Bitcoin fällt, Ether stürzt ab und es gibt kaum Anzeichen für Unterstützung: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten in ET, sofern nicht anders angegeben)

In den letzten 24 Stunden hat der Kryptomarkt eine bemerkenswerte Schwäche verzeichnet, was mit der bärischen Kursbildung nach der Fed-Sitzung bei Optionen und der Widerstandsfähigkeit des Dollarindex übereinstimmt.

Bitcoin BTC$92.491,20 fiel um 2,6 % auf 112.700 US-Dollar, während Ether ETH$3.312,68 um mehr als 6 % nachgab, wie Daten von CoinDesk zeigen. Die allgemeine Marktsentiment, ersichtlich im CoinDesk 20 Index, fiel um fast 8 % und der CoinDesk 80 Index verlor 7,5 % und unterstreicht damit die weit verbreitete Schwäche.

Auch die US-Krypto-Aktien zeigten im vorbörslichen Handel unter Druck. Bitcoin-Investor Strategy (MSTR) und die digitale Asset-Börse Coinbase Global (COIN) verloren jeweils 2,8 %, während die Futures auf den führenden S&P 500 nur um 0,2 % nachgaben.

Einige Analysten betrachteten die Gewinnrücknahme als eine gesunde Korrektur , das hilft, übermäßige Hebelwirkung vom Markt zu beseitigen und den Weg für eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung bereitet. Der Rückgang hat den Liquidation von etwa Hebelwirkung im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungspositionen.

Andere bleiben vorsichtiger.

"Die gesamten Zuflüsse sind nicht stark genug, um Bitcoin substantiell höher zu treiben", stellte Markus Thielen, Gründer von 10x Research, in einer Kundenmitteilung fest."

Im bisherigen Jahresverlauf haben die Kryptomärkte rund 140,5 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen verzeichnet: 63,1 Milliarden US-Dollar aus Stablecoins, 52,4 Milliarden US-Dollar in Bitcoin über ETFs, Futures und MicroStrategy (MSTR) sowie 24,9 Milliarden US-Dollar durch Ether, so Thielen.

Die jüngsten ETF-Zuflüsse deuten auf eine erneuerte Präferenz für Bitcoin gegenüber Ether hin. Allein in diesem Monat haben in den USA gelistete Bitcoin-ETFs über 3,48 Milliarden US-Dollar eingesammelt, während Ether-ETFs laut SoSoValue-Daten lediglich 406,87 Millionen US-Dollar verzeichneten.

Matrixport stellte ebenfalls fest, dass die Nachfrage von digitalen Asset-Treasuries – zuletzt angeführt von auf Ethereum fokussierten Unternehmen – möglicherweise nachlässt.

"In den letzten Monaten waren die Hauptkäufer Ethereum-Treasury-Unternehmen, doch mit schrumpfenden Nettovermögenswerten könnte ihre Fähigkeit, zusätzliches Kapital einzusetzen, eingeschränkt sein. Aus technischer Sicht erscheint ein strengeres Risikomanagement als vernünftig," erklärte das Unternehmen.

In der Zwischenzeit hat das Family-Office-Fonds von Arthur Hayes, Maelstrom, wies auf einen bevorstehenden Angebots-Test hin für den dezentralen Austausch Hyperliquid's HYPE-Token. Etwa 237,8 Millionen HYPE-Token sollen über ungefähr 24 Monate freigegeben werden, was einer durchschnittlichen monatlichen Angebotssteigerung von nahezu 500 Millionen US-Dollar entspricht.

Hayes verkaufte Berichten zufolge am frühen Montag 96.600 HYPE im Wert von 5,1 Millionen Dollar. Der Preis des Tokens fiel auf beinahe 46 Dollar und setzte damit eine drei Tage andauernde Verlustserie fort.

In den traditionellen Märkten setzte Gold seine Rallye fort, angetrieben durch fiskalische Bedenken, die die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöhten. Der Yen blieb gegenüber dem Dollar nach den Äußerungen von Yoshimasa Hayashi, einem von fünf Kandidaten zur Ablösung des japanischen Premierministers Shigeru Ishiba, nahezu unverändert, der den schwacher Yen gegenüber inflationären Druck. Bleiben Sie wachsam!

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 22. Sept.: Coinbase führt ein Mag7 + Crypto Equity Index Futures, ein Produkt, das große US-Technologieaktien mit Kryptowährungs-ETFs in einem einzigen Terminkontrakt kombiniert.
• Makro
  • 22. Sept., 8:30 Uhr: Kanada August PPI J/J Schätzung N/V (Vorher 2,6 %), M/M Schätzung 0,9 %.
  • 22. Sept., 12 Uhr: Rede von Fed-Gouverneur Stephen Miran zum Thema „Nicht-monetäre Kräfte und angemessene Geldpolitik.“
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Keine Termine geplant.

