Что дальше?: Крипто Дейбук Америкас

Автор: Омкар Годболе (все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Новая неделя начинается не с самых ярких нот. Биткойн BTC$73,521.90 уже отступает от своего уикенд-отскока, снизившись до $86,000 с отметки около $88,000. Индекс CoinDesk 20 (CD20) также ощущает охлаждение, опускаясь до 2,758 пунктов с уикендового максимума в 2,816.

BTC переживает непростую четырехнедельную серию потерь, отмеченную институциональная капитуляция. Что дальше? Резкие распродажи, подобные этой, обычно подрывают доверие инвесторов, которое не восстанавливается в одночасье. Это делает быстрый рост обратно до $100 000 или выше к концу года весьма маловероятным.

Настроение можно определить по комментариям аналитиков, которые в основном избегают четких направленных прогнозов.

"В краткосрочной перспективе высока вероятность отскока, но если мы снова упадем и потеряем уровень $80,000, вероятность столкнуться с гораздо более сложным периодом существенно возрастет," CryptoQuant заявил в сообщении на X.

Отскок исключать нельзя, поскольку в декабре вопрос о снижении процентной ставки в США вновь поднялся, при этом трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения на уровне 75% после мягких заявлений представителей Федеральной резервной системы в конце прошлой недели. Эти шансы могут увеличиться, если данные США на этой неделе — индекс цен производителей, розничные продажи, ВВП и расходы на личное потребление — укажут на замедление инфляции и снижение темпов роста.

«Для криптовалют рынок с макроэкономической точки зрения прост: смягчение показателей инфляции снизит реальные доходности и, вероятно, привлечёт маржинальных покупателей обратно; жествые комментарии или устойчиво высокая инфляция продолжат ограничивать ликвидность рисковых активов. Ожидайте волатильность, вызванную заголовками новостей, вокруг этих публикаций», – заявил Тимоти Мисир, глава отдела исследований BRN, в электронном письме.

Тем не менее, напомним тем, кто ожидает бумов, вызванных действиями Федеральной резервной системы, как в 2020–21 годах. Игра изменилась. Как отметил финансовый стратег Рассел Напьер, постковидный мир характеризуется «фискальным доминированием/государственным капитализмом», где правительства, а не центральные банки, возглавляют усилия по снижению соотношения долга к ВВП.

В данной новой системе правительства используют контроль над коммерческими банками и инструментами политики для направления ликвидности в экономическую деятельность, стимулирующую рост, которая «сдувает» долговую нагрузку. Это делает активы, выгодно зависящие от фискальных расходов и обладающие свойствами сохранения стоимости, одними из наиболее привлекательных инвестиций на данный момент.

Это значительный сдвиг по сравнению с до-Ковидной эрой доминирования ФРС, когда новые средства сначала направлялись к управляющим активами, вызывая ралли во всех уголках финансовых рынков: the классический эффект Кантильона, который я впервые объяснил в 2019 году!

Инвесторам, которые возлагают надежды исключительно на стимулирующие меры ФРС для рынков, стоит пересмотреть свою стратегию. Будьте на чеку!

Читать далее: Для анализа сегодняшней активности в альткойнах и деривативах смотрите Криптовалютные рынки сегодня

Что смотреть

Для более полного списка событий этой недели смотрите CoinDeskКрипто-Неделя впереди.""

• Криптовалюта
  • 24 ноября: публичный мейннет Monad чтобы начать с нативным токеном MON.
  • 24 ноября: Два новых спотовых крипто-ETF — Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) и Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) — являются ожидаемый будет запущен на NYSE Arca.
• Макро
  • Ничего не запланировано.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен События

Для более полного списка событий этой недели смотрите CoinDeskКрипто-Неделя впереди.""

• Голосования по управлению и звонки
  • Grass (GRASS) проведет звонок держателей токенов в 13:00 о роли токена в его экосистеме и предстоящих инициативах.
• Разблокировки
  • Nillion (NIL) разблокирует 4% своей обращающейся эмиссии на сумму 10,84 миллиона долларов.
  • Протокол Newton (NEWT) разблокирует 1,89% от своего циркулирующего предложения на сумму 6,25 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • Monad (MON) будет размещён на Kraken, Gate, Bitrue и Indoax.
  • Sparkle (SSS) будет внесён в листинг на Gate.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите CoinDeskКрипто-Неделя впереди.""

• Ничего не запланировано.

