Bitcoin fica atrás do ouro enquanto preocupações com intervenção do iene pesam sobre ativos de risco

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O Bitcoin está enfrentando dificuldades para manter seu patamar, à medida que preocupações sobre a força do iene e a instabilidade fiscal provocaram uma divergência entre criptomoedas e ativos tradicionais considerados porto seguro.

O Bitcoin caiu 0,8% em 24 horas para ficar abaixo de US$88.000, e o ether perdeu mais de 1,6%, alcançando pouco menos de US$2.900. O índice mais amplo CoinDesk 20 (CD20) índice recuou 1,54%.

O iene, por sua vez, valorizou-se mais de 1,4% em relação ao dólar após a Primeira-Ministra Sanae Takaichi declarar que o Japão “tomará todas as medidas necessárias para enfrentar movimentos especulativos e altamente anormais.”

Embora Takaichi não tenha identificado os movimentos de mercado que lhe causam preocupação, os rendimentos dos títulos de 10 anos do país atingiram este mês o nível mais alto em 27 anos antes de sofrerem uma ligeira queda.

Os traders também estão interpretando um verificação recente de taxas pelo Federal Reserve Bank de Nova York como um possível sinal de ação coordenada com o Japão, um cenário que está afastando os investidores de ativos mais arriscados à medida que a operação de carry trade do iene é desfeita.

Michael Burry, o investidor que lucrou com a crise das hipotecas subprime ao apostar contra o mercado, isto é, apostando em uma queda, recentemente apontou que os rendimentos dos títulos japoneses estão fechando a lacuna com as taxas globais, comentando “"repatriação pendente.”

A sugestão é de que quase US$ 5 trilhões em investimentos externos, principalmente nos EUA, seriam retirados para aproveitar esses rendimentos. O capital, como resultado, fugiu de ativos de risco na expectativa de tal movimento. O índice Nikkei 225 caiu 1,8%, enquanto os futuros do Nasdaq e do S&P 500 recuaram.

Esse capital, no entanto, não rotacionou para o bitcoin, mas sim para o ouro. O metal precioso ultrapassou os US$ 5.000 por onça pela primeira vez no início do dia, e já está em US$ 5.090. A natureza constante do bitcoin, sua profunda liquidez e a liquidação instantânea pode estar segurando isso, de acordo com Greg Cipolaro, chefe global de pesquisa da NYDIG.

“Em períodos de estresse e incerteza, a preferência por liquidez domina, e essa dinâmica prejudica o bitcoin muito mais do que o ouro,” escreveu ele em uma nota compartilhada com a CoinDesk.

Dados da blockchain também sugerem fraqueza interna. A CryptoQuant afirmou em um relatório que os detentores mais antigos de bitcoin estão começando a vender com prejuízo pela primeira vez desde outubro de 2023.

Os traders estarão atentos à reunião do Federal Reserve desta semana, onde se espera que as taxas de juros permaneçam inalteradas, embora as orientações do presidente Jerome Powell sejam fundamentais.

Além disso, os riscos de paralisação do governo dos EUA, atualmente estimados em 79% na Polymarket e próximo de 78% na Kalshi, acrescente uma nova camada de incerteza antes de uma semana em que grandes empresas de tecnologia irão divulgar resultados financeiros e fornecer orientações. Mantenha-se atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O Que Observar

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• Cripto
  • Nada agendado.
• Macro
  • 26 de janeiro, 8h30: Pedidos de bens duráveis mensais nos EUA para novembro (Anterior: -2,2%)
  • 26 de jan., 10h30: Índice de manufatura do Fed de Dallas dos EUA para janeiro (Ant. -10,9)
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

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• Votações e convocatórias de governança
  • Maple Finance está votando sobre estendendo a alocação de 25% da receita do protocolo para o Syrup Strategic Fund para o primeiro semestre de 2026. A votação termina em 26 de janeiro.
  • Lido está votando para implementar um modelo dinâmico de incentivos DVT que ajusta a divisão de recompensas com base nos custos operacionais, juntamente com a reforma do Comitê de Participação de Recompensas para apoiar recursos do Lido V3, como os stVaults. A votação termina em 26 de janeiro.
• Desbloqueios
  • 26 de janeiro: Token da Bitget (BGB) desbloqueará 10,5% de seu fornecimento circulante, avaliado em US$ 508,2 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 26 de jan.: Airdrop da Rainbow (RBNW) instantâneo a ser tomada.

