El récord de Bitcoin es solo la mitad del trabajo realizado: Crypto Daybook Americas

Por James Van Straten (Todas las horas en ET salvo que se indique lo contrario)

Bitcoin BTC$70 411,45 superó nuevos máximos por encima de $118,000, pero todavía tiene más para demostrarlo. Necesita recuperar récords frente a otros activos importantes como el oro y la libra esterlina para demostrar que está superándolos en términos relativos.

Desde el 9 de julio, BTC ha subido desde $108,000, con cada repunte viendo retrocesos muy limitados, lo que resalta la fortaleza de la corrida alcista. Ha aumentado un 60 % desde sus mínimos de abril, cuando las preocupaciones sobre los aranceles sacudieron el mercado. Cabe destacar que, por primera vez desde febrero, bitcoin ha superado al oro en el rendimiento acumulado del año, subiendo un 27 % frente al 26 % del oro.

Liquidaciones significativas naturalmente han seguido las ganancias, ya que el nivel de $112,000, que marcó el máximo histórico anterior, fue una posición bien defendida. Posiciones cortas significativas estaban defendiendo ese nivel, y su liquidación ha impulsado un mayor impulso alcista. Las acciones criptográficas estadounidenses también están al alza en la negociación previa al mercado.

Mientras tanto, la tasa de hash de la red Bitcoin, que mide la potencia computacional utilizada para minar la cadena de bloques de prueba de trabajo, ha repuntado por encima de 915 exahashes por segundo (EH/s), lo que indica una fuerte participación en la red. Es probable un ajuste significativo de dificultad superior al 7% durante el fin de semana.

De cara al futuro, un riesgo clave que podría descarrilar el impulso de bitcoin son los datos de inflación de EE. UU., programados para el 15 de julio. El mes pasado, la inflación general se situó en 2.4%, mientras que la inflación subyacente fue de 2.8% interanual. Para que las expectativas de recortes en las tasas se mantengan, estos números deberán mostrar una tendencia a la baja. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

• Cripto
  • 14 de julio, 10 p.m.: Tribunal Superior de Singapur audiencia sobre el Esquema de Acuerdo de WazirX, marcando un paso crucial en la reestructuración del exchange tras el hackeo de 234 millones de dólares ocurrido el 18 de julio de 2024.
  • 15 de julio: Alchemist actualización de staking lanza, permitiendo a los poseedores de tokens apostar ALCH para acceder a funciones avanzadas, beneficios premium y recompensas del ecosistema, lo que potencialmente impulsa la utilidad y la demanda del token.
  • 15 de julio: Lynq es se espera que debute su red de liquidación de activos digitales en tiempo real y con intereses para instituciones. Construida sobre la blockchain de capa 1 de Avalanche y respaldada por las acciones tokenizadas del fondo de bonos del Tesoro de EE. UU. de Arca, Lynq permite la liquidación instantánea, la acumulación continua de rendimientos y una mayor eficiencia de capital.
  • 15 de julio, 3 p.m.: El Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado de EE.UU. lleva a cabo una sesión sobre la estructura del mercado audiencia titulado “Perspectivas de las Partes Interesadas sobre la Supervisión Federal de los Productos Digitales.” Enlace de transmisión en vivo.
  • 16 de julio: 16 de julio, 9 a.m.: Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE. UU. audiencia de supervisión titulado "Haciendo de América la Capital Cripto del Mundo: Asegurando una Política de Activos Digitales Construida para el Siglo XXI."
• Macro
  • Día 2 de 2: El cuarto Conferencia de Recuperación de Ucrania en Roma, reuniendo a líderes globales y partes interesadas para avanzar en la recuperación y reconstrucción de Ucrania mientras continúa la guerra con Rusia.
  • 11 de julio, 8:30 a.m.: Statistics Canada publica los datos de empleo correspondientes a junio.
    • Tasa de desempleo estimada 7.1% vs. anterior 7%
    • Cambio en el Empleo Est. 0K vs. Anterior 8.8K
  • 1 de ago., 12:01 a.m.: Entran en vigor los aranceles recíprocos tras el 7 de julio del presidente Trump orden ejecutiva retrasó la fecha límite original del 9 de julio, estableciendo esta como la fecha de inicio para tarifas más altas sobre las importaciones provenientes de países sin acuerdos comerciales.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 23 de julio: Tesla (TSLA), fuera de mercado
  • 29 de julio: PayPal Holdings (PYPL), pre-mercado
  • 30 de julio: Robinhood Markets (HOOD), fuera de mercado
  • 31 de julio: Coinbase Global (MONEDA), fuera de mercado
  • 31 de julio: Reddit (RDDT), fuera de mercado

