Cripto Daybook Americas: Bitcoin corre el riesgo de perder una zona de soporte clave a medida que los activos de riesgo luchan

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Los activos de riesgo se negocian a la baja a medida que el índice del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se benefician del sorprendente informe de nóminas no agrícolas del viernes y los incendios de Palisades.representando un riesgoal sector de seguros y algunas compañías de seguros generales.

El BTC ha bajado un 2% y se ha movido en la zona de soporte clave de los 90.000 y 93.000 dólares, mientras que las criptomonedas alternativas han registrado pérdidas mayores, como es habitual. El ETH ha caído al nivel más bajo desde el 21 de diciembre y la aversión al riesgo ha empañado la perspectiva técnica alcista del XRP (véase la sección TA). Las ballenas probablemente se acumularon XRP superó a Upbit, con sede en Corea del Sur, durante el fin de semana. Las monedas de inteligencia artificial son el subsector con peor desempeño de las últimas 24 horas. En los Mercados tradicionales, los futuros vinculados al S&P 500 apuntan a una apertura negativa junto con una volatilidad bajista continua en la libra esterlina y las monedas de los mercados emergentes.

Sin embargo, el sentimiento de aversión al riesgo no impidió que Michael Saylor indicara la posibilidad de otra compra de Bitcoin , ya que compartió una actualización sobre el rastreador de compras de Bitcoin de MicroStrategy. Si esto haría DENT en el sentimiento negativo del mercado, es otra historia. "La compra de la empresa el lunes pasado ascendió a aproximadamente 100 millones de dólares, lo que tuvo un impacto limitado en el mercado, pero subraya la demanda continua de la empresa", dijo Valentin Fournier, analista de BRN.

En igualdad de condiciones, el riesgo de que BTC pierda la zona de soporte parece alto, ya que algunos bancos de inversión creen que el ciclo de recorte de tasas de la Fed ha terminado y el Bank of America sugiere un potencial aumento de tasas. Según algunos observadoresEl consenso es que los precios se desinflarán a $70.000, seguido por un nuevo Rally.

Mientras tanto, el promedio móvil de 30 días del diferencial de precios de BTC entre Coinbase y Binance, que tiene la habilidad de marcar máximos de precios importantes, ha caído al nivel más bajo desde al menos 2019, una señal de una demanda más débil en Estados Unidos.

En el NEAR plazo, es probable que el mercado de Cripto se centre en la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el 20 de enero y en las actuales distribuciones de reclamaciones de FTX, según Coinbase Institutional.

Qué ver

• Cripto
  • 13 de enero: LAYER$0.1019 "Temporada 1"Instantánea del lanzamiento aéreopara participantes de staking, proveedores de liquidez y usuarios del ecosistema asociado.
  • 15 de enero: DRV$0.04935 para crear y distribuir nuevos tokens en el evento de generación de tokens.
  • 15 de enero:Lanzamiento de la versión 1.0.0 de MintlayerLa actualización de la red principal introduce intercambios atómicos, lo que permite intercambios entre cadenas nativos de BTC .
  • 16 de enero, 3:00 am: El trading del token S$0.05243 está programado para comenzar en Binance, con pares como S/ USDT, S/ BTC y S/ BNB.
  • 17 de enero: Listado primario de SOLV, el token nativo del Protocolo Solv.
• Macro
  • 13 de enero, 14:00 horas: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica el informe de diciembre de 2024Informe mensual del estado de cuenta del Tesoro. Déficit presupuestario mensual estimado: $62 mil millones frente al anterior: $367 mil millones.
  • 14 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica las cifras de diciembre de 2024Datos del IPP.
    • IPP mensual est. 0,3% frente al anterior. 0,4%.
    • IPP CORE intermensual estimado: 0,3 % frente al 0,2 % anterior.
    • IPP CORE interanual estimado: 3,7 % frente al 3,4 % anterior.
    • IPP interanual est. 3,4% frente al anterior. 3%.
  • 14 de enero, 8:55 a. m.: Índice Redbook interanual de EE. UU. para la semana que finalizó el 11 de enero. Ant.: 6,8 %.
  • 15 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica las estadísticas de diciembre de 2024Resumen del índice de precios al consumidor.
    • Tasa de inflación CORE intermensual estimada: 0,2 % frente al 0,3 % anterior.
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 3,3 % frente al 3,3 % anterior.
    • Tasa de inflación mensual estimada: 0,3 % frente a la anterior: 0,3 %.
    • Tasa de inflación interanual estimada: 2,8 % frente al 2,7 % anterior.
  • 16 de enero, 2:00 a. m.: Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, noviembre de 2024Estimación del PIB.
    • PIB mensual est. 0,2% frente al anterior. -0,1%.
    • PIB interanual anterior: 1,3%.
  • 16 de enero, 8:30 a. m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU.comunicadosInforme semanal de solicitudes de seguro de desempleo para la semana que finaliza el 11 de enero. Se estima que las solicitudes iniciales de seguro de desempleo son 214 000 frente a las 201 000 del período anterior.
  • 17 de enero, 5:00 a.m.: Eurostat publica los datos de inflación de la eurozona de diciembre de 2024.
    • Tasa de inflación mensual final estimada: 0,4 % frente a la anterior: -0,3 %.
    • Tasa de inflación CORE estimada final: 2,7 % frente a la anterior: 2,7 %.
    • Tasa de inflación interanual final estimada: 2,4 % frente a la anterior: 2,2 %.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • La comunidad de Aave propone ajustar la tasa de préstamo para su moneda estable GHO del 10,50% al 9,00%.
  • Aavegotchi DAO tiene un voto activo en la modificación de los parámetros de la escalera de venta de ETH debido al "rendimiento inferior significativo" de ETH.
  • 14 de enero: MantraLlamada comunitariacon su cofundador
• Desbloquea
  • No hay desbloqueos importantes programados para hoy.
  • 14 de enero: ARBITRUM ARB$0.1303 desbloqueará el 0,93% de su oferta circulante, por un valor de 70,65 millones de dólares.
  • 15 de enero: Connex CONX$13,48 desbloqueará el 376% de su suministro circulante, por un valor de 84,5 millones de dólares.
  • 18 de enero: ONDO ONDO$0.2796 desbloqueará el 134% de su suministro circulante, por un valor de 2.190 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • No hay lanzamientos importantes de tokens programados para hoy.
  • 15 de enero: se lanzará DRV$0.04935, y el 5 % del suministro se destinará a los participantes de sENA.
    16 de enero: LAYER$0.1019 organizará una venta de tokens seguida de cinco meses de recolección de puntos.
  • 17 de enero: SOLV$0.008550 se incluirá en Binance.

