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Krypto-Märkte heute: Bitcoin durchbricht 98.000 USD, während Liquidationen 1,1 Mrd. USD übersteigen
Eine starke Liquiditätsklemme führte zu einem Einbruch von Bitcoin und Altcoins, was zu Liquidationen im Derivatevermögen von über einer Milliarde Dollar führte, da sich Händler auf eine mögliche Trendwende einstellen.
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Was Sie wissen sollten:
- Ungefähr die Hälfte der Liquidationen stammte aus Bitcoin-Positionen, während der Rest sich auf Altcoins verteilte, da der Verkaufsdruck zunahm.
- ETH fiel innerhalb von 24 Stunden um mehr als 9 %, während AAVE, JUP und SUI zweistellige Verluste verzeichneten. Viele Token sanken auf Tiefststände, die seit Monaten nicht mehr gesehen wurden.
- Zcash und Monero legten zu, wobei ZEC seit August um mehr als 1.000 % gestiegen ist – eine auffällige Abweichung vom breiteren Markt.
Der Kryptomarkt steht vor einer seiner bisher ernsthaftesten Prüfungen, da der Bitcoin -Preis nach einer Verkaufswelle in einem Umfeld mit geringer Liquidität unter die wichtige Unterstützungsmarke von 98.000 $ gefallen ist.
Der Verkaufsdruck führte laut CoinGlass zu Liquidationen in Höhe von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar, von denen etwa die Hälfte auf Bitcoin-Handelspaare entfiel.
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Der Altcoin-Sektor schnitt schlechter ab, wobei Ether in 24 Stunden um 9 % fiel, während mehrere Altcoins zweistellige Verluste verzeichneten. Der CoinDesk 20 Index sank um 8 %, wobei selbst der bestperformende 3 % verlor.
Der Einbruch bei Kryptowährungen fiel mit einem Ausverkauf an den Aktienmärkten zusammen. Die Nasdaq-Futures (NQ) verloren innerhalb der letzten 24 Stunden 2,95 % ihres Werts.
Derivate-Positionierung
Von Omkar Godbole
- Der 30-Tage-Implied-Volatilitätsindex von Bitcoin, BVIV, der während der asiatischen Handelszeiten auf annualisierte 50 % anstieg, ist wieder auf 47,8 % gefallen, obwohl der Spotpreis nahe den Tagestiefs von etwa 97.000 USD bleibt.
- Dies deutet darauf hin, dass trotz des jüngsten Verkaufsdrucks kein Panikkauf von Optionen stattfindet, was auf eine zurückhaltendere Marktreaktion hinweist.
- Die Volatilitätsindizes von Ether zeichnen ein ähnliches Bild.
- Das Open Interest (OI) bei Futures, die an BTC gebunden sind, bleibt stabil, während das OI bei ETH, SOL, XRP, SUI, ADA, LINK, UNI und den meisten anderen Token um über 5 % zurückgegangen ist, was auf Kapitalabflüsse hindeutet.
- An der CME ist der Aufschlag der Ether-Futures auf 4,26 % gesunken, der niedrigste Stand seit April, während BTC mit über 5 % relativ hoch bleibt. Dies ist ein Zeichen für eine verringerte Nachfrage nach ETH im Vergleich zu BTC, obwohl der ETH-Preis gegenüber BTC gestiegen ist.
- Der Marktrückgang steigerte die Nachfrage nach BTC- und ETH-Puts auf Deribit. Die Blocktransaktionen bei BTC umfassten Put-Spreads und Risk Reversals. Im Fall von ETH dominierten Put-Spreads und diagonale Put-Kalenderspreads die Transaktionen.
Token-Talk
Von Oliver Knight
- Der Altcoin-Markt wurde am Freitag durch einen Liquiditätsmangel-Verkauf stark getroffen, als Ether innerhalb von 24 Stunden um mehr als 9 % fiel und Token wie Aave , und mehr als 10 % verloren.
- Mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar an Derivatepositionen wurden im selben Zeitraum liquidiert, davon entfielen 510 Millionen US-Dollar auf Bitcoin, so CoinGlass.
- Mehrere Altcoins sind nun auf Mehrmonats-Tiefs gefallen. Aave wird derzeit auf dem niedrigsten Stand seit Mai gehandelt und ETH auf dem niedrigsten Stand seit Juli.
- Der Altcoin-Markt wird davon abhängen, ob Bitcoin, der Anker des Marktes, sich aus der Gefahr befreien und erneut über die Unterstützungsmarke von 98.000 US-Dollar steigen kann.
- Das Unterlassen würde einen Abwärtstrend und eine potenzielle Bärenmarkt-Wende vom Höchststand im Oktober bei 126.000 $ bestätigen.
- Es gab einen Hoffnungsschimmer für Altcoins: den Bereich der Datenschutz-Coins. Zcash und Monero lagen beide am Freitag im Plus und widerstanden dem Marktdruck.
- ZEC ist seit August um mehr als 1.000 % gestiegen, da Investoren einen vollen Kreis ziehen und zurück zu einem Narrativ, das auf libertärer Politik basiert über spekulative Gewinne.
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Von Staatsanleihen und Fonds heute bis hin zu Aktien und privaten Vermögenswerten morgen.
Was Sie wissen sollten:
- Aktuelle Treiber sind tokenisierte Staatsanleihen, Geldmarktfonds und effiziente Nutzung von Sicherheiten durch Institutionen.
- Die nächste Grenze umfasst tokenisierte Aktien, Privatkredite und illiquide Vermögenswerte wie Immobilien, mit dem Ziel, die Einzelhandelsnachfrage nach 24/7-Bruchteilseigentum zu bedienen.
