Що технічний аналіз говорить нам про ринок Bitcoin

Технічний аналіз давно покладається на інвестування в криптовалюти. Ця дисципліна добре підходить для високоволатильного класу активів не лише тому, що криптовалюти керуються імпульсом, але й тому, що вони зазвичай піддаються меншому головному ризику, ніж акції, що може спотворити динаміку попиту/пропозиції.

Інвестори можуть краще зрозуміти динаміку ризику та винагороди на ринку Криптовалюта , поєднуючи індикатори моментуму та показники перекупленості/перепроданості з визначенням ключових рівнів підтримки та опору. Інвестори можуть отримати дані про відносну силу, щоб допомогти визначити можливості.

Ти читаєш Довгі та короткі Крипто, наш щотижневий інформаційний бюлетень, що містить статистику, новини та аналіз для професійних інвесторів. Зареєструйтеся тут щоб отримувати його на свою поштову скриньку щосереди.

Аналіз графіка Bitcoin в режимі реального часу показує, що станом на початок травня 2024 року спостерігалася втрата середньострокового моментуму на один індикатор моментуму, як-от MACD (Moving-Average-Convergence-Divergence), який має ведмежий кросовер. Втрата імпульсу свідчить про те, що Bitcoin перебуває у фазі корекції, яка має тривати принаймні ще кілька тижнів. Ризик зниження може бути обрамлений наступною підтримкою на графіку, NEAR $51 500, яка визначається 38,2% Корекція Фібоначчі висхідного тренду від мінімуму 2022 року та підкріпленого зростанням 200-денного ковзного середнього.

Втрату імпульсу слід розглядати в довгостроковій перспективі зростання. У березні 2024 року Bitcoin піднявся до нових історичних максимумів. Прорив продовжив незмінний висхідний тренд біткойна з наслідками на найближчі місяці, якщо не роки. Це свідчить про те, що як тільки з’являться ознаки того, що коригувальний мінімум буде встановлено, співвідношення ризик/винагорода буде більш сприятливим для інвесторів.

The тижневий стохастичний осцилятор, який є показником умов перекупленості та перепроданості, є корисним інструментом, який допомагає визначити, коли встановлено коригувальний мінімум. Наразі стохастик має місце для перепроданості (20%), що збільшує ймовірність того, що відбудеться більш глибокий відкат ціни до відновлення довгострокового висхідного тренду. Зростання тижневих стохастиків із території перепроданості стане позитивним короткостроковим технічним каталізатором для Bitcoin, незалежно від рівня, на якому це відбувається.

Вхід відносної сили, який корисний для виявлення потенційних переможців і програшів на ринку Криптовалюта, є Графік відносного обертання® або RRG. RRG показує нормалізоване обертання альткойнів відносно Bitcoin, які знаходяться на перехресті The Graph. Існує властиве обертання альткоїв за годинниковою стрілкою в RRG, що допомагає нам визначити, коли певні альткоїни обертаються в або не в фаворі порівняно з Bitcoin.

Більшість альткойнів на The Graph вказують вниз і ліворуч, що відображає сильну позицію біткойна на ринку, особливо під час фази корекції, яка іноді передбачає втечу в безпечне місце (у відносному вираженні). Ми очікуємо, що більшість альткойнів у нижній лівій частині The Graph врешті-решт перейдуть на користь, оскільки знову з’явиться більш ризиковане позиціонування, що свідчить про те, що фаза корекції настала.