Інституційне прийняття криптовалют зростає, незважаючи на волатильність ринку

Крипторинок завжди був волатильним, але останні місяці були надзвичайно нестабільними: ціна біткойна злетіла до історичного максимуму в $69 000 у листопаді, а менш ніж за три місяці впала майже вдвічі, що призвело до зростання страху, невизначеності та сумніву (FUD). Незважаючи на ці невдачі, зниження вартості біткойна, ефіру та інших монет дозволило багатьом дрібним інвесторам увійти на ринок. Відтоді ринок здебільшого відновився, і 2022 рік обіцяє стати важливим для криптоіндустрії.

Лише цього місяця, з’явились новини що BlackRock – найбільший у світі менеджер активів з управлінням активів на суму 10 трильйонів доларів – готується увійти на крипторинок. За повідомленнями, він або дозволить своїм інституційним клієнтам використовувати криптоактиви як забезпечення для позик, або надасть їм можливість торгувати різними криптоактивами на торговельній платформі BlackRock Aladdin.

Це стосується не лише фінансових посередників, які наближаються до криптовалют. Наприклад, цього місяця KPMG – одна з так званих Чотирьох великих аудиторських компаній – оголосила про це додає біткойн та ефір до своєї канадської казначейської скарбниці, фактично використовуючи ці монети як резервну валюту для своєї діяльності.

A недавній звіт від Deloitte – ще одна компанія з Великої четвірки – показала, як впровадження криптовалют бізнесом стає дедалі більш масовим. «Більше ніж 2300 підприємств у США приймають біткоїн, за однією оцінкою наприкінці 2020 року, і це не враховує біткоїн-банкомати. Крім того, усе більше компаній у світі використовують біткоїн та інші цифрові активи для різних інвестиційних, операційних і транзакційних цілей», – йдеться в звіті.

У той час як багато заголовків можуть зосереджуватися на ціновій волатильності певних монет, під поверхнею зростає прийняття криптовалют як важливого компонента глобальної фінансової системи. Насправді будь-яке збільшення інституційного впровадження криптовалют створює додаткову цінову підтримку для деяких провідних монет.

«Якщо подивитися на звіти публічних компаній, таких як MicroStrategy, це показує, що їхня середня собівартість біткоїна становить близько 30 000 до 40 000 доларів США», — каже Аннабель Хуанг, керуючий партнер Amber Group у Сінгапурі. «Це хороший рівень підтримки для інших інституцій, які хочуть увійти на ринок.»

Для переходу в криптопростір інституції шукають лідерства та керівництва для кращої орієнтації у світі цифрових активів. Amber Group — фінтех-єдиноріг, підтриманий одними з найкращих інвесторів світу. Нещодавно компанія досягла значного рубежу, маючи під управлінням активи на суму 5 мільярдів доларів США та загальний обсяг транзакцій з моменту заснування понад 1 трильйон доларів. За останній рік база інституційних клієнтів Amber Group більш ніж подвоїлася — з 500 до понад 1 000. Лише у 2021 році Amber Group виплатила клієнтам понад 150 мільйонів доларів США у вигляді процентних платежів.

Волатильність спотових цін на криптовалюти є джерелом можливостей для багатьох установ, як і можливості доходності в інших продуктах, похідних від готівкового ринку. «У нас є багато прикладів співпраці з сімейними офісами та клієнтами з високою чистою вартістю, допомагаючи їм з їхніми портфелями цифрових активів у межах наших продуктів з доходністю, де вони можуть отримувати оптимальний дохід при бажаному рівні експозиції», – зазначає Хуанг. «Популярною структурою є стратегії з покритими пут-опціонами, де можна отримати підвищений дохід за потенційної купівлі за ціною нижчою за поточну ринкову»

Лідерство Amber Group у галузі тісно пов’язане з її зобов’язанням дотримуватися безпеки та регуляторної відповідності. Компанія досягла відповідності стандарту Service Organization Control (SOC) 2 – зовнішнього незалежного аудиту, який оцінює найкращі практики галузі в галузі ІТ, безпеки та контролю конфіденційності. Кількість працівників Amber Group у світі в 2021 році збільшилася більш ніж утричі – з менш ніж 200 до близько 650 співробітників, а наразі компанія має 12 офісів, розташованих у шести континентах.