Marquee’s Opties Beheren Risico in de Crypto Sector

Het handelsplatform's nieuwe generatie van on-chain hedges beschermt beleggers op manieren die traditionele opties niet kunnen.

Opties hebben een lange geschiedenis als instrumenten voor het afdekken van posities. In het tijdperk van fintech, echter, kunnen ze nog steeds relevant blijven?

Marquee, een digitaal activarisicobeheerplatform, stelt stellig dat het dat kan.

Hoewel cryptocurrency futures al een gevestigde pijler binnen het landschap zijn, heeft het Marquee-project onlangs een nieuw, blockchain-native type opties gelanceerd dat gebruikmaakt van een uniek, eigen algoritme voor het waarderen van opties, wat een verbetering kan betekenen ten opzichte van traditionele prijsmodellen. Marquee is zo overtuigd van zijn opties dat het de volgende toezegging doet: Als er na het plaatsen van een order verlies optreedt, zal het platform tijdens de activiteitsperiode een subsidie van 100% op het verlies verstrekken, wat zorgt voor een hoofdbeveiligde transactie. Het platform biedt een claim-beloningspot van $1 miljoen om elke gebruiker te beschermen die zijn vertrouwen stelt in het platform, en heeft een airdrop van $1 miljoen gefinancierd om beloningen en voordelen te bieden aan zijn communityleden.

Derivatenlandschap

Opties verschillen van futures. Terwijl futurescontracten de koper verplicht om een activum te kopen of verkopen op een gespecificeerde toekomstige datum en prijs, geven opties de koper het recht, maar niet de verplichting, om dat activum te kopen of verkopen.

Futures zijn gemakkelijker te waarderen en hebben doorgaans een hogere liquiditeit, waardoor zij beter aansluiten bij de cryptomarkt. Opties hebben echter ook hun toepassingsgebieden. Een extra voordeel is dat de prijzen van opties, in tegenstelling tot die van futures, nooit lager kunnen zijn dan $0.

Crypto-enthousiastelingen zijn doorgaans risiconemers, dus het is geen verrassing dat de futuresmarkt zich eerder op de blockchain zou vestigen dan de optiemarkt. Volgens één bron bedraagt de totale open interest in futures voor BTC alleen al meer dan $10 miljard. Ter vergelijking: Marquee schat de totale waarde die vastzit in DeFi-opties op slechts $500 miljoen. Hoewel minstens zeven platforms actief handelen in crypto futures, vindt de meerderheid van alle crypto optietransacties plaats op één enkele beurs. Dit biedt Marquee de kans om enkele marktleemtes op te vullen door innovatieve functies te introduceren die tegemoetkomen aan de uiteenlopende behoeften van investeerders.

Voordelen van marquee-opties

Marquee genereert een NFT-verzekeringsovereenkomst voor de gebruiker, welke aangeeft:

• Starttijd optie
• Contractuitvoeringsprijs
• Vervaldatum en -tijd
• Verwachte uitkeringsratio
• Uitkeringsbedrag
  

Deze standaardvoorwaarden zouden bekend zijn bij iedereen die opties heeft verhandeld via traditionele financiële kanalen. Maar conventionele opties hebben minstens drie nadelen die Marquee probeert aan te pakken nu de financiële wereld zich ontwikkelt naar een DeFi-omgeving:

• Overmatig Complex Productontwerp, wat het voor veel gebruikers in de cryptoruimte uitdagend maakt om te beginnen.
  
• Onvoldoende Opties Liquiditeit, wat resulteert in een slechte handelsbeleving voor gebruikers en het behoud van gebruikers belemmert.
  
• Onvoldoende volume van optieverkopers, wat leidt tot lagere winsten voor verkopers. Bovendien belemmert het ontbreken van geschikte instrumenten om de risico’s van verkopers af te dekken de groei in het volume van optieverkopers.
  

Marquee pakt deze uitdagingen aan via haar coin-prijsopties. Eenvoud is het uitgangspunt. De gebruiksvriendelijke interface elimineert de complexe ontwerpen van traditionele opties. Gebruikers kiezen een periode van 1 tot 30 dagen, stellen hun streefprijs in en plaatsen vervolgens hun order. Hoewel er weinig beslispunten zijn bij Marquee, heeft elk ervan meerdere keuzes. Marquee biedt prijsverzekering voor 15 populaire cryptocurrencies, en gebruikers kunnen zowel lange als korte risico’s afdekken met een selectieperiode van 1 tot 365 dagen.

Handels efficiëntie is een andere factor die Marquee aanpakt door tot 500x leverage aan te bieden, vergeleken met de 120x die wordt aangeboden via contractmarkten van gangbare platforms.

Opties zijn historisch gezien duurder geweest dan futures, maar Marquee pakt dat ook aan. Het platform geeft aan dat het tarief 30% tot 50% goedkoper is in vergelijking met gangbare optiesplatforms.

Ongeacht hoe de prijs fluctueert, zal het optionele contract gedurende de vastgestelde periode niet worden geliquideerd. Dit is een aanzienlijk voordeel in vergelijking met perpetual contracts, vooral omdat de cryptomarkt bekend staat om haar wanordelijke en frequente prijsvolatiliteit.

De prijsopties van Marquee’s munt kunnen worden behandeld als hooggeheven perpetual contracts die nooit geliquideerd zullen worden, waardoor ze geschikt zijn om te shorten bij pieken en long te gaan bij dalen.

Meer volgt

Marquee heeft een on-chain verwijzings­commissie­mechanisme ontwikkeld, waarmee wereldwijde key opinion leaders worden aangetrokken om het platform actief te promoten, met aanzienlijke commissies die worden aangeboden.

Afzonderlijk brengt Marquee de OG Pass uit, een governance-token die speciale rechten aan houders toekent. Het platform biedt een reeks promoties aan – waaronder de airdrop van $1 miljoen – om zowel het nieuwe opties-model als de nieuwe munt te vieren.

Naast zijn innovatieve opties brengt Marquee ook blockchain-native verzekeringsproducten en lijfrentes op de markt, waardoor een DeFi-sfeer wordt toegevoegd aan wat lange tijd een statig deel van de traditionele financiën is geweest.

Marquee kan worden gecontacteerd via Telegram of X, voorheen Twitter, bij @Marquee_fi.