유가 급등 및 주식 하락에 따라 비트코인 상승

비트코인BTC$84,459.46은 전 세계 시장이 선물 거래 개시 한 시간 전에 급락한 가운데, UTC 자정 이후 2.8% 상승했다.

나스닥 100 및 S&P 500 지수 선물이 자정 이후 각각 1.5% 이상 하락했다. 이는 원유 가격이 배럴당 115달러까지 급등했기 때문이며, 이는 2022년 6월 이후 최고치다. 귀금속 역시 타격을 입었다. 금과 은은 각각 1.6%, 1.1% 하락하며, 투자자들이 미 달러로 몰리면서 안전 자산으로서의 역할이 약화되었다.

한편 비트코인에 대한 심리는 호전되고 있으며, 이란 전쟁과 그에 따른 호르무즈 해협의 공급 차질에도 불구하고 견고함을 유지하고 있습니다.

"비트코인BTC$84,459.46은 아직 디지털 골드라는 내러티브를 완전히 확보하지는 못했지만, 통화 변동성과 정치적 불확실성의 시기에 특히 걸프 지역 국가들에서 디지털 도피처로서의 실용적 활용 사례가 점점 더 중요해지고 있다"고 트레이딩 회사 QCP 는 밝혔다.메모에서 말했다 월요일에.

파생상품 포지셔닝

• 거래소들은 24시간 동안 약 4억 달러 규모의 암호화폐 선물 베팅을 청산했습니다. 소위 블랙 골드라 불리는 유가가 배럴당 115달러로 상승하면서 석유에 대한 약세 베팅이 가장 큰 타격을 받았습니다.
• 비트코인 선물의 미결제약정(Open Interest, OI)은 주초 약 65만 BTC 근처의 주간 최저치에 근접한 상태를 유지하며, 이는 선물시장이 월요일 아침 랠리에 참여하지 않고 있음을 시사합니다. 이더 선물의 OI는 1,300만 이더로 상승했습니다.
• XRP의 미결제약정(Open Interest, OI)은 17억 2천만 토큰으로 2월 24일 이후 최고치를 기록했으며, SOL OI도 소폭 증가해 두 자산 모두 자본 유입을 시사합니다.
• PAXG, AVAX, LTC 및 여러 다른 대체 토큰들의 미결제약정(OI)이 24시간 동안 감소했습니다. 투자자들은 가격 반등에 대해 리스크를 축소하는 것으로 보입니다.
• BTC와 ETH의 30일 내재 변동성 지수는 안정세를 유지하며, 아시아 주식 시장과 유가 시장의 혼란 속에서도 시장의 침착함을 반영하고 있다.
• Deribit에서 비트코인과 이더의 풋옵션은 콜옵션 대비 프리미엄이 계속 유지되고 있어 하방 리스크에 대한 우려가 지속되고 있음을 시사합니다. 다만, 이 프리미엄은 지난주와 거의 변동이 없어 유가 급등이 보호용 풋옵션에 대한 과도한 수요를 촉발하지는 않은 것으로 보입니다.
• BTC 암묵적 변동성 만기 구조는 여전히 백워데이션 상태를 유지하고 있으며, 이는 트레이더들이 장기 대비 단기에서 더 높은 변동성을 반영하고 있음을 나타냅니다. 이는 전쟁의 불확실성과 일치하는 현상입니다.

토큰 토크

• 대표 알트코인 중 DASH, XMR, ZEC 등이 3.8%에서 5.2% 사이의 상승률을 기록하며 알트코인 시장은 밤새 강세를 유지했습니다.
• 탈중앙화 금융(DeFi) 토큰들도 좋은 성과를 보였습니다. ETHFI와 MORPHO는 자정 이후 비트코인BTC$84,459.46과 이더ETH$2,490.55를 모두 능가했습니다.
• 코인마켓캡의 "알트코인 시즌" 지표는 현재 36/100으로, 2월의 최저치인 22/100보다 크게 상승했습니다. 코인데스크 보고서 금요일에 소셜 미디어에서 알트코인 언급 부족이 시장 반전 측면에서 긍정적 신호일 수 있다고 제안했습니다.
• 지난 24시간 동안 가장 우수한 성과를 보인 벤치마크는 코인데스크의 컴퓨팅 셀렉트 지수 체인링크LINK$12.64와 비트테이서(TAO)를 포함하는 CPU스(CPUS)는 2.7% 상승했으며, 그 뒤를 이어 코인데스크 스마트 계약 플랫폼 셀렉트 지수(SCPXC)는 일요일 아침 이후 0.92% 상승했습니다.
• 반면, 기관 중심 토큰인 cantonCC$0.1146은 지난 24시간 동안 3.4%의 가치를 잃었으며, OpenAI 공동창립자 샘 알트먼이 만든 토큰인 worldcoinWLD$0.5712은 약 2% 하락했다.