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Compound DAO está operando múltiples votos sobre si adoptar una solución de Valor Extraíble por Oracle (OEV) para la red principal de Ethereum, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin y Linea. Los delegados pueden elegir entre implementar Api3, Secure Value Relay (SVR) de Chainlink, o mantener la configuración actual sin OEV. Todas las votaciones finalizan el 12 de julio.
  • 1inch DAO está votando sobre un Propuesta de subvención de $25,000 para investigar intercambios cross-chain sin custodia entre Bitcoin y redes Ethereum Virtual Machine utilizando herramientas nativas de Bitcoin como Taproot. La votación termina el 14 de julio.
  • Aavegotchi DAO es votación sobre una propuesta de financiamiento de $245,000 para expandir Gotchi Battler hacia un juego generador de ingresos con modos PvE, NFTs y pases de batalla, con el objetivo de revertir la disminución en el número de jugadores, impulsar la utilidad de GHST y crear recompensas sostenibles. La votación termina el 22 de julio.
  • 16 de julio, 5 p.m.: VeChain organizará un actualización mensual con representantes de la comunidad y la Fundación VeChain.
• Desbloqueos
  • 12 de julio: Aptos APT$1,0610 desbloqueará el 1,76 % de su suministro circulante, valorado en 56,44 millones de dólares.
  • 15 de julio: Starknet STRK$0.04945 desbloqueará el 3.79% de su suministro circulante, valorado en $19.04 millones.
  • 15 de julio: SEI$0.07444 desbloqueará el 1 % de su suministro circulante, valorado en 18,79 millones de dólares.
  • 16 de julio: Arbitrum ARB$0.1131 desbloqueará el 1.87% de su suministro circulante por un valor de 39.25 millones de dólares.
  • 17 de julio: ZK$0.02243 desbloqueará el 2.41% de su suministro circulante por un valor de 10.29 millones de dólares.
  • 17 de julio: APE$0.1291 desbloqueará el 1.95% de su suministro en circulación, valorado en 10.51 millones de dólares.
  • 18 de julio: TRUMP TRUMP$3,3572 oficial desbloqueará el 45.35% de su suministro circulante, valorado en 912.43 millones de dólares.
  • 18 de julio: FTN$0.08196 desbloqueará el 4.64 % de su suministro en circulación, valorado en 88.8 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 11 de julio: TALE$0.001180 será listado en Binance, KuCoin, MEXC y otros.
  • 11 de julio: Kraken incluirá en su lista a PRO$0.3282 y AIOZ$0.06729.
  • 12 de julio: Pump.fun a lanzamiento una oferta inicial de monedas (ICO) en la que se venderá el 33% del suministro de PUMP. La ICO se llevará a cabo en Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin y Gate.io.

Conferencias

El Conferencia sobre Política y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se celebra en Washington el 10 de septiembre y que permite a los consejeros generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria en materia de criptomonedas. El espacio es limitado. Utilice el código CDB10 para obtener un 10% de descuento en su registro hasta el 17 de julio.

• Día 2 de 4: Días de Blockchain en Mallorca (Palma, España)
• 16 de julio: Foro Invest Web3 (Dubái)
• 20 de julio: Día de la Criptomoneda 20/7 (Atlanta)
• 24 de julio: Decasonic’s Día del Inversor Web3 2025 (Chicago)
• 25 de julio: Cumbre Global de Blockchain (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 de julio: Conferencia TWS 2025 (Singapur)