Conferencias:

• Día 8 de 14:Red de estrellas, una capa 2 de Ethereum , mantiene su Hackathon de invierno (en línea).
• Día 1 de 12:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 17 de enero:Foro de negocios sobre blockchain Unchained 2025(Los Ángeles)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Nápoles, Florida)
• 20-24 de enero:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• 21 de enero:Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025
• 25 y 26 de enero:Estambul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong

Charla de tokens

Por Oliver Knight

• Los tokens de agente de IA han sufrido una profunda corrección, con ai16z cotizando ahora a $ 1,02, más del 60% menos que su máximo histórico establecido el 2 de enero. El token nativo de VIRTUAL$0.6546 ha caído un 16% más en las últimas 24 horas para Compound su reciente tendencia bajista, ahora cotiza a $ 2,40 después de subir a $ 5,04 el 2 de enero.
• El proyecto NFT Azuki ha anunciado el lanzamiento de ANIME, un token con temática de dibujos animados japoneses que distribuirá el 50,5% del suministro del token a la comunidad Azuki. Los empleados y asesores de Azuki recibirán el 15,62% del suministro sujeto a un cronograma de adjudicación.
• El token ENA de Ethena ha caído un 11,4% en las últimas 24 horas, ya que las tasas de financiación de ETH, en las que se basa el modelo de negocio de Ethena, están empezando a caer en territorio neutral. Ethena todavía ofrece un rendimiento del 11% en su moneda estable, aunque no está claro durante cuánto tiempo será sostenible esa tasa si las tasas de financiación siguen cayendo.
• Las ballenas de Ether han comenzado a deshacerse de ETH con pérdidas y un comerciante vendió 10,070 ETH por $33 millones con una pérdida de $1 millón, la billetera aún tiene $45 millones, según los datos en cadena informados por Mira en cadenamuestra.

Posicionamiento de derivados

• Las tasas de financiación perpetua para TRX, AVAX, Sui y TON se han vuelto negativas, lo que indica un cambio bajista en el posicionamiento.
• Las reversiones de riesgo de primera línea muestran un fuerte sesgo por las opciones de venta protectoras de BTC y ETH en línea con el sentimiento de aversión al riesgo en los Mercados. Los operadores de pantalla han comprado opciones de venta a $92,000, $90,000 y $87,000 en BTC.
• Existe una notable gamma negativa de los distribuidores en el rango de $90K y $93K, lo que significa que estas entidades podrían operar en la dirección del mercado para cubrir sus carteras, lo que reforzaría el movimiento. Existe una dinámica similar entre $3,2K y $3,450 en el mercado de ETH .
• Los DVOL de BTC y ETH , que miden las oscilaciones de precios esperadas en 30 días, permanecen en los rangos familiares para el mes.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 3,12% desde las 4 p. m. ET del viernes a $91.392,04 (24 horas: -2,67%)
• ETH ha bajado un 4,78% a 3.109,45 dólares (24 horas: -4,05%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 2,15 % hasta 3.310,23 (24 horas: -3,08 %)
• El rendimiento del staking de Ether bajó 16 puntos básicos hasta el 2,97 %
• La tasa de financiación de BTC está en -0,0149% (-16,27% anualizado) en Binance