Token-Events

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • AGI$0.01688 wird seinen Plan für die gemeinschaftliche Governance vorstellen.
  • Gnosis DAO stimmt über eine $40.000 Pilot-Wachstumsfonds Einsatz von Conviction Voting auf Gardens, um GNO-Inhaber zu stärken und kleine, von der Community geführte Ökosysteminitiativen zu unterstützen. Die Abstimmung endet am 23. September.
  • Balancer DAO stimmt über ein Ökosystem-Roadmap und Finanzierungsplan bis zum 2. Quartal 2026. Es setzt Ziele für Wachstum, Umsatz, Innovation und Governance fest und beantragt 2,87 Millionen USDC sowie 166.250 BAL zur Finanzierung von Initiativen. Die Abstimmung endet am 23. September.
• Freischaltungen
  • Keine.
• Token-Starts
  • 22. Sept.: 0G$0.9757 wird auf Kraken, LBank, Bitget und Bitrue gelistet.

Konferenzen

• Tag 1 von 2: Kanada Fintech Forum 2025 (Montréal)
• Tag 1 von 2: Digitale Vermögenswerte Konferenz Brasilien 2025 (São Paulo)

Token Talk

Von Oliver Knight

• Eine Reihe von Altcoins erlebte am Montag zweistellige Kursverluste, wobei unter anderem PUMP, RAY, CRV und TIA auf ihre Tiefststände seit über einem Monat fielen.
• Der Verkaufsdruck wurde durch eine Liquidationskaskade in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar verstärkt, wobei 500 Millionen US-Dollar auf Ether ETH$3.312,68 Handelspaare entfielen, so CoinGlass.
• Die Funding Rates für Ether drehten ins Negative, was bedeutet, dass Short-Trader für das Halten ihrer Positionen zahlen, und damit einen Stimmungswandel nach ETHs Rallye von 2.400 USD Anfang Juli auf 4.831 USD Ende August signalisiert.
• Es ist bemerkenswert, dass die großen Kryptowährungen wie BTC, ETH und SOL derzeit jeweils auf ihren Unterstützungsniveaus stehen und da die Marktstimmung nun auf Baisse gedreht hat, könnte eine Erholung initiiert werden, um Trader ins Visier zu nehmen, die in Short-Positionen übermäßig aggressiv agieren.
• Der durchschnittliche Relative-Stärke-Index (RSI) von Kryptowährungen beträgt ebenfalls bei 28,4 von 100, was auf stark überverkaufte Bedingungen hindeutet, die wahrscheinlich zu einer Erholungsrallye führen werden, es sei denn, ETH und BTC durchbrechen ihre Unterstützungsniveaus.

Derivate-Positionierung

• Die Top 20 Token, mit Ausnahme von BTC und HYPE, verzeichneten zweistellige Rückgänge beim Open Interest in Futures, da die Preisrückgänge übermäßig gehebelte Positionen aus dem Markt drängen.
• Short-Positionen scheinen über die bei Binance gelisteten USDT-Futures zuzunehmen, da das Open Interest (OI) von 270.000 auf 276.000 BTC gestiegen ist, begleitet von nahezu null Finanzierungsraten in den letzten Stunden.
• Die Finanzierungssätze für TRX, ADA, LINK, TON, UNI und die an der Binance gelisteten 1000SHIB-Futures sind deutlich negativ, was auf eine Tendenz zu bärischen Short-Positionen hinweist. Die Finanzierungssätze für andere Hauptwerte, einschließlich BTC, sind ausgeglichen bis leicht positiv.
• Die BTC-Frontmonats-Futures an der CME werden weiterhin mit einem Aufschlag von etwa 100 USD gegenüber dem Kassapreis gehandelt. Händler sollten auf eine mögliche Verschiebung in einen Abschlag achten, da dies Anzeichen für eine Verstärkung des Verkaufsdrucks sein könnte.
• Auf Deribit sind die Prämien für Puts im Verhältnis zu Calls gestiegen, da der Preisrückgang die Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste erhöht.
• Das Sentiment in den XRP- und SOL-Optionen hat ebenfalls ins Bärische gedreht und entspricht damit den Märkten von BTC und ETH.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 2,6 % niedriger als um 16:00 Uhr ET am Freitag bei 112.403,60 $ (24 Std.: -2,61 %)
• ETH liegt bei 4.162,70 USD und verzeichnet einen Rückgang von 6,7 % (24 Std.: -6,7 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 4.015,36 und verzeichnet damit einen Rückgang von 5,93 % (24 Std.: -5,93 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate ist um 5 Basispunkte auf 2,8 % gesunken
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0002 % (0,2606 % auf Jahresbasis) auf Binance