Conversación sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• La ruptura de Ether ETH$2 063,57 por encima de $3,000 catalizó un fuerte rally en las memecoins nativas de Ethereum y en los tokens del ecosistema.
• Las memecoins nuevamente están sirviendo como apuestas apalancadas sobre la fortaleza general del ether, con flujos que rotan hacia tokens de menor capitalización como MOG para un mayor potencial de ganancia.
• MOG subió casi un 40%, elevando su capitalización de mercado a 645 millones de dólares, con un volumen de más de 90 millones de dólares en 24 horas.
• PEPE también se recuperó, sumando más del 30% en la última semana y manteniendo una capitalización de mercado de $6 mil millones, lo que destaca su dominio continuo entre los memecoins basados en ETH.
• Tanto MOG como PEPE debutaron en 2023 y desde entonces se han consolidado como elementos fundamentales en el ecosistema de memecoins de Ethereum, comerciando junto a DOGE y SHIB en los principales intercambios.
• Más allá de los memes, los tokens de protocolo también registraron una demanda, con Lido (LDO) aumentando un 15 % y Arbitrum ARB$0.1131 ganando un 18 % en el último día.
• La tendencia refleja ciclos anteriores, donde las subidas explosivas en activos centrales como ETH a menudo se trasladan a los tokens del ecosistema y, eventualmente, a las inversiones de alto riesgo en memes.
• Mientras que PEPE sigue siendo la memecoin nativa de ETH más grande emitida en los últimos años, la reciente subida de MOG sugiere que los traders están cada vez más dispuestos a deslizarse hacia una mayor exposición en la curva de riesgo.

Posicionamiento en Derivados

• El interés abierto en futuros perpetuos de BTC y ETH disminuyó incluso cuando los precios subieron a última hora del jueves. La divergencia exige precaución por parte de los compradores.
• El interés abierto de XRP continuó aumentando, lo que respaldó el repunte del precio.
• El mercado muestra pocas o ninguna señal de sobrecalentamiento, con tasas de financiamiento para las principales monedas solo ligeramente elevadas, alrededor del 10%, muy por debajo del umbral del 50% que sugiere sobrecalentamiento.
• En Deribit, la opción de compra de $120K es la más popular, con un interés abierto de más de $2 mil millones. Ese es el nivel clave a observar mientras el rally de BTC gana impulso.
• Las inversiones de riesgo muestran una inclinación hacia las opciones de compra a lo largo de los plazos, con una demanda de alzas más pronunciada en el corto plazo, señal de traders poco posicionados que persiguen el rally con apuestas alcistas a corto plazo.

Movimientos del Mercado

• BTC ha subido un 6.8% desde las 4 p.m. ET del jueves, cotizando a $118,308 (24 horas: 6.42%)
• ETH sube un 8% a $3,006.71 (24 horas: 7.92%)
• CoinDesk 20 sube 5.3% a 3,513.29 (24hrs: 7.33%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether baja 5 puntos básicos a 3.00%
• La tasa de financiamiento de BTC es del 0.0300 % (10.9500 % anualizada) en Binance

• El DXY sube un 0.09% a 97.74
• Los futuros del oro suben un 0,82 % a $3,352.90
• Los futuros de plata suben un 2,98 % a $38,42
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 0,19 % en 39.569,68
• El Hang Seng cerró con una subida del 0,46% en 24.139,57
• El FTSE cae un 0,55 % hasta 8.926,12
• Euro Stoxx 50 cae un 1.22% a 5,372.21
• El DJIA cerró el jueves con un alza del 0.43% en 44,650.64
• El S&P 500 cerró al alza en un 0.27% en 6,280.46
• El Nasdaq Composite cerró al alza un 0.09% en 20,630.66
• El S&P/TSX Composite cerró al alza con un incremento del 0.41% en 27,082.30
• El S&P 40 América Latina cerró con una caída del 1.14% en 2,639.33
• La tasa del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 3.7 puntos básicos a 4.383%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen un 0,62 % a 6.284,75
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 caen un 0.56 % a 22,885.50
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average cae un 0.68% a 44,601.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 64.77 % (0.16 %){ {spacer}}
• Relación Ether a bitcoin: 0.02544 (sin cambios)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 916 EH/s
• Precio del hash (spot): $64.17
• Comisiones Totales: 4.97 BTC / $558,499
• Interés Abierto de Futuros CME: 152,685 BTC
• BTC valorado en oro: 35.6 oz
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 10.08%

Análisis Técnico

• La tasa de dominancia de BTC está a punto de penetrar la línea de tendencia alcista.
• La inminente ruptura indica un rendimiento superior de las criptomonedas alternativas en relación con bitcoin.

