Risikowerte legen aufgrund des Taco-Trades zu: Crypto Daybook Americas

Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Die Kryptopreise erholen sich, nachdem sich die Spannungen zwischen den USA und ihren NATO-Verbündeten in dem, was als Taco-Trade (Trump zieht sich immer zurück) bekannt geworden ist, entspannt haben, während die Anleiherenditen fallen.

Bitcoin BTC$68.958,15 stieg um 0,75 % und erreichte wieder das Niveau von 90.000 $, während Ether nach einem Anstieg von 1,25 % die Marke von 3.000 $ überschritt. Der breitere CoinDesk 20 (CD20) Index gewann in den letzten 24 Stunden 1,56 % hinzu.

Ein wichtiger Treiber der Erholung war die Erholung der japanischen langfristigen Staatsanleihen. Nach dem Anstieg auf Mehrjahrzehntehochs sanken die Renditen der 10- und 30-jährigen Staatsschulden zum zweiten Mal in Folge, unterstützt durch öffentliche Beruhigungen seitens der Regierungsbeamten in Tokio. Wenn die Anleiherenditen fallen, steigen die Preise.

Dies brachte eine gewisse Erleichterung für die globalen Kreditmärkte und damit auch für den Kryptosektor, der in der Regel leidet, wenn Händler defensiver werden und sich die Liquiditätsbedingungen verschlechtern.

Zur Erholung trug auch eine Stimmungsänderung des US-Präsidenten Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos bei. In einem klassischen Beispiel des sogenannten Taco Trades beunruhigte der Präsident die Märkte zunächst mit Drohungen neuer Zölle gegenüber NATO-Verbündeten im Zusammenhang mit dem Status Grönlands, bevor er seinen Kurs korrigierte und sagte, ein „“Rahmen eines zukünftigen Deals„“ war ausgearbeitet worden.

Dänemark, das Grönland kontrolliert, erklärte, die Kontrolle über das Gebiet abzutreten, sei kein Thema, doch Sicherheit und Investitionen sollen verhandelt werden.

Die Märkte reagierten entschlossen. Die weltweiten Aktien stiegen, die Goldpreise kühlten sich ab und die Risikobereitschaft verbesserte sich, was Krypto-Händlern nach Tagen der Turbulenzen Luft zum Atmen gab.

Anleiherenditen und geopolitische Spannungen bleiben zentrale Druckpunkte. Es ist unklar, was genau der Grönland-Deal umfasst, und die Lage könnte sich schnell ändern.

Die Kryptopreise drohen unterdessen weiterhin eine bärische Fortsetzung. Ein Durchbruch unter die „hohen 80er-Niveaus“ bei Bitcoin würde niedrigere Hochs setzen, sagte Jasper De Maere, Desk-Stratege bei Wintermute, in einer per E-Mail verschickten Notiz. Bleiben Sie wachsam!

Weiterlesen: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten, siehe Kryptomärkte Heute

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Krypto
  • 22. Jan.: Stellar’s X-Ray-Protokoll Hauptnetz Starts.
• Makro
  • 22. Jan., 8:30 Uhr: Endgültige Schätzung des US-BIP-Wachstums im 3. Quartal gegenüber dem Vorquartal 4,3 %
  • 22. Jan., 8:30 Uhr: Arbeitslosenanträge in den USA für die Woche zum 17. Jan. (Vorher 198.000); Anträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche zum 10. Jan. (Vorher 1.884.000)
  • 22. Jan., 8:30 Uhr: U.S. PCE-Preise QoQ final für Q3 geschätzt 2,8 %; Kern-PCE QoQ final für Q3 geschätzt 2,9 %
  • 22. Jan., 10:30 Uhr: Elon Musk wird zum ersten Mal beim Weltwirtschaftsforum in Davos sprechen.
• Erträge (Schätzungen basieren auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Abstimmungen und Aufrufe zur Governance
  • 22. Jan.: NEAR Protocol wird die allererste Ausgabe seines Intents Day starten.
  • 22. Jan.: Nexus Mutual wird ein DeFi Risk Briefing X Spaces veranstalten Sitzung.
• Entsperrt
  • 22. Jan.: MBG (MBG) wird 12,13 % seiner im Umlauf befindlichen Token im Wert von 10,11 Millionen USD freigeben.
• Token-Einführungen
  • 22. Jan.: Immunefi (IMU) Token-Generierungsevent steht bevor.
  • 22. Jan.: Die Token-Generierungsveranstaltung des Fight Foundation FIGHT-Tokens findet statt.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Tag 4 von 4: Web3 Zentrum Davos (Schweiz)

Marktbewegungen

• BTC ist seit Mittwoch 16 Uhr ET um 0,11 % gestiegen und liegt bei 89.952,17 $ (24 Std.: +0,70 %)
• ETH liegt bei 2.986,43 $ und verzeichnet einen Rückgang von 1,22 % (24 Std.: +0,69 %)
• Der CoinDesk 20-Index liegt bei 2.774,56 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,35 % (24 Std.: +1,64 %)
• Der CESR Composite Staking-Satz für Ether ist um 1 Basispunkt auf 2,85 % gestiegen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0083 % (9,0743 % annualisiert) auf Binance

