Auf dem Weg zum Ausgang: Crypto Daybook Americas

Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Die Tschechische Nationalbank wurde zur erste Zentralbank der Welt, die Bitcoin kauft BTC$90.494,54 und ein Spot-XRP Exchange Traded Fund (ETF) debütierte in den USA mit einem beeindruckenden Handelsvolumen.

Doch was die Schlagzeilen beherrscht, ist der Fall von Bitcoin unter 100.000 US-Dollar und der Zusammenbruch des Kryptowährungsmarktes. Der CoinDesk 20 (CD20) Der Index ist in den letzten 24 Stunden um 8,35 % eingebrochen im Rahmen eines übergeordneten Rückgangs, bei dem der Dow Jones Industrial Average um 1,65 % gefallen ist und der technologieorientierte Nasdaq am Donnerstag 2,29 % verloren hat.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten ebenfalls erhebliche Mittelabflüsse. Investoren gezogen 869 Millionen US-Dollar am Donnerstag, der zweithöchste tägliche Abfluss in der Geschichte. In den letzten drei Wochen haben Spot-Bitcoin-ETFs 2,64 Milliarden US-Dollar verloren.

„Wir beobachten ein stetiges Interesse am Erwerb von langfristigen BTC-Volatilitäten im Bereich von 80–120k, gepaart mit selektiven kurzfristigen Call-Verkäufen (klassische Covered-Call-Aktivitäten),“ erklärte der Krypto-Marktmacher Wintermute. „Die Positionierung tendiert zu neutral bis vorsichtig, zeigt jedoch keine Bereitschaft, einem starken Abwärtsrisiko hinterherzulaufen.“

Wenn es um Ether-Optionen geht, stellte Wintermute fest, dass es eine „konstante Absicherung gegen Abwärtstrends bis zum Jahresende sowie aktiven Call-Verkauf über die gesamte Kurve, insbesondere im Bereich von 3.5-4.0k“, beobachtet. Händler positionieren sich auf der Verkaufsseite.

Der Verkaufsdruck löste eine Welle von Liquidationen aus, die in den letzten 24 Stunden mehr als 1,11 Milliarden US-Dollar erreichte, so CoinGlass. Dies geschieht, während die Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA im Dezember zu sinken beginnen und die Sorgen über eine KI-Blase zunehmen.

Die CME’s FedWatch Das Tool zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in diesem Monat nahezu ausgeglichen ist, während Händler auf Polymarket weiterhin eine bewerten.25 Basispunkte Senkung leicht im Vorteil, wobei eine Wahrscheinlichkeit von 52 % dafür angenommen wird. Das ist ein Rückgang von 90 % Ende letzten Monats.

Zur Verstärkung der Unsicherheit fügt das Weiße Haus sagte dass kürzliche wichtige Wirtschaftsindikatoren, einschließlich der Inflationszahlen für Oktober, möglicherweise aufgrund von Verzögerungen infolge des inzwischen beendeten Regierungsstillstands überhaupt nicht veröffentlicht werden.

„Jetzt, da die KI-Begeisterung abkühlt und mehr Fragen zu den Ausgaben aufkommen, werden erneut Bedenken hinsichtlich der K-förmigen Wirtschaft in den USA geäußert“, schrieb Wintermute.

Trotz der erreichten Meilensteine, mit Spot-ETFs von großen Emittenten, die gehandelt werden, und einer Zentralbank, die BTC kauft, halten makroökonomische Gegenwinde die Preise unter Druck. Bleiben Sie wachsam!

Weiterlesen: Für eine Analyse der heutigen Entwicklung bei Altcoins und Derivaten, siehe Krypto-Märkte Heute

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Krypto
  • Nichts geplant.
• Makro
  • Nichts geplant.
• Erträge (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • 14. Nov.: American Bitcoin (ABTC), vorbörslich.
  • 14. Nov.: Hive Digital Technologies (HIVE), nach Börsenschluss.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto Woche im Voraus".

• Abstimmungen und Versammlungen zur Governance
  • Convex Finance ist Abstimmung stellt die OFT-Token-Unterstützung für Vermögenswerte wie frxETH auf Polygon zkEVM und Blast ein und verweist dabei auf deren Einstellung oder Inaktivität. Die Abstimmung endet am 14. November.
• Freischaltungen
  • 15. Nov.: WalletConnect Token (WCT) wird 65,21 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 13,76 Millionen USD freischalten.
  • 15. Nov.: CONX$15,07 wird 2,92 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 25,45 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Nov.: STRK$0.1140 wird 5,34 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 14,44 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 16. Nov.: ARB$0.2202 wird 1,94 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 24,76 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Einführungen
  • 14. Nov.: Pieverse (Pieverse) wird bei Binance, MEXC, BingX, XT und weiteren Börsen gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Tag 3 von 3: Blockchain-Gipfel Latam 2025 (Medellin, Kolumbien)
• Tag 2 von 2: Bitcoin Amsterdam
• 14. Nov.: ICAEW's Kryptowährungs- und Digitale Vermögenswerte-Konferenz (London)
• Tag 1 von 2: Bitcoin-Adoption 2025 (San Salvador, El Salvador)

Marktentwicklungen

• BTC ist gegenüber Donnerstag 16 Uhr ET um 1,87 % gefallen und notiert bei 104.909,52 USD (24 Std.: -6,05 %)
• ETH liegt bei 3.160,31 $ und damit 0,56 % im Minus (24 Std.: -9,6 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 1,17 % auf 3.096,79 gefallen (24 Std.: -8,14 %)
• Ether CESR Composite Staking-Rate steigt um 2 Basispunkte auf 2,88%
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei 0,0082 % (8,944 % annualisiert)