Conferências

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• Nenhuma conferência importante.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 1,5% desde as 16h (ET) de sexta-feira, cotado a $87.928,03 (24h: -0,67%)
• ETH está em queda de 1,5% a $2.897,28 (24h: -1,31%)
• CoinDesk 20 está em queda de 2,05% para 2.681,29 (24h: -1,34%%)
• Taxa Composta de Staking CESR do Ether cai 2 bps para 3,05%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0051% (5,5856% anualizado) na Binance

• O DXY está em queda de 0,92% a 97,46
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 1,42%, cotados a $4.983,10
• Os contratos futuros de prata avançam 7,15%, cotados a US$ 103,26
• Nikkei 225 fechou em baixa de 1,79%, aos 52.885,25
• Hang Seng fechou inalterado em 26.765,52
• FTSE permanece inalterado em 10.143,44
• Euro Stoxx 50 cai 0,13% a 5.948,20
• O DJIA fechou na sexta-feira em queda de 0,58%, aos 49.098,71 pontos
• S&P 500 fechou estável em 6.915,61
• O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,28%, aos 23.501,24
• O S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,43% em 33.144,98
• O S&P 40 América Latina fechou em alta de 1,5%, aos 3.591,57
• A taxa do Treasury de 10 anos dos EUA cai 2,8 pontos base, para 4,211%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caem 0,16%, alcançando 6.933,75
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 estão estáveis em 25.680,50
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caem 0,76%, negociados a 49.180,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,79% (-0,13%)
• Razão Ether-bitcoin: 0,03294 (1,31%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 951 EH/s
• Preço do hash (à vista): $39,17
• Taxas totais: 1,93 BTC / $169.938
• Interesse em Aberto dos Contratos Futuros da CME: 124.740 BTC
• BTC cotado em ouro: 17,2 oz.
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 5,87%

Análise Técnica

• BTC enfrenta forte resistência após um fechamento semanal abaixo de $88.000 e uma rejeição na média móvel exponencial de 50 semanas de $96.700
• A menos que recupere os $88.000, o mercado provavelmente entrará em uma faixa de consolidação entre $80.000 e $88.000, enquanto a volatilidade de curto prazo precifica essa incerteza local antes de uma tentativa de rompimento mais ampla.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na sexta-feira a $216,95 (-2,77%), -2,25% a $212,06 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou em $71,33 (-0,03%), -2,29% em $69,70
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$31,90 (+3,17%), -2,51% a US$31,10
• Bullish (BLSH): fechou em US$ 35,75 (-2,00%), -0,73% em US$ 35,49
• MARA Holdings (MARA): fechou a $10,50 (+2,04%), -2,10% a $10,28
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 17,28 (+1,17%), -1,79% em US$ 16,97
• Core Scientific (CORZ): fechou em $18,79 (+3,93%), -1,33% em $18,54
• CleanSpark (CLSK): fechou em $13,71 (+3,94%), -2,26% em $13,40
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 49,14 (+4,71%), -1,59% em US$ 48,36
• Exodus Movement (EXOD): fechou a $14,99 (-4,83%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em US$ 163,11 (+1,32%), -2,33% em US$ 159,31
• Strive (ASST): fechou em $0,87 (+0,06%), -1,78% em $0,85
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 9,75 (-0,31%), -2,56% em US$ 9,50
• Upexi (UPXI): fechou a $2,00 (+1,01%), -4,50% a $1,91
• Lite Strategy (LITS): fechado a $1,27 (-3,79%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -US$ 103,5 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 56,48 bilhões
• Participações totais em BTC ~1,29 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: -41,7 milhões de dólares
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 12,33 bilhões
• Total de participações em ETH ~6,02 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

À medida que a dependência da Europa em relação ao gás natural dos EUA cresce, aumenta também a influência de Trump (The New York Times): A tensão em torno da Groenlândia gerou preocupações de que a administração Trump pudesse transformar a indústria norte-americana de petróleo e gás em um meio para pressionar a Europa.

Dólar Cai para Mínima de Quatro Meses enquanto Ouro Ultrapassa US$ 5.000 (Bloomberg): O dólar ampliou sua desvalorização na segunda-feira, enquanto especulações circulavam de que os EUA poderiam coordenar uma intervenção com as autoridades japonesas para apoiar o iene. As ações recuaram, enquanto o ouro ultrapassou US$ 5.000 a onça.

Índia reduzirá tarifas sobre automóveis para 40% em acordo comercial com a UE, dizem fontes (Reuters): A Índia planeja reduzir as tarifas sobre carros importados da União Europeia para 40%, ante até 110%, na maior abertura até agora do mercado do país, enquanto as duas partes se aproximam de um acordo de livre comércio que pode ser anunciado já na terça-feira.