• DXY bleibt unverändert bei 98,70
• Gold-Futures liegen bei 4.827,70 $ und verzeichnen einen Rückgang von 0,20 %
• Die Silber-Futures steigen um 1,05 % auf 93,61 $
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,73 % bei 53.688,89 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,17 % bei 26.629,96 Punkten
• Der FTSE liegt um 0,67 % höher bei 10.206,13
• Der Euro Stoxx 50 steigt um 1,30 % auf 5.959,33
• Der DJIA schloss am Mittwoch mit einem Plus von 1,21 % bei 49.077,23 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 1,16 % bei 6.875,62 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 1,18 % bei 23.224,82 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,31 % bei 32.851,53 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 2,78 % bei 3.465,21
• Der US-Zins für 10-jährige Staatsanleihen fällt um 0,4 Basispunkte auf 4,249 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,59 % auf 6.950,50
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,87 % auf 25.692,00
• Die E-mini-Futures des Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,34 % auf 49.433,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,72 % (unverändert)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03336 (0,06 %)
• Hashrate (sieben-Tage-Durchschnitt): 1,017 EH/s
• Hashpreis (Spot): 38,77 $
• Gesamtgebühren: 2,69 BTC / 239.530 $
• CME Futures Open Interest: 120.460 BTC
• BTC bewertet in Gold: 18,5 oz.
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 6,0%

Technische Analyse

• Die obere Grafik zeigt das Verhältnis der Marktkapitalisierung von Bitcoin zu der der 10 größten Altcoins.
• Das Verhältnis befindet sich offenbar auf einer wichtigen wöchentlichen Unterstützung, ohne weitere Einbrüche trotz der marktweiten Schwäche in den vergangenen Wochen.
• Interessanterweise zeichnet sich im unteren Bereich eine bullishe RSI-Divergenz ab, da der Index langsam steigt, während das Preisverhältnis unverändert bleibt
• Diese Dynamik deutet darauf hin, dass es kurzfristig bis mittelfristig zu einem potenziellen Ausbruch bei den 10 Altcoins gegenüber BTC kommen könnte.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Mittwoch bei 226,93 $ (–0,35 %), +0,99 % bei 229,18 $ im vorbörslichen Handel
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 32,45 $ (+1,09 %), +2,28 % bei 33,19 $
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 10,56 $ (+1,83 %), +0,95 % bei 10,66 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 17,25 $ (−4,70 %), +1,97 % bei 17,59 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 18,20 $ (–0,87 %), +1,10 % bei 18,40 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 12,81 $ (+0,39 %), +1,64 % bei 13,02 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei $15,73 (–4,55%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): schloss bei 47,91 $ (–0,62%)
• Circle Internet Group (CRCL): schloss bei 72,64 $ (–0,08 %), +1,51 % bei 73,74 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 38,37 $ (–1,54 %), +0,60 % bei 38,60 $

Kryptowährungs-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 163,81 $ (+2,23 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Strive Asset Management (ASST): schloss bei 0,892 $ (+0,80 %), -0,27 % bei 0,89 $
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 9,97 $ (+0,20 %), +0,60 % bei 10,03 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 2,10 $ (+3,45%)
• Lite Strategy (LITS): Schlusskurs bei $1,32 (+0,76 %)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -708,7 Millionen USD
• Kumulative Nettoströme: 56,61 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,3 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: -287 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,41 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~6,14 Millionen

Quelle: Farside-Investoren

Während Sie schliefen

Neue Handelskarte entsteht in Davos, während sich die Welt an Trumps Zölle anpasst (Reuters): Die Führungskräfte in Davos bemühen sich eilig, den Handel zu diversifizieren, da Trumps Zollandrohungen die Verbündeten verunsichern. Nachdem er neue Abgaben im Zusammenhang mit Grönland ins Spiel gebracht hatte, nahm Trump diese mit einem NATO-„Deal-Rahmen“ zurück.

Dow-Futures, globale Aktien steigen nach Trumps Zoll-Kehrtwende (The Wall Street Journal): Die weltweiten Aktienmärkte und die US-Futures stiegen, nachdem Trump seine Drohungen mit Zöllen gegen Europa wegen Grönlands zurückgezogen hatte, was eine Erleichterungsrally auslöste. Technologie- und Chipaktien führten die Vorbörsegewinne an, während Gold nachgab.

Bitcoin und Ether fallen, erholen sich dann jedoch, nachdem Trump die Zölle auf Grönland zurücknimmt (CoinDesk): Bitcoin fiel unter 88.000 US-Dollar, bevor es in Asien nahe 90.000 US-Dollar zurückprallte, nachdem Trump bei Davos seine Drohungen mit Zöllen im Zusammenhang mit Grönland abschwächte. ETH und die wichtigsten Kryptowährungen folgten diesem Trend, wobei die heftigen Schwankungen verdeutlichen, wie eng der Kryptomarkt weiterhin an makroökonomische Schlagzeilen und Anleiherenditen gebunden ist.