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Bitcoin-Wal setzt 23,7 Mio. USD auf BTC-Rallye bis Ende des Jahres auf 200.000 USD
Der Preis von Bitcoin hat sich zwischen 116.000 und 120.000 US-Dollar stabilisiert, während die Aktivität am Optionsmarkt weiterhin hoch bleibt, wobei das offene Interesse nahe an Rekordniveau liegt.
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Was Sie wissen sollten:
- Bitcoin-Wale tätigen bedeutende bullische Wetten mit komplexen Optionsstrategien und zielen auf einen Preis von 200.000 $ bis zum Jahresende ab.
- Ein kürzlich getätigter Handel umfasste einen Bull-Call-Spread, der zu einem Netto-Aufwand von 23,7 Millionen US-Dollar führte und sowohl die potenziellen Gewinne als auch Verluste begrenzt.
- Der Bitcoin-Preis hat sich zwischen 116.000 und 120.000 USD stabilisiert, während die Aktivität auf dem Optionsmarkt weiterhin hoch ist und das Open Interest nahezu Rekordwerte erreicht.
Der Kursanstieg von Bitcoin mag in letzter Zeit ins Stocken geraten sein, doch das positive Anlegervertrauen ist diesbezüglich keineswegs gewichen, da Großanleger weiterhin Millionen auf eine anhaltende Marktrally setzen.
Kürzlich führte eine solche Waltransaktion einen bedeutenden bullischen Optionshandel durch, der auf 200.000 $ bis zum Jahresende abzielte. Die Strategie beinhaltete den gleichzeitigen Kauf von 3.500 Kontrakten der bei Deribit gelisteten Dezember-Call-Option mit einem Basispreis von 140.000 $ sowie den Short-Verkauf (bzw. das Schreiben) von 3.500 Kontrakten der Dezember-Call-Option mit einem Basispreis von 200.000 $ .
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Dieser komplexe Handel, ein Bull Call Spread, führte zu einem anfänglichen Nettodebit von 23,7 Millionen US-Dollar. Wie Deribit Insights festgestellt, „Der Dezember $140K-$200K Call-Spread dominiert, indem er niedrigen Dezember $140K IV kauft, finanziert durch höhere IV $200K Calls.“
Die Strategie wird den maximalen Gewinn erzielen, wenn BTC bis zum Ablaufdatum bei oder über dem höheren Ausübungspreis von 200.000 $ notiert.
Diese Strategie erzeugt einen Nettodebit, da die gezahlte Prämie für die Call-Option mit dem niedrigeren Ausübungspreis (der Kauf) die erhaltene Prämie aus dem Verkauf der Call-Option mit dem höheren Ausübungspreis übersteigt. Der Spread bietet begrenzte Gewinne bei begrenztem Risiko, begrenzt den Aufwärtsspielraum auf 200.000 $ und stellt gleichzeitig sicher, dass der maximale potenzielle Verlust auf den anfänglichen Debit beschränkt ist.
Optionen sind Derivate, die für Spekulationen oder Absicherung gegen Kursbewegungen verwendet werden. Eine Kaufoption gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen. Ein Käufer einer Kaufoption ist implizit bullisch auf den Markt, während ein Käufer einer Verkaufsoption bärisch ist.
Der Spotpreis von Bitcoin erreichte am 14. Juli mit über 123.000 $ ein Rekordhoch und hat sich seitdem in einer engen Spanne zwischen 116.000 $ und 120.000 $ konsolidiert.
Rekord bei der Optionsaktivität
Der Kursanstieg von BTC und das wachsende institutionelle Interesse an strukturierten Produkten, die den Verkauf von Volatilität beinhalten, haben die Aktivität am Optionsmarkt gesteigert.
Auf Deribit, das über 80 % des globalen Optionshandels ausmacht, belief sich das Open Interest bei BTC-Optionen, also die Anzahl der offenen Optionskontrakte, zum Zeitpunkt der Erstellung auf 372.490 BTC – knapp unter dem Rekordhoch von 377.892, das im Juni erreicht wurde.
Unterdessen hat das Open Interest bei Ether-Optionen laut der Datenquelle Amberdata mit 2.851.577 ETH ein Rekordhoch erreicht. Auf Deribit entspricht ein Optionskontrakt einem BTC oder ETH.
AI-Haftungsausschluss: Teile dieses Artikels wurden mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von unserem Redaktionsteam überprüft, um die Richtigkeit und Einhaltung Standards sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter CoinDesks vollständige KI-Richtlinie.
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