• Der DXY steigt um 0,2 % auf 99,36
• Gold-Futures fallen um 0,56 % auf 4.170,90 $
• Die Silber-Futures sind um 1,08 % auf 52,60 $ gefallen
• Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 1,77 % bei 50.376,53 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Minus von 1,85 % bei 26.572,46 Punkten
• FTSE liegt bei 9.675,09 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 1,35 %
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.684,85 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 1,01 %
• Der DJIA schloss am Donnerstag mit einem Minus von 1,65 % bei 47.457,22 Punkten
• S&P 500 schloss mit einem Minus von 1,66 % bei 6.737,49 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 2,29 % bei 22.870,36 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Verlust von 1,86 % bei 30.253,64 Punkten
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Minus von 1,32 % bei 3.103,60 Punkten
• Die Verzinsung der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 1,8 Basispunkte auf 4,129 %
• E-mini S&P 500-Futures liegen bei 6.744,50 und verzeichnen einen Rückgang von 0,23 %
• E-mini Nasdaq-100-Futures sind um 0,48 % auf 24.974,25 gefallen
• Der E-mini Dow Jones Industrial Average Index ist um 0,15 % auf 47.476,00 gefallen

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,77 % (-0,67 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,0327 (0,84 %)
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 1089 EH/s
• Hashpreis (Spot): 40,31 $
• Gesamtgebühren: 2,96 BTC / 300.582 $
• CME-Futures Open Interest: 140.275 BTC
• BTC bewertet in Gold: 22,8 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 11,46%

Technische Analyse

• Die Grafik zeigt die täglichen Bewegungen im 30-Tage-Bitcoin-Impliziten-Volatilitätsindex von Volmex, BVIV.
• Der Index hat ein Wimpelmuster gebildet, das eine dreieckige Konsolidierung nach dem jüngsten Ausbruch aus der bullischen Trendlinie markiert.
• Solche Muster deuten meist auf eine vorübergehende Pause hin, die eine Erholung auf höherem Niveau ermöglicht. Daher könnte das Wimpelmuster bald bullisch aufgelöst werden und den Weg für weitere Gewinne im Index ebnen.
• Mit anderen Worten könnten die Erwartungen an die Volatilität des BTC-Preises kurzfristig weiter steigen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Donnerstag bei 283,14 $ (-6,86 %), -1,82 % bei 277,99 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 82,34 $ (-4,59 %), -0,62 % bei 81,83 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 27,24 $ (-12,89 %), -3,34 % bei 26,33 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 41,02 $ (-9,85 %), -2 % bei 40,20 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 12,78 $ (-11,31 %), -2,11 % bei 12,51 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 13,88 $ (-10,22 %), -2,59 % bei 13,52 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 15,16 $ (-7,79 %), -2,97 % bei 14,71 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 11,98 $ (-10,13%), -3,09 % bei 11,61 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 41,97 $ (-12,07 %)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 18,15 $ (-8,84 %)

Krypto-Verwaltungsgesellschaften

• Strategy (MSTR): geschlossen bei 208,54 $ (-7,15 %), -1,89 % bei 204,59 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 23 USD (-10,61 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 10,99 $ (-5,01 %), -2,37 % bei 10,73 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 3,22 $ (-4,73 %), -0,62 % bei 3,20 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 1,9 $ (-5,47%)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -866,7 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 59,33 Milliarden US-Dollar
• Gesamt-BTC-Bestände ~1,34 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -259,6 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 13,33 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~6,48 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Bitcoin fällt unter 97.000 $, ETH, SOL, ADA verlieren 8 %, während 880 Mio. $ an bullischen Wetten liquidiert werden (CoinDesk): Bitcoin fiel erstmals seit Mai unter 98.000 USD, da innerhalb von 24 Stunden gehebelte Krypto-Positionen im Wert von 1 Milliarde USD ausgelöscht wurden. Etwa 887 Millionen USD entfielen auf Long-Positionen.
• Warum Bitcoin, XRP, Solana und Ether fallen, während Gold und Silber steigen? (CoinDesk) Steigende Kreditrisiken belasten kryptobasierte, durch Schulden finanzierte Unternehmensschätze und erhöhen die Gefahr erzwungener Tokenverkäufe, während Gold und Silber von wachsenden fiskalischen Sorgen und einer globalen Flucht in sichere Anlagewerte profitieren.
• 3 Wichtige Charts zur Beobachtung, während Ether gegenüber Bitcoin an Stärke gewinnt (CoinDesk): Die Outperformance von ETH hob das BTC-Verhältnis, da Charts eine Erschöpfung der Verkäufer und einen potenziellen Momentumwechsel signalisieren, der durch ein bevorstehendes MACD-Kreuzungssignal angezeigt wird.
• Chinas Wirtschaft durch schwächstes Wachstum bei der Fabrikproduktion und dem Einzelhandelsumsatz seit über einem Jahr erschüttert (Reuters): Die enttäuschenden Produktions- und Einzelhandelszahlen im Oktober verdeutlichen die sich vertiefenden strukturellen Probleme sowie nachlassende Handlungsspielräume der Politik, während Peking trotz zunehmendem Druck zögert, neue Stimulierungsmaßnahmen zu ergreifen.