Движения рынка

• BTC вырос на 0,95% с 16:00 по восточному времени в пятницу, достигнув $86 003,98 (за 24 часа: -0,3%)
• ETH вырос на 1,14% и торгуется по цене $2,799.37 (за 24 часа: -0,55%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 2% и составляет 2 753,16 (за 24 часа: +0,12%)
• Ставка сложного стейкинга Ether CESR снизилась на 25 б.п. до 2,81%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0034% (3,7777% годовых) на Binance

• Индекс доллара США (DXY) практически не изменился и составляет 100,09
• Фьючерсы на золото снизились на 0,30% до $4,067.20
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,22% до $49,81
• Индекс Nikkei 225 закрылся со снижением на 2,40% на уровне 48 625,88
• Индекс Hang Seng завершил торги ростом на 1,97% на отметке 25 716,50
• FTSE остается без изменений на уровне 9 543,30
• Индекс Euro Stoxx 50 остается без изменений на уровне 5 510,71
• Индекс DJIA закрылся в пятницу с ростом на 1,08% на отметке 46 245,41
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,98% на отметке 6 602,99
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,88% и составил 22 273,08
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,85% на отметке 30 160,65
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 0,24% на уровне 3 036,63
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1,3 б.п. до 4,05%
• Фьючерсы на E-mini S&P 500 выросли на 0,25% и составляют 6 636,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,47% и торгуются на уровне 24 419,25
• Индексы E-mini Dow Jones Industrial Average остаются без изменений на уровне 46 311,00
  

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 59.08% (-0.31%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0.03252 (0.77%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1 039 EH/s
• Хешпрайс (спотовый): $35.59
• Общие комиссии: 2,32 BTC / $200,985
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 131,785 BTC
• BTC в цене золота: 21,2 унции
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 5.77%

Технический анализ

• График показывает ежедневные колебания цены Tether Gold, выраженной в USDT.
• Токен XAUT формирует треугольное сжатие в течение последних пяти недель, отмечая паузу в более широком бычьем тренде.
• Следующее движение зависит от направления, в котором разрешится треугольное консолидация. Прорыв вверх будет означать возобновление более широкого ралли, тогда как пробой вниз сигнализирует о смене тенденции с бычьей на медвежью.

Криптовалютные акции

• Компания Coinbase Global (COIN) закрылась в пятницу на уровне 240,41 доллара (+0,96%), в предрыночных торгах выросла на 2,16% до 245,60 доллара
• Акции Circle Internet (CRCL) закрылись на уровне $71.33, (+6.53%), +0.71% на отметке $71.84
• Galaxy Digital (GLXY) закрылась на уровне $23,42, (-2,37%), +2,95% на $24,11
• Акции MARA Holdings (MARA) закрылись на отметке $10.07, (-1.76%), +1.39% на уровне $10.21
• Riot Platforms (RIOT) закрылась на уровне $12.71, (-0.67%), +2.2% на $12.99
• Core Scientific (CORZ) закрылась на отметке $14.73, (-2.77%), +1.83% на $15
• CleanSpark (CLSK) завершил торговую сессию на отметке $9.73 (-2.84%), +5.14% при цене $10.23
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) закрылся на уровне $38.04, (-1.91%)
• Exodus Movement (EXOD) закрылся на отметке $14.65, (+3.03%)

Компании крипто-казначейства

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $170.50 (-3.74%), снижение на 5.41% до $167.55, рост на 1.07% до $172.32
• Semler Scientific (SMLR) закрылась на отметке $19.03, (+3.36%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрылась на отметке $9.52 (+2.37%), +1.58% на уровне $9.67
• Акции Upexi Inc (UPXI) закрылись на уровне $2.52, (+2.43%), +3.17% на отметке $2.60
• Lite Strategy (LITS) закрылась на уровне $1.70 (+0.59%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: 238,4 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 57,62 млрд долларов
• Общие запасы BTC ~1,31 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 55,7 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 12,65 миллиарда долларов
• Общее количество ETH составляет около 6,13 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• Добыча биткоина в Китае возрождается, несмотря на запрет 2021 года (Рейтер) : Майнеры тихо используют избыточную электроэнергию в энергетически богатых провинциях Китая, возобновляя операции вопреки официальной политике на фоне слабого контроля и роста цены биткоина, что создаёт стимулы для получения прибыли.
• Золото стабилизируется на фоне ожиданий рынка относительно возможного очередного снижения ставки ФРС (Bloomberg): Золото торгуется в боковом диапазоне с момента достижения рекордной отметки в 4380 долларов за унцию 20 октября, хотя с начала 2025 года оно выросло на 55%. Стратег Ахмад Ассири ожидает ограниченных колебаний до тех пор, пока политика ФРС не станет более ясной.