Ринки сьогодні: Криптовалюти падають, тоді як ф’ючерси на індекси США залишаються стабільними

Ринок криптовалют зазнав широких втрат у понеділок, тоді як ф’ючерси на індекси фондового ринку США залишалися стабільними напередодні ключової зустрічі між європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом, спрямованої на формування майбутнього України.

Волатильність ринку в різних класах активів різко впав оскільки інвестори очікували на виступ голови Федеральної резервної системи Пауелла на симпозіумі в Джексон-Гоулі пізніше цього тижня, де, як очікується, він дасть сигнал про можливість зниження процентних ставок, починаючи з вересня.

Bitcoin BTC$71 091,27, ether ETH$2 113,11 та інші провідні токени впали, тоді як токен криптооракула Chainlink – LINK залишився стабільним. Solana досягла важливий рубіж у швидкості транзакцій. На макрорівні деякі експерти позитивно оцінили плани Японії щодо затвердити свою першу стейблкоїн, забезпечену єною до третього кварталу як революційна зміна.

"Від Токіо до Волл-стріт провідні гравці закріплюють позиції, і, схоже, наступний раунд зростання буде менш про ажіотаж і більше про позиціонування у зрілому екосистемі," – заявила Мена Теодору, співзасновниця криптобіржі Coinstash, в електронному листі.

Позиціонування деривативів

- Омкар Годболе

• Ціна біткойна з п’ятниці падає, що супроводжується поступовим зростанням відкритої позиції (OI) на ф’ючерсах, яка зросла до 720 000 BTC — найвищого показника з 2 серпня.
• Водночас позитивні ставки фінансування зменшуються, що свідчить про посилення ведмежих коротких позицій на ринку.
• Те саме можна сказати і про ринок ефіру, де відкритий інтерес зріс до 14,34 мільйона ETH, що також є найвищим показником з 2 серпня.
• Відкритий інтерес у LINK, який протистояв загальній слабкості ринку, досяг рекордного рівня 68,13 млн LINK, поряд з річними ставками фінансування близько 10%. Це поєднання свідчить про зацікавленість інвесторів у переслідуванні цінових зростань.
• На CME відкрита інтерес у ф'ючерсах на Solana утримується на рекордно високому рівні понад 4,6 мільйона SOL. Однак річна премія за тримісячними контрактами різко впала до 15% з 35% минулого тижня. Премія для BTC та ETH залишається зафіксованою близько 10%.
• Відкритий інтерес на ф’ючерси біткоїна на CME залишається значно нижчим за липневі максимуми, що вказує на низьку участь інституційних трейдерів. Відкритий інтерес тут продовжує формувати нижчі максимуми з грудня, ведучи ведмежу дивергенцію щодо нових максимумів спотової ціни.
• На Deribit ризикові реверси до терміну закінчення у листопаді демонстрували упередженість до пут-опціонів, оскільки падіння спотової ціни стимулювало попит на захист від зниження. У випадку з ETH песимізм був особливо вираженим на короткому кінці.
• У Block flows зафіксовано гігантську short strangle , що включає виписку пут-опціонаів зі страйком $4,4 тис. і кол-опціонаів зі страйком $4,7 тис. Трейдер отримав премію у розмірі $680 000, роблячи ставку на діапазон між $4 040 та $5 020.
• У випадку з BTC трейдер придбав опціон пут з датою закінчення терміну 25 вересня за ціною страйку $110,000, очікуючи на зниження ціни.

Токен Ток

• Solana's он-чейн ліквідації перевищили wipeouts на централізованих біржах під час падіння на вихідних, з $37,4 млн SOL, вилученими на блокчейні, проти $20,9 млн на CEX. Drift і Hyperliquid забезпечили більшість потоку, демонструючи, наскільки активність перпетуальних контрактів мігрувала в он-чейн.
• Відкритий інтерес (OI) Hyperliquid в SOL досяг рекордних $1,2 млрд, незважаючи на спад обсягів Binance. Загальний відкритий інтерес знову наближається до $5 млрд, при цьому інвестори великого калібру поділені: 59 гаманців в довгій позиції, 70 — в короткій. Особливою увагою вирізняється «Білий Кит», який утримує довгу позицію з 20-кратним плечем на $79 млн, що наразі має збиток у $1,22 млн.
• Комісії екосистеми знову перевищують 1 мільйон доларів на день, оскільки Jupiter, Jito та Kamino фіксують нові припливи коштів. Стейблкоїни на Solana перевищили 12 мільярдів доларів, при цьому майже половина нового капіталу мігрує з Ethereum.
• A Shiba inu Кит SHIB$0.0₅6477 перемістив 3 трильйони SHIB (~38 мільйонів доларів США) з Coinbase Institutional у холодне сховище 15 серпня, що свідчить про впевненість у довгостроковій перспективі. Гаманець не мав попередньої історії.
• Цей крок збігся зі зростанням темпів спалювання SHIB майже на 2 000% за 24 години, при цьому було знищено 4,7 мільйона токенів. Стискання пропозиції залишається ключовим наративом для спільноти.
• Розробники готують крос-чейнове розширення на Base та Solana за допомогою Chainlink CCIP разом із новим хабом для розробників та DEX для поглиблення ліквідності. Цінові коливання стабільні біля рівня $0,000013, технічні індикатори вказують на поступове зростання.