Облігації натякають на відновлення: Крипто Дейбук Америка

Автор: Омкар Годбол (Усі часи в ET, якщо не вказано інше)

Настрій ризику в азійській торгівлі погіршився, оскільки ціна біткоїна BTC$69 242,90 короткочасно впала нижче за $90 000 вперше за сім місяців, після чого стабілізувалася поблизу $91 000, що становить 4,5% падіння за 24 години.

У той час як провідні альтернативні криптовалюти, такі як XRP XRP$1,4336, BNB BNB$630,01 та SOL SOL$84,78, також зазнали падіння, вони перевершили найбільшу криптовалюту. Більшість із топ-100 монет перебувають у червоній зоні, за винятком кількох одиниць, таких як ASTER, HYPE, KYPE та ICP.

Деякі експерти пояснюють двозначне щомісячне падіння BTC здебільшого зниженням очікувань щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою у грудні.

"Ймовірність зниження ставки впала приблизно з 70% до 42 всього за тиждень, посилена відсутністю інших макроекономічних показників," заявили маркет-мейкери Wintermute. "[Голова ФРС Джером] Пауелл, відмовившись від майже певного грудневого зниження, змусив інвесторів ретельно вивчати уподобання окремих членів FOMC, що показало: зниження ставки далеко не було консенсусом. Реакція була миттєвою: американські ризикові активи послабшали, а криптовалюти, як найчутливіший до настроїв ризиковий актив, понесли найбільші збитки."

Але є і позитивний момент. Дані ING показують, що відкритий інтерес за опціонами на зростання облігацій Міністерства фінансів США нещодавно зріс, що свідчить про те, що трейдери роблять ставку на зростання цін і зниження прибутковості.

Цей підхід свідчить про те, що вони очікують слабших економічних даних зі США, які можуть відновити сподівання на швидше зниження ставок Федрезервом. ING зазначила, що за умов врахування лише 15 базисних пунктів для грудневого скорочення, можливості для поширення впливу короткострокових ставок на долар є суттєвими. Іншими словами, існує простір для поновлення слабкості долара.

Для бичків біткойна, які зазнали втрат цього місяця, цей прогноз може стати переломним моментом. Зниження дохідностей та послаблення долара історично створювали сприятливі умови для відновлення криптовалюти. Основне питання залишається: коли цей пом’якшений перегляд цін на казначейські облігації перейде на ризикові активи, допомагаючи біткойну та ширшому крипторинку відновити впевненість?

Поки що індекс долара США залишається міцним, готуючись продовжити відскок у вівторок від позначки 99.00 та потенційно повторно протестувати максимум від 1 серпня на рівні 100.25, який раніше цього місяця слугував опором. Його наближення та взаємодія з цим ключовим рівнем буде вкрай важливою для спостереження. Чітке пробиття вище 100.25 може посилити тиск на ризикові активи. Будьте пильними!

Детальніше: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах, див. Крипторинки сьогодні

Що варто стежити

Для повнішого списку подій цього тижня дивіться "" CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• Крипто
  • 18 листопада: Фонд Fidelity Solana очікується початок торгів під тикером FSOL на NYSE Arca та Canary Marinade Solana ETF заплановано запуск на Nasdaq під тикером SOLC, відповідно до подань Форми 8-A до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).
  • 18 листопада, 7:00 ранку: Astar Network (ASTR) cгромадський дзвінок («Дорога до Еволюції Фаза 2»). Прямий ефір на YouTube.
  • 18 листопада: FLock (FLOCK) дзвінок щодо прибутків за 2025 рік. Прямий ефір на X.
• Макро
  • 18 листопада, 08:15: Щотижневі зміни у зайнятості за даними ADP (попереднє значення -11,25 тис.).
  • 18 листопада, 10:30 ранку: виступ члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Майкла С. Барра на тему «Контроль банківської діяльності». Дивіться наживо.
• Виручка (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 18 листопада: KULR Technology (KULR), після закриття ринку, N/A.
  • 18 листопада: Компанія Solana (HSDT), після ринку, недоступно.

Події токенів

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• Голосування та звернення з питань управління
  • Спільнота Render (RENDER) голосує за розширення програми обчислень, щоб включити графічні процесори корпоративного рівня (наприклад, H100/H200). Голосування закінчується 18 листопада.
  • DYDX$0.1036 є проведення аналітичного дзвінка щодо останніх подій у управлінні та економіці проєкту о 9 годині ранку
  • ETHFI$0.4283 є проведення аналітичного дзвінка для висвітлення дорожньої карти та фундаментальних аспектів о 10:30 ранку
• Розблокування
  • Немає
• Запуски токенів
  • TON$1,3656 з’явився на Coinbase з парою TON/USD.
  • ZEN$5,8099 додано до списку біржі OKX з торговою парою ZEN/USDS.
  • Мережа Datagram (DGRAM) з’явилася на біржі Bitget з торговою парою DGRAM/USDT.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• День 2 з 2: Саміт із трансформації банківської справи (Шарлотт, Північна Кароліна)
• 18 листопада: Саміт з політики AFC 2025 (Вашингтон)
• 18 листопада: Форум Євро Стейблкоїнів (Франкфурт)
• 18 листопада: Форум з фінансів у Лугано (Швейцарія)
• День 1 з 2: Цифрові активи: відповідність, примусове виконання та наглядова регуляція (Нью-Йорк)

