coinglass muestran 415 millones de dólares en liquidaciones en 24 horas, con una distribución de 70-30 entre posiciones largas y cortas. ETH (115 millones de dólares), BTC (80 millones de dólares) y Otros (43 millones de dólares) fueron los líderes en términos de liquidaciones nocionales. El mapa de calor de liquidaciones de Binance indica 110,009 dólares como un nivel clave de liquidación a monitorear, en caso de una caída de precio.

Movimientos del Mercado

• BTC baja un 0.25% desde las 4 p.m. ET del miércoles, cotizando en $111,252.17 (24h: -0.99%)
• ETH sube un 1.12% a $4,040.89 (24h: -2.14%)
• CoinDesk 20 sube un 0,25 % a 3.705,27 (24 horas: -2,6 %)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether cae 4 puntos base hasta el 2.88%
• La tasa de financiamiento de BTC se sitúa en -0.0034% (-3.7624% anualizado) en Binance

• El DXY cae un 0.22% ubicándose en 98.58
• Los futuros del oro suben un 0,99 % a $4,243.00
• Los futuros de plata suben un 1.10 % a $51.94
• Nikkei 225 cerró al alza 1.27% en 48,277.74
• Hang Seng cerró sin cambios en 25,888.51
• El FTSE sube un 0,01% a 9.425,95
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,37 % hasta 5.625,86
• El DJIA cerró el miércoles sin cambios en 46,253.31
• El S&P 500 cerró al alza un 0,4 % en 6.671,06
• El Nasdaq Composite cerró al alza con un incremento del 0.66% en 22,670.08
• El S&P/TSX Composite cerró con una subida del 0.93% en 30,637.12
• El S&P 40 América Latina cerró al alza con un aumento del 1.13% en 2,858.51
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 2.3 pb a 4.022%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0.28% a 6,733.75
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0.42% hasta 25,029.25
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0.29% a 46,629.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.37% (-0.29%)
• Ratio de Ether a bitcoin: 0.03643 (1.22%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,080 EH/s
• Precio del hash (spot): $47.77
• Tarifas Totales: 2.96 BTC / $331,756
• Interés Abierto en Futuros de CME: 145,800 BTC
• BTC valorado en oro: 26.5 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 7.48%

Análisis Técnico

• Después de la cascada de liquidaciones el 10 de octubre, BTC rebotó hasta el nivel de $116K antes de enfrentar un rechazo desde el bloque de órdenes diario en esa zona. Este nivel se alinea con el precio de cierre mensual más alto y la EMA de 50 días en el gráfico diario, lo que refuerza su importancia como resistencia.
• BTC se cotiza actualmente alrededor de $110.8K, manteniendo la línea de tendencia de soporte ascendente establecida en septiembre. Para que la estructura alcista se mantenga intacta, BTC necesita sostener la zona clave de soporte entre $108K y $109.6K, un área que también coincide con la EMA de 200 en el marco temporal diario.
• Una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta a una nueva prueba de la EMA de 50 semanas cerca de los 100 000 $.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el miércoles en $336.3 (-1.54%), +0.83% en $339.08
• Circle Internet (CRCL): cerró en $134.48 (+0.01%), +1.07% en $135.95
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $41.92 (+1.9%), +0.79% en $42.25
• Bullish (BLSH): cerró en $58.65 (-1.11%), +0.38% en $58.87
• MARA Holdings (MARA): cerró en $22.84 (+2.7%), +1.36% en $23.15
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $22.13 (-0.27%), +1.08% en $22.37
• Core Scientific (CORZ): cerró en $19.94 (+5.28%), +0.2% en $19.98
• CleanSpark (CLSK): cerró en $23.2 (+5.55%), 0.99% en $23.43
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $65.9 (+3.31%), +0.58% en $66.29
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $27.47 (-1.15%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $296.76 (-1.3%), +1.11% en $300.04
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $25.47 (-0.82%), -1.03% en $25.21
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $15.15 (-3.13%), +5.02% en $15.91
• Upexi (UPXI): cerró en $6.02 (-3.68%), -0.33% en $6
• Lite Strategy (LITS): cerró en $2.13 (-2.74%), -0.94% en $2.11

Flujos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Flujo neto diario: -104,1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $62.40 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~ 1.36 millones

ETF de ETH al contado

• Flujo neto diario: 169.6 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 14,90 mil millones de dólares
• Posesiones totales de ETH ~ 6.81 millones

Fuente: Inversores de Farside

Mientras Dormías

• ¿Qué Tan Profunda Podría Ser la Caída del BTC Si los Toros No Logran Defender la Zona de Soporte de $107K–$110K? (CoinDesk): Los analistas advierten que una ruptura decisiva por debajo de la banda de soporte de $107,000–$110,000 podría desencadenar una fuerte caída hacia $98,330 o incluso $82,000, ya que las señales de impulso apuntan al agotamiento de los compradores.
• Kraken amplía su negocio de derivados en EE. UU. con un acuerdo de 100 millones de dólares con IG (Bloomberg): La compra de Small Exchange por $100 millones de Kraken a IG Group le otorga una licencia para operar futuros en EE. UU., allanando el camino para lanzar productos perpetuos a nivel nacional antes de una oferta pública inicial prevista para el próximo año.
• Bitcoin enfrenta fuerte presión vendedora a pesar de las expectativas alcistas estacionales (CoinDesk): Los poseedores a largo plazo han vendido más de 300,000 BTC desde junio, con una aceleración en la toma de ganancias desde principios de octubre. Las ballenas que poseen más de 10,000 BTC siguen siendo los principales distribuidores, mientras que los inversores más pequeños continúan acumulando.
• Paxos Comete Un Error de Digitos de $300T en Stablecoin de PayPal, Superando la Oferta de USD de $2.4T (CoinDesk): Un error técnico creó brevemente 300 billones de dólares en PYUSD antes de que Paxos quemara el exceso, lo que genera interrogantes sobre cómo se pueden emitir stablecoins sin reservas equivalentes.
• Investigación del FT: Cómo las empresas de Trump obtuvieron 1.000 millones de dólares con criptomonedas (Financial Times): El poder político de Trump y la revisión regulatoria han impulsado, según informes, un extenso imperio cripto que abarca memecoins, stablecoins y plataformas DeFi, atrayendo capital extranjero y difuminando la línea entre el Estado y los negocios.
• Principales Miembros del Consejo del Banco Central Europeo Ven una Inflación Persistente pero una Trayectoria de Tasas Clara (CNBC): Las previsiones revisadas que muestran un crecimiento alemán más fuerte contrastan con una inflación persistente en los servicios en toda la zona euro, lo que mantiene a los responsables de la política cautelosos incluso mientras debaten cuándo y cómo ajustar las tasas de interés.