• Der DXY fällt um 0,12 % auf 97,53
• Gold-Futures steigen um 1,4 % auf 3.757,50 $
• Die Silber-Futures steigen um 2,32 % auf 43,95 USD
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,99 % bei 45.493,66 Punkten
• Hang Seng schloss 0,76 % niedriger bei 26.344,14
• FTSE unverändert bei 9.208,44
• Euro Stoxx 50 liegt bei 5.432,61 und verzeichnet einen Rückgang von 0,47 %
• DJIA schloss am Freitag mit einem Plus von 0,37 % bei 46.315,27 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,49 % bei 6.664,36 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,72 % bei 22.631,48 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 1,07 % bei 29.768,36 Punkten
• S&P 40 Latin America schloss 0,18 % höher bei 2.911,26
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sinkt um 1,2 Basispunkte auf 4,127 %
• E-mini S&P 500 Futures liegen bei 6.702,00 und verlieren 0,3 %
• Die E-mini Nasdaq-100-Futures liegen bei 24.776,25 und verzeichnen ein Minus von 0,36 %
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegen bei 46.496,00 um 0,33 % niedriger

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,61 % (+1,11 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03699 (-4,1%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.079 EH/s
• Hashpreis (Spot): 50,10 $
• Gesamtgebühren: 3 BTC / 347.276 $
• CME Futures Open Interest: 145.845 BTC
• BTC in Gold bewertet: 30,1 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 8,59%

Technische Analyse

• Das Verhältnis zwischen den Dollarpreisen von Bitcoin und Gold ist auf TradingView auf 30,25 gesunken, der niedrigste Stand seit dem 23. Juni.
• Der Rückgang durchbrach die Unterstützung bei 30,57, dem Tief vom 9. September, und scheint nun darauf abzuzielen, das Tief vom 24. Juni bei 29,44 zu testen.
• Mit anderen Worten, die Outperformance von Gold scheint sich fortzusetzen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Freitag bei 342,46 $ (-0,2 %), -3,59 % bei 330,18 $
• Circle (CRCL): Schlusskurs bei 144,14 $ (+2,65 %), -4,18 % bei 138,11 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 32,87 USD (-0,63 %), -5,45 % bei 31,08 USD
• Bullish (BLSH): schloss bei 69,18 $ (+5,44 %), -4,76 % bei 65,89 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 18,29 $ (-1,14 %), -4,21 % bei 17,52 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 17,46 $ (-0,29 %), -3,21 % bei 16,90 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 16,62 USD (-0,78 %), -2,71 % bei 16,17 USD
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 13,62 $ (+1,19 %), -4,99 % bei 12,94 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 41,56 USD (+1,12 %)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 29,18 $ (-0,27%)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): Schlusskurs bei 344,75 $ (-1,25 %), -3,3 % bei 333,39 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 29,18 $ (-1,05 %), -2,5 % bei 28,45 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 17,33 $ (+0,64 %), -6,58 % bei 16,19 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 6,58 $ (-3,52 %), -7,29 % bei 6,10 $
• Lite Strategy (LITS): Schlusskurs bei 2,80 $ (+3,32 %), -3,57 % bei 2,70 $

ETF-Ströme

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 222,6 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 57,68 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,32 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 47,8 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 13,94 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~6,67 Millionen

Quelle: Farside Investors

Während Sie schliefen

• Ether, Dogecoin führen Liquidationsauslöschung von 1,5 Mrd. USD an, während Bitcoin unter 112.000 USD fällt (CoinDesk): Mehr als 407.000 Trader wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert, zeigen Daten von Coinglass — die höchste Anzahl in den letzten Monaten — angesichts eines äußerst unsicheren makroökonomischen Rückgangs.
• Bitcoin-Long-Positionen auf Bitfinex steigen um 20 %, Preise fallen unter den 100-Tage-Durchschnitt (CoinDesk): Die Long-Positionen bei Bitfinex stiegen um 20 % auf mehr als 52.000 Positionen, obwohl Bitcoin unter seinen 100-Tage-Durchschnitt von 113.283 $ fiel, ein Muster, das häufig Rückgänge angekündigt hat.
• Britische Aufsichtsbehörde beschleunigt Krypto-Zulassungen als Reaktion auf Kritiker (Financial Times): Die FCA hat die Genehmigungszeiten für Kryptowährungen auf etwas mehr als fünf Monate verkürzt und ihre Akzeptanzrate auf 45 % erhöht, während sie sich auf die Einführung eines vollständigen regulatorischen Rahmens im Jahr 2026 vorbereitet.
• Gold erreicht neuen Rekordwert, während Händler auf Hinweise zum US-Zinsverlauf warten (Bloomberg): Die Rekordjagd des Goldes wird angetrieben von Erwartungen an tiefere Zinssenkungen der Fed, geopolitischen Spannungen, inflationsbedingten Sorgen aufgrund von Zöllen und fortgesetztem Kaufverhalten der Zentralbanken.
• Metaplanet wird durch den Kauf von BTC im Wert von 632 Mio. USD zum fünftgrößten börsennotierten Bitcoin-Inhaber (CoinDesk): Der jüngste Kauf des japanischen Unternehmens, zu einem Preis von 116.724 USD pro Bitcoin, erhöht dessen Gesamtbestand auf 25.555 BTC im Wert von etwa 2,70 Milliarden USD.