Рухи на ринку

• BTC знизився на 0,48% з 16:00 за східним часом у понеділок до $91 437,01 (24 год: -4,32%)
• ETH зростає на 1,85% до $3 061,45 (24 години: -4,18%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 1,5% і становить 2 963,20 (24 години: -3,93%)
• Складна ставка стейкингу Ether CESR зросла на 8 базисних пунктів до 2,91%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0084% (9,1761% у річному вимірі) на Binance

• Індекс долара США (DXY) залишається без змін на рівні 99,60
• Ф'ючерси на золото впали на 0,86% до $4 039,30
• Ф’ючерси на срібло знизилися на 0,96% до $50,22
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 3,22% на позначці 48 702,98
• Індекс Hang Seng закрився на рівні 25 930,03, що на 1,72% нижче
• Індекс FTSE знизився на 1,05% до рівня 9 573,79
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 1,33% і становить 5 565,93
• Індекс DJIA у понеділок закрився зі зниженням на 1,18% на позначці 46 590,24
• Індекс S&P 500 закрився зі зниженням на 0,92% на рівні 6 672,41
• Індекс Nasdaq Composite закрився зниженням на 0,84% на рівні 22 708,07
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зниженням на 0,83% на позначці 30 076,21
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зі зниженням на 0,78% на рівні 3 087,59
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 2,3 базисних пункти до 4,11%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 впали на 0,3% до рівня 6 672,25
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 знижуються на 0,32% до 24 798,75
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизився на 0,32% до 46 514,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 58.96% (-0.8%)
• Співвідношення Ether-Bitcoin: 0,03351 (1,96%)
• Хешрейт (семиденне рухоме середнє): 1,103 EH/s
• Хешпрайс (спот): $37.94
• Всього комісій: 4.48 BTC / $420,601
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 136 705 BTC
• BTC оцінюється в золоті: 22,7 унції.
• Ринкова капіталізація BTC порівняно з золотом: 6,13%

Технічний аналіз

• Індекс VIX, який відстежує 30-денною очікувану волатильність S&P 500, виходить із тривалого діапазону, що свідчить про те, що настав час бути бичачим щодо волатильності на Уолл-стріт.
• Зростаюча волатильність на ринку акцій може перекинутися на криптовалютний сектор, додатково посиливши вже високий рівень волатильності.
• Проте досі невідомо, чи утримається прорив, чи він зникне, як це було минулого місяця.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закриття в понеділок на рівні $263.95 (-7.06%), -0.37% на $262.97 у передринковий час
• Circle Internet (CRCL): закрилася на рівні $76,59 (-6,47%), +0,25% на рівні $76,78
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $25.04 (-4.94%), -1.36% на рівні $24.70
• Bullish (BLSH): закриття на рівні $36.75 (-4,5%), -0,14% на $36.70
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $11,51 (-4%), -0,52% на рівні $11,45
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $13.88 (-0.5%), -0.5% на $13.81
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $14.79 (-0.94%)
• CleanSpark (CLSK): закрився на рівні $10.61 (-3.19%), -0.66% на рівні $10.54
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $40,92 (+0,94%), без змін у передринковій торгівлі
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $17.3 (-4.68%)

Компанії з управління криптокоштами

• Стратегія (MSTR): закрито на рівні $195,42 (-2,17%), -0,61% на рівні $194,22
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $20.02 (-8.25%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $10.29 (-5.51%), -0.29% на рівні $10.26
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $2.60 (-13.21%), -0.19% на рівні $2.59
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.90 (-5.94%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: -254,6 млн дол. США
• Кумулятивні чисті потоки: 58,58 мільярда доларів США
• Загальні обсяги BTC становлять близько 1,32 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -182,7 млн доларів США
• Накопичувальні чисті потоки: 12,97 мільярда доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~6,34 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви спали

• Ель-Сальвадор купує 1 090 BTC на тлі падіння цін та посилення тиску з боку МВФ (CoinDesk): Загальні резерви країни у біткойнах тепер наближаються до 7 500 біткойнів, сформовані в рамках політики купівлі одного біткойна на день, незважаючи на умови МВФ, які не заохочують додаткові криптовалютні володіння державного сектору.
• Домінування Біткойна знижується разом із ціною, але учасники ринку вважають, що сезон альткоїнів наразі на паузі (CoinDesk): Аналітики та дані з блокчейну свідчать, що ринок очищується від надмірного важеля, оскільки стабільна продуктивність міжпарових торгів та стримана активність мережі демонструють низький апетит до спекулятивної ротації.
• Mastercard обирає Polygon для впровадження верифікованих імен користувачів у гаманцях з самоопікою (CoinDesk): Стандарт Mastercard Crypto Credential стандартизує спосіб перевірки блокчейн-адрес, дозволяючи використовувати зрозумілі для людини псевдоніми, що відповідають підтвердженій особі, повідомляє платіжний гігант.