Acciones Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró el jueves en $421.74 (+1.52%), con un alza del 3.38% en el pre-mercado a $436.06
• Coinbase Global (COIN): cerró en $388.96 (+4.04%), subiendo 1.58% en el premercado a $395.12
• Circle (CRCL): cerró en $202.9 (+1.11%), bajando 0.5% en el pre-mercado a $201.91
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $20.41 (+1.19%), subiendo 2.55% en el pre-mercado a $20.93
• MARA Holdings (MARA): cerró en $19 (+2.93%), subiendo 3.51% en el mercado previo a la apertura a $19.66
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $12.59 (+2.86%), subió 3.89% en el premercado a $#13.08
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.18 (-1.86%), cayendo 1% en el premercado a $13.05
• CleanSpark (CLSK): cerró en $12.9 (+3.45%), subiendo 3.33% en el premercado a $13.33
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $25.49 (+0.99%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $45.97 (+8.62%), subiendo 2.9% en el premercado a $47.3
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $31.79 (-1.88%), subiendo 3.24% en el mercado previo a la apertura a $32.47

Flujos de ETF

ETF de BTC Spot

• Flujos netos diarios: 1,175.6 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 51.31 mil millones de dólares
• Total de reservas de BTC ~1.26 millones

ETFs Spot de ETH

• Flujos netos diarios: 383,1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $5.12 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~4.29 millones

Fuente: Inversionistas Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• El monto total de préstamos DeFi pendientes ha aumentado a casi 28 mil millones de dólares, superando el máximo histórico anterior de 26.4 mil millones de dólares en diciembre, según la fuente de datos Artemis.
• Es una señal de aceleración en el negocio de préstamos on-chain, una señal de disposición de los inversores para asumir más riesgos.

Mientras Dormías

• Trump amenaza con un arancel del 35% sobre ciertos productos canadienses (The Wall Street Journal): Trump aumentó los aranceles sobre las importaciones canadienses no cubiertas por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá del 25% al 35%, mientras que los bienes que cumplen con el acuerdo permanecen exentos. Canadá tiene como objetivo alcanzar un acuerdo para el 1 de agosto.
• Bitcoin se dispara más allá de $118K, provocando la liquidación de más de $1B en posiciones cortas (CoinDesk): Más de 1.13 mil millones de dólares en posiciones de criptomonedas fueron liquidadas en 24 horas, incluyendo 1.01 mil millones de dólares de cortos, liderados por futuros de bitcoin y ether con 590 millones y 241 millones de dólares, respectivamente.
• Los Mercados Fortalecen a Trump en Materia de Aranceles, Alimentando el Temor de que Exceda Límites (Bloomberg): Trump citó máximos récords del mercado mientras planteaba un arancel base universal del 15%–20% el jueves. El CEO de JPMorgan advirtió que los operadores podrían estar subestimando los riesgos de un aumento en las tensiones comerciales globales.
• La histórica subida de Bitcoin de $70K a $118K: Una historia de transición del Lejano Oeste a una dinámica similar a Wall Street (CoinDesk): El último repunte de Bitcoin presenta ganancias sostenidas y una volatilidad decreciente, reflejando la adopción institucional y la madurez del mercado. Las condiciones macroeconómicas actuales podrían mantener la volatilidad baja, aunque choques inesperados aún podrían desencadenar picos bruscos.
• Los Tokens de OpenAI de Robinhood Caminan por una Soga Jurídica, Según Abogado Cripto (CoinDesk): El abogado John Montague advirtió que la tokenización de acciones de empresas privadas conlleva riesgos de demandas por parte de dichas firmas, represalias regulatorias debido a los requisitos de las leyes de valores y pérdidas para los inversores en caso de que la plataforma quiebre.
• Parte del uranio enriquecido de Irán sobrevivió a los ataques, dice funcionario israelí (The New York Times): La inteligencia israelí cree que el uranio enriquecido almacenado en las profundidades de Isfahán sobrevivió a los ataques de junio, pero señala que cualquier intento iraní de recuperación probablemente sería detectado a tiempo para un ataque renovado.

En el Ether