• El índice DXY sube un 0,35% y se sitúa en 110,04
• El oro cae un 0,13% y se sitúa en 2.705,00 dólares la onza
• La plata cae un 0,84% a 30,83 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un descenso del 1,05% y se situó en 39.190,40 puntos
• El Hang Seng cerró con un descenso del 1% y se situó en 18.874,14 puntos
• El FTSE cae un 0,25% y se sitúa en 82.277,71 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,92% y se sitúa en 4.931,47 puntos
• El índice DJIA cerró el viernes con un descenso del 1,63% hasta los 41.938,45 puntos
• El S&P 500 cerró con una baja del 1,54% y se situó en 5.827,04 puntos
• El Nasdaq cerró con un descenso del 1,63% y se situó en 19.161,63 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una caída del -1,22 % y se situó en 24.767,70 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del -1,31% a 2.181,96 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 2 puntos básicos y se sitúa en el 4,79 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 caen un 0,78% hasta 5.820,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 caen un 1,18% hasta 20.767,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0,48% y se sitúan en 42.022,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 58,39
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,033
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 775 EH/s
• Precio del hash (spot): $54,6
• Tarifas totales: 4,89 BTC/ $462,582
• Interés abierto en futuros de CME: 175.380 BTC
• BTC cotizado en oro: 34,5 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9,82 %

Análisis técnico

• XRP salió de un patrón de triángulo descendente el viernes, lo que indica una reanudación de la tendencia alcista más amplia desde los mínimos de principios de noviembre.
• Sin embargo, la acción de aversión al riesgo liderada por la macroeconomía de BTC ha empujado a XRP nuevamente al punto de ruptura.
• Hay que tener cuidado con un posible movimiento de regreso dentro del triángulo, ya que las rupturas fallidas son poderosas señales de reversión bajista.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el viernes a $327,91 (-1,14%), bajando un 4,95% a $311,67 en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $258,78 (-0,47%), bajando un 4,42% a $247,34 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 27,07 dólares canadienses (+0,82 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $17,86 (-2,62%), bajando un 4,59% a $17,04 en la preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,00 (-0,17%), bajando un 5,25% a $11,37 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró sin cambios a $14,04, una caída del 3,49% a $13,55 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró sin cambios a $10,09, una caída del 5,05% a $9,58 en la sesión previa al mercado
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró a $23,11 (-0,17%), bajando un 4,41% a $22,09 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $51,36 (+2,33%), bajando un 7,03% a $47,75 en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró sin cambios a $37,77, una caída del 9,98% a $34,00 en la preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -149,4 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 36.220 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,137 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -68,5 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 2.450 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,582 millones.

Fuente: Inversores de Farside, a partir del 10 de enero.

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• La cantidad de Runas de Bitcoin acuñadas diariamente ha caído a un mínimo histórico, con un promedio de menos del 10% de las cifras del año pasado.
• Runes fue un gran éxito entre los comerciantes luego de la reducción a la mitad de la recompensa de la cadena de bloques de Bitcoin en abril del año pasado.
• Runes es similar a Ordinals, permite a las personas “grabar” y acuñar tokens en cadena.

Mientras dormías

• Bitcoin bajo presión mientras Goldman recorta expectativas de recorte de tasas de la Fed, BofA ve un posible aumento después del informe de empleos espectacular (CoinDesk): Bitcoin cayó por debajo de los $ 93.000 durante las horas de negociación europeas del lunes, ya que los sólidos datos de empleo de EE. UU. impulsaron a los bancos de inversión a revisar las expectativas de recorte de tasas de la Fed, con algunas advertencias de posibles aumentos.
• Singapur bloquea Polymarket, siguiendo los pasos de Taiwán y Francia (CoinDesk): Durante el fin de semana, Singapur bloqueó el acceso a Polymarket, calificándolo de sitio de apuestas sin licencia. Esto sigue a acciones similares en Taiwán y Francia, a medida que aumenta el escrutinio global de la plataforma.
• Los tokens de agentes de inteligencia artificial se tambalean tras una pronunciada corrección del mercado (The Block): Los tokens de agentes de IA se desplomaron durante la última semana: AI16Z pasó de $2,26 a $1,10 y GOAT cayó de $0,5 a $0,33, mientras que Bitcoin se mantuvo estable alrededor del nivel de $95.000.
• La crisis de los BOND globales es un comienzo de año angustiante y preocupante(Bloomberg): Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se acercan al 5%, impulsados por un fuerte crecimiento económico, una inflación persistente y una creciente deuda gubernamental, lo que eleva los costos de endeudamiento globales y reduce la demanda de inversiones más riesgosas como las acciones.
• El dólar alcanza un máximo de dos años tras sólidos datos de EE.UU. que reducen las apuestas sobre recortes de tasas(Financial Times): El índice del dólar estadounidense alcanzó el lunes un máximo de dos años tras el sólido informe de empleo estadounidense del viernes. Los precios del petróleo subieron, con el Brent llegando a los 81 dólares y el WTI a los 77,90 dólares, debido a las nuevas sanciones rusas.
• El BCE busca un punto medio con los recortes de tipos, afirma Lane al periódico(Reuters): El Banco Central Europeo (BCE) planea una flexibilización monetaria cautelosa, buscando frenar la inflación sin provocar una recesión, a medida que el crecimiento salarial se modera y la inflación se acerca a su objetivo del 2% para mediados de 2025.

En el éter