Прогноз біткойна: короткостроковий проти довгострокового

Bitcoin завершив надзвичайно сильний 2024 рік (зростання на 120% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), зафіксувавши перший сигнал перекупленості «продавати» на своїй тижневій гістограмі з середини квітня відповідно до стохастичного осцилятора, який є індикатором вичерпання тренду. Сигнал свідчить про те, що Bitcoin залишатиметься обмеженим у діапазоні, принаймні в короткостроковій перспективі (приблизно 2-6 тижнів), оскільки інші ризикові активи (наприклад, акції) продовжують відступати.

Ключові технічні рівні для Bitcoin, на які варто звернути увагу:

• Незначний опір знаходиться на останньому максимумі, NEAR $108 тис., вище якого знаходиться «незвідана» територія. Прорив був би бичачим розвитком, але моментум не виглядає достатньо сильним, щоб створити прорив на даний момент.
• Початкова підтримка становить NEAR 84,5 тис. дол. США, визначена хмарною моделлю Іхімоку, яка є моделлю, що слідує тренду на основі історичних цін. Нещодавнє погіршення наших середньострокових індикаторів збільшує шанси на подальше поглиблення відкату з вторинною підтримкою NEAR $73,8 тис., підкріпленою зростанням 200-денної (~40-тижневої) ковзної середньої.

Ти читаєш Довгі та короткі Крипто, наш щотижневий інформаційний бюлетень, що містить статистику, новини та аналіз для професійних інвесторів. Зареєструйтеся тут щоб отримувати його на свою поштову скриньку щосереди.

Незважаючи на короткострокові та середньострокові ведмежі сигнали, довгостроковий прогноз для Bitcoin залишається позитивним з технічної точки зору після прориву після виборів у листопаді. Прорив до нових максимумів ознаменував вихід із кількамісячного каналу низхідного тренду, і це допомогло довгостроковим індикаторам моментуму, таким як місячна ковзна середня конвергенція/розбіжність (MACD), відновити темпи. Таким чином, корекція Bitcoin в першому кварталі повинна дати можливість збільшити ризики перед іншим підвищенням Bitcoin пізніше в 2025 році.

Ethereum: опір NEAR $4000 є перешкодою на початку 2025 року

Подібно до Bitcoin, ефір дає сигнал про перекупленість «продавати», який виникає після відхилення на важливому опорі NEAR 4000 доларів. Сигнал «продавати» має середньострокові наслідки, підтримуючи фазу корекції протягом наступних кількох місяців. Ефір також має початкову підтримку на денній хмарній моделі Іхімоку, NEAR $3226, вище якої він стабілізувався. Ми очікуємо, що корекція в першому кварталі призведе до розбивки та перевірки 200-денної (40-тижневої) ковзної середньої. Проте наші довгострокові показники все ще вказують на вищі, хоча й менш переконливі, порівняно з Bitcoin. Прорив вище рівня $4000, ймовірно, призведе до покращення довгострокових показників, таких як місячний MACD.

Bitcoin проти ефіру: перевищення показників Bitcoin у 2024 році змінюється волатильністю

У 2024 році Bitcoin перевершив ефір на 74%, цю тенденцію можна чітко побачити у співвідношенні Bitcoin/ефір. З початку листопада відносна продуктивність між двома найбільшими криптовалютами стала більш мінливою, про що свідчить широкий торговий діапазон, який охопив це співвідношення.

Під час корекції Крипто ринку Bitcoin зазвичай перевершує ефір, оскільки зазвичай вважається «безпечнішим». Проте всі криптовалюти, ймовірно, будуть торгуватися нижче в абсолютному вираженні, коли ризикові активи зазнають корекції, зауваживши, що кореляції, як правило, зростають, коли Ринки падають. Тим не менш, позитивний довгостроковий прогноз свідчить про те, що волатильність за 1 квартал може дати можливість збільшити ризики з більш сприятливим профілем ризику/прибутку, в ідеалі чекаючи, поки середньострокові індикатори знову підвищаться.